茶庄-[创业计划书].doc

创业计划书

创业项目： 涛声源茶庄
创业者姓名：
培训时间：
培训地点：
通信地址：
联系电话：
邮政编码：

一、企业类型
1.主要经营范围：
（1）主要经营社区文化、休闲、娱乐、茶楼等；
（2）托管老人、孩子；
（3）中餐、小吃、配送盒饭。

2.企业类型：
生产制造 零售 批发 服务 农业
新型产业 传统产业 其它
二、创业计划作者的个人情况
1.以往的相关经验(包括时间)：
本人于2010年下岗失业，曾从事过茶楼、餐饮工作。

2.教育背景，所学习的相关课程(包括时间)：
初中毕业，参加了省财政举办的大专培训，取得财会大专
文凭，2013年参加了成都市就业局举办的SYB创业培训班。

三、市场评估（占有率）
1.目标客户描述：
目前我的客户是——本社区居民、外来流动人员和参加艺术宫活动的家长、孩
子等。

2.市场容量的变化趋势：
根据我的市场调查，本社区有固定住户5000多户，参加艺术宫活动的人员每。
周六、周日可达近一千人，预计我可占5%到10%的市场份额
我社区附近又在兴建商住楼，小区在不断扩大，人流量将增多。青
年人都喜欢方便快捷的小吃、盒饭，所以市场前景看好。

3.项目的SWOT分析：
（1）S---优势分析(指本企业的优势)：
1、自己的住房作店面，不产生房租；
2、地理位置好，交通方便，店前有50M2绿化带、店后有30M2空地，均可使用；
3、店面装修整洁，就餐环境好；
4、可提供不同挡次需要的服务；
5、热情周到，诚信待人，管理规范。

（2）W---劣势分析(指本企业的缺点)：
1、经验不丰富，无品牌优势；
2、资金短缺，周转有困难。

（3）O---机会分析：
1、我的房屋租金较低，陈本小；
2、人流量大，有一定的消费能力；
3、店面新装修，有一定的吸引力；
4、有新建的商住楼，小区正在扩大。

（4）T---威胁分析：
1、经营时间早，有一定的知名度，有一定的顾客群；
2、有较多的资金参入经营；
3、目前口岸好；
4、价格适中。

四、市场营销计划
1、产品
产品(产品系列)/服务
主要特征：
花毛峰
味好、价优
中餐
家常味，味美可口
小吃
品种多、新鲜价廉

2、价格
产品(产品系列)/服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
花毛峰
1.00元
4.00元
5～10元
中餐
2.00元
5.00元
3～6元
小吃
0.80元
2.00元
3～4元

3、地点
(1)选址细节
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
水碾河南一街13栋附一号
150
装修费6000元

(2)选择该地址的主要理由：
1、地处本社区，可为中老年服务，提供小学生托管；
2、位置在少年宫旁，客流量大；
3、在家开店，节省开支、降低成本；
4、可解决社区1—3人再就业。
(3)分销方式(选择一项，在方框内打√)
将产品或服务供给： 最终消费者 零售商 批发商
(4)选择该分销方式的理由：
因系吃、玩的服务类产品，所以只能卖给最终消费者。

4 、促销
人员推销
无
成本预测

广告
制作名片、印制小宣传单
成本预测
200元
公共关系
无
成本预测

营业推广
无
成本预测

五、企业组织结构
1.企业将注册成：在方框内打√
个人独资企业 合伙企业
个体工商户 √ 有限责任公司
其它
2.拟议的企业名称： 涛声源茶庄
3.企业员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）
职务 月薪
业主/经理
业主本人 1000元

员工
1—3人

300—500元/人

4.企业将获得的经营执照、许可证和特许：

类型 预计费用
个体工商户执照
税务登记证
卫生许可证

5.企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税)：
种类 预计费用
按人数计算，按政策发放。

300

严格遵守国家的各项法律法规 ；
按时还贷款；按时发工资；按规定缴
纳保险金等。
工商营业执照

6.合伙(合作)者与合伙(合作)协议：
合伙人
内容

出资方式

出资数额与期限

利润分配和亏损分摊

经营分工、权限和责任

合伙人个人负债的责任

协议变更和终止

其它条款

六、固定资产
1、工具和设备（单位：元）
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数 量
单 价
总费用（元）
冰箱
1/台
1600
31450
消毒柜
1/台
700

桌子、椅子
10套
18100

茶碗、厨具
茶碗100付
800

电视
1台
1500

空调
2台
2750

供应商名称
地址
电话或传真

2、企业的交通工具（单位：元）
根据交通和营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
总费用（元）

