第二十二章集中付款流程.doc

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第二十二章-FI22_集中付款流程
1. 流程说明
此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要, 于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程主要涉及总部财务主管、 总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单, 并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件, 在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能, 产生付款建议书, 并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后, 交予银行出纳人员办理付款作业。
注意事项: 若供应商有预付款存在, 应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况, 无法产生付款建议。
相关附件: 付款建议书
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
对 /03/10前的供应商应付款运行自动付款程序, 产生付款建议书
3.2. 系统菜单及交易代码

会计®财务会计®银行®支出®自动支付®未清项目
交易代码: F110

3.3. 系统屏幕及栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例
运行时间
自动付款运行时间。能够作为某一特定自动付款程序的标志, 每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日期, 也可晚于此日期
/03/10
标志
附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。
Z01: 收付已经记帐。
按<参数>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
记帐日期
自动付款的记帐日期。
/03/10
截止凭证输入日期
确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。
/03/10
公司代码
确定自动付款应包括凭证之公司代码范围
F001: 总公司
付款方式
确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先被使用
见附注1
下一记帐日期
付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后, 但如付款凭证之到期日在此日期之前, 或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中
/03/10
供应商
确定自动付款应包括凭证之供应商范围
;
按<建议>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
开始日期
自动付款程序开始日期
/03/10
开始时间
自动付款程序开始时间
00:00:00
立即开始
自动付款是否立即开始
√
按<确定>进入下一画面; 按<建议>查看付款建议。

栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商
应付款之供应商
11000043: 大龙广告有限公司
项
对应此供应商应付款行项目数
1
开户行
付款行
F001R: 工商银行
货币
RMB
付款币别
折扣
现金折扣金额
无
金额
应付款金额
00

此画面中第二项为例外。该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在。因此不能产生自动付款建议。 应先完成供应商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款建议。