T6业务部分操作手册采购销售库存核算.doc

T6业务部分操作手册采购销售库存核算1322020年5月29日文档仅供参考T6业务部分操作手册目录基础档案1、 部门档案:基础档案基础档案机构设置部门档案双击增加部门编码部(按编码规则编码)、部门名称保存。填制如图: 2、 职员档案:基础档案基础档案职员档案双击增加编码、名称、部门保存。填制如图:3、 客户分类基础档案基础档案往来单位客户分类双击增加编码(按编码规则来)、名称保存。填制如图:4、 客户档案基础档案基础档案往来单位客户档案双击增加*必填、简称里输全称(名称保存后自动回填,如果需要开专用发票税号、开户行一定要填)保存。填制如图:5、 供应商分类基础档案基础档案往来单位客户分类双击增加编码(按编码规则来)、名称保存。填制如图:6、 供应商档案基础档案基础档案往来单位客户档案双击增加*必填、简称里输全称(名称保存后自动回填,如果需要开专用发票税号、开户行一定要填)保存。填制如图:7、 存货分类基础档案存货存货分类双击增加编码、名称保存退出。填制如图:8、 计量单位(1)基础档案基础档案存货计量单位双击分组增加编码、名称、类别保存退出。填制如图:（2） 基础档案基础档案存货计量单位双击单位增加编码、名称、单位组保存退出。填制如图:9、 存货档案基础档案基础档案存货存货档案双击增加必填项、规格型号、分类、属性(给相应的属性,如果不给在做相应单据时参照不到。)保存。填制如图:10、 开户银行基础档案基础档案收费服结算开户银行双击增加编码、名称、账号保存。填制如图:11、 仓库档案基础档案基础档案业务仓库档案双击增加编码、名称、计价方式(如果需要货位管理,货位勾上)保存。填制如图:12、 收发类别基础档案基础档案业务收费类别双击增加编码(按规则来)、名称、收发标志保存。填制如图:13、 采购类型基础档案基础档案业务采购类型双击增加编码、名称、入库类别保存。填制如图:14、 销售类型基础档案基础档案销售类型双击增加编码、名称、入库类别保存。填制如图:采购模块采购期初记账业务处理供应链采购管理设置采购期初记账记账确定。操作如图:1、 请购单(1)业务处理供应链采购管理业务请购请购单双击增加填制保存。填制如图:(2)审核:请购单填制完后由审核人员来审核。请购单的界面,直接点击审核。2、 采购订单（1） 无请购单:业务处理供应链采购管理业务订货采购订单双击增加填制保存。填制如图:（2） 有请购单:业务处理供应链采购管理业务订货采购订单双击增加生单请购单条件过滤选择(双击)确定保存。填制如图:第一步第二步第三步第四步（3） 审核:订单界面,直接点审核。3、 采购到货单业务处理供应链采购管理业务到货到货单双击增加生单采购订单条件过滤选择(双击)确定保存。填制如图:4、 采购入库单业务处理供应链库存管理日常业务入库采购入库单双击生单采购订单或到货单条件过滤选择(双击)、入库仓库确定。填制如图:第一步第二步5、 采购发票业务处理供应链采购管理业务发票专用采购发票(普通采购发票,按实际来)增加生单采购入库单(或订单,本版本为了追溯根源方便按顺序来操作)(过滤条件)过滤选择确定可编辑保存。操作如图:第一步第二步6、 采购结算（1） 自动结算业务处理供应链业务采购结算自动结算入库单和发票、过滤确定确定(结算单列表中会多出一条记录)。操作如图:第一步第二步结算单（2） 手工结算业务处理供应链业务采购结算手工结算选单过滤刷入(采购入库单)、刷票(采购发票)选择相应的确定结算确定(结算单列表中会多出一条记录)。操作如图:第一步第二步结算表发票上显示7、 月末结账业务处理供应链业务月末结账选择月份结账确定(是否结账显示已结账)。操作如图:取消结账:业务处理供应链业务月末结账选择月份取消结账确定(是否结账显示未结账)。