蔬菜批发市场新建项目策划书.doc

扶持方式：有无偿项目项目类别：流通设施项目（批发市场）项目编号：市源500吨蔬菜批发市场新建项目可行性研究报告项目单位：项目建设地点：可研报告编制时间：1- -第一章总论目 录第一章 总论11.1项目提要11.1.1项目单位基本情况11.1.2项目建设内容11.1.3项目实施方案11.1.4投资概算及及资金来源21.1.5预期效益21.2可行性研究报告编制依据21.3综合评价2第二章 背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目建设的必要性5第三章 建设条件63.1项目区概况63.2项目建设条件优劣势分析63.2.1项目符合国家农村政策导向，政策优势突出63.2.2市区位优越，交通发达7第四章 建设单位基本情况94.1概况94.2研发能力94.3财务状况94.4法人代表基本情况9第五章 市场分析与销售方案115.1市场分析115.2销售策略、方案和营销模式115.3市场风险分析12第六章 项目建设方案136.1建设任务和规模136.2建设规划和布局136.3项目建设标准和具体建设内容136.3.1建设标准136.3.2具体建设内容136.4实施进度安排14第七章 投资概算与资金来源167.1投资概算依据167.2投资概算167.2.1固定资产167.2.2流动资产177.3资金来源187.3.1中央财政资金187.3.2地方财政配套配套资金187.3.3自筹资金及来源187.4资金使用和管理187.4.1财政资金使用和管理187.4.2其它19第八章 财务评价208.1财务评价依据208.2销售收入、销售税金及附加估算208.2.1销售收入208.2.2销售税金及附加208.3总成本及经营成本估算218.3.1单位产品生产成本估算218.3.2项目总成本估算218.3.3经营成本估算218.4财务效益分析218.4.1盈利能力分析21第一章 总论8.4.2清偿能力分析218.5不确定性分析218.5.1盈亏平衡分析218.5.2敏感性分析228.6财务评价结论23第九章 环境影响评价249.1环境影响249.1.1施工期249.1.2营运期249.2环境保护与治理措施249.2.1施工期环境影响249.2.2营运期环境影响249.3评价与审批25第十章 产业化经营与农民增收效果评价2610.1农业产业化经营2610.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析2610.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等2610.1.3辐射带动能力分析2610.2农民增收、农业增效评价2710.2.1农民增收2710.2.2农业增效2710.3其它影响评价27第十一章 项目组织与管理2811.1组织机构与职能划分2811.2经营管理模式2811.3经营管理措施2811.4技术培训2911.5劳动保护与安全卫生30第十二章 可行性研究结论与建议31附录第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目单位基本情况项目单位某某集团是一个以建筑施工、房地产开发为基础，以生态农业为科技龙头的多元化私营企业集团。集团现有总资产1亿元，2005年主营业务收入1.4亿元，实现利税1016万元。企业被评为全国诚信守法乡镇企业、国家星火计划龙头企业技术创新中心、省农业产业化龙头企业、青岛市高新技术企业等，银行信用AAA级。1.1.2 项目建设内容1.1.2.1项目名称：源500吨蔬菜批发市场新建项目。1.1.2.2建设性质：新建。1.1.2.3建设地点：青岛市某某街道办事处1.2.2.4规模及主要建设内容：项目拟新建一处布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的500吨蔬菜批发市场。该市场规划占地30亩，建筑面积9350平方米，内设600个标准柜台摊位，并设有冷藏库、电子结算中心、农药残留检测中心、电子信息发布中心、治安消防中心、电子监控系统、电子计量系统、室外大型停车场等附属机构与设施。