各部门工作流程1DOC.doc

总经办工作流程
1、档案管理工作流程
人事档案、公司合同、规章制度、文件资料、证件、证书、档案等
资料整理、分类、存档
签收、登记、备份
按性质、部门、类别、日期、建档

2、人力资源招聘管理工作流程
各单位须增加员工申请，经总经理批示

入职手续办理（身份证、证书复印件，入职简历填写
录用（总经办进行招聘，授权情况下各单位招聘）
总经办下发服装请领单、报到单
入职员工按要求请领服装到工作地点报到
按规定要求进行入职体检并上交体检报告

3、员工辞职、辞退管理工作流程
各部门、各单位负责人受理辞职、辞退
总经办审核离、辞职资料。办理离、辞退手续
工作交接、固定资产部对物资清点、盘点、盘查

部门或总经办负责人监盘、签字
财务核算及发放辞职、辞退员工工资

4、招投标工作流程
关注网上各招投标中心发布的招标信息或相关有意向的信息
制订、递交投标文件和参加开标工作，将开标结果反馈总经理室
根据公司领导指示进行投标
及时将相关招投标信息反馈于总经理室
网上交费（和财务协调）及招标书下载打印送总经理室

5、日常事务督办、协调处理工作流程
根据各部门、各单位实际需求，协调处理提出可行性意见和办法。
报公司总经理室审批
总经办向总经理室汇报完成情况
总经办督办、查办、检查完成进度

6、办公用品申购、管理维护工作流程
各部门、各单位申请
交采购部采购
报总经理室审批
下发使用人签字领用
通知、安排维护
维护好交付使用
总经办根据所需情况申购

7、会议工作流程
会议通知（例行会议按规定时间安排，如有变动，总经办另行通知。）
会议记录
整理各单位上报材料，交总经理室。
会议整理，公布会议纪要内容。

8、合同（或协议）、印章管理工作流程
公司所有对外合同或协议、重要函件、盖章先由经总经办把关
下发各单位，送达相关单位签收
报总经理室审批
留存备案，重要文件和合同或协议一律交总经办备案

财务室工作流程
每月结账统计
要做到金额、日期准确，事项明确
及时记录登记当日发生的每笔账务
根据单据及业务需要支配现金及银行帐
1、 现金及银行帐记录、整理及编制的工作流程

2、 对外付款工作流程
业务单位填写报销单据，附发票（特殊情况可用收据代替）
财务付款

财务审核
经办人签字确认
报总经理审核

3、 发票的开具及回款工作流程
根据业务合同及业务需要开具发票
由项目或款项负责人报业务单位催款
款项的跟踪及反馈

4、 营业税及所得税缴交工作流程
每季度按营业税额申报一次企业所得税
整理已开具发票，上传发票数据
报验税务部门
15日前完成报税及社保的缴交

对分公司工资表严格审核
5、 工资表的制作及发放工作流程
发工资
20日前根据考勤准确、实事求是的制作各部门工资表
每月15日前收齐各部门考勤及总经办统计考勤情况

部门领导（500元以下）或总经理（500元以上）审核
借款人提出借款申请
6、 员工借支及回款工作流程
财务付款

7、 费用报销工作流程
经办人填写报销封面并签字确认（部分单据须注明用途、出处）

部门负责人签字核准
财务审核
审核通过，由财务统一报总经理审批
部门有采购零星固定资产的，须由固定资产部统计记录并签字确认
财务付款。
（若报销款不足2000元，报销人每月25一次性报账结算

9、出差补助、报销工作流程
员工详细填写出差申请单

报总经理审批
部门领导及总经理审批
财务根据出差日期及出差补助标准核算出补助金额

财务付款

10、离职工资结算工作流程
员工填写离职单
项目负责人确认
有服装、物品交接的须至固定资产部办理退回手续
总经办审核登记
财务于接离职单15个工作日后结清工资

11、 物资采购报账工作流程
固定资产部询价并实施采购
报总经理审批
总经办根据情况审核
使用部门提出申购申请

财务结算
物资验收入库
资金申请

12、年检工作流程
完成营业执照及代码证年检
填写代码证年检资料
工商部门年检
打印年检资料及年检确认函
等待审核通过
上报工商年检网站
制作年检财务报表

校管部工作流程

主动找有意向的学校洽谈项目的物业管理
招聘合适的项目主管
配合办公室对学校项目的招投标工作
和中标的学校签订物业服务合同

.给新项目员工配备服装和工作必需品
给员工制定岗位职责和工作流程
接受学校安排的其他工作任务
正式到新的项目（学校）上岗
根据合同要求人数招聘员工
根据人事要求对新员进行上岗前体检和培训

工程部工作流程
1、物业住户维修工作流程
接业主报修
客服下派工单
维修好、业主签字
交主管确认签字
安排维修人员到场维修
主单存档、副单交客服
定期回访

2、物业选择外包专业公司工作流程
物业选择专业维修公司
按合同要求定期检查履行情况
物业对《委托合同》评审
签订《委托合同》
维保单位定期交维保报告
完成物业签字确认期交维保报告

3、物业接管验收工作流程
成立物业接管小组
验收结束三方签字确定
按计划制定接管清单和日程
制定接管计划和步骤
图纸资料验收
物业正式验收接管
文档资料验收
现场房屋验收
房屋及分户设施验收
不合格的要求限时整改

4、工程质量问题维修流程
整改查验合格（不合格返工至合格）
改进措施
设施设备状况报告
设施设备维保情况检验
日常按计划维护保养
制定年度管理计划
设备管理策划
联系施工方定期整改
接业主报修
客服下派工单
安排维修人员现场查看
确定是工程质量问题
业主、施工方、工程主管签字确认
主件工程备案，附件交施工方
5、设施设备接管工作流程

计费中心工作流程

抄表前期准备工作
制表
抄表
算账

.从财务拿款交水电到供电、供水去交费
到财务交当月总账
散单（下发至各相关单位）
开收据收费

交财务

固定资产部工作流程

1、仓管工作流程
盘点
.清理不可利用物品
出库
保管
验收物品物件

2、采购工作流程
使用人或单位申购
公司领导审批
采购人核实采购数目
从财务室支取采购款

清点入库
通知申购人领用并签字
购买物品物件

3、固定资产管理工作流程
资产更新
统计上报
专人管理
统计造册并分析
固定资产盘点

品质部工作流程
1、内审程序
对检查中出现的违规不为，按规章制度予以处理
品质部验收情况
受检部门落实纠正措施，在规定期限内完成整改，并将信息反馈至品质部
对受检部门按照内审清单进行现场服务、业主流程操作、内部管理等情况的检查，就发现的问题提出整改要求或意见；

2、培训程序
实施培训
效果反馈
制订培训课件

3、社区活动程序
策划、费用测算
效果反馈
报批，组织实施