茶庄-[创业计划书].doc

创业计划书 创业项目： 涛声源茶庄创业者姓名： 培训时间： 培训地点： 通信地址： 联系电话： 邮政编码： 一、企业类型1.主要经营范围：（1）主要经营社区文化、休闲、娱乐、茶楼等；（2）托管老人、孩子；（3）中餐、小吃、配送盒饭。2.企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其它二、创业计划作者的个人情况1.以往的相关经验(包括时间)：本人于2010年下岗失业，曾从事过茶楼、餐饮工作。2.教育背景，所学习的相关课程(包括时间)：初中毕业，参加了省财政举办的大专培训，取得财会大专文凭，2013年参加了成都市就业局举办的SYB创业培训班。三、市场评估（占有率）1.目标客户描述：目前我的客户是本社区居民、外来流动人员和参加艺术宫活动的家长、孩子等。2.市场容量的变化趋势：根据我的市场调查，本社区有固定住户5000多户，参加艺术宫活动的人员每。周六、周日可达近一千人，预计我可占5%到10%的市场份额我社区附近又在兴建商住楼，小区在不断扩大，人流量将增多。青年人都喜欢方便快捷的小吃、盒饭，所以市场前景看好。3.项目的SWOT分析：（1）S-优势分析(指本企业的优势)：1、自己的住房作店面，不产生房租；2、地理位置好，交通方便，店前有50M2绿化带、店后有30M2空地，均可使用；3、店面装修整洁，就餐环境好；4、可提供不同挡次需要的服务；5、热情周到，诚信待人，管理规范。（2）W-劣势分析(指本企业的缺点)：1、经验不丰富，无品牌优势；2、资金短缺，周转有困难。（3）O-机会分析：1、我的房屋租金较低，陈本小；2、人流量大，有一定的消费能力；3、店面新装修，有一定的吸引力；4、有新建的商住楼，小区正在扩大。（4）T-威胁分析：1、经营时间早，有一定的知名度，有一定的顾客群；2、有较多的资金参入经营；3、目前口岸好；4、价格适中。四、市场营销计划1、产品产品(产品系列)/服务主要特征：花毛峰味好、价优中餐家常味，味美可口小吃品种多、新鲜价廉2、价格产品(产品系列)/服务成本价销售价竞争对手的价格花毛峰1.00元4.00元510元中餐2.00元5.00元36元小吃0.80元2.00元34元3、地点(1)选址细节地址面积(平方米)租金或建筑成本水碾河南一街13栋附一号150装修费6000元 (2)选择该地址的主要理由： 1、地处本社区，可为中老年服务，提供小学生托管； 2、位置在少年宫旁，客流量大； 3、在家开店，节省开支、降低成本； 4、可解决社区13人再就业。(3)分销方式(选择一项，在方框内打)将产品或服务供给： 最终消费者 零售商 批发商(4)选择该分销方式的理由：因系吃、玩的服务类产品，所以只能卖给最终消费者。4 、促销人员推销无成本预测广告制作名片、印制小宣传单成本预测200元公共关系无成本预测营业推广无成本预测五、企业组织结构1.企业将注册成：在方框内打 个人独资企业 合伙企业 个体工商户 有限责任公司其它2.拟议的企业名称： 涛声源茶庄3.企业员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书） 职务 月薪业主/经理 业主本人 1000元员工 13人300500元/人 4.企业将获得的经营执照、许可证和特许：类型 预计费用个体工商户执照税务登记证卫生许可证5.企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税)：种类预计费用按人数计算，按政策发放。300严格遵守国家的各项法律法规 ；按时还贷款；按时发工资；按规定缴纳保险金等。工商营业执照6.合伙(合作)者与合伙(合作)协议： 合伙人内容出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其它条款六、固定资产1、工具和设备（单位：元）根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称 数 量 单 价 总费用（元）冰箱1/台160031450消毒柜1/台700桌子、椅子10套18100 茶碗、厨具茶碗100付 800 电视1台1500 空调2台2750 供应商名称地址电话或传真2、企业的交通工具（单位：元）根据交通和营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称 数量 单价总费用（元）供货商名称地址电话或传真3、办公家具和设备（单位：元）办公室需要以下设备：名称数量单价（元）总费用(元) 电话1部5001480 图书资料柜1个380 办公桌、椅1套600 供货商名称地址传真或电话4、固定资产、折旧明细（单位：元）项目价值(元)年折旧(元)工具和设备31450交通工具办公家具和设备1480店铺 厂房工地 合计32030年折旧6586（月折旧550/月）14七、流动资金(月)1、原材料和包装（单位：元） 项目 数量 单价总费用(元/月) 茶叶114 中餐辅料800 小吃辅料500 供应商名称地址电话或传真2、其他经营费用(不包括折旧费用和贷款利息) （单位：元）项目费用（元）备注业主的工资1000雇员工资300租金700另租住房营销费用200电费280电话费120维修费200 保险费50登计注册费其他总 计2850八、涛声源茶庄销售收入预测（12个月）销售的产品(产品系列)全 年123456789101112总数1花毛峰销售数量606080809090808080100100100平均单价444444444444月销售收入2402403203203603603203203204004004002特 花销售数量606080809090808080120120120平均单价333333333333月销售收入1801802402402702702402402403603603603一 花销售数量120120150150200200150150150150150150平均单价222222222222月销售收入2402403003004004003003003003003003004、中 