一、 销售模块1、 销售报价单业务处理销售管理业务销售报价销售报价单。操作如图:审核:单据保存后,审核人员直接点击审核按钮即可。2、 销售订单（1） 有报价单的:业务处理销售管理业务销售订货销售订单增加生单报价输入条件,显示选择相应报价单,相应记录确定保存。操作如图:（2） 手工录入:业务处理销售管理业务销售订货销售订单增加输入完毕保存。操作如图:(3)审核:审核人员可在单据填制界面直接审核(或批审:批量全选批审)或在单据列表里审核或批审。3、 销售发货单（1） 必有订单:业务处理供应链销售挂了业务发货发货单增加选择订单确定仓库保存。操作如图:（2） 手工填制:业务处理供应链销售管理发货发货单增加填制完成保存。操作如图:（3） 审核:审核人员可在单据填制界面直接审核(或批审:批量全选批审)或在发货单列表或批量处理里审核或批审。4、 退货单（1） 必有订单:业务处理供应链销售管理业务发货退货单增加选择订单确定仓库保存。操作如图:（2） 手工填制:业务处理供应链销售管理发货退货单增加填制完成保存。操作如图:(3)审核:审核人员可在单据填制界面直接审核(或批审:批量全选批审)或在发货单列表或批量处理里审核或批审。5、 销售发票(1)必有订单:业务处理供应链销售管理业务开票销售专用发票增加生单选择订单(或发货单)确定仓库保存。操作如图:(2)手工填制:业务处理供应链销售管理业务开票销售专用发票增加填制完毕保存。操作如图:（3） 复核:审核人员可在单据填制界面直接复核(或批复:批量全选批复)或在销售发票列表里复核或批复。（4） 销售普通发票如上述(1)-(3)操作。在此不详述。6、 月末结账业务处理供应链销售管理业务销售月末结账双击月末结账退出。操作如图:取消结账:业务处理供应链销售管理业务月末结账取消结账退出(是否结账显示未结账)。二、 库存模块1、 产成品入库单业务处理供应链库存管理日常业务入库产成品入库单。操作如图:审核:填制界面点击审核或产成品入库单列表(业务处理供应链库存管理单击列表产成品入库单列表)中审核。2、 其它入库单业务处理供应链库存管理日常业务入库其它入库单。操作如图:3、 销售出库单业务处理供应链库存管理日常业务出库销售出库单双击生单过滤选择相应发货单确定是如需要修改,修改完保存退出。操作如图:第一步第二步4、 材料出库单业务处理供应链库存管理出库材料出库单双击增加填制保存。操作如图:红字出库一样的操作,不过右上角的红字点下,输入数量为负数。5、 其它出库单业务处理供应链库存管理日常业务出库其它出库单双击增加。操作如图:红字出库一样的操作,不过右上角的红字点下,输入数量为负数。6、 调拨单业务处理供应链库存管理日常业务调拨调拨单双击增加。操作如图:7、 盘点单业务处理供应链库存管理日常业务盘点增加盘点仓库盘库是确认保存。操作如图:第一步第二步第三步注:多个仓库操作一样。保存后能够打印出来,盘点后把盘点数量输入实际盘点的数量。再保存后,如果是实际数量大于贴面数量,自动生成其它入库单,反之生成其它出库单。同时审核后生成的单据不能删除修改。8、 月末结账业务处理供应链库存管理业务处理月末结账选中月份结账。操作如图:注:反记账操作界面一样,点击取消结账就能够了。三、 应收模块1、 应收单业务处理财务会计应收款管理日常处理应收单据处理应收单据录入单据类型确认填制保存。操作如图:2、 应收单据审核业务处理财务会计应收款管理日常处理应收单据审核过滤选择单据审核是否立即制单是自动生成受控凭证,贷方科目填写完毕保存。操作如图:第一步第二步注:也可不制单,在制单处理里做一样,生成如上凭证。3、 收款单业务处理财务会计应收款管理收款单据录入。操作如图:4、 收款单据审核业务处理财务会计应收款管理日常处理收款单据审核过滤选择单据审核是否立即制单是自动生成凭证,贷方科目填写完毕保存。