部门决算分析报告.doc

部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况1主要职能。我局的主要职能是在省交通运输厅的领导下，负责全省交通建设工程质量及安全监督、工程质量鉴定及试验检测市场管理、违法违规质量行为行政处罚、公路工程定额与造价管理等工作。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。2机构情况。我局成立于1989年，系隶属于甘肃省交通运输厅的县级财政全额拨款事业单位，2017年3月甘肃省公路工程定额管理站整建制并入我局，内设机构由原综合办公室、质量监督科、检测管理科、监理管理科、安全监督科，变为党委办公室、行政办公室、质量监督一处、质量监督二处、安全监督处、市场管理处、执法监督处、定额管理站、质量总监及安全总监。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。3人员情况。2017年初我局编制31人，在职人员26人，退休人员15人（成品油价税改革转移支付替代性返还供养10人,公共预算供养5人）。2017年因定额站并入、新招及调动原因，截止2017年12月31日，我局在职人员净增加17人，为43人，退休人员净增加5人，为20人（成品油供养15人,公共预算供养5人）。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。（二）当年取得的主要事业成效2017年，在厅党组的坚强领导下，全省交通运输系统围绕交通提升行动，狠抓工程质量安全与建设管理目标考核、职务晋升、个人收入“三挂钩”制度的落实，公路水运工程质量安全显著改善，得到了省委、省政府和交通运输部的一致肯定。全省高速公路、干线公路和农村公路建设项目工程质量明显提升，各类公路工程质量抽检总体合格率为96.1%，交竣工项目一次性验收合格率100%。工程管理制度更加完善，项目建设市场监管更加规范，一批从业单位和个人的违法违规行为得到严肃查处，工程质量安全责任追究力度加大。“品质工程”和“平安工地”示范创建等专项活动扎实开展，举办了全省交通建设项目品质工程示范创建及“四好农村路”建设等现场推进会，有力推动了全省项目建设管理水平的提升。更加注重工程质量和安全风险防控管理，大力推行机械化和信息化施工管理，广泛开展工程质量安全教育培训、研讨交流和资格考试，项目建设质量安全管理基础得到有效夯实。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况 年初预算安排收支8,734,200.00元，年度执行中调整为9,865,862.87元，调整原因为工会经费的扣缴、奖金、退休工资增资等，较上年的7,008,350.60元收入增加2,857,512.27元，增幅40.77%，增加原因为定额站收入并入我局及有关经费的补充。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。（二）收入支出预算执行情况当年支出10,557,899.62元，较上年的6,374,325.03元，增加4,183,574.59元，增幅65.63%，主要原因为定额站支出并入我局等形成。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。本年收入9,865,862.87元，其中：财政拨款收入9,057,068.00元，其他收入808,794.87元。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。本年支出10,557,899.62元，其中：基本支出9,427,899.62元，项目支出1,130,000.00元。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。重点经济分类支出执行情况：本年支出10,557,899.62元，其中：工资福利支出2,960,963.94元, 商品和服务支出4,977,596.42元，对个人和家庭的补助2,539,339.26元，其他资本性支出80,000元。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。“三公”经费支出情况：2017年我局认真落实中央关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众及“八项规定”的有关精神，严控“三公”经费支出，取得较好成效。本年“三公”经费支出50,600.00元，全部为公务用车运行维护费，较上年的202,812.58元，减少152,212.58元。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。（三）年末结转和结余情况。 我局预算执行率为100%，年末无结转结余。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施建议进一步规范保障政策规定的各项人员经费支出，在干部职工工作量持续加大的同时，着力提高人员奖金绩效标准及待遇。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。三、资产负债情况分析年末我局资产16,920,602.21元，较上年的16,000,797.51元，增加919,804.70元，增幅5.75%；负债779,717.02元，较上年的389,168.63元，增加390,548.39元，增幅100.35%；净资产16,140,885.19元，较上年的15,611,628.88元，增加529,256.31元，增幅3.39%。变动原因主要是定额站资产并入我局。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。（一）资产负债结构情况年末我局资产16,920,602.21元，其中：流动资产2,021,919.69元，占比11.95%，固定及无形资产14,898,682.52元，占比88.05%。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。（二）资产负债率对比分析2017年我局资产负债率为4.61%，较上年的2.43%有所上升，主要原因为应付养老金的增加。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况 1.财务管理。2017年我局财务工作坚持在局党委的正确领导下，认真贯彻落实国家各项财经法律法规，切实加强财务管理，进一步降低了财务风险，规范了有关经费供给，较好的支撑了全局各项工作的顺利开展，全年预算执行情况良好，并顺利通过了各项审计。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。2.决算组织。我局认真组织2017年决算工作，并成立了决算组，具体情况为：组 长：赵河清局长副组长：雍少宁副局长决算办公室设在行政办公室，办公室主任：曹斌成 员：姜涛 郭环娇3.编报及审核情况 本次决算编报人为行政办公室姜涛，审核人为行政办公室曹斌。本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况 我局对决算将依规公开。对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议建议将决算单机版与网络版合并，兼容以前年度决算数据。对加强部门决算数据分析利用工作的建议建议借鉴政府部门财务报告系统的报告管理功能，实现数据环比分析和图表反映功能。对支出数据进行横向对比分析，将有利于分析行政成本及经济效益，进而提高部门决算数据的价值。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。7 / 7