总帐会计管理系统概述.pptx

TIPTOP GP 3.00 教教 育育 训训 练练总帐会计管理系统总帐会计管理系统总帐会计管理系统概述第1页课程纲领课程纲领q总帐会计与各系统关联性q基本数据管理q凭证处理q预算管理q成本分摊q部门管理q核实项管理q细项立冲管理q项目管理q总帐报表及查询q凭证调整处理及结帐流程总帐会计管理系统概述第2页固定固定资产资产成本成本会计会计总帐会计总帐会计人事人事薪资薪资应收应收帐款帐款应付应付帐款帐款票据票据资金资金总帐会计与各系统之关联总帐会计与各系统之关联总帐会计管理系统概述第3页基本数据维护基本数据维护帐套维护帐套维护总帐会计管理系统概述第4页q会计科目会计科目q统制、明细、独立科目统制、明细、独立科目q非货币性科目非货币性科目q财务分析区分财务分析区分q核实项使用设置核实项使用设置q预算控制设置预算控制设置总帐会计管理系统概述第5页基本数据维护基本数据维护会计科目维护会计科目维护总帐会计管理系统概述第6页结转科目结转科目-本期损益本期损益(I/S),(I/S),本期损益本期损益(B/S),(B/S),累计盈亏累计盈亏收入费用本期损益200300100月结过程月结过程 年结过程年结过程累计盈亏100200300100(结清虚账户)本期损益本期损益(I/S)本期损益本期损益(B/S)本期损益本期损益(B/S)100累计盈亏累计盈亏总帐会计管理系统概述第7页基本数据维护基本数据维护凭证单别维护凭证单别维护总帐会计管理系统概述第8页凭证性质凭证性质普通凭证普通凭证包含各系统转入之凭证包含各系统转入之凭证回转凭证回转凭证更正或调整凭证更正或调整凭证结转凭证结转凭证于结帐后自动生成该凭证于结帐后自动生成该凭证应计凭证应计凭证普通预估之凭证普通预估之凭证,次月回转次月回转应计调整凭证应计调整凭证结帐后自动生成回转凭证结帐后自动生成回转凭证合并调整凭证合并调整凭证集团凭证合并后之调整凭证集团凭证合并后之调整凭证总帐会计管理系统概述第9页应计凭证应计凭证 借借:预估费用预估费用贷:费用应计调整凭证应计调整凭证 借借:费用费用贷:预估费用转帐性质-转帐凭证,现金收入凭证,现金支出凭证凭证抬头之企业名称于帐套资料维护agli101设置总帐会计管理系统概述第10页基本数据维护基本数据维护报表结构维护报表结构维护1.报表性质-1.电子表格 2.资产负债表 3.损益表 4.其它.2.科目不可为统制科目3.打印码-0 金额,本行不印出但金额要作加总4.1 金额,正常印出5.2 金额,本行不为0才印出6.3 底线,本行印出金额底线7.4 横线,本行印出整排横线8.5 金额,本行要印出,但金额不作加总9.6 跳页 本行印前跳页10.H 标题 本行打印标题或其它说明总帐会计管理系统概述第11页1.正常余额类型 控制正负号2.报表名称是否以报表结构名称为打印(agls106)3.累计阶累计阶4.1101 现金 1$1005.1102 应收票据 1$2006.1103 固定资产 1$3007.资产累计 2$6008.4.利用序号-控制报表项次之排列9.5.空行及空格之使用10.总帐会计管理系统概述第12页基本数据维护基本数据维护报表结构维护报表结构维护总帐会计管理系统概述第13页于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据1.于科目数据明细维护agli102定义 核实项次序 1-客户2.于科目核实项值维护agli109 定义 核实项值为伦飞3.大众4.3.于录入凭证时该科目核实项值为 伦飞核实项管理释例核实项管理释例总帐会计管理系统概述第14页各异动别财务各异动别财务报表打印报表打印核实项管理流程核实项管理流程总帐会计管理系统概述第15页总帐会计管理系统概述第16页总帐会计管理系统概述第17页于于额外功效额外功效中切换作业中切换作业帐套帐套录入多帐处理及例行凭证录入流程录入多帐处理及例行凭证录入流程总帐会计管理系统概述第18页凭证维护凭证维护总帐会计管理系统概述第19页q凭证起源凭证起源q直接录入直接录入q应收系统转入应收系统转入q应付系统转入应付系统转入q票据系统转入票据系统转入q其它系统抛转之凭证不可更改其它系统抛转之凭证不可更改需还原后需还原后,始能于各系统之功效中更改始能于各系统之功效中更改总帐会计管理系统概述第20页q凭证录入凭证录入q分录摘要无限行录入分录摘要无限行录入q惯用摘要弹性组合惯用摘要弹性组合q四组核实项四组核实项q马上打印凭证马上打印凭证q总号系统自动赋予总号系统自动赋予-检验连号之用检验连号之用总帐会计管理系统概述第21页部门财务部门财务报表打印报表打印请采购预算请采购预算报表打印报表打印预算管理之预算管理之OVERVIEW总帐会计管理系统概述第22页q超限控制超限控制凭证录入时凭证录入时凭证打印时凭证打印时q递延特征递延特征(展至下期使用展至下期使用)q录入方式录入方式(参数设置权数参数设置权数)年年 