费用报销单表格模板.doc

费用报销单

报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途
金 额（元）
备
注

部 门
会
计
签 批

部门经理审核

合 计

注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元

出纳 复核 报销人

费用报销单

报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途
金 额（元）
备
注

部 门
会
计
签 批

部门经理审核

合 计

注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元

出纳 复核 报销人

规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
借款部门

借 款 人

借款事由

借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批

部门经理审核

注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳 复核 借款人

规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
姓名 姓 名

职 别

出差事由

部门会计签批

部门经理审核

出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日

合 计

注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元
出纳 复核 报销人

规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共 张
付款部门

领 款 人
审批方式可先ECT 短信 电话 后签字。

付款事由

借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批

部门经理审核

注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳 复核 领款人

规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共 张
客户名称

收款项目

名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分

合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人