XXXX服装有限公司可行性报告.doc

800万件套服装生产基地项目建议书第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称XXXX服装有限公司生产基地800万件套服装生产线项目1.1.2项目承办单位：单位名称：XXXX法人代表：XXX法人股东：XXX单位地址：XXX1.1.3项目建设性质：生产基地新建1.2项目概况1.2.1建设地点综合考虑市场，劳动力来源，和成本因素，本项目拟选择安徽六安金安经济开发区，需求土地面积约100亩。1.2.2项目建设规模与目标本项目建设规模为：800万件套/年，其中牛仔服装200万件，衬衫250万件，棉服150万件、针织200万件。本项目建设内容：生产车间、仓储用房、堆场、厂区道路及辅助的配套设施等。1.2.3主要建设条件本项目给水、供电、通讯均由经济技术开发区市政设施管网提供。1.2.4项目总投资及融资方案 本项目总投资12000万元，其中建设投资7000万元，流动资金5000万元。本项目资金全部由企业自筹解决。1.3主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位数量备注1建设规模1.1生产规模万件套8002建设内容2.1总占地面积666662.2总建筑面积644302.3绿化面积206393容积率0.9674绿化率%30.965总投资万元120005.1建设投资万元70005.2流动资金万元50006预计年营业收入万元60000平均7预计利税总额万元6000平均第二章 项目提出的背景与必要性2.1项目提出的背景2.1.1纺织服装工业是我国重要产业之一服装行业是纺织工业的重要组成部分，2009年我国服装产量均居世界第一位，继续保持世界最大的纺织品服装生产国的地位。2.1.2纺织服装工业在国民经济和社会发展中有着重要和积极的作用1、满足了日益增长的国内消费需求。2、为社会提供了大量就业岗位。3、对国家缓解“三农”问题发挥了重要作用。在纺织全行业从业人员中70%以上来自农村，每年增加农民实际收入1000亿元以上，较好地发挥了工业反哺农业的作用。对逐步改变二元经济结构和促进农村城镇化建设具有重要的现实意义。4、对增加国家外汇、保持外汇收支平衡做出了突出贡献。“十五”以来纺织品服装出口累计创造贸易顺差3352亿美元，是全国同期贸易顺差总额的1.6倍，是我国增加外汇储备的重要行业。5、促进相关产业的协调发展。根据国家统计局资料，纺织工业每增加1个单位的投入，对国民经济的影响力系数是1.25，高出各行业平均值25%，有效地拉动了农业、交通、机械、商贸等相关行业的发展。2.1项目提出的必要性1、 行业规模巨大 服装是我国传统出口行业，已经形成强大产业链，在国际上具有强大竞争力，而且目前内销市场十分火热，市场前景看好2、公司拥有质量、市场优势杭州市粮油食品土畜产进出口有限公司近年来狠抓质量，开扩市场，公司己通过ISO9001国际质量管理体系认证。并在设计、制版等方面全面采用法国力克CAD系统。公司长期坚持品牌化运作，与国际著名品牌合作，与国际著名HM,NEXT, GUESS，ONLY 等战略合作，订单长期而稳定。内销也有飞速发展。3、产能不足制约了公司的发展公司的年生产能力虽然达到500万件套的规模，但是仍然不能满足客户的需要。目前已经获得的订单数量已超过现有生产能力300万件套以上，因此急需增加生产规模，以适应公司发展的需要。综上所述，本项目是适应纺织工业“十一五”发展纲要的要求，是产业结构调整指导目录（2009年本）的鼓励类项目，是公司自身发展的需求的一项工程，项目的建设是必要的、迫切的、可行的。第三章 市场预测3.1总体市场分析纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比较明显的重要产业之一，对扩大就业、积累资金、出口创汇繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2010年到2015年，全球经济增长速度将保持在4.3%左右。我国纺织工业在国际市场的份额仍将进一步提高。3.2行业发展趋势改革开放以来服装工业是我国发展最快的产业之一，二十年平均递增速度达到14.5%比GDP的增长9.5%高出5个百分点。2005年，服装生产行业运行态势良好。根据国家统计局的统计，纺织服装制造业资产总计达到2987亿元。同比上升15.02；负债总计为1677亿元，同比增长14.86%。产品销售收入为4478亿元，同比增长24.04%；同时，利润总额是同比增长最快的一个指标，为32.41。我国服装业生产规模是世界第一但总体水平和竞争力并不高与发达国家和地区在品种质量档次及对市场的快速反应能力等方面有相当的差距。出口产品主要局限在中低档市场产品，附加值低、利润率不高。服装业是我国的出口支柱产业出。