保税仓库可行性报告.doc

********有限公司
公共保税仓库扩容

可行性研究报告

1．引言
********有限公司成立于2001年，注册资本3500万，具有独立的法人资格。公司主要经营甲苯、甲醇、重芳烃、燃料油及煤炭的销售和仓储业务，2011年营业额约为5亿，其中保税仓储业务收入约为4000万元。公司重视安全生产，通过省安全生产监督管理局的安全生产考核和宁波市安全标准化工程，，以优质服务和先进的安全管理手段，打造出自己的品牌，成为华东地区重要的集石油化工产品仓储和贸易的企业。
2001年公司成立之初董事会提出了“大进大出、快进快出、水进陆出”的贸易物流产业发展战略，确定了先期做好“长江三角洲”、“珠江三角洲”两大经济圈路网的同时与国内知名企业对接，形成公、水一体化的经营贸易、现代物流企业的市场定位。在现代网络支撑下，主要从事成品油、燃料油、重油和原油仓储等业务。在****开发区投资3.5亿建设了33.8万立方米的石油化工产品仓储基地和2座5000吨级石化码头，并建成了与隔壁的宁波港务局30万吨开放码头和7万吨码头的管道联通工程，恒信码头恰好处于我国黄金海岸线和长江黄金水道交汇地带，全国沿海岸线中段。油轮进出码头水域有南北二个航道，南航道经螺头水道，由虾峙门出海，水深21米以上，大型油轮可直通世界各大港口；北航道从金塘水道穿过杭州湾抵达上海港、北方沿海港口及长江沿线各港口。依托这些有利资源可完成国内外从500吨至30万吨船舶的靠卸作业。
公司成功开发并运用油库安全管理信息化系统，可以对油罐进行全天24小时的实时监控，实事显示油罐的质量、密度、温度、体积等各种参数，同时安装了可燃气体检测系统、火灾报警系统、视频监控系统、客户远程管理系统等，可最大程度的控制油库的生产和安全，满足客户的要求。

1.2项目背景

目前经主管海关批准，我公司油库11个罐区共计23.5万立方米储罐已经获取保税仓库资格，目前经营正常。随着保税油品市场不进一步好转，我公司的保税业务量也将有进一步的增长，为配合*******************业务，申请增加保税罐。
a.       项目的名称：**************有限公司公共保税仓库扩容项目；
b.       项目成员及联系方式：

名称
电话
简介
职务
周******
**
 公司项目负责人
董事长、总经理
*****
******
 公司项目组成员
副总经理
*******
8*888888
公司项目组成员
仓库主任

1.3定义
保税仓库：是指经海关批准设立的专门存放保税货物及其他未办结海关手续货物的仓库。
公用型保税仓库：公用型保税仓库由主营仓储业务的中国境内独立企业法人经营，专门向社会提供保税仓储服务。

1.4申报背景
 区域背景  
**是中国首批沿海对外开放城市、计划单列市和全国15个副省级城市之一，是浙江省的经济中心、长江三角洲区域的中心城市，被联合国评估为中国最具发展前途的城市。
****开发区于1993年3月经国务院批准设立，由中国中信集团公司（CITIC）成片开发，享受国家级经济技术开发区政策。****开发区通过跨海公路大桥与北仑区相连，距离***区40公里，公路可与104、329国道，甬台温高速、甬沪高速、沈海高速及同三线南北沿海大通道相连；大****拥有海岸线26公里，其中深水岸线10.7公里，离岸不足100米水深即达20至30米。建港条件得天独厚，具有发展临港大工业和港口运输业的优良资源禀赋。规划建设各类泊位49座，设计年吞吐能力达1.5亿吨。***濒临国际深水航道，水域宽广，30万吨级船舶可自由进出。***四周有舟山群岛和穿山半岛作为天然屏障，风平浪小，不冻不淤，港口作业条件优越，是天然的深水良港。目前已建成各类泊位30座，其中万吨级以上泊位14座，包括国内规模最大的30万吨级原油码头、10万吨级液体化工码头和10万吨级集装箱泊位等，设计年吞吐能力为5240万吨。2008年，**港区实现货物吞吐量4260万吨，集装箱约115万TEU。经过十多年的开发建设，目前开发区基础设施完备，现代化港区和临港能源石化基地的框架已经形成，为发展能源、液体化工和集装箱中转、物流产业奠定了良好的基础。
随着高速发展的区域经济，物流的空间越来越大，有着良好的可持续增长性。