操作如图:5、 核销处理9、 手工核销财务会计应收款管理日常处理核销处理手工核销核销条件,确认分摊保存。操作如图:第一步第二步10、 自动核销财务会计应收款管理日常处理核销处理自动核销。操作如图:第一步第二步11、 取消核销财务会计应收款管理其它处理取消操作操作条件,核销,确定选择,确定。操作如图:第一步第二步6、 制单处理财务会计应收款管理日常处理制单处理制单查询:条件,确定全选制单保存。操作如图:第一步第二步第三步7、 结账财务会计应收款管理其它处理期末处理月末结账选择月份下一步。操作如图:选中下一步结账四、 应付模块1、应付单业务处理财务会计应付款管理日常处理应付单据处理应付单据录入单据类别确认填制保存。操作如图:第一步第二步2、应付单据审核业务处理财务会计应付款管理日常处理应付单据审核过滤条件,确认选择单据审核确认。操作如图:第一步第二步3、付款单业务处理财务会计应付款管理付款单据录入。操作如图:4、付款单据审核业务处理财务会计应付款管理日常处理付款单据审核过滤,确认选择单据审核确认。操作如图:第一步第二步5、核销处理(1)手工核销财务会计应付款管理日常处理核销处理手工核销核销条件,确认分摊保存。操作如图:第一步第二步(2)自动核销财务会计应付款管理日常处理核销处理自动核销。操作如图:第一步第二步(3)取消核销财务会计应付款管理其它处理取消操作操作条件,核销,确定选择,确定。操作如图:第一步第二步6、制单处理财务会计应付款管理日常处理制单处理制单查询:条件,确定全选制单保存。操作如图:第一步第二步第三步7、结账财务会计应付款管理其它处理期末处理月末结账选择月份下一步。操作如图:选中下一步结账五、 存货核算1、 正常单据记账业务处理供应链存货核算业务核算正常单据记账条件(先记入库,再记出库。按仓库,先记原料仓,再半成品,产品仓),确定全选,记账退出。操作如图:2、 特殊单据记账业务处理供应链存货核算业务核算特殊单据记账条件,确定选取,记账。操作如图:第一步3、 恢复记账业务处理供应链存货核算业务核算恢复记账条件全选,恢复确定确定。操作如图:第一步第二步第三步4、 暂估成本录入供应链存货核算业务核算暂估成本录入查询条件,确定录入单价(或金额)保存确定第一步第二步第三步5、 产成品成本分配供应链存货核算业务核算产成品成本分配查询-查询条件,确认金额分配确定。操作如图:第一步第二步该张产成品入库单6、 月末处理供应链存货核算业务核算期末处理-仓库,确定确定确定。操作如图:第一步第二步第三步注:取消月末处理:业务核算期末处理已期末处理仓库选择要恢复的仓库确定。即可。7、 生成凭证供应链存货核算财务核算生成凭证选择查询条件,确定全选,确定生成凭证保存。此处已暂估为例。操作如图:第一步第二步第三步正常采购凭证产成品入库单其它入库单8、 月末结账供应链存货核算业务核算月末结账确定确定。操作如图:第一步第二步注:取消结账,下月日期登陆,取消结账即可。八、 总账1、 填制凭证业务处理财务会计凭证填制凭证。（1） 正常凭证注:做凭证时,收入类的在贷方,费用类的在借方。方便报表取数,减少不必要的麻烦。（2） 有辅助科目的凭证在做凭证的时候,输入该科目时,会相应的弹出辅助核算项,输入相应的辅助项后确认即可再输入金额,相应的备注里显示相应的辅助项。第一步第二步2、 作废填制凭证界面制单作废。操作如图;注:在点此操作就是恢复正常。3、 整理填制凭证界面制单整理凭证选择期间,确定是。此操作是彻底的删除凭证。操作如图;第一步第二步4、 插入凭证填制凭证界面制单插入凭证是。操作如图:5、 审核凭证财务会计总账审核凭证条件,确认双击一张凭证审核(或成批审核:审核成批审核)确定。操作如图:第一步注:审核人和制单人不能是同一人。6、 凭证查询操作:在”凭证”菜单下,单击”查询凭证”,即能够按条件来查询已经保存的凭证。