水平一直居纺织行业之首。服装行业的良好运行拉动了整个纺织行业的快速发展，预计未来这种强势拉动作用仍会继续。3.3原材料价格影响由于原材料占纺织产品成本比重超过60%，对纺织品原材料价格起着最基础性影响的是棉花价格。从国家的政策方面来看，保持棉价的基本稳定倾向明显。人民币对美元走强，说明来年人民币继续走强，这就意味着我国纺织品出品成本上升，对国际市场竞争力减弱。因此，对纺织行业的用棉量有抑制作用，尽而影响棉价。2005年以来，国家对棉花市场的调控日趋成熟，极好地稳定了国内棉花市场。从纺织原材料进口方面来看，短期人民币汇率的变化对原料价格有影响，但长期看原料价格最终是由供需关系决定的。美利坚联盟国进口了世界30的纺织原材料，因此人民币升值未必然意味着纺织原材料进口成本的降低。另一方面，2006年发达国家将取消棉花出口补贴，这对全球的棉花出口格局将产生重要的影响。从取消棉花出口补贴中直接获益的主要是棉花主要出口国，它对棉花消费国是压力，意味着纺织原材料价格的上涨。棉花出口补贴取消前，全球都将冲斥着美国廉价棉花的倾销，对棉花主产国和出口国都将产生冲击是不可避免的。必须谨慎应对其带来的风险。人民币升值对纺织行业的影响3.4价格分析而且2010年各个地区的居民衣着消费支出价格指数基本处于稳中上升的态势，说明我国纺织品包括服装的国内市场消费数量的持续增加。3.5产品市场预测总公司的市场扩展发展迅猛，订单数量巨大。公司的年生产能力虽然达到500万件套的规模，但是仍然不能满足客户的需要。目前的订单数量已超过现有生产能力800万件套以上，许多订单只能外发加工，品质，价格，交货期受到制约，并严重制约公司的长期发展。因此本项目产品的销路是有充分保证的。 第四章 建设规模4.1建设规模本项目建设规模为年产800万件套服装。需求厂房为2层标准厂房，面积约40000平方米，员工约2000人，设备全部采用全电脑平车和专业设备。 第五章 建设方案5.1技术方案5.1.1服装生产的阶段 1、生产准备阶段 生产准备阶段包括原材料和生产技术的准备。 （1）原材料的准备 服装成衣化生产中原材料的准备包括原材料的选择，进厂材料的复核与检验，材料的预缩整理等内容。 （2）生产的技术准备 是指产品在投入生产前所进行的各种技术性准备工作，如款式设计、结构设计、制版、推版、工艺设计等。以使生产过程更加科学合理，产品质量得到保证，从而使经济效益达到最佳。 2、生产阶段 生产阶段是指完成正业的基本产品所进行的生产过程，包括排料、裁剪、缝制、熨烫等过程。它是服装生产的重要环节，是从原料到实际成品的具体操作过程。 3、后整理阶段 后整理阶段包括成品的熨烫、整理、检验、包装、储存等环节，是服装成品消除疵病，保证服装质量的最终环节。 5.1.2服装生产的工艺 1、服装生产的准备工序 服装生产准备工序的主要任务是为服装生产提供物质和技术上的保证。主要包括材料准备、材料的检验与测试、材料的预缩与整理、样品试制四个方面。 （1）材料准备 服装材料品种多而复杂，选料时应遵循以下几个原则： 现货生产类，进料要考虑实际生产的能力和范围、产品销售的对象、地区及产品的特点和要求。 来料、来料加工应严格根据客户要求选料，如有变更应取得客户同意。 随时注意生产节奏和市场动向，掌握适时适量、快销快进的原则。 材料入仓严格检验，分类存放。 在材料的准备中，除了考虑选择品种和规格外，还要考虑材料的数量，和材料的损耗。材料的损耗包括：自然回缩的损耗；缩水率的损耗；织疵的损耗；断料的损耗；残疵产品的损耗；特殊面料的正常损耗；其它损耗等七个方面。（2）材料的检验和测试 成衣生产投料前，必须对使用的材料进行质量检验和物理化学性能的测试，其目的是为了掌握材料性能的有关数据和资料，以便在生产过程中采取相应的工艺手段和技术措施，提高产品质量及材料的利用率。测试的内容有数量复核、疵病检验、伸缩率测试、缝缩率测试、色牢度测试、耐热度测试等。（3）材料的预缩和整理 服装材料在生产加工时，会造成在织物内部存在着不同的应力，将会影响服装成品形态的稳定性。由于材料中存在的变形因素不同，所以预缩过程中可采用自然预缩、湿预缩、热预缩、汽蒸预缩以及蒸汽机进行预缩等。材料在检验后发现疵点和缺陷时，通过织补、整纬、裘革等进行整理提高材料利用率，降低成本。（4）样品的试制 样品试制包括两个内容：第一是根据服装款式图，活按客户来样进行样品试制。前者叫实样制作，后者叫确认样制作。第二是根据客户的意见，以及根据生产的可行性研究进行实样制作，目的是为了确立最佳生产方案和保证产品质量。样品试制包括实样试制，试产，技术数据的测定收集三个阶段。 2、服装生产的裁剪工序 裁剪工程的主要任务是按服装样板把整匹布料切割成不同形状的裁片，以供缝制工程缝制成衣。裁剪工序是成衣生产中一个重要环节，其质量好坏不仅仅会影响到成衣尺寸规格，使产品达不到设计要求，还直接影响到产品质量和成本。裁剪质量问题导致的成衣质量问题是成批出现的。