餐销售数量300300300300300300300300300320320320平均单价555555555555月销售收入1500150015001500150015001500150015001600160016005小 吃销售数量300300300300300300300300300350350350平均单价222222222222月销售收入6006006006006006006006006007007007006娱 乐 销售数量300300300300300300300300300320320320平均单价101010101010101010101010月销售收入3000300030003000300030003000300030003200320032007配送、托管全年收入销售数量平均单价月销售收入15001500150015001500150015001500150015001500150018000总 计销售总量11401140121012101280128012101210121013601360136014970销售总收入72607260746074607630763074607460746080608060806091260九、涛声源茶庄的销售和成本计划项 目全 年总 数123456789101112含流转税销售收入流转税（增值税等）销售收入72607260746074607630763074607460746080608060806091260经营成本业主工资10001000100010001000100010001000100010001000100012000员工工资3003003003003003003003003003003003003600租金7007007007007007007007007007007007008400营销费用2002002002002002002002002002002002002400电费2802802802802802802802802802802802803360电话费1201201201201201201201201201201201201440维护维修2002002002002002002002002002002002002400折旧5505505505505505505505505505505505506600贷款利息保险505050505050505050505050600注册费原材料（明细）茶叶1141141501502002001501501501301301301768中餐辅料8008008008008008008008008009009009009900小吃辅料5005005005005005005005005006006006006300总成本48144814485048504900490048504850485050305030503058768利润24462446261026102730273026102610303030303030303032492企业所得税个人所得税 其他 (定税)2002002002002002002002002002002002002400净利润（税后）22462246241024102530253024102410241028302830283030092十、涛声源茶庄现金流量计划项 目全 年总 数123456789101112月初现金209.8 2949.65853.48757.21178114804.8 17708.6 20612.423516.226840 30163.8 业主投资70007000现金销售收入72607260746074607630763074607460746080608060806091260赊销收入贷款24000 24000其他现金流入可支配现金（A）382607469.810409.613313.416387.2 19411 22264.8 25168.628072.431576.23490038223.8 现金流出现金采购支出（列出出项目）茶叶1141141501502002001501501501301301301768中餐辅料8008008008008008008008008009009009009900小吃辅料5005005005005005005005005006006006006300赊购支出业主工资10001000100010001000100010001000100010001000100012000员工工资3003003003003003003003003003003003003600租金7007007007007007007007007007007007008400营销费用2002002002002002002002002002002002002400电费2802802802802802802802802802802802803360电话费1201201201201201201201201201201201201440维护维修费2002002002002002002002002002002002002400贷款利息 5.31%年息106.2106.2106.2106.2106.2 106.2106.2 106.2 106.2106.2106.2106.21274.4偿还贷款本金2400024000保险费600600登记注册费 设备(固定资产、办公设备)3293032930其他 （列出项目）税金 2002002002002002002002002002002002002400现金总支出（B）38050.24520.24556.24556.24606.24606.24556.24556.24556.24736.24736.228736.2 112772.4月底现金（A减B）209.8 2949.6 5853.48757.210035.514804.817708.6 20612.423516.22684030163.89487.6