日交易蔬菜500吨，年交易18万吨以上。1.1.3 项目实施方案项目将按照建设部农副产品批发市场建设标准规划建设。整个建设期一年，自2007年1月至2007年12月。项目完成后由某某集团控股成立某某蔬菜批发市场有限公司，实行标准化运营，规范化管理。1.1.4 投资概算及资金来源项目计划总投资780万元，其中项目前期费用18万元，土建投资560万元，设备投资140万元，建设期利息26万元，预备费用24万元,技术培训12万元。总投资中申请中央财政资金160万元，地方财政配套资金320万元，企业自筹300万元。1.1.5 预期效益项目进入正常生产期后年均销售收入506万元。项目投资利润率19，税后财务净现值（10）290万元，财务内部收益率12，投资回收期8.74年。项目运行后，源蔬菜批发市场日可交易蔬菜500吨，年交易18万吨以上，可带动蔬菜种植基地50000亩以上，种植户10000户以上，年可为种植户增收5000万元以上。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1 2007年产业化经营项目、投资参股项目申报指南1.2.2 国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲1.2.3 商务部农村市场体系建设“十一五”规划1.2.4 建设部农副产品批发市场建设标准1.2.5 财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法1.3 综合评价该项目针对当前市蔬菜市场建设运行不规范，农民卖菜难和城镇居民吃菜问题，高标准建设一处大型现代化蔬菜批发市场，起到了稳定菜价、调剂余缺、连接城乡、平衡产销的作用，对于促进农民增收、引导农村消费，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。项目符合国家十一五规划要求，市场前景广阔，经济效益显著，辐射带动能力强，实施过程中风险较小，项目切实可行。- 53 -第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景农村市场是我国社会主义市场经济体系的重要组成部分。中央关于推进社会主义新农村建设的战略部署，明确要求加强农村市场流通体系建设。2004年和2005年两个中央1号文件、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）、国务院关于促进流通业发展的若干意见（国发200519号）、国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作的意见的通知（国办发200457号）、商务部全国商品市场体系建设纲要、商务部农村市场体系建设“十一五”规划及其他十几个相关文件，对农村商品流通和市场体系建设从政策、目标、方针和战略上都予以了明确的阐述。“万村千乡市场工程”“双百市场工程”等具体措施也在全国范围内实施，充分发挥着市场在连接生产与消费、农民与市场之间的桥梁和纽带作用。农村市场蓬勃发展，前景广阔。市作为全国百强县之一，经济实力强，农牧业发达，市场建设居全国前列，是全国闻名的商贸名城。有在全国、地区闻名的青岛服装批发市场、小商品城、厨具商城、副食品批发市场、布匹床上用品批发市场、电器批发市场等，它们在促进地区经济发展，提高人民生活水平上起到了重要作用。但是，目前市尚没有一处蔬菜集散中心，现有的大棚市场、露天市场、马路市场等基础设施不完善，交易手段落后，运营管理还停留在出租铺位的简单物业管理层次上，缺乏统一结算、信息传递、价格形成、运输、保管、包装、加工等各种辅助性功能，农民卖菜仍以沿街叫卖、沿街为市为主，蔬菜供应的产、供、销衔接不合理。随着农村蔬菜交易量的迅速增长以及农民合作组织的逐步壮大，市迫切需要一处大型现代化的蔬菜批发市场。2.2 项目建设的必要性市地处全国五大蔬菜种植基地之一的“环渤海山东”圈内，蔬菜种植历史悠久，全市有15万以上的农民以蔬菜种植为主业，靠种菜为生。2005年全市蔬菜种植面积20.36万亩，总产62.32万吨，种植面积及产量居全国前列。