1、填制凭证操作:单击”凭操作:在”凭证”节点下的”填制凭证”单击”增加”按钮(或按F5)输入相关信息(包括摘要,科目,金额)凭证输入完成单击”保存”( 或按F5填下一张)凭证保存后,凭证类别 与 凭证日期不能修改1.1. 凭证查询操作:在”凭证”菜单下,单击”查询凭证”,即能够按条件来查询已经保存的凭证。2、 修改凭证如果发现已经保存的凭证错了,我们能够对其进行修改。操作:单击”填制凭证”,打开界面再单击”上张”、”下张”、”首张”、”末张”按钮来翻找要修改的凭证,直接修改。然后单击”保存”。或可按”查找”按纽”定位合条件的凭证3、 删除凭证l 先作废再整理进入”填制凭证”后,经过按”上张”、”下张”、”首张”、”末张”键翻页查找要作废的凭证。操作:单击”制单”菜单中的”作废/恢复”,凭证左上角显示”作废” 字样,表示已将该凭证作废,但还能看到这张凭证。取消作废操作:单击”制单”菜单中的”作废/恢复”,则取消”作废”字样l 凭证作废不想保留,能够经过”凭证整理”功能将这些凭证彻底删除,并对未记帐凭证重新编号。 操作:进入”填制凭证”后,找到要删除的凭证,用鼠标单击”制单”菜单 ”整理凭证” 选择要整理的月份,按”确定”后屏幕显示作废凭证列表用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证,按”确定”按钮是否整理凭证断号单击”是”系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下的凭证做重新编号。4、审核凭证注意:不能审核自己填的凭证,因此我们要更换操作人员操作:更换操作员:单击”系统”菜单单击”重注册”审核操作:单击”凭证”节点单击”审核凭证”,在查询的条件中选择,单击”确认”在审核凭证列表中,单击”确定”打开凭证后,单击”审核”按钮(如果想取消审核,就单击”取消”按钮)。l 能够成批审核或者成批取消审核。操作:单击”审核”菜单单击”成批审核”或者”成批取消审核”l 已经审核的凭证需要修改,就先取消审核,再去修改。5、 记帐审核凭证之后,就能够开始记帐。操作:在”凭证”下单击”记帐”选择记帐凭证范围(我们能够只记帐一部分凭证,也能够都记帐)单击”全选”单击”下一步”单击”下一步”单击”记账”试算平衡表,单击”确定”系统记账,提示”记帐完毕”记帐完毕之后,我们就能够在”帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账(客户、供应商、部门、项目)等在”出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。如果已经记帐后,发现凭证错了怎么办?先取消记帐,再取消审核,取消签字,再进行修改6、如何取消记账:l 操作:单击”总账” ”期末”菜单中的”对帐”键盘上同时按Ctrl+H键显示”恢复记账功能被激活”单击”确定”单击”退出”l 单击”凭证”菜单下的”恢复记账功能状态”选择”恢复最近一次记账前状态”或者”恢复月初状态”单击”确定”按钮7、月末结账每月月底结账之前做下列检查:l 检查本月业务是否全部已记帐,(有未记账凭证不能结账)l 检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能结账l 结账前,最好进行数据备份操作:单击”期末”单击”结账”单击要结账的月份单击”下一步”单击”对帐”,系统对要结账的月份进行帐帐核对单击”下一步”,显示是否经过工作检查单击”结账”8、取消结账:操作:单击”期末”单击”结账”选择要取消结账的月份,同时按下三个键Ctrl+Shift+F6输入主管口令单击”确认”取消结账记号”Y” 8、UFO报表(1)打开报表单击”财务会计” 单击”UFO报表”单击”文件” ”打开”,如下图。