河道采砂项目合资建设项目可行性研究报告.doc

河道采砂项目合资建设项目建议书目 录一、项目基本情况1（一）项目建设背景1（二）项目建设内容2（三）项目建设的必要性2（四）项目发起人介绍3（五）项目组建方案3（六）项目盈利模式/商业模式4二、市场分析5（一）产品/服务介绍5（二）行业分析6（三）目标市场与营销策略7三、组织结构域管理团队7四、经济效益分析8（一）未来35年主要效益指标预测8（二）盈亏平衡点分析8五、项目风险控制9（一）市场风险控制9（二）技术风险控制9（三）政策风险控制9（四）管理风险控制10（五）其他风险控制10六、投资方式、投后管理及退出方案10（一）投资方式10（二）投后管理及退出方案10七、投资收益及投资风险分析11（一）投资收益11（二）投资风险11八、结论12 河道采砂项目建议书一、项目基本情况（一）项目建设背景近年来，由于芜湖城市城镇化推进有力，区域经济发展势头强劲，建筑市场对砂石资源的需求巨大，导致砂石材料价值凸显，非法采砂分子对该水域的砂石资源觊觎已久，非法采砂活动禁而难绝，造成大量宝贵、有限的长江砂石资源被非法分子长期不断地侵吞，给国家造成很大的经济损失。因此，对该水域进行有规划的、合理的、适度的开采，既有利于国家资源价值的开发，又为区域经济发展提供了必要的基础材料支撑。调查表明，近年来安徽省在各级部门的支持下，加大了纵三高速公路、北沿江高速、庐铜铁路、商合杭铁路、合安九城际铁路、引江济淮等一大批重点建设工程，以及城市道路改造、县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设和各大民生工程等建设，砂石用量缺口巨大。随着合肥地区道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，周边地区砂用量十分巨大，所以市场需求前景广阔。同时，依靠安徽省投资集团控股有限公司的投资优势，在庐铜铁路、商合杭铁路、合安九城际铁路等建设项目的建设将直接为采购项目的实施提供有利保障。（二）项目建设内容本次采砂工程的主要任务是：满足工程建设的优质砂石需求，为合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线工程提供有力的基础材料支撑。本次拟采砂的砂源位于长江芜湖河段下段，芜湖汽车轮渡与火车轮渡之间及其附近水域。根据芜湖市交通投资有限公司与安徽长江河道测绘研究院签订的可行性论证协议，委托论证采砂量90万吨。（三）项目建设的必要性合福铁路是我省首条纵贯南北的快速客运专线，铜陵长江公铁大桥及其公路接线工程是合福铁路重要配套工程，是贯通合福铁路的重要节点性工程，对改善皖江地区交通运输条件，提升综合承载能力，促进承接产业转移乃至推动全省发展具有至关重要的作用。长江砂石由于砂质好、砂量充沛、开采方便、运输距离较近等优点，是工程建设砂石材料的首选。开展本次采砂项目，可为提高铜陵长江公铁大桥及其公路接线工程的工程质量、加快工程进度提供有力的基础材料保障，对推动合福铁路这项国家重点工程建设具有十分积极和重要的意义。（四）项目发起人介绍安徽芜铜长江高速公路有限公司（以下简称“芜铜公司”）系2012年9月经省人民政府文件批示由省政府（出资人代表为安徽省投资集团有限公司）、芜湖市政府（出资人代表为芜湖市交通投资公司）、铜陵市政府（出资人代表为铜陵市交通投资公司）三方共同出资组建的国有合资公司，开创了安徽省高速公路建设省、市共建、以省为主合作新模式。在省政府有关领导亲切关怀和各方股东大力支持下，已经于2013年5月16日顺利注册成立，注册资金19.31亿元。安徽省芜铜长江高速公路有限公司于2013年5月正式组建，与合福铁路铜陵长江公铁大桥接线项目办为“两块牌子，一套人员”方式运作，芜铜公司负责参与项目建设资金的筹集、调度和管理，参与高速接线项目的可行性研究、投资管理、建设管理及项目公司的运营管理等工作，并对外派到合福铁路铜陵长江公铁大桥接线项目人员进行管理。（五）项目组建方案1、公司性质及注册地。采砂项目拟为股份制有限责任公司，按参股形式成立股份制有限责任公司，属安徽芜铜长江高速公路有限公司二级参股公司，公司注册地在芜湖。2、注册资本金。10000万元，由芜铜长江高速公路有限公司以现金方式按股比认缴。项目建议书暂按50计算。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，股东按照各自在资本金中的出资比例分享利润和分担风险及亏损。3、法人治理机构。公司应设立董事会。设立执行董事、监事、经理层在内的法人治理机构。具体执行方案以控股方经营计划为主。4、业务模式及范围。采砂项目公司自主经营、独立核算。公司作为采砂项目法人，对项目资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值全过程负责。5、项目投融资计划。参股资金主要由安徽芜铜长江高速公路筹措，具体资金来源以建设项目节约资金为主要出口，根据采砂项目报批立项情况以及额度决定是否向银行申请贷款。前期注册资金均由芜铜公司从账面现金中筹措。