主要业务流程规范手册.doc

H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度

广东金科集团有限公司

主要业务流程规范手册

( 第三版)

编制: 批准: 生效日期: 年月日
封面, 批准页

广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册( 第一版)
简称对照表号
简 称
全 称
序号
简 称
全 称
2
总
公司总经理
18
研
产品研发业务部海外营销( 对外称海外营销公司)
3
策
公司经营策略委员会
19
经营拓
生产经营业务部OEM拓展
4
管
公司管理部公司财务部
通称部长
通称职
2021
采购厂长
采购
5
财
公司财务部
2122
车间厂职
各车间
6
内销
国内营销( 对外称国内营销公司)
22
计技
计划制造一部工艺质检设备
7
外销
海外营销( 对外称海外营销公司)
23
设
设备管理
8
制
制造部一部、 制造二部

9
安
安全委员会
25
技
工厂技术工艺
10
秘
总经理秘书室
26
设
工厂设备管理
11
法
集团驻广东金科集团有限法务

12
人
人力资源管理部人事行政企划
27
采
集中采购主管
1310
品
管理部品质保证

1411
信息安
财务部信息工程公司安全委员会

151412
财管总办
财务部财务管理总经理办公室

161513
制一/二财信息
财务部制造一部财务、 制造二部财务财务部信息工程

编 制 说 明

一、 本《规范手册》的编制原则:
1. 强调简明、 高效、 实用相统一的原则, 尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2. 重流程, 而不重组织、 部门的原则。
3. 借助信息技术成果, 最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4. 强调在组织中充分下放权力, 降低决策层级, 将决策点置于流程内部, 从而达成纵向压缩组织, 使组织扁平化。
5. 强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、 本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》编制进行修订;
三、 本手册主要修改部分:
1、 财务权: 集团加大了对各类项目审批的把关, 加强了对各类支出的控制, 对于一定金额的项目从审批、 合同签订和付款全部划由集团审批; 公司内部, 原采购价格审批权在制造部长, 现回收到总经理; 原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、 人事权: 根据集团分权手册, 整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责; 车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理, 现调整到人事行政企划统一管理;
3、 部分非财权、 人事权: 对于部分非财权、 人事权项目从部长调整到部门经理, 提高办公效率
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册( 第一版)
目 录

序号
业务内容
页码
一
经营管理
4
二
投资管理
4
三
人力资源管理
5
四
财务管理
9
五
质量管理
10
六
营销管理
11
七
研究开发
12
八
生产制造管理
12
九
行政后勤
13
十
审计监察
14
十一
信息工程
15