同时，它还决定着用料的消耗，直接关系到产品的成本。 3、服装生产的缝制工艺 缝制是服装工业化生产的重要组成部分，裁片通过缝制工程加工成衣。缝制工序是选择适当的工艺、设备进行批量服装加工的生产过程。 4、服装生产的整理工序 服装生产的整理工序是成衣生产的最后加工阶段，传统的服装整理工序包括整烫、检验、折叠、包装等工序，以及水洗、磨毛等方法，把服装整理向前推进了一大步。5.1.3工艺流程5.2主要设备方案本项目设备主要用于裁剪、制衣、锁钉及熨烫工艺，详见主要设备表。一分厂（牛仔服装）工艺设备汇总表序号设备名称数量耗电量（KW）国内价格（元）国外价格（元）备注1码边机100.7570002平缝机100.7523503电脑平缝机2500.75300044004双机针120.75240070005双针双链60.75260072006单针单链60.75260072007平锁60.759000270008圆头锁眼20.75200001100009扦边机80.756000900010钉扣机60.75300011打结机200.7590002600012风压机41.54000014钉班带机31.5900015打扣机101.5120016吸风烫台601.060017开袋机21.020000018电剪刀31.0300019电锥子11.030020小型手推电剪子21.015021熨斗600.520022自动裁床26.01000000150000023自动拖布机22.020000050000024其他专用设备1000000二分厂（棉服夹克）工艺设备汇总表序号设备名称数量耗电量（KW）国内价格（元）国外价格（元）备注1码边机100.7570002平缝机100.7523503电脑平缝机2500.75300044004双机针120.75240070005双针双链60.75260072006单针单链60.75260072007平锁60.759000270008圆头锁眼20.75200001100009扦边机80.756000900010钉扣机60.75300011打结机200.7590002600012风压机41.54000014钉班带机31.5900015打扣机101.5120016吸风烫台601.060017开袋机21.020000018电剪刀31.0300019电锥子11.030020小型手推电剪子21.015021熨斗600.520022其他专用设备50500000三分厂（衬衫类）工艺设备汇总表序号设备名称数量耗电量（KW）国内价格（元）国外价格（元）备注1码边机100.7570002平缝机100.7523503电脑平缝机2500.75300044004双机针120.75240070005双针双链60.75260072006单针单链60.75260072007平锁60.759000270008圆头锁眼20.75200001100009扦边机80.756000900010钉扣机60.75300011打结机200.7590002600012风压机41.54000014钉班带机31.5900015打扣机101.5120016吸风烫台601.060017开袋机21.020000018电剪刀31.0300019电锥子11.030020小型手推电剪子21.015021熨斗600.520022袖笼机200.5600023拉里襟机150.51200024挂面机150.51000025压领角机200.5500026其他1001000000四分厂（针织）工艺设备汇总表序号设备名称数量耗电量（KW）国内价格（元）国外价格（元）备注1绑缝机500.75100002平缝机100.7523503电脑平缝机2500.75300044004双机针120.75240070005双针双链60.75260072006单针单链60.75260072007平锁60.759000270008圆头锁眼20.75200001100009拷边机300.756000900010钉扣机60.75300011打结机200.7590002600012风压机41.54000014钉班带机31.5900015打扣机101.5120016吸风烫台601.060017开袋机21.020000018电剪刀31.0300019电锥子11.030020小型手推电剪子21.015021熨斗600.520022三针五线200.5600023四针六线200.515000上述设备国内均可采购，本项目以国内生产的设备为主。