在”打开”窗口中选择打开的报表。打开报表如下图(2)报表取数(2-1)追加表页注意:UFO报表能够追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表,即能够一张表页存放一个会计期间的报表数据。设置追加表页数量,一般追加一张表页,单击【确认】按钮,表页追加好之后能够见左下角如图显示,多了”第2页”。(2-2)录入关键字路径:在”数据”关键字”录入”,如上图。或者如下图利用快捷按钮。录入要填表的单位名称,和报表的填制时间(会计期间),如下图。单击【确认】按钮,系统弹出如下图所示注意:由于更改了关键字,为了在表中的数据和总账中数据一致,请进行计算。此处单击【是】按钮,报表进行自动计算,计算完毕如下图(2-3)表页不计算报表计算完毕能够单击【保存】对报表进行保存。如果该报表,已经打印上交等,不再希望报表上的数据发生任何变化,把报表保护起来,能够对该表页进行”表页不计算”操作,以避免由于误操作,造成报表数据变化等,菜单路径如下图,”数据”表页不计算”。3、报表重算如果总账数据做了修改或调整,需要UFO报表重新从总账取数,以保证总账系统中数据同报表中数据一致,能够进行报表重新计算或某会计期间表页重新计算。(3-1)表页重算路径:”数据”表页重算”单击【是】按钮,开始重新计算屏幕显示的表页。(3-2)整表重算路径:”数据”整表重算” 注意:l 整表重算是表示该表中,不论多少张表页,只要未进行”表页不计算”操作,将全部进行重新计算,因此进行此操作时,可能造成某些数据无法恢复。l 如果表页进行了”表页不计算”的操作,该报表无论是表页重算还是整表重算,报表均不进行重新计算,如果要此表页进行计算,请先取消”表页不计算”的标识。如下图:4、报表修改(1)报表状态切换将报表转换为”格式”状态,在打开报表的状态下,单击左下角的”数据”按钮。如下图所示。l ”数据”状态是在报表设置好了之后,根据所设置的公式,以及报表关键字进行取数,并显示报表数据的状态。l ”格式”状态中,能够对报表格式,取数公式进行设置等。能够在键盘上同时按下”Ctrl+D”键,进行格式和数据之间的切换。(2)报表项目修改如上图所示,删除资产中”材料”一项,如图选择A12到D12,单击键盘上【DEL】键,。为了让报表好看,将后面的行补上来,能够复制后面行,向上粘贴修改之后如下图所示。(3)边框设置用鼠标左键选择需要设置边框的区域,如下图对A16到D16进行边框设置,在选择该区域之后,单击鼠标右键,在弹出菜单中选择”单元属性”。在”单元格属性”窗口中,能够单击【外边框】或【内边框】进行边框设置。注意:单元格属性窗口中能够对单元格边框、对齐方式、现实字体等进行设置。单击【确定】按钮,完成选择区域边框设置。(4)关键字设置单击选择需要设置关键字的单元格,单击”数据”关键字”设置”,如下图所示。在如上图”设置关键字”窗口中选择需要设置的关键字,如”年”,单击”年”,再单击【确定】按钮。此时可见如下图所示,在对应单元格中有了”年”关键字。注意:关键字是报表设置取数的通道,是决定系统取数的关键。如果对关键字位置进行调整,单击”数据”关键字”偏移”,如下图所示。在此窗口中,能够设置的关键字是已经设置到报表上的关键字。关键字如果向左边移动,能够到对应的框中输入负数,例如关键字”单位名称”向左移动,能够输入”-50”。5、函数公式修改修改现金的期末数公式,能够用鼠标双击现金期末数对应的公式栏,系统弹出定义公式对话框,如下图。或者,用鼠标左键单击需要修改的单元格式,在关闭中文输入法的同时,单击键盘”=”键,系统弹出如上图定义公式对话框。修改公式能够将以前设置公式删除,进行公式新填,即首先删掉公式,单击”函数向导”,如下图所示。