序
业 务 内 容
提案
会签
审核
审议
批转
批准
备案
说明
一、 经营管理

职 权 规 范 及 业 务 流 程
1
公司经营理念、 方针目标
企人

管
策
总
集

2
公司中长期发展战略规划
企人

管
策
总
集

3
公司年度经营企划、 总结
企人

管
策
总
集

4
公司月/季度重点工作计划、 总结
总办人

管

总
集
由人力资源部门管理部进行考核
5
年度生产经营计划
经营厂计

制制
财制
总
集

76
年度自营内销、 出口销售计划
销内/外销
制
财业

总
集

7
公司经营目标分解及部门责任制制订
管/财
职

策

总

8
公司年度整体管理方案
人

管
策
总
集

9
公司架构设置与组织流程调整方案
人

管
策
总
集

二、 投资管理

1
公司中长期/年度投资规划
财管

部长
策
总
集

2
对外投资
财管

部长
策
总
集

3
土地/房屋购买
职

财

总
集

4
年度投资计划外投资项目
职

财

总
集

5
计划内工程购建投资项目申报

基建工程50万元以上( 含)
职

财

总
集

基建工程50万以下
职

财

总
集

6
年度投资计划内信息工程项目

5万元以上( 含)
信息

财

总
集

5万元以下
信息

财

总
集

7
计划内生产性投资项目申报

50万元以上( 含)
厂制

制/财

总
集

50万元以下
厂制

制/财

总
集

8
计划内非生产性投资项目申报

20万元及以上
职

财

总
集

5万元以上(含)20万以下
职

财

总
集

5万元以下
职

财

总

信息项目需报集团审批
9
资产对外转让

10万元以下
职

财

总
集

10万元及以上
职

财

总
集

10
新产品、 新事业及外延发展建议申报
职

财

总
集

11
固定资产集团内配置变更审批
职

财

总
集

12
投资项目验收报告

50万元以下
职

财

总
集

50万元及以上
职

财

总
集

外延性新产品、 新事业投资项目验收
职

财

总
集

13
设备选型、 工程承包商选择

单个合同10万元以下
职

财

总
集

单个合同10万元及以上
职

财

总
集

14
生产经营场址选址
策

总
集

三、 人力资源管理

1
公司组织机构设置
人/职

管
策
总
集

2
人力资源规划
人

管
策

总
集

3
定薪管理/技术人员岗位编制
职职
人
人管

总
集

4
间接计件人员岗位编制
车间

制厂
人

管

5
生产人员岗位编制
车间

厂制

人
管人

6
人事政策、 制度
人

管
策

总
集

7
招聘计划
职/厂

部长
人
部长
管管

超编制需报总经理特批
8
员工入职、 离职、 调动

助理级( 工程师) 及以上人员
职/厂

部长、 人
人
管人
总总

以月薪超过2500元人员为准
其它月薪人员
职

直接领导经理
间接领导部长
人间接领导
管人

含定薪、 直接计件、 间接计件

非定薪人员
职能

主任

人

含直接计件、 间接计件
跨公司间调动
本人

部长

总
集

生产员工直接由双方人事管理单位签字确认
9
干部人员任免

副部级及以上正部级
策

总
集
财务部长由集团直接任免
助理至科级助理及以上, 副部及以下
部长职/厂

管部长

管
总

其它人员主管级以下
职

直接领导部长

间接领导
人管间接领导
人
主指班组长、 主管任命
10
直接计件、 间接计件人员变动
车间

人

车间人员借调
车

人

适合内部借调, 对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。
11
考勤管理
部门

经理

人

12
假期管理

一般月薪人员请假
2一周内天( 含) 以内直接科室领导批准, 3天超过一周( 含) 以上需间接部长领导级批准

人科室
超过1周需报人事备案副部及以上需总经理批准(3天以上)
科室负责人员请假
个人

部长
人
超过一周需报管理部批准; 部长级人员请假直接由总经理批准;
生产员工请假
个人

班组长

车间主任

超过一周需报人事批;
各类有薪假期
个人

经理
人

管
人

13
休假决定

个别管理人员轮休
2一周天( 含) 以内直接领经理导批准, 3天一周( 含) 以上间接部长领导批准

人
副部及以上领导直接由需总经理批准, 超过一周需报人事备案(3天以上)
车间员工
生计车间

计

人厂长制
人

公司职能部门
总办人

管

总
人

工厂制造部门
生计

厂长

部长制
人

14
出差

副部级以上(含)
申请人

总
人
2天内(含)由部长批准决定
助理级以上(含)
申请人

经理

部长
人

其它员工
申请人

经理