企业背景

近年来，在开发区管委及相关部门的大力支持和帮助下，恒信公司已经成为一家具备相当实力的集贸易与物流的专业企业。公司下属全资**恒信油库公司总投资约3.5亿，占地165亩，坐落于********号，根据**开发区经济发展局《关于******燃料油码头及仓储项目建设书的批复》（*******号）、《关于******* M3油品仓储及 **吨级油品专用码头工程（二期）项目建议书的批复》（****8号）、《关于*********燃料油仓储扩建项目建议书的批复》（***号）等文件的精神，在**开发区管委会的大支持下，我公司根据建设规划部门的要求，分二期建设完成了五大罐区27个储罐总仓储能力为33.8万立方米的油品仓储罐区，其中汽油储罐6个，共计1.5 万立方，柴油储罐5个，共计3万立方，燃料油(原油\重油)储罐11个，共计28.6万立方，化工储罐2个,共计0.7万立方，在职员工40余人，建有两个5000吨级油品专用码头及公路装车设备。油库区内所有的油罐都安装了储罐远程控制系统，可以对油罐进行全天24小时的实时监控，实事显示油罐的质量、密度、温度、体积等各种参数，同时安装了可燃气体检测系统、火灾报警系统、视频监控系统、客户远程管理系统等，可最大程度的控制油库的生产和安全。各项工程均通过质监、安监、环保、消防等单项验收，分别于2002年9月及2005年12月分别通过综合验收。

2．可行性研究的前提
2.1要求
a.       功能；提供保税仓储和运输功能
b.       结构；钢制储油罐仓库。
c.       数量： 1个储罐，0.23万立方米，罐号为G204#，罐容为0.23万立方。
d.      基本的数据流程和处理流程：按主管海关要求建立信息系统
2.2目标
a.       为华东及周边地区企业提供保税仓储服务；
b.       完善开发区的保税服务功能；
c.       为企业提供服务的完善度提高；

3．对保税仓库的经营预计
我公司保税油库自2009年底设立来已中转保税原油53万吨，保税燃料油42万吨，其中2011年度保税原油29万吨，保税燃料油19万吨，年收益约为3000万，增设一台轻柴油保税储罐，预计年供油量达到15000吨，预计年收益为120万。
由于目前随着保税油品市场不进一步好转，我公司的保税业务量预计也将有进一步的增长，同时为配合中国石化燃料油销售有限公司舟山公司的外轮供油业务，将**建设成保税油供油基地，我公司计划在库区内原有保税储罐的基础上再增加1个罐（罐号为G204#，罐容为0.23万立方），从事燃料油、原油、柴油及其他油品的保税业务。
3.1处理流程和数据流程
一、物料入库、在库、出库控制及信息系统
根据**开发区主管海关的要求建设信息系统。
3.3投资支出
投资支出与流动资金
序号
项目
金额（RMB）
1
储罐（包括土地及配套设施）
350万
2
信息系统和工具等
10万
3
其他不可预见费用（分摊）
5万
合计总投资

365万
3.4人员
相关的组织构架
总经理
生产设备技术科
（安 环 科）
业 务 科
油 库
财 务 科
罐 区 班
码 头 班
装 车 班
化 验 班
检 修 班
副总经理
办公室

总 务 科
（人 事 科）

3.5设备

仓库专用设备：
油管仓储管道系统、计算机系统、监控系统、通讯系统等。

4．经济可行性分析
4.1支出
4.1.1基建投资（保税罐区）
基础建设预算为365万
4.1.2固定性支出
项目

金额（RMB）/年
工资

8万
企业管理费

0.3万
经营费

0.5万
水电费

3万
设备折旧

12万
消防安全投入

6万
资本利息

12.5万
合计

42.3万

4.2效益

4.2.1一次性收益
无
4.2.2计划收益

项目

收入（RMB）万/年
仓库收入

120
贸易收入

0
合计

120

4.3收益/投资比
（120-42.3）/365=0.213
4.4投资回收周期

总投资/(计划收益-经常性支出)=投资回首周期
 即:365/（120-42.3）=4.7年

5．社会因素可行性分析
5.1法律因素
此项风险也不存在。完全依据海关有关程序报批并接受海关监管。
6．结论
  该项目基本无污染，无须平衡外汇，符合国家关于开展和鼓励加工贸易的相关政策，符合本开发区的经济发展，经济效益显著，社会收益明显，因此项目是可行的。

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