针对该单元格将取数现金的期末数,选择如上图左窗体中的”用友账务函数”,再在右窗口中选择”期末”函数,单击【下一步】按钮。在此窗口中,能够单击【参照】按钮,进行公式输入,如下图。在此”账务函数”窗口中录入需要取期末数的会计科目或期间、账套等。此处账套号默认为UFO登录的账套,会计年度的默认选择相似。选择会计科目,单击科目后面参照按钮,如下图所示。选择将取数的会计科目,单击【确定】按钮。根据前面设置,此时已经设置好了函数内容,单击【确定】按钮。在回到定义公式界面,已经设置好了公式:QM(101,月,),此公式即表示取会计科目”101”的本月期末(QM)发生数。单击【确认】按钮,公式设置完毕。6、汇总公式如上图中,由于对报表项目进行了修改,也需要对报表中的合计栏公式进行修改,修改”收入合计”合计公式。如前所述,选择需要修改的公式单元,单击键盘”键,弹出如下图窗口。此处收入合计即等于C6到C16的项目相加,如上图所示ptotal(c6:c16),即从c6加到c16。另外公式也能够写成如下图所示或者选择需要加的项目,如下图所示再单击如下图所示中”向下求和”按钮,系统自动设置好求和公式。九、固定资产系统1. 系统设置a用户自定义”主要折旧方法”、”资产分类编码方式”和”资产类别”,同时定义该”资产类别”的使用年限、残值率等。(支持资产类别的增、删、改操作)。b用户自定义部门核算的科目,转账时自动生成凭证。c提供恢复最近一次结账前功能,方便纠错。2. 与财务系统接口a系统提供批量制单功能制作凭证,并传送到账务系统,本系统制作的凭证在本系统可修改和删除。提供传输到账务系统的凭证的查询功能。b提供固定资产系统和总账的对账功能。3. 折旧计算a可定义整账套不提折旧功能。b可自定义折旧分配周期,适合不同行业的需要。c折旧方法除常规的四种外,提供用户自定义折旧计算公式功能。d系统自动计提折旧,生成折旧分配表,并按分配表自动制作记账凭证。4. 卡片及其变动n提供卡片项目自定义,增加系统的适用性。n按类别定义卡片样式,适合不同企业定制适合自己的特定的样式。n建立该系统前所有关于固定资产的一些资料经过原始卡片录入功能录入系统,因用户失误录入的卡片当月月末结账前可无痕迹删除。n提供卡片的各种变动生成变动单,可同时批量显示和以卡片为单位显示。n资产减少提供输入清理信息,提供误减少的资产恢复功能。n打印全面灵活。可选择打印内容,分别打印卡片和各个附表,也可打印在一页上,还可选择打印范围(批量打印),打印纸张大小、打印方向等。5. 报表a支持用户自定义报表。b提供直观的图形分析功能c灵活更换查询条件,自动刷新报表。d提供多种账薄和报表进行固定资产的核算、分析和管理,报表分为几类:账薄、折旧表、统计表、分析表、一览表。6. 固定资产系统的具体操作6.1. 基础设置一般手工记账时,您在开始记账前,一些基本设置已作到心中有数,这些设置包括卡片项目、卡片样式、折旧方法、部门、资产分类、使用状况、增减方式等等。要采用电算化,必须将手工记账时采用的信息,在账套内进行设置,这些基础设置是使用固定资产系统进行资产管理和核算的基础。系统的各项基础设置中除资产分类必须由用户设置外,其它各部分都有缺省的内容,当这些内容满足您的需要时,可不再设置。6.2. 卡片项目定义卡片项目是资产卡片上要显示的用来记录资产资料的栏目,如原值、资产名称、使用年限、折旧方法等是卡片最基本的项目。用友固定资产系统给您提供了一些常见卡片必须的项目,称为系统项目,但这些项目不一定能满足您对资产特殊管理的需要,您能够经过卡片项目定义来定义您需要的项目,您定义的项目称为自定义项目,这两部分构成卡片项目目录。6.3. 卡片样式定义卡片样式指卡片的整个外观,包括其格式(是否有表格线、对齐形式、字体大小、字型等)、所包含的项目和项目的位置。