部长
科

海外出差
申请人

部长

总
集
人

薪资管理

15
薪资政策、 方案
人
财
管/财

总
集总
集集

16
工资预算
人
财
管/财

总
集

17
定薪人员定薪( 含试用/转正) 、 调薪

月薪为2500元( 含) 以上的管理或/技术人员
直接领导经理

厂长/部长、 人
人
人管
总

高层干部需报集团办公室会签
月薪为2500元以下的管理/技术人员
直接领导经理

部长
人
管人厂长/部长
人管总

18
直接计件单价核定
车间
技
制技
人
管厂长/部长人
总人管

19
间接计件比率核定
车间

厂长/部长制、 人
人
管人
总

20
额外工资申请划拨

指直接计件和间接计件工资
元以下( 含)
车间

制

人厂长/部长
管人

元以上
车间

厂长/部长制、 人

人管
总

21
工资计算、 发放

车间工资分配方案
车间

制
人
管
总

车间计件工资总额
工资核算员

财财

人
部长管人

含直接计件和间接计件
车间车间间接计件工资分配及核算
车间

人厂长制
财务
管人
总管人

同上
月薪计算
工资核算员

财
管

总

工资发放
工资核算员

人/、 财

管
总

22
季度/年度效益工资计算、 分配
人

财管
财
总
集

23
其它专项奖励申请、 分配
职

财人/管

财
总
人
集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案

保险福利

2424
保险福利政策、 方案
人
财
管、 财

总
集

25
员工工伤 处理
职

人

管
总

26
员工保险购买方案
人

管、 财

总

2627
员工保险方案实施
人

绩效考核

26
绩效考核方案、 办法
人
职财
管、 财

总

27
关键考核指标
人
职财
管、 财

总

28
考核作业
人职
财
人、 财

管

29
干部、 员工考核

正副部级
总

集

助理至科级及以上, 副部及以下
职

厂长/部长
人
管
总
人

其它人员
职

直接领导经理
部长
人
管间接领导
人人

培训

30
培训规划、 预算
人

管

总
集

31
中高级管理/技术人员培训
人

管

总
集

费用超5000 50000元需报集团批由集团统一组织
31
一般管理人员及其它岗前培训
职

人

生产人员岗前培训由车间自行组织
32
外聘/外派培训

1000元/人以下
职

部长

管
总

1000元/人及以上
职

管

总
集

33
员工辞退、 辞职审批

高层干部
本人

总
集办

总
集
需报集团办公室会签
中层及技术/业务骨干
本人

部长

管
总

普通月薪人员
本人

经理

部长
人

生产员工
本人

主任

人

34
重大劳资纠纷处理措施
人

管

总
集

四、 财务管理

综合管理

1
财务会计制度、 会计政策
财

部长

总
集

2
工厂制造/营销部门会计核算方法、 成本/费用管理制度
厂财一/二财/销财

部长

总
集

3
财务预算汇编
财管

部长
策
总
集

4
财务成本分析
厂财一/二财/销财

部长

总
集

资金管理

5
资金回笼、 使用计划
财

总
集

集团内单位间相互借款
财

部长

总
集

6
销售资金回笼计划
厂制/销

部长

部长
财

7
银行开户
厂财一/二财/销财

部长

总
集

8
客户信用管理
厂制/销

财

总

付款/报销作业

9
一般付款/报销作业
职

厂长/部长

财
总

按规定需报集团核准的应呈报集团
预算内零星采购、 费用报销
职

部长

财
总

10
样品、 赠品费用

5万元以上( 含)
职

财

总
集

5万元以下
职

财

总

11
现金预支

因公
本人
经理
部长

财
总

因私

1000元以下
本人
经理
部长

财
总
集

1000元及以上
本人
经理
部长
财
总
集

12
备用金设置( 不超过2万元)
职

厂长/部长
财
总
集

13
公司内资金调拨
出纳

财

总财

14
海外出差费用报销
本人

部长
财
总
集

私车公用报销标准审批
本人

部长
财
总
集

15
生产性投资类支出( 固定资产、 在建工程、 土地房屋)

50万以下
职

财

总

50万及以上
职

财

总
集

16
非生产设备采购、 新产品委外设计、 新产品模具、 认证、 支柱合作费用

20万以下
职

财

总

20万元及以上
职

财

总
集

17
租赁费用

10万无以下
职

财

总

10万元及以上
职

财

总
集

18
装修工程

10万无以下
职

财

总

10万元及以上
职

财

总
集

19
市场调研费用支出( 含广告费)