巨大的产量要求有大型现代化蔬菜批发市场与之相匹配。此外，市是青岛的近郊市，素有“青岛后院”之称，是青岛通往全国的陆上咽喉要道，地理位置显著，省内外的优势产品，例如烟台水果、潍坊蔬菜、济宁姜蒜等进入青岛都必须经由。某某蔬菜批发市场的建设，不但能方便外地优质产品进入青岛，满足整个青岛市区的需求，而且能促进本地产品走出去，推动本地蔬菜业规范化、标准化进程。总之，该市场的建设解决了蔬菜供应产、供、销衔接不合理，农民卖菜难和城镇居民吃菜问题，起到了稳定菜价、调剂余缺的作用，对于促进农民增收、引导农村消费，发展壮大蔬菜产业，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展、完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况该项目位于山东青岛市，地理座标为东经12008，北纬3638。位于青岛市北部，东濒黄海，南依崂山，是青岛近郊市，素有青岛后院之称。全市总面积1780平方公里，辖18个镇、4个街道办事处、1个经济开发区、1个省级旅游度假区，1033个村庄，109万人口。市综合经济实力雄厚，在全国最发达百强县（市）中列第43位。2005年全市实现地区生产总值304.77亿元，全年社会职工平均工资12568元,城市居民人均可支配收入11384元；农村居民人均纯收入5736元。全年实现社会消费品零售总额90.8亿元，城市居民人均消费性支出7685元,农村居民人均消费性支出3364元。收入、支出总量及人均水平均达到较高水平。市是全国商贸名城，拥有73种省优、部优和国家级名优产品，有在全国、地区闻名的青岛服装批发市场、小商品城、厨具商城、副食品批发市场、布匹床上用品批发市场、电器批发市场、兰村皮鞋城等专业市场，有利群、佳乐家两大型超市，市场建设居全国前列，享有“江北最大市场群”的美誉。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 项目符合国家农村政策导向自2003年以来，随着流通体制改革的深化，政府为了丰富市民的菜篮子，引导农业生产、农产品流通走规范化、标准化发展之路，陆续出台了2004年和2005年两个中央1号文件、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）、国务院关于促进流通业发展的若干意见（国发200519号）、国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作的意见的通知（国办发200457号）、商务部全国商品市场体系建设纲要、商务部农村市场体系建设“十一五”规划及其他十几个相关文件，加大了农村市场建设的力度。该项目适应国家发展农村市场体系的需要，建设布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的现代化蔬菜批发市场，推进本地区蔬菜产业的发展，带动广大农民增收，政策优势突出。3.2.2 市区位优越，交通发达。扼青岛通往全国的路上“咽喉”，胶济、蓝烟铁路横穿境内西部，济青高速公路、青银高速公路、青威一级公路、青烟、青沙等5条国家和省级公路纵横交织，贯穿全境。建设地点距流亭国际机场不足15公里，距青岛港40公里；西到蓝村、火车站分别为24公里和15公里。市乡公路四通八达，境内还有鳌山、女岛两个国家二类开放码头，形成了海陆空交通便利的交通网络。区位、交通条件为源蔬菜批发市场的建设运行提供了最具优势的基础条件。3.2.3 市农业发达，蔬菜产量居全国前列市地处全国五大蔬菜种植基地之一的“环渤海山东”圈内，蔬菜种植历史悠久，全市有15万以上的农民以蔬菜种植为主业，靠种菜为生。2005年全市蔬菜种植面积20.36万亩，总产62.32万吨，种植面积及产量居全国前列。巨大的蔬菜产量确保了基地与市场的货源畅通。3.2.4项目建设标准高，运营规范源蔬菜批发市场将全面引进电子结算系统、电子信息发布系统、电子监控系统、电子计量系统、农药残留检测系统等先进设备设施，建设标准高。