不同的企业所设的卡片的样式可能不同,同一企业对不同的资产,企业管理的内容和侧重点可能不同,因此本系统提供卡片样式定义功能,增大灵活性。系统缺省的卡片样式为通用样式您能够修改缺省的样式,也能够定义新的卡片样式。6.4. 资产类别设置固定资产的种类繁多,规格不一,要强化固定资产管理,及时准确作好固定资产核算,必须科学地搞好固定资产的分类。(例如:土地类,房屋建筑物类,机器设备类)6.5. 部门设置按单位实际情况,将单位的部门录入,若已启用其它系统(例如,总帐),可自动代入此系统。6.6. 部门对应折旧科目设置资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用,当按部门归集折旧费用时,一般情况下,某一部门内的资产的折旧费用将归集到一个比较固定的科目,因此部门折旧科目的设置完成的就是给部门选择一个折旧科目,录入卡片时,该科目自动缺省在卡片中,不必一个一个输入。6.7. 增减方式设置增减方式包括增加方式和减少方式两类。资产增加或减少方式用以确定资产计价和处理原则,同时明确资产的增加或减少方式可作到对固定资产增减的汇总管理心中有数。增加的方式已预置:直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入。减少的方式已预置:出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出。您能够在系统缺省的基础上定义。6.8. 使用状况定义从固定资产核算和管理的角度,需要明确资产的使用状况,一方面能够正确地计算和计提折旧,另一方面便于统计固定资产的使用情况,提高资产的利用效率。主要的使用状况有:在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用、不需用、未使用等。用友固定资产系统提供了基本的的使用状况,分为两级,您能够在此基础上修改或定义新的使用状况。6.9. 折旧方法定义折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础。系统给出了常见的五种方法:不提折旧、平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法,并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统缺省的折旧方法,您只能选用,不能删除和修改。另外可能由于各种原因,这几种方法不能满足需要,系统提供了折旧方法的自定义功能,您能够定义自己合适的折旧方法的名称和计算公式。6.10. 卡片的基本操作卡片是本系统处理的起点。卡片操作是本系统操作的主要内容,卡片操作主要包括卡片录入(分为原始卡片录入和新卡片录入)、卡片修改、卡片删除 、资产减少、卡片打印、卡片管理 几个部分。6.11. 原始卡片录入a、单击工具栏原始卡片录入或从【卡片】菜单中选择【原始卡片录入】b、屏幕出现资产类别选择界面,请您选择要录入的卡片所属的资产类别(所选类别必须为最末级)。如果在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情况下,进行录入原始卡片操作,直接出现卡片界面,缺省的类别为该卡片的类别。c、确定后屏幕显示卡片界面,处于编辑状态,除了缺省的内容外,其它各项空白。d、录入或参照选择各项目的内容。e、资产的主卡录入后,单击其它页签,输入附属设备和录入以前卡片发生的各种变动。附属页签上的信息只供参考,不参与计算,也不回溯,能够不填。f、单击保存后,录入的卡片已经保存入系统。提示:a与计算折旧有关的项目录入后,系统会按照输入的内容将本月应提的折旧额显示在”月折旧额”项目内,可将该值与手工计算的值比较,看是否有录入错误。