20万无以下
职

财

总

20万元及以上
职

财

总
集

20
销售返利、 佣金、 回扣

50万无以下
职

财

总

50万元及以上
职

财

总
集

21
质量事故索赔/处理费用( 公司承担)
内外销

财

总
集

22
罚款费用、 赔款费用、 捐赠、 诉讼费

质量事故索赔参照21条
5万无以下
职

财

总

5万元及以上
职

财

总
集

23
其它特大金额支出( 500万元及以上)
职

财

总
集

资产管理

24
资产保险
厂财一/二财/销财

部长

总
集

25
不良资产处理

存货损失核销
厂财一/二财/销财
职
财

总
总集总

单项10000元以上集团批准
不良债权处理
职厂财一/二/销财

财

总总
集集

闲置、 报废设备、 模具和大宗废旧物资处理
职

厂长/部长
财

总
集

原价10万元以下
品厂

管制
财财

总
集

原价10万元及以上
品

管
财
总
集

其它

26
广告/推广费用预算及调整
内销
销财
部长部长

总
集

27
年度销售提成方案及计提金额确认
内外销
销财
部长财

总
集

28
年度销售提成支付
内外销
销财
部长财

总
集

29
销售佣金、 回扣方案
内外销
销财
部长财

总
集

30
客户折扣折让、 返利、 价格补差
内外销
销财
部长财

总

五、 质量管理

1
公司质量方针、 质量目标
品

管

总

或管理者代表
2
公司质量管理工作规划
品

管

总

3
公司质量管理年度工作计划
品
制
管

管总

4
工厂质量管理职能确定
品
制
管

总

5
公司重大质量事故处理
品
职
管

总
集

6
质量考核
品
职
管

管总

7
不合格品责任划分与仲裁
技

制

品厂制
品

8
合格供应商资格评定
生采购
品技、 /技品
制

总

由采购经理组织选点及送样,品质保证部门进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评审,具体流程参照供应商管理制度执行
9
合格供应商的整合方案
生采购
品/技
制
品

总

10
合格供应商的处理及淘汰
品
生采购
制

总

六、 营销管理:

1
年度销售大纲
内外销

部长
策
总
集

2
OEM产品年度收购合同
经营

制
财

总

3
年度营销政策
内外销

部长
财
总
集

4
年度销售价格制订及调整
内外销

部长
财
总
集

5
年度价格调整后低于内部结算价
内外销

部长
财财

总

6
年度价格调整后高于内部结算价
内外销

部长

7
销售返利政策
内外销

部长
财

总
集

8
营销模式设计方案
内外销

部长
策

总
集

9
经销商网络的构建方案
销

部长

总
集

年度销售铺底资金总额( 每客户)
内销

总

集

10
市场促销方案
销

部长业

总总

11
年度销售生产计划
内外销

部长
制

总

13
销售计划( 月度) 及临时生产计划
内外销

业部长
计制

总总

14
内部结算价格的核定
财
销/拓、 制
部长

总

15
OEM/ODM管理

OEM/ODM产品价格确定
经营

制
制、 财财

总

OEM/ODM产品合作协议申报
经营

制
财

总

16
政策内常规销售合同
内/外销
法务
销财

部长

17
政策内非常规销售合同
内/外销
销财
部长
财

总

18
技术服务管理

1) 技术服务网点确定
内销

部长

2) 售后服务配件比例确定
内销

销财

部长

3) 旺季借调工厂维修人员
内销

部长

制人

4) 售后服务配件领用
内销

销财

部长

5) 退换货审批
内销

销财

部长

6) 回厂维修
内销

制

六七、 研究开发

1
中长期研发规划
企研
内外销
总

集

公司年度产品开发计划
技/研
内外销研
总制

集

其它产品需经承销商确认
2
新产品开发项目立项
技/企研
研
制经理
财
内/外销
总
集
未经集团批准的经营项目或超过50万元的项目需经集团审批
3
产品设计任务书
技/研企
研
经理制