供货商名称
地址
电话或传真

3、办公家具和设备（单位：元）
办公室需要以下设备：
名称
数量
单价（元）
总费用(元)
电话
1部
500
1480
图书资料柜
1个
380

办公桌、椅
1套
600

供货商名称
地址
传真或电话

4、固定资产、折旧明细（单位：元）
项目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
31450

交通工具

办公家具和设备
1480

店铺

厂房

工地

合计
32030
年折旧6586（月折旧550/月）

14

七、流动资金(月)
1、原材料和包装（单位：元）
项目
数量
单价
总费用(元/月)
茶叶

114
中餐辅料

800
小吃辅料

500

供应商名称
地址
电话或传真

2、其他经营费用(不包括折旧费用和贷款利息) （单位：元）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
1000

雇员工资
300

租金
700
另租住房
营销费用
200

电费
280

电话费
120

维修费
200

保险费
50

登计注册费

其他

总 计
2850

八、涛声源茶庄销售收入预测（12个月）
销售的产品
(产品系列)

全 年

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总数
1．花毛峰
销售数量
60
60
80
80
90
90
80
80
80
100
100
100

平均单价
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

月销售收入
240
240
320
320
360
360
320
320
320
400
400
400

2．特 花
销售数量
60
60
80
80
90
90
80
80
80
120
120
120

平均单价
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

月销售收入
180
180
240
240
270
270
240
240
240
360
360
360

3．一 花
销售数量
120
120
150
150
200
200
150
150
150
150
150
150

平均单价
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

月销售收入
240
240
300
300
400
400
300
300
300
300
300
300

4、中 餐
销售数量
300
300
300
300
300
300
300
300
300
320
320
320

平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

月销售收入
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1600
1600
1600

5．小 吃
销售数量
300
300
300
300
300
300
300
300
300
350
350
350

平均单价
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

月销售收入
600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
700
700

6．娱 乐
销售数量
300
300
300
300
300
300
300
300
300
320
320
320

平均单价
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

月销售收入
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3200
3200
3200

7．配送、托管
全年收入
销售数量

平均单价

月销售收入
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
总 计
销售总量
1140
1140
1210
1210
1280
1280
1210
1210
1210
1360
1360
1360
14970
销售总收入
7260
7260
7460
7460
7630
7630
7460
7460
7460
8060
8060
8060
91260

九、涛声源茶庄的销售和成本计划
项 目
全 年
总 数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
含流转税销售收入

流转税（增值税等）

销售收入
7260
7260
7460
7460
7630
7630
7460
7460
7460
8060
8060
8060
91260
经营成本

业主工资
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
员工工资
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
租金
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
8400
营销费用
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
电费
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
3360
电话费
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1440
维护维修
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
折旧
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
6600
贷款利息

保险
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
注册费

原材料（明细）

茶叶
114
114
150
150
200
200
150
150
150
130
130
130
1768
中餐辅料
800
800
800
800
800
800
800
800
800
900
900
900
9900
小吃辅料
500
500
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
6300

总成本
4814
4814
4850
4850
4900
4900
4850
4850
4850
5030
5030
5030
58768
利润
2446
2446
2610
2610
2730
2730
2610
2610
3030
3030
3030
3030
32492
企业所得税

个人所得税

其他 (定税)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
净利润（税后）
2246
2246
2410
2410
2530
2530
2410
2410
2410
2830
2830
2830
30092

十、涛声源茶庄现金流量计划
项 目
全 年
总 数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月初现金

209.8
2949.6
5853.4
8757.2
11781
14804.8
17708.6
20612.4
23516.2
26840
30163.8

业主投资
7000

7000
现金销售收入
7260
7260
7460
7460
7630
7630
7460
7460
7460
8060
8060
8060
91260
赊销收入

贷款
24000

24000
其他现金流入

可支配现金（A）
38260
7469.8
10409.6
13313.4
16387.2
19411
22264.8
25168.6
28072.4
31576.2
34900
38223.8

现金流出

现金采购支出（列出出项目）

茶叶
114
114
150
150
200
200
150
150
150
130
130
130
1768
中餐辅料
800
800
800
800
800
800
800
800
800
900
900
900
9900
小吃辅料
500
500
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
6300
赊购支出

业主工资
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
员工工资
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
租金
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
8400
营销费用
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
电费
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
3360
电话费
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1440
维护维修费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
贷款利息 5.31%年息
106.2
106.2
106.2
106.2
106.2
106.2
106.2
106.2
106.2
106.2
106.2
106.2
1274.4
偿还贷款本金

24000
24000
保险费
600

600
登记注册费

设备(固定资产、办公设备)
32930

32930
其他 （列出项目）

税金
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
现金总支出（B）
38050.2
4520.2
4556.2
4556.2
4606.2
4606.2
4556.2
4556.2
4556.2
4736.2
4736.2
28736.2
112772.4
月底现金（A减B）
209.8
2949.6
5853.4
8757.2
10035.5
14804.8
17708.6
20612.4
23516.2
26840
30163.8
9487.6