依权数或平均分依权数或平均分摊至每个月摊至每个月季季 依权数或平均分依权数或平均分摊至每个月摊至每个月By 月份录入月份录入COPY功效功效q管理报表管理报表预算底稿预算底稿消耗情况表消耗情况表比较报表比较报表总帐会计管理系统概述第23页部门财务部门财务报表打印报表打印总帐预算作业流程总帐预算作业流程总帐会计管理系统概述第24页部门预算维护部门预算维护总帐会计管理系统概述第25页科目预算维护科目预算维护agli602总帐会计管理系统概述第26页总帐会计管理系统概述第27页aglr120总帐会计管理系统概述第28页请采购预算请采购预算报表打印报表打印请采购预算作业流程请采购预算作业流程总帐会计管理系统概述第29页请采购预算维护请采购预算维护apmi650总帐会计管理系统概述第30页请采购预算挪用请采购预算挪用/追加维护追加维护apmt650/651总帐会计管理系统概述第31页预算耗用预算耗用/可用余额查询可用余额查询apmq650总帐会计管理系统概述第32页总帐会计管理系统概述第33页总帐会计管理系统概述第34页借 预付费用$12,000 (一年期)贷 银行存款$12,000A部门 B部门 C部门50%30%20%$500$300$200成本分摊概念成本分摊概念总帐会计管理系统概述第35页例行凭证作业流程例行凭证作业流程费用分摊作业流程费用分摊作业流程总帐会计管理系统概述第36页总帐会计管理系统概述第37页总帐会计管理系统概述第38页总帐会计管理系统概述第39页总帐会计管理系统概述第40页总帐会计管理系统概述第41页部门财务部门财务报表打印报表打印部门管理流程部门管理流程总帐会计管理系统概述第42页是否作部门管理总帐会计管理系统概述第43页总帐会计管理系统概述第44页总帐会计管理系统概述第45页总帐会计管理系统概述第46页总帐会计管理系统概述第47页q财务报表种类财务报表种类q电子表格电子表格q资产负债表资产负债表q损益表损益表q日志日志q分类帐分类帐q财务比率分析表财务比率分析表q收入、费用分析表收入、费用分析表总帐会计管理系统概述第48页q报表打印选择报表打印选择q依报表结构依报表结构q与预算比较与预算比较q多期比较多期比较q币种、科目英文名称转换币种、科目英文名称转换q小数字数调整小数字数调整q阶数选择阶数选择q无时间、期间限制无时间、期间限制总帐会计管理系统概述第49页异常凭证调整流程（保留异常凭证）异常凭证调整流程（保留异常凭证）异常凭证生成异常凭证生成YN总帐会计管理系统概述第50页异常凭证生成异常凭证生成异常凭证调整流程（更正异常凭证）异常凭证调整流程（更正异常凭证）总帐会计管理系统概述第51页结帐作业流程结帐作业流程总帐会计管理系统概述第52页凭证过帐前检验凭证过帐前检验1.单头借贷方金额不等单头借贷方金额不等2.有单头资料但无单身有单头资料但无单身3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额总和单头借贷方金额不等于单身借贷方金额总和4.单头借贷方金额为零单头借贷方金额为零5.单身借贷方金额总和为零单身借贷方金额总和为零6.所使用会计科目为无效科目或为统制科目或为不存在科目所使用会计科目为无效科目或为统制科目或为不存在科目7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核实项若设置科目应使用异动，但凭证内无核实项8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号9.应打印未打印应打印未打印a.凭证单号缺号凭证单号缺号总帐会计管理系统概述第53页凭证过帐后检验凭证过帐后检验(1)检验统制科目与其明细科目月余额不相符者检验统制科目与其明细科目月余额不相符者(2)检验统制科目与其明细科目日余额不相符者检验统制科目与其明细科目日余额不相符者(3)检验科目月余额与凭证不相符者检验科目月余额与凭证不相符者(4)检验科目日余额与凭证不相符者检验科目日余额与凭证不相符者(5)检验分类帐与凭证不相符者检验分类帐与凭证不相符者总帐会计管理系统概述第54页