项目完成后，将坚持推行“五公开、六统一”的管理服务标准，即：管理人员公开、规章制度公开、承诺服务公开，收费标准公开、经营效益公开和统一物业管理、统一税费征收、统一卫生保洁、统一货运装卸、统一执法检查、统一治安防范，运行管理规范。综上所述，该项目符合国家十一五规划，项目区地理位置优越，交通方便快捷，货源供应充足，运行管理规范，具备了项目设施的条件。第四章 建设单位基本情况第四章 建设单位基本情况4.1 概况该项目单位某某集团是一个以建筑施工、房地产开发为基础，以生态农业为科技龙头的多元化企业集团。下设建筑公司、房地产公司、生态农业公司、食品公司等，集建筑工程承包、房地产开发、畜牧养殖、有机肥生产、生物技术开发、生猪屠宰加工、水产品加工于一体。集团以新技术、新产品开发为着力点，走产学研多元化联动发展之路，积累了雄厚的技术力量，以优质的产品打造了源品牌。成为国家星火计划龙头企业技术创新中心、全国诚信守法企业、省农业产业化重点龙头企业、省级“守合同重信用单位”，青岛市高新技术企业、百强民营企业等，银行信用AAA级。集团现有员工650人，其中具有大专以上学历或中级以上职称者96人，人员结构优化。4.2 研发能力某某集团是国家星火计划龙头企业技术创新中心，青岛市高新技术企业，拥有专业技术人员近100人，科研开发能力强，技术力量雄厚。4.3 财务状况项目单位某某集团上年末资产总额1亿元，其中，固定资产2444万元，净资产6886万元，实收资本5000万元，所有者权益6886万元，主营业务收入1.4亿元、净利润680万元，资产负债率31.4、银行信用AAA级，财务结构合理，经济实力雄厚。（详见附件6单位财务审计报告）4.4 法人代表基本情况某某集团有限公司公司董事长、法人代表、总经理吴德寿，男，汉族，1956年出生，山东省市人，中共党员，大学文化，高级工程师。1974年参加工作，先后任市王村建筑工程公司技术员、副经理、经理、某某集团有限公司董事长、总经理。个人信用良好，管理经验丰富，业绩突出，分别荣获青岛市劳动模范、青岛市农业科技工作先进个人、青岛市光彩事业先进个人等称号，被授予山东省科技进步三等功一次，青岛市科技星火二等奖一次，是青岛市第十三届人大代表。综上所述，项目单位某某集团经济实力雄厚，人员结构合理，财务状况良好，科研开发能力强，完全有能力完成本项目的各项工作。第五章 市场分析与销售方案第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析市地处全国五大蔬菜种植基地之一的“环渤海山东”圈内，蔬菜种植历史悠久，全市有15万以上的农民以蔬菜种植为主业，靠种菜为生。2005年全市蔬菜种植面积20.36万亩，总产62.32万吨，种植面积及产量居全国前列。但是，目前市尚没有一处蔬菜集散中心，现有的大棚市场、露天市场、马路市场等基础设施不完善，交易手段落后，运营管理还停留在出租铺位的简单物业管理层次上，缺乏统一结算、信息传递、价格形成、运输、保管、包装、加工等各种辅助性功能，农民卖菜仍以沿街叫卖、沿街为市为主，蔬菜供应的产、供、销衔接不合理。该项目的建设响应国家大力发展农村市场体系建设的号召，拥有丰富的蔬菜原料、便捷的交通运输以及先进的管理运行模式等优势条件，发展前景极其广阔。5.2 销售策略、方案和营销模式项目完成后，某某集团将成立某某蔬菜批发市场有限公司，独立经营，自负盈亏。公司通过电视、报纸等相关媒体，发布合作信息，需求招商合作，扩大市场的知名度。作为流通企业，公司将从开端与终端两个方向建立自己的客户群体。首先，与市及周边县市的蔬菜种植基地及种植大户签订供货合同，出租摊位。并开展经纪人队伍的培训与管理，为广大种植户提供产前、产中、产后服务，协调有关部门为种植基地开辟绿色通道，确保基地与市场货源畅通。然后通过分销渠道，满足市民的吃菜需求。其次，与北京、上海的蔬菜批发市场、寿光蔬菜批发市场、广饶蔬菜批发市场、滕州蔬菜批发市场、金乡蔬菜批发市场、章丘蔬菜批发市场、鲁南农产品批发市场等省内外大型蔬菜批发市场建立合作关系，互通有无，信息共享，加速地区优势产品的流通。实现“兴一个市场，带一批产业，活一方经济，富一方百姓”的良好效果。