工艺品加工厂-[创业计划书].doc

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SYB创业计划书企业名称 “沙滩珍宝”工艺品加工厂创业者姓名日期通信地址邮政编码 224232 电话/手机传真电子邮件国际劳工局 International labor Organization 目录一、企业概况 2 二、创业计划作者的个人情况 2 三、市场评估 3 四、市场营销计划 4 五、企业组织结构 6 六、固定资产 7 七、流动资金（月） 9 八、销售收入预测（12个月） 11 九、销售和成本计划 12 十、现金流量计划 13 一、企业概况主要经营范围：我创办的项目“沙滩珍宝工艺品加工厂”，主要从事小型手工艺品的设计、生产、批发业务，暂不搞零售业务。主要产品是：项链，手饰，脚饰，耳坠四个系列，共24个品种。本企业创办初期，以自行设计、自主生产为主；来样加工为辅。以批发销售为主要销售方式，不搞零售业务，也不搞赊销。将准备在东海龙王庙旅游景点设立摊位，主要是了解市场需求，改进设计和生产。产品销售前景广阔，据调查，东海龙王庙景点越来越受人们关注，有80％的游客愿意购买纪念品，而附近生产手工艺品的厂家不多，竞争压力较小，我厂有广阔的发展空间。企业类型（选择一项并打■）： ■生产制造 □零售 □批发 □服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：本人在2008~2011年之间曾多次推销各式产品，摆过地摊，上门销售，有很好的语言交流。经验丰富，思维活跃，工作能力较强。合伙人杨洋，从事生产制造多年，有丰富的工作经验，有一定的生产组织能力。合伙人李燕，人际关系广泛，有一定的和市场打交道的经验。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：本人大学学历，杨洋，李燕皆为初中毕业。三、市场评估目标顾客描述：最终客户是占游客大多数的中等收入者。目标客户是各旅游周围的商店，为他们提供“价格便宜、样式简单、美观大方、有地方特色”的手工艺品。今后，可以和旅游纪念品公司、手工艺品公司、贸易公司合作。市场容量或本企业预计市场占有率：市场容量约为20万件，当地供销量大约在7万左右，有13万件的市场可与外地企业竞争。如果，我厂能够占有这13万件的10％，约13000件就能保证初期生产满负荷。同时采取各种改进设计、生产、销售，完全可强占本地的约为5％的供货市场。两项合约1.6万件，但仅占整个市场的8％，发展空间很大。市场容量的变化趋势：随着东部沿海地区的开发，旅客会逐渐增加，市场容量也会急剧增加；但竞争者也会增加，市场容量增长的速度比加剧竞争的速度要慢许多，因此，必须练好内功，有领先一步的意识，做到“销售一代、生产一代、设计一代、开发一代”。竞争对手的主要优势： 1.起步早； 2 .有雇工，产量大； 3.价格低； 4.有一定的销售渠道； 5.有一定的经验； 6.有景点摆摊，了解市场。竞争对手的主要劣势： 1.产品简单，品种少 2.产品均为仿制品，缺乏创新 3.没包装，没计划 4.不打广告本企业相对于竞争对手的主要优势： 1.产品精制，品种多 2.自主创造，自行设计 3.有便捷的包装，有一定的计划 4.准备搞宣传本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1.起步晚，产量小 2.不了解市场 3.渠道不明确 4.经验欠缺四、市场营销计划 1. 产品产品或服务主要特征贴近沙滩主题，先做项链、手饰、脚饰、耳坠等首饰，通过优美的造型、不拘一格的形象突出产品的沙滩特色。尺寸小，样子漂亮，能现场佩戴，而且有包装。 2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格项链 1.2~1.5 5~8 4~8 手饰 1.2~1.5 5~7 4~7 脚饰 1.2~1.5 5~7 4~7 耳坠 1.2~1.5 5~7 4~7 折扣销售订量达到200件，可折价5％赊账销售订量的30％可赊销订量连续三次达到200件 3.地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本自家小院 140 （2）选择该地址的主要原因：生产设备占地少，无条件找地方（3）销售方式（选择一项并打■）：将把产品或服务销售或提供给： □最终消费者 ■零售商 □批发商（4）选择该销售方式的原因：没有富余人手销售 4．促销人员推销成本预测广告成本预测公共关系报纸宣传成本预测 0 营业推广免费样品成本预测 20*1.5=30 五、企业组织结构企业将登记注册成 ■个体工商户 □有限责任公司 □个人独资企业 □其他 □合伙企业拟定的企业名称：江苏省东海沙滩珍宝手工艺加工厂企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务月薪业主或经理：崔伟 1000 元员工：杨洋 1000 元李燕 1000 元企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用个体工商户 400元企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：种类预计费用合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内合伙人容条款出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产 1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）平整地 100 桌子板凳 50 搭建工棚 700 电灯电线 30 工作台 400 灭火器 100 晾晒架 300 工具 100 打孔器 80 其他 20 供应商名称地址电话或传真 1.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真 1. 办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真 4.固定资产和折旧概要项目价值年折旧（元）工具和设备 600 120 交通工具办公家具和设备店铺厂房 1200 240 土地开办费 350 420 合计 2150 780 七、流动资金（月） 1. 原材料和包装项目数量单价总费用（元）贝壳等材料 400 线 100 颜料、彩笔等 200 小计 700 供应商名称地址电话或传真 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资 1200 前三个月不领工资雇员的工资 2000 租金 400 营销费用公用事业费维修费 100 保险费 150 登记注册费 800 其他 200 合计 4650 13 八、销售收入预测（12个月）销售情况月份销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计（1）项链销售数量 150 140 160 160 140 190 220 230 220 170 160 150 2090 平均单价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 月销售额 1200 1120 1280 1280 1120 1520 1760 1840 1760 1360 1280 1200 16720 （2）手饰销售数量 200 220 230 240 250 260 270 280 260 