第七章结账与转账.doc

第七章 结账及转账
第七章 结账及转账

根据会计制度的规定,当用户需要对年度会计数据进行结转时，可以使用软件提供的此项功能。如图：

结账功能给用户提供了[自动转账]和[结账]两大功能。

一、自动转账

用户将会计处理中有规律的，大量的转账工作编入自动转账系统制成固定凭证，执行自动转账程序后，软件会自动将转账凭证按用户给定的取数方式生成。由此大大减化了会计工作中的重复劳动。操作如下：

进入自动转账凭证系统后，如图：

1、 新增加自定义凭证的操作如下：弹出[增加]键后进入增加窗口

1、确定凭证的辅助信息
定义转入及转出科目。
转入或转出的数据值按此比例值提取
2、逐笔定义转入和转出的科目内容

在凭证代码中输入代码名称如：YE002 （YE 代表年结），在凭证名称中输入该笔转账凭证的名称，如：支出转结余。在凭证类型中设置为[记账平整]，摘要中输入该笔凭证的摘要。在输入科目中点击增加，然后在科目代码中[回车]选择需要转入的科目，或直接输入科目代码[306]，在[借/贷]项目中选择[借]（该项目的选择和转出科目有关，如果转出科目为贷方科目，则在此处选择[贷]。相反转出科目为借方科目，则在此处选择为[借]）
分配率一般为[100%]，如果转入科目是两个或两个以上科目，相应的分配率要看分配的比率来确定。点击[转出科目]中[增加]选项，在科目代码中输入需要转出的科目代码，其操作同转入科目的设置，然后在[符号]选项中选择[正]（该处的设置与转入科目中的[借贷]选项有关，如果[借贷]选项为[借]，则该处为[正]，反之如果[借贷]选项为[贷]，则此处的选项为[负]）。定义完全部的转出科目后点击[确定]完成该笔自动转账凭证的设置。

3、用户自定义的转账凭证均在屏幕上显示，对于某个凭证是否已经复核或转账都有清晰的列示

自定义凭证的转入方和转出方都可以自由定义转账科目的数量，不受限制。
对于已编制完成、可以正式使用的凭证，使用右下角的‘复核/取消’按钮对该号凭证进行复核，如复核后的凭证需要修改，则再次选择‘复核/取消’按钮即可。编制完毕的凭证经复核后在年底转账时（必须12月份以前的账务结完账，结账问题下面就来讲述）按右上角的[确定]按钮。

点击[转账]按键

4、 点击完[转账]按钮，软件回提示[转账凭证写入库完毕]，单击[确定]按钮即可。

5、 在凭证管理中查询生成的转账凭证

每转完一笔凭证后点击[凭证记账]进行记账，直到把所有的自动转账凭证都转完。

二、结账

结账工作每个月只在会计工作完成后做一次，如图：
根据说明操作

标注：结账过程中： 如还有未复核或未记账的凭证，结账不能进行。
如工资系统已起用，而工资部份尚未作结转，则结账也不能进行。
12月结账后，数据将自动结转到下一年。

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