5.3 市场风险分析该项目是一个流通设施建设项目，符合国家产业政策，市场货源充足，区位优势突出，交通通讯便利，管理先进规范，项目单位某某集团经济实力雄厚，抗风险能力强，因此项目风险较小。第六章 建设方案第六章 建设方案6.1 建设任务和规模该项目计划在市区建设一处布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的现代化蔬菜批发市场。该市场规划占地30亩，建筑面积9350平方米，内设600个标准柜台摊位，日交易量500吨，年交易量18万吨以上。6.2 建设规划和布局（总平面布局图见附图2）源果蔬批发市场是一处大型现代化果蔬批发市场，规划有标准柜台摊位600个，并设有冷藏库、电子结算中心、农药残留检测中心、电子信息发布中心、治安消防中心、电子监控系统、电子计量系统、室外大型停车场等附属机构与设施，为广大客户创造放心、省心、安心的交易秩序和经营环境。6.3项目建设标准和具体建设内容6.3.1 建设标准某某蔬菜批发市场将按照建设部农副产品批发市场建设标准实施。整个项目土建工程由市建筑设计院按照山东省有关规定设计、规划；安装工程由山东省安装工程有关规定规划；设备安装根据设备要求，由专业人员按行业规定标准安装；环保设施按照环境保护与职业安全、卫生设施与主体工程同时设计、施工、投产；职业安全采用GBJ6583工业与民用电力接地设计规范，严格按照防雷、防静电设计规范设计。6.3.2 具体建设内容6.3.2.1 土建项目土建总面积9350平方米，其中：1、建设蔬菜交易大厅4800平方米，主体为钢筋混净土结构，内设摊位600个。摊位采用标准售货台，每个售货台平面尺寸长2.5米，宽2.0米，高0.8米。售货台采用易清洗的瓷砖贴面；2、建设冷储库400平方米；3、建设电子结算中心100平方米；4、建设农药残留检测中心150平方米；5、建设电子信息发布中心150平方米；6、建设安全消防中心100平方米；7、建设库房100平方米；8、建设动力车间50平方米；9、建设室外大型停车场（含道路及绿化）3500平方米；6.3.2.2 设备项目将引进先进的设备设施，主要有：1、中央空调；2、冷藏库设备设施；3、电子结算系统：电脑4台，收银台30个，管线若干；4、农药残留检测系统：农药残留检测仪4台；5、电子信息发布系统：电脑2台，大型电子显示屏2块；6、电子计量系统：8吨电子地磅2台，20吨电子地磅1台；7、电子监控系统；8、水电等动力设施；6.4 实施进度安排项目建设期自2007年1月至2007年12月共一年。项目建设分月进度安排见表61表。表61 项目建设进度计划表项目2007年1234567891011121.前期项目2.工程施工3.设备安装4.公用工程5.试运行6.验收第七章 投资概算与资金来源第七章 投资概算与资金来源7.1 投资概算依据土建工程按山东省建筑工程综合定额(建筑分册)市价目表；安装工程按山东省安装工程予算定额青岛市价目表、全国统一安装工程预算定额山东省系统估价表；7.2 投资概算7.2.1 固定资产该项目固定资产总投资780万元，其中：7.2.1.1 项目前期费用18万元。包括项目论证费3万元；勘查费2万元；设计费10万元；环评费2万元；财务审计费1万元。7.2.2.2 项目土建费560万元。土建投资明细如下：1、建设蔬菜交易大厅4800平方米，单位造价800元/平方米，投资432万元；2、建设冷藏库400平方米，单位造价1200元/平方米，投资48万元；3、建设电子信息发布中心150平方米，单位造价1000元/平方米，投资15万元；4、建设农药残留检测中心150平方米，单位造价1000元/平方米，投资15万元；5、建设电子结算中心100平方米，单位造价1000元/平方米，投资10万元；6、建设安全消防中心100平方米，单位造价1000元/平方米，投资10万元；7、建设库房100平方米，单位造价600元/平方米，投资6万元；8、建设动力车间50平方米，单位造价1000元/平方米，投资5万元；9、建设停车场等室外工程3500平方米，单位造价60元/平方米，投资21万元。7.2.2.3 项目设备总投资140万元。