内/外销
总

4
产品功能设计方案
技/企/研

经理

内/外销
总总

承销单位确认
5
产品外观设计方案
技/企/研

经理

总总

承销单位确认
6
新产品技术文件
工程师

产品
经理

技/研

7
新产品模具制造供应商选择或招标
(含制造商的选定/价格申报等)
采采购
技//研
制

总

非合格供应商需按照供应商评审程序办理
8
新产品模具制作合同
采采购
法
技/研

制

凭总经理批准的供应商选择方案和最终定价
9
产品认证申报
品
销/制拓
内外销

总

10
产品专利申报
技/研
法

总
集

11
重要技术管理制度
技

部长

管
总
集

12
技术引进、 合作项目审批
技/研

总

集

七八、 生产制造管理

1
生产计划管理

月度生产计划
计计生

经理厂长

制

含补充或调整计划
产品需求订单
经营生

经理

厂长制
财
生产经理接单、 组织评审, 主计划员排产
样板单(含自配件)
内/外销计生

部长

厂长制
计
生产经理接单、 组织评审, 主计划员排产
生产作业计划及调度指令
计生

厂长制经理

2
21)采购计划

外协外购件业务量分配
生采购
品
厂长

制
总
凭此表进行采购订单分解
大宗原材料采购计划
生采购

制、 财厂长

总制
采

外协外购件采购订单
业务员采购员

生产
经理

经批准的采购订单由采购业务员实施采购
工具.标准配件.易耗品计划
使用
部门

设技设

厂长制
采

32)材料采购、 外协采购价格审批

大宗原材料采购意向书(含定价)
采采购
厂财一/二
制

财
总

凭批准的意向书由制造部部长签署采购合同
工具配件/易耗品/劳保用品价格
采采购

制厂财一/二

财
总制

外协外购件价格( 含定额)
生产
经理采购
厂长
制厂财一/二

财
总制

外协外购件暂定( 计划) 价格
生产
经理采购

制厂长

财制

从订单下达后3015天内完成定价
4)原材料/外协外购件/自制半成品调出
生计
制
厂财一/二财

厂长制总

3
模具维修申报及定价
车间
模具班
制采计

财
总

设备大/中修申报及定价
车间
设设
制厂长

财
总

设备管理经理组织维修
模具的外调

50万元以下
计

制

财
总

50万元及以上
制

财

总
集

4
计量器具申购及定价
品

管

总

5
产品质量事故索培/处理费用
品
职
财

总

制造商承担部分
八九、 行政后勤

1
公司行政奖惩( 批评表扬或罚款等)
职

人

管
管总

日常奖惩100元内由经理/主任批准, 500元内由部长批准, 超500元, 需报总经理
2
公司CI管理
职

管总办

总
集/企

3
公司企业文化建设
人/总办秘

管

总

4
对外宣传(文字部分)组稿
总办秘人

经理

5
对外申报评奖
总办人

管

6
对外公关活动的组织策划

5000元以下
职

管

总

5000元及以上
职

管

总
集

7
对外捐赠及对外赞助活动审批
职

总总办

集

8
电话安装、 名片印制
职

总办部长经理

管人

管理总务归口管理, 属工厂部分由厂长批准
9
办公用品、 药品购买审批
职

部长经理

管人

管理总务归口管理, 属工厂部分由厂长批准
10
公章管理
秘

集团统筹
11
定期会议制度设立
总办人

管

总

12
安全生产、 安全保卫事故处理
职
总务
人厂长

制安
总办人
超过5000元以上( 含) 需上报总经理审批, 特大事故需报集团审批
员工抚恤、 慰问

3000元以下
单位

部长

管
总
集

3000元及以上
单位

部长
管
总
集

13
公司文体活动及费用审批
总办人

管

2万元以下
人

管

总

超过1万元需报集团备案
2万元及以上
人

管

总
集

14
书籍、 图文资料、 报章杂志订购
职

总办人

管
管总
财
书籍和图文资料登记在网络图书馆并加盖公章作公有财产实物确认
15
公司生产经营场地调整
职

总办人制

管财
总

16
公司大型会议组织
职

总办人

管
总

17
营业执照申领、 变更、 年审
总办秘

总

18
办公室装修及绿化
职/厂

人/管财

管
总

九十、 审计监察

1
审计监察制度制订

集

2
重要事项审计监察报告
秘审

策

总
集

3
轻微违规违纪事件处理
秘审

总

4
严重违纪事件处理
秘审

策

总

5
目标责任考核审计报告
秘

总

6
重要岗位人员离任审计
秘

总

庥

十一、 信息工程管理

1
信息工程年度投资开发计划
信息

财

总
集

3
软、 硬件购买申请
职
信息
财信息

总

4
台式电脑申请领用
使用人
经理
部长

信息

属工厂范围的由厂长审核
5
互联网及局域网申请
使用人
经理
部长

信息

6
易耗品件领用
使用人

经理

信息