（六）项目盈利模式/商业模式项目建设盈利模式主要以长江砂资源开采为主经营，为节约投资成本、管理成本、营销成本。采砂项目申请后，由申请公司即控股方公司对外向市场公开拍卖经营权。以拍卖的经营权作为采砂项目的资金来源以及盈利点。采砂经营权是对控股方申请的采砂项目资源按规划以及批复采砂范围进行采取、销售、管理等经营。根据安徽省长江河道工程性采砂的有关规定，芜湖市交通投资有限公司于2013年3月27日填报了第一次安徽省长江河道工程性采砂项目申请书，经芜湖市水务局、安徽省长江河道采砂管理局审查后报安徽省水利厅审批。芜湖市交通投资有限公司申请拟开采量100万吨，拟采砂地点为长江芜湖河段汽车轮渡至火车轮渡之间水域，砂石堆放转运地点为三山区、四合山和无为等地的长江滩地。安徽省水行政主管部门对申请书进行了审批，并要求业主单位芜湖市交通投资有限公司委托具有相应资质单位进行分析论证，涉及采砂经营权许可转让应当依法进行公开拍卖。二、市场分析（一）产品/服务介绍1.产品服务描述合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线项目的需求,本项目路线全长40.607公里，全线设桥梁20721.41米/14座、分离立交408米/5座、互通立交5处（含1处预留互通）、服务区1处、管理分中心1处、养护工区1处，其中桥梁长度为26.036km（含分离立交及互通主线桥），桥梁占路线比例为61.65%。根据项目概况测算，项目砂用量分部如下：序号名称单位数量临时 工程路基 工程路面 工程桥梁 涵洞 工程交叉 工程绿化 管线 工程1砂M353130314103840164811032中（粗）砂M37976182321419507608154105318103972693合计M38507482321419507374195448931975207372目前本项目建设仅进行三分之一，采砂项目的实施直接为本项目提供砂源可靠的供应渠道，且采购资金的回收高效、有保障。2.产品服务用途随长江砂资源是不可多得的优质矿产资源，合理开采长江砂资源能够疏通航道、提高地区矿产资源供应保障，也是工程建设不可缺少的主要材料。由于长江砂的品质优良，一直以来都是国家重点工程建设采购的重要材料，优质砂的供应是保证工程建设质量的基础。因此，本项目的主要用途为国家投资的相关高速、铁路等大型基础设施项目建筑材料。3.产品服务竞争优势本项目的建成将对芜湖、巢湖、铜陵地区基础设施建设、各种工业、民用设施建设奠定物质基础，开采项目相关单位应尽快落实项目资金，以促使项目早日建成投产见效，同时为合福铁路铜陵长江公铁大桥接线项目建设带来直接利益。（二）行业分析安徽省优质砂的采购一直是紧缺材料，省内大型基础设施建设均通过从江西进口，或通过在内河架设河砂水洗设备，经过二次加工后再供应至省内大型工程建设项目。因此，采砂项目建设将对周边地区紧缺的优质砂供应产生积极影响。且对大中型基础设施建设对优质砂供应将产生品牌效益，建议利用近几年芜湖周边大型基础设施投资的黄金时间延长开采年限和开采量。（三）目标市场与营销策略安徽省在各级部门的支持下，加大了纵三高速公路、北沿江高速、庐铜铁路、商合杭铁路、合安九城际铁路、引江济淮等一大批重点建设工程，以及城市道路改造、县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设和各大民生工程等建设，砂石用量缺口巨大。随着合肥、芜湖地区道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，周边地区砂用量十分巨大，所以市场需求前景广阔。同时，依靠安徽省投资集团控股有限公司的投资优势，在庐铜铁路、商合杭铁路、合安九城际铁路等建设项目的建设将直接为采购项目的实施提供有利保障。采砂项目申请后，由申请公司即控股方公司对外向市场公开拍卖经营权。以拍卖的经营权作为采砂项目的资金来源以及盈利点。三、组织结构域管理团队具体执行方案以控股方经营计划为主。我方不参与管理团队组建。四、经济效益分析（一）未来35年主要效益指标预测采砂项目申请后，由申请公司即控股方公司对外向市场公开拍卖经营权。根据芜湖市交通投资有限公司一期采砂项目储量分析报告：拟采砂区可作为建筑砂料的砂层为层中粗砂，层厚1.01.5m，砂层薄，按照拟采砂区二范围，砂层均厚按1.2m计，层中粗砂储量为：长宽厚=2000m250m1.2=60万m，约合90万吨。开采量为90万吨，实际经营权拍卖为1.1亿元。报批投入成本约为500万元，实现利润率约为95。（二）盈亏平衡点分析序号项目投资回收及收益第1年第2年第3年第4年第5年112000万 收益值固定成本210000万38000万46000万54000万62000万7收益5000万5500万6000万6500万7000万经分析预测，注册资金10000万元，按50认缴注册资金，每年运营成本为500万元。本项目第二年即可收回全部成本，转为盈利。五、项目风险控制（一）市场风险控制在芜湖200km半径范围内，具有优质砂供应的有：径县章渡砂、六安淠河砂、明光女山湖砂、池州秋浦河、砂江苏万石砂等。在芜湖周边的以上砂场均以开采优质的河砂和湖砂为主。