设备投资明细如下：1、购置中央空调1套，单价40万元/套，投资40万元；2、购置制冷设备1套，单价25万元/套，投资25万元；3、购置蔬菜农药残留检测系统4套，单价5万元/套，投资20万元；4、购置电子结算系统1套，单价15万元/套，投资15万元；5、购置电子信息发布系统2套，单价10万元/套，投资20万元；6、购置电子计量系统1套，单价9万元/套，投资9万元；7、购置电子监控系统1套，单价10万元/套，投资10万元；8、投资水电等附属设备设施1套，投资1万元。7.2.2.4预备费用24万元（基本预备费率4，不计算涨价预备费）。7.2.2.5 建设期利息26万元。7.2.2.6 技术培训费12万元。明细如下：1、举办绿色无公害知识培训班10期，投资5万元；2、举办蔬菜农药残留检测知识培训班10期，投资5万元；3、举办安全生产知识培训班4期，投资2万元。7.2.2 流动资产项目进入生产期后流动资金逐年增加，详见附表3：流动资金估算表7.3 资金来源7.3.1 中央财政资金项目拟申请中央财政资金160万元，其中有偿资金120万元，无偿资金40万元。7.3.2 地方财政配套资金项目地方财政配套资金320万元，其中有偿资金240万元，无偿资金80万元。7.3.3 自筹资金及来源项目单位某某集团自筹资金300万元，从项目单位年利润中筹得。7.4 资金使用和管理7.4.1 财政资金使用和管理7.4.1.1 财政有偿资金使用和管理项目拟申请财政有偿资金360万元，主要用于产品交易大厅的建设及冷藏库制冷设备设施的购置。某某集团将按照国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）、农业综合开发财务管理办法（财政部【2006】39号）规定，通过财政部门履行借款手续，并于第四年偿还50，第五年全部还清。7.4.1.2 财政无偿资金使用和管理项目拟申请财政无偿资金120万元，主要用于项目可行性研究报告编制、项目初步设计等前期费用，以及建设电子信息发布中心、蔬菜农药残留检测中心、安全消防中心并购置相关设备仪器等为保证项目资金合理运用，某某集团将成立专门的市场建设运行财务管理机构，由市财政监督，专帐专户、专款专用、专人负责，严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）、农业综合开发财务管理办法（财政部【2006】39号）规定的程序和手续及时办理报帐，定期接受上级部门的审计。项目财政无偿资金使用明细如下：1、项目前期费用18万元。包括项目论证费3万元；勘查费2万元；设计费10万元；环评费2万元；财务审计费1万元；2、建设电子信息发布中心150平方米（单位造价1000元/平方米），购置电子信息发布系统2套（单价10万元/套），投资35万元；3、建设农药残留检测中心150平方米（单位造价1000元/平方米），购置农药残留检测系统4套（单价5万元/套），投资35万元；4、建设安全消防中心100平方米（单位造价1000元/平方米），购置电子监控系统1套（单价10万元/套），投资20万元；5、项目技术培训费12万元。其中举办绿色无公害知识培训班10期，培训农民4000人次，投资5万元；举办蔬菜农药残留检测知识培训班10期，培训农民4000人次，投资5万元；举办安全生产知识培训班4期，培训商户600人次，投资2万元。7.4.2其它项目由某某集团自筹资金300万元，这笔资金将根据项目进展情况及其他资金的到位情况随时补充，确保项目顺利实施。第八章 财务评价第八章 财务评价8.1 财务评价依据8.1.1 1993年国家计划委员会、建设部发布的建设项目评价方法与参数。8.1.2 1993年财政部颁布的企业财务通则。8.1.3 国家有关税收法律、法规、政策。8.1.4 项目建设技术方案与投资估算。8.1.5 项目分析基础数据包括：所得税33；营业税金及附加5.55；资金占用率年利率2.4；银行贷款利率7.956；贴现率10；项目计算期12年。8.2 销售收入、销售税金及附加估算8.2.1 销售收入根据估算，项目运行期间出租摊位数量及单价都逐年增长。项目第三年出租摊位500个，生产负荷83，年销售收入200万元；第四年出租摊位600个，生产负荷100，年销售收入300万元；第五年出租摊位600个，生产负荷100，年销售收入360万元。