汽车产业商业计划书.doc

汽车产业公司
商业计划书
（草案）

王志强（先生）起草
二零一五年十一月

（概述）
针对当前国内汽车市场的形式与趋势，我们调整产业结构，定位租赁市场为重点环节，设置一个符合当下及未来发展趋势的运营模式，完全以商业理念深入涉足汽车租赁领域，通过渠道、金融理念、创造新的需求点奠定根基。
我们现阶段最基本的业务是传统汽车租赁。
通过稳定的业务渠道开发，把握客户开发新领域及新的需求点。
我们的发展目标是通过不断完善服务，打造全新的产融一体的汽车类综合经营体。

目录
发展规划框架 ........................................
第一阶段发展计划　 ...................................
第一阶段市场运营计划　　　................................
市场分析/风险分析 ...................................
第一阶段成本与效益分析 ................................
财务支出预测条件 ...................................
收支预测表 ..........................................
附件 .................................................

公司发展总体规划框架

机构发展规划:根据公司实际经营项目及发展方向我们有目的、有步骤地分三个阶段

第一阶段: 生存
计划时间:15年11月---16年12月
中心思想：将传统模式玩活
重点内容：在传统模式下生存的基础上，开发金融产品
业务内容：
B2b：商务长租、商务短租、渠道商（婚庆公司、旅行社、同行）、
B2c：私人长包、私人零租
特色业务:房车销售与租赁。
体系建设
成立金融事业部，整合金融合作机构，提前研发金融产品及应用。

第二阶段：旗舰打造
计划时间：17年01月——17年12月
中心思想：产融完美结合
重点内容：上线信用及额度租购车金融产品，实现销售及维修功能，拓展客运及货运领域。
业务内容
B2b：租售、额度的支付模式推广。
B2c: 租售、信用的支付模式推广。
B2o: 租售
特色业务：房车销售与租赁。

第三阶段：扩展上市
计划时间：18年01月——20年
中心思想：将汽车行业专业化、实体化、集团化
重点内容：将专业化的业务向职能化公司转型，实现产业集团化，扩张分部。
业务内容
B2b：租售、额度的支付模式推广。
B2c: 租售、信用的支付模式推广。
B2o: 租售
O2o：租售、支付模式推广。
特色业务：房车销售与租赁，绿色能源的开发。
体系建设
购制体系：职能化、区域化
金融体系：职能化、区域化
售后体系：职能化、区域化
平台体系：职能化、区域化

发展规划第一阶段计划
机构管理体系的组织管理方式
总办负责重大决策与监管，并授权项目部高层成员代理、分管总经理具体工作每周一次定期召开汇报工作会议。

宗旨：
建立完善机构体系，根据市场和环境变化，适时调整产业运营策略，以实现机构可持续发展、降低运营风险以及公司长期利益最大化。

资金运做：
维持机构正常办公、运营等开支预算，相关工作开展产生的经费将以书面形式申报。机构扩大发展经费主要来自前期营业利润，将按比例预留后期机构扩大发展建设经费（为维护机构健康发展，全体董事、总监、总经理及股东不能擅自挪用）。

薪金制度：行政人员及技术人员享受固定工资、平均奖金及福利。市场人员享受固定工资，个人效益奖金及福利待遇，效益部门分管负责人额外享受部门效益奖金。

部门组织管理架构/人事任免
依据机构经营发展需要组建发展规划第一阶段管理机构，并根据适时经营状况调整。
总经理办公室
运营总监：项目开发、金融资本、企宣部
行政:法务部、人事部、后勤部
市场部：商务部、散租部、渠道合作部
服务中心：调度室、司机班、救援组、话务中心、会员部
车辆管理部：维修部、采购部

第一阶段市场运营计划
计划时间:15年11月---16年12月
中心思想：将传统模式玩活
重点内容：在传统模式下生存的基础上，开发金融产品
业务内容：
B2b：商务长租、商务短租、运营渠道商（婚庆公司、旅行社、驾校、酒店、同行等车辆服务运营机构）
B2c：私人长包、私人零租
特色业务:房车销售与租赁。
体系建设：
成立金融事业部，整合金融合作机构，提前研发金融产品及应用。
运营策略：融合金融工具、渠道商为主、以量取胜；
项目开发：
1、 原则：
市场可行性：针对掌控的客户需求，从执行到成本核算，有针对性地购置车辆；
项目可控性：针对租赁行业资金运营特点，利用客户信用，借助金融减少投资，转嫁风险；
政策风险性：针对宏观调控，区域发展动态，做到预知、预判；

2、 专业机构合作
利用自身金融及指标的优势，针对运营合作伙伴的开发，做到优势互补，合作共赢。

3、体系构建:
着重打造会员服务管理体系，增强客户忠实度；

市场定位
是企业客户的灵活机动可靠的车队。
是运营合作伙伴的坚实后盾。
是私人的车库。

客户定位（中高端）
1、 企业客户
2、 私人客户
3、 运营渠道商：婚庆公司、旅行社、驾校、酒店、同行等车辆服务运营机构

产品定位（中高端）
1、 车辆出租：长租、短租、零租
2、 驾驶服务：代驾、陪驾、专职
3、 金融服务：融资租赁、租赁回购、按揭贷款

市场营销策略
1、短期策略
利用金融优势，压缩成本，重点开发企业客户、运营渠道商，迅速提升资本。
2、长期策略
在旅居车，新能源车方面重点开发，引领时代走向；实现产融完美结合；人性服务与服务及产品创新，创品牌效应。
3、加强客户管理体系
会员制管理，管家式服务，提升客户忠诚度。
工作计划表
时间/阶段
内容
资金计划
负责人
筹备期
2015/6——2015/9
1、 选址
2、 注册公司
3、 建设公司体系
4、 洽谈企业客户及运营渠道商意向
日常支出：
差旅、商务、注册等即时支出

启动期
2015/9
1、 招聘
2、 建立采购、仓储体系
3、 搭建网络平台
4、 签约企业客户机运营渠道商
5、 私人业务投入运营
行政支出：
市场支出：
购置支出：
公关支出：

拓展期
2015/10
运营：针对三类客户群拓展
开发：新的服务产品
行政支出：
市场支出：
购置支出：
公关支出：

总结
2016/10
15年计划
购置10台高档车均价100万
购置20台中端车均价40万
购置20台低档车均价10万
16年上半年计划
购置30台旅居车均价80万
购置20台高档车均价100万
购置30台中端车均价40万
购置20台低端车均价10万
驾驶服务2万人次，200元/人/次
第一阶段完成资本积累7800万元、
净资产1560万元
流水2200万元

第一阶段成本/效益预测（12个月）
收益
车辆收益
前半年
低端车：20台*6000元*6个月=72万元
中端车：20台*12000元*6个月=144万元
高端车：10台*30000元*6个月=180万元
后半年
低端车：40台*6000元*6个月=144万元
中端车：50台*12000元*6个月=360万元
高端车：30台*30000元*6个月=540万元
旅居车：30台*20000元*6个月=360万元
服务收益
代驾、陪驾、专职等计划服务2万人次，人均收费200元，年总流水400万元。
预计第一年实现流水2200万元。
总计第一阶段：总营业额2200万元。
财务支出预测条件
12个月的管理运营成本，除此之外，我们还具有以下条件：
（1） 行政支出：行政场地、设备、人员等投入、销售、推广900万。
（2） 购置投资：按10年折旧计算，加8个点银行利息，不高于700万车辆折旧费。
综述：第一年将实现7800元资本积累、2200万流水、1560万净资产、净利润600万元。