b原值、累计折旧、累计工作量录入的一定要是卡片录入月月初的价值,否则将会出现计算错误。C 开始使用日期不能在系统启动月或启动月之后。6.12. 新增固定资产”资产增加”操作也称”新卡片录入”,与”原始卡片录入”不同。”资产增加”是指启用帐套以后新增的固定资产,”原始卡片录入”的是启用帐套以前已存的固定资产。在系统日常使用过程中,可能会购进或经过其它方式增加企业资产,该部分资产经过”资产增加”操作录入系统。a、单击工具栏资产增加或从【卡片】菜单中选择【资产增加】。b、屏幕出现资产类别选择界面,请您选择要录入的卡片所属的资产类别(必须为最末级)。c、确定后处于编辑状态的卡片,缺省给出的资产的开始使用日期的年份和月份不能修改。d、录入或参照选择各项目的内容。e、资产的主卡录入后,单击其它页签,输入附属设备及其它信息。附属页签上的信息只供参考,不参与计算,也不回溯。f、单击保存后,录入的卡片已经保存入系统。g、因为是资产增加,该资产需要入账,因此可执行制单功能,单击制单或从【处理】菜单中选择中选择【制单】,制作该资产的记账凭证。提示:a新卡片第一个月不提折旧,折旧额为空或零。b原值录入的一定要是卡片录入月月初的价值,否则将会出现计算错误。6.13. 资产减少资产在使用过程中,总会由于各种原因,如毁损、出售、盘亏等,退出企业,该部分操作称为”资产减少”。因此固定资产系统提供资产减少的功能,以满足该操作。本系统提供资产减少的批量操作,为同时清理一批资产提供方便。【操作步骤】a、单击【卡片】菜单,选择【资产减少】。b、选择要减少的资产,有两个方法:输入资产编号或卡片号,然后单击增加,将资产添加到资产减少表中。如果要减少的资产较多而且有共同点,则经过单击条件,屏幕显示的界面与卡片管理中自定义查询的条件查询界面一样。c、在表内输入资产减少的信息:”减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因”。如果当时清理输入和费用还不知道,能够以后在该卡片的附表”清理信息”中输入。d、单击确定,即完成该(批)资产的减少。提示:a如果要查看已减少的资产,可到卡片管理中的”已减少固定资产”中查询。b 本月计提过折旧后才可减少固定资产。6.14. 资产变动资产在使用过程中,可能会调整卡片上的一些项目,本系统把与计算和报表汇总有关的项目的调整称为资产变动操作,制作的原始单据称为变动单。资产变动操作包括:原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、计提固定资产减值准备、转回固定资产减值准备、资产评估。其它项目的修改,如名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行。a、 单击【日常操作】菜单,选择对应的下级菜单,按实际情况填写。b、 从【卡片】菜单中选择【变动单】,再选择【变动单管理】,屏幕显示变动单管理界面。提示:a变动单不能修改,只有当月可删除重做,因此请仔细检查后再保存。b所属类别是”总提折旧的资产”,调整后的折旧方法不能是”不提折旧”。(见下图)c所属类别是”总不提折旧的资产”,折旧方法不能调整。6.15. 工作量当账套内的资产有使用工作量法计提折旧的时候,每月计提折旧前必须录入资产当月的工作量,本功能经过工作量录入实现。a、单击【处理】菜单后选择【工作量】,显示的是登录当月需要计提折旧的,而且折旧方法是工作量的所有资产的工作量信息。b、如果本月是最新的未结账的月份,该表可编辑,请输入本月工作量。当某些资产的本月工作量与上月相同时,选中该区域,单击继承上月工作量,选中区域的资产的本月工作量自动录入。累计工作量显示的是截