以后销售收入仍逐年增加，经计算，年均销售收入506万元。详见附表7：利润及利润分配表。8.2.2 销售税金及附加根据估算，项目第三年销售税金及附加11.1万元，第四年16.65万元，第五年19.98万元，以后逐年增加，年均销售税金及附加28.1万元。8.3 总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算由于该项目是流通设施批发市场项目，故不进行单位产品生产成本估算。8.3.2 项目总成本估算根据估算，项目第三年总成本费用184万元，第四年213万元，第五年223万元。详见附表5：总成本费用估算表。8.3.3 经营成本估算根据估算，项目第三年经营成本费用131万元，第四年160万元，第五年170万元。详见附表5：总成本费用估算表。8.4 财务效益分析8.4.1 盈利能力分析根据产品销售收入及成本费用估算，项目投资利润率为19，静态投资回收期为8.74年，财务内部收益率12，财务净现值290万元。详见附表8：财务现金流量表8.4.2 清偿能力分析根据估算，项目有能力在第五年还清财政有偿资金借款及银行贷款。详见附表9：借款还本付息计算表。8.5 不确定性分析8.5.1 盈亏平衡分析源果蔬批发市场共有摊位600个，如果摊位出租量不足，其保本点摊位数第三年为336个，第五年为309个。盈亏平衡分析见图81图81 盈亏平衡分析图8.5.2 敏感性分析在项目计算期内，可能发生变化的主要因素有经营成本和销售收入，现分别单价、单位变动成本、固定成本、销量等作单因素变动的敏感性分析。表81 敏感性分析表 多动百分比利润项目-20%-10%0+10%+20%单 价单位变动成本固 定 成 本销 量-243830.8-24-42723.4-4161616163658.63656-61.256图82 敏感性分析图8.6 财务评价结论通过以上分析表明，该项目财务盈利能力及贷款清偿能力显著，项目切实可行。第九章 环境影响评价第九章 环境影响评价9.1 环境影响9.1.1施工期在施工期存在着施工扬尘、施工弃土、施工设备尾气、施工噪声、施工废水（施工设备清洗）、施工人员生活污水和生活垃圾等因素对环境的影响，这些影响在整个施工过程中均存在，但在不同施工阶段，其影响的强度有所不同。9.1.2营运期废水：营运期废水主要为员工及顾客产生的生活污水。固体废弃物：营运期固体废物主要是废旧包装物、生鲜区垃圾及员工的生活垃圾。废气：营运期废气主要是就餐区产生的油烟废气。噪声：营运期噪声主要是中央空调系统的制冷机组、冷却水塔、冷库机组、油烟净化器噪声、顾客人员生活噪声等。9.2 环境保护与治理措施9.2.1施工期环境影响施工过程产生噪声、固废；项目远离环境敏感点，采取固废及时清运、夜间禁止施工等措施，施工扬尘和施工噪声又随施工结束而结束，施工期间对外界的影响不大。9.2.2营运期环境影响：水环境：项目营运期间，冷却塔用水循环使用，定期补充，年用水量约60吨。生活污水排放量约为2100t/a（COD：450mg/1；氨氮：40mg/1）。生活污水（餐饮区废水先经隔油处理）经化粪池处理后排入市政污水管网，对水环境无明显影响。大气影响：项目内餐饮区燃料为天然气，营运期产生油烟废气（本项目基准杜头数3个，属中型餐厅）。食堂采用经国家认可的单位检测合格的油烟净化设施，油烟经净化处理后经内置专用烟道高于屋顶1.5m排放，油烟净化效率大于90%，油烟排放浓度约为0.432mg/m3，可以满足饮食业油烟排放标准（DB37/597-2006）中型要求（小于1.2mg/m3），对大气环境影响较小。声环境：项目在采取一定的隔声、消减措施后厂界外1m处噪声可以满足城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中的1类地区标准，临近嵩山二路一侧符合4类地区标准。因此，项目营运期产生的噪声，在严格而有效地控制下才不会造成噪声污染，不会使目前区域声学环境质量状况发生明显变化。废物：项目产生的生活垃圾及生鲜区垃圾送生活垃圾填埋场填埋处理，营运固废综合利用。