创业计划书-[创业计划书].doc

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创业计划书企业名称新百鸽教育创业者姓名韩文娟日期 2015年9月18日通信地址内蒙古科技大学包头师范学院邮政编码 014030 电话 18347285591 传真电子邮件 1 目录一、企业概况二、创业计划作者的个人情况三、市场评估四、市场营销计划五、企业组织结构六、固定资产七、流动资金（月）八、销售收入预测（12个月）九、销售和成本计划十、现金流量计划 2 一、企业概况主要经营范围：新百鸽教育以中小学生的兴趣爱好启蒙为中心点的教育。成立于2015年的9月18日，在内蒙古包头市成立基地，针对包头市的中小学生展开兴趣爱好的启蒙开发，挖掘潜在的能力，用情商辅佐智商，不仅会学习，爱学习，更能够把知识运用于实践，使其德智体美劳全面发展，使每一个有想法，有能力的青少年拥抱更美好的未来。企业类型： □ 生产制造 □ 零售 □ 批发 √服务 □ 农业 □ 新型产业 □ 传统产业 √其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）在大学期间曾多次做学生兼职，如派单员，临时销售员，家教等各种兼职，大四期间在家庭服务中心从事文员，业务员等工作。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）时间所学习课程 2012.9 就读于包头师范学院政治与法律学院行政管理专业 2014.3 接受计算机二级等级培训并取得证书 2014.11 接受普通话培训获得二级甲等证书 2015.4 学习并获得教师资格证书 2015.6 学习并获得大学英语四级证书 2015.9 接受包头师范学院创业楼SYB创业培训三、市场评估目标顾客描述：新百鸽教育培训中心计划在包头市青山区、昆都仑区、东河区等三大区域，针对其中小学生进行招生计划。目标客户：为中小学生家长群体。目标客户不分民族，不分年龄，需要家长对孩子有清楚的认识，首先了解孩子兴趣，其次对家长特长进行次了解。市场的容量或本企业预计市场占有率根据第三方机构移动学习资讯网发布的《在线教育前景与热点分析报告》显示，2015年在线教育市场规模仅为120亿元，其中中小学生兴趣教育培训仅占百分之二十。市场容量的变化趋势：据市场调查数据显示，在包头市青山区共有12家大型教育培训机构，平均每家有学员320人，200平方米以上的有五家，平均学员人数为440人，200平方米以下的有7家，平均学员人数为200人，而我机构仅能占百分之二十左右，将有望打进市场。竞争对手的主要优势： 1）生源多 2）品牌支持 3）资源丰富 4）经营场地大 5）有管理经验竞争对手的主要劣势： 1）地理位置偏僻 2）利率过高 3）管理不灵活 4）管理层成员不灵活本企业相对于竞争对手的主要优势： 1）占据地理优势 2）利率低 3）管理灵活 4）管理层成员灵活相对于竞争对手的主要劣势： 1）没有品牌支持 2）管理经验不丰富 3）生源少 4）资源不丰富 5）经营场地小四、市场营销计划 1、产品：产品或服务主要特征曲艺教师资质高，教学环境优美相声教师资质高，教学环境优美茶艺教师资质高，教学环境优美插花教师资质高，教学环境优美 2、价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格曲艺 10 360 570 相声 10 370 570 茶艺 10 360 570 插花 10 360 570 折扣销售无赊帐销售无 3、地点（1）选址细节地址面积（M2）租金或建筑成本包头市青山区 400 1000 ( 2 )选择该地址的主要原因：交通便利，学校多，居民集中，无拆迁可能。（3）销售方式（选择一项并打√）：将把产品或服务销售提供给： √最终消费者 □零售商 □批发商（4）选择该销售方式的原因：需求量大，市场趋势好。 4、促销人员推广成本预测 15 广告成本预测 10 公共关系成本预测 300 营业推广成本预测 100 五、企业组织结构企业将登记注册成： √个体工商户口有限责任公司 □个人独资企业 □合伙企业 □其他拟议的公司名称：新百鸽教育企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务月薪业主或经理 500 副经理 200 销售员 200 教员 200 招生员 200 企业将获得的经营执照、许可证和特许：类型预计费用营业证 50 卫生许可证 30 税务登记证 200 健康证 100 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：种类预计费用保险 600 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内姓容名协议条款韩文娟张华李明出资方式现金现金现金出资数额与期限 16万（一次到账） 11万（分11个月） 11万（分11个月）利润分配和亏损分摊平均平均平均经营分工、权限和责任财务全局人事合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产 a) 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）教具 40 100 1000 花瓶 25 80 2000 茶具 200 20 4000 合计 10000 供应商名称地址电话或传真金博茶具厂泉州市德化县科技园路均能玲珑瓷具厂泉州市德化县 b) 交通工具名称数量单价总费用（元）自行车 3 200 600元合计 600 供应商名称地址电话或传真自购自行车交易市场 c) 办公家具和设备名称数量单价总费用（元）办公桌椅 2 130 260 电脑桌椅 2 300 600 保险柜 1 500 500 沙发 1 1500 1500 合计 2660 供应商名称地址电话或传真自购商场自购商场 d) 固定资产和折旧概要资产价值（元）年折旧（元）工具和设备 10000 2000 交通工具 600 60 办公家具和设备 2660 532 店铺 5000 250 厂房土地合计 18260 2842 七、流动资金（月） e) 原材料和包装项目数量单价总费用（元）教材 1 284 284 耗材 1 300 300 供应商名称地址电话或传真办公产品商批发市场 f) 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资 500 给业主发的工资雇员工资 800 员工4人，每人200 租金 1000 每月店铺租金营销费用 425 人员推销、广告等费用公用事业费 500 治安、垃圾费维修费 300 维修教室水管、电线费保险费 50 员工安全保险登记注册费 32 公司登记注册费其他 1000 水电、交通、网、燃费合计 4607 第 12 页共 15 页八、销售收入预测（12个月） 2015 9月 10月 11月 12月 2016 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月合计（1）曲艺销售数量 5 5 5 8 8 8 5 5 5 8 8 8 78 平均单价 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 月销售收入 1800 1800 1800 2880 2880 2880 1800 1800 1800 