第七章结账与转账.doc

第七章 结账及转账第七章 结账及转账根据会计制度的规定,当用户需要对年度会计数据进行结转时，可以使用软件提供的此项功能。如图：结账功能给用户提供了自动转账和结账两大功能。一、自动转账用户将会计处理中有规律的，大量的转账工作编入自动转账系统制成固定凭证，执行自动转账程序后，软件会自动将转账凭证按用户给定的取数方式生成。由此大大减化了会计工作中的重复劳动。操作如下：进入自动转账凭证系统后，如图：1、 新增加自定义凭证的操作如下：弹出增加键后进入增加窗口 1、确定凭证的辅助信息定义转入及转出科目。转入或转出的数据值按此比例值提取2、逐笔定义转入和转出的科目内容在凭证代码中输入代码名称如：YE002 （YE 代表年结），在凭证名称中输入该笔转账凭证的名称，如：支出转结余。在凭证类型中设置为记账平整，摘要中输入该笔凭证的摘要。在输入科目中点击增加，然后在科目代码中回车选择需要转入的科目，或直接输入科目代码306，在借/贷项目中选择借（该项目的选择和转出科目有关，如果转出科目为贷方科目，则在此处选择贷。相反转出科目为借方科目，则在此处选择为借）分配率一般为100%，如果转入科目是两个或两个以上科目，相应的分配率要看分配的比率来确定。点击转出科目中增加选项，在科目代码中输入需要转出的科目代码，其操作同转入科目的设置，然后在符号选项中选择正（该处的设置与转入科目中的借贷选项有关，如果借贷选项为借，则该处为正，反之如果借贷选项为贷，则此处的选项为负）。定义完全部的转出科目后点击确定完成该笔自动转账凭证的设置。3、用户自定义的转账凭证均在屏幕上显示，对于某个凭证是否已经复核或转账都有清晰的列示自定义凭证的转入方和转出方都可以自由定义转账科目的数量，不受限制。对于已编制完成、可以正式使用的凭证，使用右下角的复核/取消按钮对该号凭证进行复核，如复核后的凭证需要修改，则再次选择复核/取消按钮即可。编制完毕的凭证经复核后在年底转账时（必须12月份以前的账务结完账，结账问题下面就来讲述）按右上角的确定按钮。点击转账按键4、 点击完转账按钮，软件回提示转账凭证写入库完毕，单击确定按钮即可。5、 在凭证管理中查询生成的转账凭证 每转完一笔凭证后点击凭证记账进行记账，直到把所有的自动转账凭证都转完。二、结账结账工作每个月只在会计工作完成后做一次，如图：根据说明操作标注：结账过程中：如还有未复核或未记账的凭证，结账不能进行。如工资系统已起用，而工资部份尚未作结转，则结账也不能进行。12月结账后，数据将自动结转到下一年。93