且多数采砂点为私营，采砂成本较低，对市场采购优质砂价格产生冲击。（二）技术风险控制公开拍卖经营权此风险可以回避。（三）政策风险控制未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。为获得不确定的预期效益，是一种经营风险。同时在本项目的开发报批过程中，主要是对自然资源的开采，能否持续获得资源开采权直接关系到合资项目运行的长效机制，对储量跟踪获批是项目运行后管理或风险的主要来源。（四）管理风险控制合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线项目建设期，芜铜公司资金来源主要为股东方到位资本金以及银行贷款，进入运营期将依靠高速公路路产的运营收入。对合资建设采砂项目的资金主要由芜铜公司从银行贷款筹措或利用建设贷款资金结余进行投资，相关资金的使用需经董事会研究。（五）其他风险控制项目审批过程是采砂项目的风险所在，审批过程中需要集团或相关地市政府的有利支持，确保审批过程能够高效、快速的办理。六、投资方式、投后管理及退出方案（一）投资方式参股拟建项目。芜铜公司作为股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，股东按照各自在资本金中的出资比例分享利润和分担风险及亏损。（二）投后管理投资后项目管理方由控股方组建，芜铜公司作为参股方不增加管理人员和产生管理费用。合资参股建设采取一项目一审批制度，审批过程参股方配合进行。七、投资收益及投资风险分析（一）投资收益根据采砂项目股份公司启动预计未来2年内净利润总额达到10000万元，年平均投资回报率60%。根据采砂公司未来预期初步测算；第一阶段，为投入注册资金第一年即2015年年度净利润2500万元，年投资回报率55%；第二阶段，为正常运营第二年即2016年年度净利润5000万元，年投资回报率达到65%以上。（二）投资风险1、良好的基础安徽芜铜长江高速公路有限公司系2012年9月经省人民政府文件批示由省政府（出资人代表为安徽省投资集团有限公司）、芜湖市政府（出资人代表为芜湖市交通投资公司）、铜陵市政府（出资人代表为铜陵市交通投资公司）三方共同出资组建的国有合资公司，开创了安徽省高速公路建设省、市共建、以省为主合作新模式。公司于2013年5月16日顺利注册成立。因此芜湖市交通投资公司既是芜铜公司的参股公司也是本项目的合资公司。2、较大的经济互补性芜湖市交通投资公司长期从事芜湖市范围的交通基础设施建设，在地方性融资方面有丰富的经验，且交通基础设施投资建设的资金体量大，现金流数据体现公司作为投资方的能力。芜铜公司作为安徽省投资集团有限公司的控股子公司，在省市政策争取方面有较强的竞争力。同时，安徽省投资集团有限公司长期在工业、置业、铁路、金融方面从事项目投资，对本项目的资源性投资更是倾力支持。3、有利的政策环境随着国家对资源性开采项目的不断收紧，已经关闭大部分小规模矿产资源加工企业，使得建筑材料、矿产资源价格不断攀升，同时因政策的收紧，将进一步促增对资源性投资的回报率。八、结论综合上述分析，该项目建设符合国家和地方产业政策及规划，项目的开采内容、投资规模适宜，经营方案合理，各项基础条件基本具备，参与市场竞争有优势，管理措施得力，抗风险能力较强，其发展前景良好。同时，项目建成投产后具有明显的经济和社会效益，有利于芜铜公司工程建设项目。目 录一、项目基本情况1（一）项目建设背景1（二）项目建设内容2（三）项目建设的必要性2（四）项目发起人介绍3（五）项目组建方案3（六）项目盈利模式/商业模式4二、市场分析5（一）产品/服务介绍5（二）行业分析6（三）目标市场与营销策略7三、组织结构域管理团队7四、经济效益分析8（一）未来35年主要效益指标预测8（二）盈亏平衡点分析8五、项目风险控制9（一）市场风险控制9（二）技术风险控制9（三）政策风险控制9（四）管理风险控制10（五）其他风险控制10六、投资方式、投后管理及退出方案10（一）投资方式10（二）投后管理及退出方案10七、投资收益及投资风险分析11（一）投资收益11（二）投资风险11八、结论12目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章 建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 295.7电气设计 315.8暖通设计 345.9项目实施进度 35第六章 节能措施 376.1设计依据 376.2节能措施 37第七章 环境影响分析 397.1 环境影响分析 397.2 环境保护措施及治理效果 40第八章 消防与安全卫生 428.1 消防 428.2 劳动安全 438.3 卫生防护 44第九章 组织机构与运作方式 459.1 组织机构 459.2组织管理 469.3劳动定员 46第十章 投资估算 4710.1编制依据 4710.2 投资估算 4710.3资金筹措 48第十一章 经济效益评价 4911.1 成本核算 4911.2 利润估算 5111.3经济风险分析 5211.4财务评价结论 54第十二章 结 论 5515/13