5.3工程方案本工程主要建（构）筑物详见下表：序号建筑物名称建筑面积（m2）结构型式基础型式备注1主要生产工程1.1生产车间10000框架结构独立基础两座2辅助生产工程2.1成品库2000框架结构独立基础一座2.2原材料库2000框架结构独立基础一座2.3综合材料库2000框架结构独立基础一座3业务办公10003.1联合动力站房1000砖混毛石基础3.2蓄水池300m3砼地下4生活福利设施10004.1宿舍及食堂10000框架结构独立基础5总图设施5.1门卫100砖混毛石基础两座第六章 主要原材料供应6.1主要原材料供应6.1.1主要原材料需要量面料2000万米，6.1.2主要辅助材料需要量拉链：500万米，纽扣1000万粒，缝纫线100万筒，纸箱100万只6.1.3主要原材料及辅助材料价格及来源本项目所需要生产的原材料、辅助材料，均在国内采购，以省内为主，价格按市场价购入并计入生产成本。6.2燃料供应6.2.1燃料年耗用量本项目在达到设计的产量时，年耗用燃料如下： 电： 200万KWh 水： 4万m3 蒸汽： 40000t6.2.2燃料来源生产所需的电、自来水均由市政及开发区供应，从能源配置及能力来看，能够满足本项目的需要。供电由开发区降压站380v送至厂区配电室，再由配电室送至各建筑单体配电箱。供水由开发区市政输水干管送入厂区水泵站。污水排入城市污水处理厂作二级处理。 第七章 环境影响评价7.1环境影响本项目建设地点位于开发区，地势平坦，无大型污染源，环境状况良好。本身生产过程中只产生少量布料毛边碎料，且可回收利用，另外产生少量生活污水，生产噪音低。对环境影响小，在投产前需通过环境评估验收。7.2项目运营期的影响及治理措施项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采取必要的治理。1、废水项目产生的废水主要是生活生产污水。防止产生环境污染，公司120万件套服装生产线项目产生的污水直排方式排入市政排水系统，经城市污水处理系统处理后排放。2、生活垃圾项目运营后产生的垃圾,经过回收处理的剩余物由环卫部门集中送至城市垃圾处理场。3、噪声对项目进行总体规划设计时，应将噪声控制考虑在内，做到合理规划，减少噪声的传遍。在控制噪声声源方面，选用低噪声的工艺与设备，并采取消音、减震，使用柔性接头等措施降噪，并可通过选择合适的绿化结构与密度来降低噪声，保证噪声指标达到国家控制标准。这样还能起到美化环境、净化空气的作用，使厂区环境更加宜人，达到一举多得的目的。7.3环境影响评价由于本项目是服装生产项目，本身产生的污染物较少，如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。 第八章 风险分析8.1项目的主要风险因素识别通过上述各章分析，本项目的风险的主要因素是市场因素和资金因素及政策变化因素等构成。8.2风险程度分析本项目采用专家评估法帮助识别风险因素和估计风险程度，邀请了熟悉纺织工程项目的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，对结果的整理与分析见下表。 风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说 明1市场风险1.1市场需求量一般市场需求量的变化将直接影响项目的销售量，销售量则是构成销售收入的主要因素，销售收入是项目效益的最敏感因素，但本项目为出口几品牌内销相对应的生产项目，依托母公司接单，风险程度比一般的服装生产项目较低。1.2竞争能力一般本项目产品为定点生产，有较强的竞争力。1.3价格一般本项目产品订价有一定的竞争力，但仍应往降低成本入手，扩大价格变动空间。1.4生产负荷一般本项目盈亏平衡点为60，生产负荷增长的速度影响扭亏为盈的时间及初期亏损的程度。2资源风险2.1原材料价格一般原材料价格计算按市场价格。2.2供应一般主要原材料均采用定点供应，可采取一定的约束方式。3资金风险3.1汇率3.2利率4政策变化较大政策的变化将直接影响本项目，也将直接发影响市场需求的变化。8.3防范和降低风险的对策加强市场开发，采取必要的宣传、推销措施，尽快建立有效的售后服务和配件供应体系，降低配件价格，通过以上措施扩大和稳定产品市场份额，抵御需求变化。努力降低建设投资和降低采购及制造成本，构成较大的价格变更空间，以增强产品竞争力。采用全国采购方式，并与原材料供货厂家紧密合作，提高产品质量，做到准时供应、价格稳定。 第九章 研究结论与建议9.1研究结论本项目的建设将促进总公司的发展。从项目的财务测算的结果上看，项目建成后，经济效益较好，各项经济指标高于行业标准。同时，项目的建成也为社会提供了大量的就业岗位，因此项目的建设无论在经济效益和社会效益上看都是可行的。9.2建议建议公司在选择原材料的供货厂家时，作一个综合性的比较，在选定供货厂家后要同供货厂家签订长期的供货合同，以免由于市场价格的起伏，对企业的生产造成不必要的影响。本项目具有较好的经济效益和社会效益，建议有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划建成投产，同时必要采用有效的措施，控制和规避风险，增强竞争力，以期达到预定的效益。