2880 2880 2880 28080 （2）相声销售数量 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 48 平均单价 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 月销售收入 1110 1110 1110 1850 1850 1850 1110 1110 1110 1850 1850 1850 17760 （3）茶艺销售数量 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 90 平均单价 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 月销售收入 2520 2520 2520 2880 2880 2880 2520 2520 2520 2880 2880 2880 32400 （4）插花销售数量 5 5 5 8 8 8 5 5 5 8 8 8 78 平均单价 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 月销售收入 1800 1800 1800 2880 2880 2880 1800 1800 1800 2880 2880 2880 28080 合计销售总量 20 20 20 29 29 29 20 20 20 29 29 29 294 销售总收入 7230 7230 7230 10490 10490 10490 7230 7230 7230 10490 10490 10490 106320 九、销售和成本计划 2015 9月 10月 11月 12月 2016 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月合计销售含流转税销售收入 7230 7230 7230 10490 10490 10490 7230 7230 7230 10490 10490 10490 106320 流转税（增值税等） 211 211 211 306 306 306 211 211 211 306 306 306 3102 销售收入 7019 7019 7019 10184 10184 10184 7019 7019 7019 10184 10184 10184 103218 成本业主工资 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 员工工资 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 租金 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 营销费用 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 5100 公共事业费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 维修费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 折旧费 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 2842 贷款利息保险费 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 登记注册费 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 380 原材料教材 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 3400 耗材 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 其他 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 总成本 5427 5427 5427 5427 5427 5427 5427 5427 5427 5427 5427 5427 65124 利润 1592 1592 1592 4757 4757 4757 1592 1592 1592 4757 4757 4757 38094 个人所得税企业所得税其他税净收入（税后） 1592 1592 1592 4757 4757 4757 1592 1592 1592 4757 4757 4757 38094 十、现金流量计划 2015 9月 10月 11月 12月 2016 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月合计现金流入月初现金 0 125465 179170 172875 199840 226805 253770 277475 301180 324885 351850 378815 现金销售收入 7230 7230 7230 10490 10490 10490 7230 7230 7230 10490 10490 10490 106320 赊销收入贷款其他现金流入 160000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 380000 可支配现金（A） 167230 152695 176400 203365 230330 257295 281000 304705 328410 355375 382340 409305 现金流出现金采购（明细） 1）教材 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 3400 2）耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 3600 赊购支出业主工资 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 员工工资 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 租金 12000 营销费用 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 5100 公共事业费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 维修费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 贷款利息保险费 600 登记注册费 380 设备 18260 其他（列出项目） 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 税金现金总支出（B） 14765 3525 3525 3525 3525 3525 3525 3525 3525 3525 3525 3525 80540 月底现金（A-B） 125465 179170 172875 199840 226805 253770 277475 301180 324885 351850 378815 405780

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