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内控制度调查问卷总结报告
《内部控制视角下乡镇财政资金管理探析》课题研究
调查问卷
市：县：乡镇：
单位：姓名：职务：尊敬的各位乡镇财政干部：
您好。按照省财政厅关于XX省会计领军（后备）人才培养工程的工作安排，我省行政二期领军学员正在组织开展“内部控制视角下乡镇财政资金管理探析”专题研究。为了了解各位乡镇财政干部所在区县乡镇的财政资金管理情况，增强调研课题的针对性，特制定本问卷。
您的反馈意见对于此次专题研究非常重要，请您认真阅读调查问卷，如实填写相关信息，将符合您的实际情况（的）选项的序号、具体情况填在内，或在“其他”后的横线上填写现有真实情况，在主观题后请您用文字做简要回答。谢谢。
内部控制视角下乡镇财政资金管理探析课题组2016年2月15日
一、基本情况
1、您所在乡镇的面积平方公里，总人口人，其中：城镇人口（
）人，农村人口（
）人。有自然村组个，社区（
）个。
二、乡镇财政组织机构保障
2、您所在乡镇财政所人员隶属机构进行人员（事）管理。
a乡镇政府b县区财政局c乡镇农业部门d其他：
3、您所在乡镇财政机构是否独立。
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a独立b不独立
4、您所在乡镇财政属于级别。
a科级b副科级c没有级别d其他：
5、您所在乡镇是否建立财经领导小组及其议事制度a有b没有c其他：
6、您所在乡镇财政的资金管理是否有审核审批制度。a有b没有c其他：
7、您所在乡镇财政的资金管理中审批签字流程是，请按以下职务从第一位到最后一位依次选择。
a分管会计b财政所副所长c财政所所长d乡镇财务服务中心副主任e乡镇财务服务中心主任f乡镇分管财政的副镇长g其他：
8、您所在乡镇财政所人员编制人，实有人数人，其中临聘人员人。
9、您所在乡镇财政所人员年龄分布。30以下人，30-40人，40-50人，50-60人。
10、您所在乡镇财政所人员学历分布。大学及以上人，大专人，中专人，高中及以下人。
11、您所在乡镇财政所人员职称情况。财会中级职称人，财会初级职称人，其他专业中级职称人，其他专业初级职称人，无职称人。
12、您所在乡镇财政所人员每年参加乡镇或县级及以上组织的业务培训次。
a3b2c1d未参加过
三、乡镇财政预算管理机制和财政改革情况
13、您所在乡镇的预算编制情况。
a自行编制b区县上级代编c其他
14、您所在乡镇年度预算是否经乡镇人代会审核。
15、您所在乡镇2017年一般决算数的金额万元，全年乡镇
2
总支出万元，一般预算占比，公用支出万元，项目支出万元。2017年一般决算数的金额万元，全年乡镇总支出万元，一般预算占比，公用支出万元，项目支出万元。
16、您所在乡镇是否实行预决算信息公开，通过方式公开。
a县区政府信息网站b乡镇政府信息网站c其他
17、您所在乡镇是否（√）实行国库集中支付制度，从2017年开始实行，采用（
）模式。
Ａ独立运行Ｂ由县级统管Ｃ其他请列明
18、您所在乡镇国库集中支付的情况，其中授权支付占支付量%，直接支付占%，纳入国库集中支付管理的资金种类。Ａ预算内资金Ｂ往来资金Ｃ其他
19、您所在乡镇是否实行公务卡制度，从2017年开始实行，目前共办理公务卡张，开卡张，2016年实际刷卡（
）元
20、您所在乡镇是否实施政府采购，是否投资评审。采购项目主要有。
四、乡镇财政会计基础核算
21、您所在乡镇会计核算执行的会计制度是。
a行政单位会计制度b事业单位会计制度c其他
22、您所在乡镇的财务管理的会计和出纳是否分离。
23、您所在乡镇的财务管理是否实现会计电算化，采用软件为（
）。
24、您所在乡镇形成的会计档案是否有专人保管；是否制定专门档案管理办法，予以存档。
25、您所在乡镇制定的会计管理的相关制度有：Ａ省级统一配发软件Ｂ乡财县管的软件c其他软件用友、格林
a
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bcdefg
五、乡镇财政信息化建设
26、您所在乡镇使用的财政信息软件（请在使用的系统序号上划“√”）
1、部门预算系统
2、县级预算执行系统（国库集中支付）软件
3、预算单位账务集中版会计核算软件
4、专项资金项目库
5、非税收入收缴
6、电子化政府采购
7、惠民补贴“一卡通”
8、行政事业单位资产管理
9、财政行政管理信息化等√
10、一事一议系统
11、其他
27、您所在乡镇使用的信息软件由部门维护。
a财政所b乡镇政府c县财政局d其他
28、您所在乡镇对上述信息系统的使用是否熟练。
a很熟练b熟练c能完成基本操作d指导下操作e未使用
29、上述信息系统的使用是否实行内部牵制。a是b否
30、上述信息系统的用户密码是否公开或共享。a是b否
31、您认为，您所在乡镇财政所的乡镇财政资金管理方面有哪些好的做法。有哪些不足。产生的原因是什么。⑴预算管理方面：
⑵财政资金执行监督方面：
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⑶会计基础规范方面：
⑷信息化保障方面：
⑸其他方面：
32、您希望，您所在区县财政部门在乡镇财政资金管理方面如何更好起到管理和示范的作用。
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