9.3 评价与审批根据国家环境保护法及建设项目环境管理条例的有关规定，某某集团委托青岛大学环境影响评价中心对该项目进行环境影响评价工作。青岛大学环境影响评价中心经分析后得出结论如下：某某果蔬批发市场施工期及运营期的水、大气、声、废物等均能满足国家相关标准要求，项目切实可行。基于此，市环保局下达了关于“农贸市场”建设项目环境影响报告表的批复，同意该项目建设第十章 产业化经营与农民增收效果评价第十章 产业化经营与农民增收效果评价10.1 农业产业化经营10.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析源蔬菜批发市场按照“政府调控市场、市场引导基地、基地带动农户”的运行机制，积极主动地搞好产销衔接和技术信息服务，对促进本地区蔬菜流通，提高蔬菜质量，壮大蔬菜产业具有积极作用。10.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等该市场是一个大型、现代化蔬菜集散中心，在连接生产与消费、农民与市场之间发挥着重要地桥梁纽带作用。检验检测系统、质量安全可追溯系统、电子结算系统的应用将加速果蔬产业发展的现代化进程，对于促进农村市场体系建设具有重要意义。10.1.3 辐射带动能力分析10.1.3.1 项目单位与农民利益联结机制源蔬菜批发市场本着“搞活流通、汇集信息、服务城乡、促进生产”的宗旨，按照“政府调控市场、市场引导基地、基地带动农户”的运行机制，发挥果蔬集散中心的作用，为种植户提供产前、产中、产后服务，与广大农民建立利益联结机制，带动农民增收。10.1.3.2 辐射带动基地按照每个摊位日交易蔬菜750公斤计算，600个摊位年交易量将在18万吨以上，可直接带动蔬菜种植基地50000亩以上，辐射带动作用明显。10.1.3.3 辐射带动农户按照每户种植蔬菜5亩计算，源蔬菜批发市场可带动专业种植户10000户。10.2 农民增收、农业增效评价10.2.1 农民增收源蔬菜批发市场建有摊位600个，按照每个摊位日获纯利120元计算，每个市场商户年可获纯利5万元，整个市场共可获3000万元。市场通过商户辐射带动10000户专业种植户，年共可获纯利5000万元以上，增收效果显著。10.2.2 农业增效该市场的建设对于促进农民增收、引导农村消费，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展、完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。10.3 其它影响评价该项目的实施将能够充分调动农民蔬菜生产积极性，提高农业综合生产能力，最大程度的满足城乡居民生活需求，提高居民生活水平。第十一章 项目组织与管理第十一章 项目组织与管理11.1 组织机构与职能划分该项目由某某集团组建项目管理委员会全面负责该项目的市场调研、土建施工、设备引进安装调试、资金管理应用、人员招聘培训等各项工作，确保项目顺利实施。项目完成后，某某集团将成立某某蔬菜批发市场有限公司。该公司是某某集团的子公司，设总经理1名，副总经理2名，下设市场信息部、质检部、财务部、治安部、办公室等部门，全面负责整个市场的运行管理。预计使用员工40人。11.2 经营管理模式根据商务部农村市场体系建设“十一五”规划要求，某某蔬菜批发市场在运行过程中将以“质量是生命，信誉重财富“为经营理念，实行标准化运营，规范化管理。集团对外招商吸引客户加盟，客户加盟后由市场实行统一管理。11.3 经营管理措施为了促进商场经营工作走上标准化、规范化轨道，将采取以下管理措施：11.3.1 在主管部门的指导和帮助下，搜集相关国家标准、行业标准和地方标准，以此为基础，建立和完善以技术标准为主、管理标准和工作标准为辅的市场标准体系，包括市场商品质量管理制度、商品入市查验、抽检登记管理制度、质量安全不合格品清退销毁制度、商品进货检验、索证目录表、环境卫生管理制度、个人卫生管理制度、卫生消毒管理制度、市场卫生防疫制度、投诉中心室工作职责、市场安全管理制度及消费者满意度调查分析等制度，使市场的经营管理工作走上了规范化、制度化、科学化的轨道。11.3.2 建立质量安全可追溯系统。为了实现农产品交易的快捷、先进、公平、安全