230 210 200 2850 平均单价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 月销售额 1200 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1560 1380 1260 1200 17100 （3）脚饰销售数量 150 170 150 160 160 170 180 200 200 170 160 150 2020 平均单价 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 月销售额 1050 1190 1050 1120 1120 1190 1260 1400 1400 1190 1120 1050 14140 （4）耳坠销售数量 300 310 350 360 340 360 380 380 390 340 350 360 4220 平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月销售额 1500 1550 1750 1800 1700 1800 1900 1900 1950 1700 1750 1800 21100 合计销售总量 800 840 890 920 890 980 1050 1090 1070 910 880 860 11180 销售总收入 4950 5180 5460 5640 5440 6070 6540 6820 6670 5630 5410 5250 69060 九、销售和成本计划金额月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售含流转税销售收入 4950 5180 5460 5640 5440 6070 6540 6820 6670 5630 5410 5250 69060 流转税（增值税等） 148.5 155.4 163.8 169.2 163.2 182.1 196.2 204.6 200.1 168.9 162.3 157.5 2071.8 销售净收入 4801.5 5024.6 5296.2 5470.8 5276.8 5887.9 6343.8 6615.4 6469.9 5461.1 5247.7 5092.5 66988.2 成本业主工资 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 10800 员工工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 租金 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 营销费用 1500 1500 公用事业费 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400 维修费折旧费 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 870 贷款利息保险费登记注册费 800 800 原材料（列出项目）（1）项链 225 210 240 240 210 285 330 345 330 255 240 225 3135 （2）手饰 300 330 345 360 375 390 405 420 390 345 315 300 4275 （3）脚饰 225 255 225 240 240 255 270 300 300 255 240 225 3030 （4）耳坠 450 465 525 540 510 540 570 570 585 510 525 540 6330 总成本 6062.5 4182.5 4257.5 5502.5 5457.5 5592.5 5697.5 5757.5 5727.5 5487.5 5442.5 5412.5 64940 利润 -1261 842.1 1038.7 -31.7 -180.7 295.4 646.3 857.9 742.4 -26.4 -194.8 -320 2048.2 税费企业所得税个人所得税其他 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 净收入（税后） -1361 742.1 938.7 -131.7 -280.7 195.4 546.3 757.9 642.4 -126.4 -294.8 -420 848.2 金额月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计现金流入月初现金 30000 27727.5 29185 30922.5 31640 31857.5 32405 33422.5 34720 36467.5 37475 38262.5 394985 现金销售收入 4950 5180 5460 5640 5440 6070 6540 6820 6670 5630 5410 5250 69060 赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A） 34950 32907.5 34645 36562.5 37080 37927.5 38945 40242.5 41390 42097.5 42885 43512.5 464045 现金流出现金采购支出（列出项目） 700 700 700 700 1000 1300 1300 1300 1000 700 700 700 10800 （1）贝壳、珍珠等原材料 400 400 400 400 500 600 600 600 500 400 400 400 5600 （2）线 100 100 100 100 200 300 300 300 200 100 100 100 2000 （3）毛笔、颜料等 200 200 200 200 300 400 400 400 300 200 200 200 3200 赊购支出业主工资 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 10800 员工工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 租金 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 营销费用 1500 1500 公用事业费 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400 维修费 1200 1200 贷款利息偿还贷款本金保险费登记注册费 800 设备 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 870 其他（列出项目）税金 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 现金总支出（B） 7222.5 3722.5 3722.5 4922.5 5222.5 5522.5 5522.5 5522.5 4922.5 4622.5 4622.5 4622.5 60170 月底现金（A-B） 27727.5 29185 30922.5 31640 31857.5 32405 33422.5 34720 36467.5 37475 38262.5 38890 403875 十、现金流量计划

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