现金流量测算表(现金流量表).xls

报报表表编编制制基基本本信信息息录录入入编制单位：广州市青青洗涤用品有限公司所属时期或截止时间：2014年12月31日企业负责人：财务负责人：制表人：说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。资资 产产 负负 债债 表表会工01表编制单位：广州市青青洗涤用品有限公司2014年12月31日单位：元资 产行次年初数期末数资 产行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金1512,532.09350,415.50 短期借款51 短期投资2 应付票据52 应收票据3 应付帐款53 应收帐款47,700.00 预收帐款544,000.00 减：坏帐准备5 其他应付款55 应收帐款净额67,700.00 应付工资56 预付帐款7 应付福利款57 应收补贴款8 未交税金58120.0054.00 其他应收款9 未付利润59 存货10105,680.26120,336.67 其他未交款6016.89 待摊费用11 预提费用61 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债62 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债63 其他流动资产14 流动负债合计70136.894,054.00 流动资产合计20625,912.35470,752.17长期负债：长期投资：长期借款71 长期投资21 应付债卷72固定投资：长期应付款73 固定资产原价2420,000.0020,000.00 其他长期负债80 减：累计折旧253,333.3610,000.08 其中：住房周转金81 固定资产净值2616,666.649,999.92 固定资产清理27 长期负债合计83 在建工程28递延税项 待处理固定资产净损失29递延税款贷项85 固定资产合计3516,666.649,999.92无形及递延资产：负债合计136.894,054.00 无形资产36所有者权益：递延资产37 实收资本911,000,000.001,000,000.00 无形及递延资产合计40 资本公积92其他长期资产：盈余公积93 其他长期资产41其中：公益金94递延税项 未分配利润95-357,557.90-523,301.91 递延税款借项42 所有者权益合计96642,442.10476,698.09资产总计50642,578.99480,752.09 负债及所有者权益总计100642,578.99480,752.09补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价 元。损 益 表 编制单位：广州市青青洗涤用品有限公司2014年12月31日单位：元项 目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1107,184.48 减：产品销售成本261,260.89 产品销售费用3 产品销售税金及附加4二、产品销售利润745,923.59 加：其他业务利润9 减：营业费用管理费用1011,355.56214,643.72 财务费用11239.40三、营业利润14(11,355.56)(168,959.53)加：投资收益15 补贴收入16 营业外收入173,215.52 减：营业外支出18 加：以前年度损益调整20四、利润总额25(11,355.56)(165,744.01)减：所得税26五、净利润30(11,355.56)(165,744.01)现现 金金 流流 量量 表表 会企03表编制单位：广州市青青洗涤用品有限公司 2014年度 单位：元项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金1118,884.48 净利润57-165,744.01 收到的税费返还3-加：计提的资产减值准备58-收到的其他与经营活动有关的现金83,372.03 固定资产折旧596,666.72现现金金流流入入小小计计9122,256.51 无形资产摊销60-购买商品、接受劳务支付的现金1075,917.30 长期待摊费用摊销61-支付给职工以及为职工支付的现金12180,600.00 待摊费用减少（减：增加）64-支付的各项税费13-预提费用增加（减：减少）65-支付的其他与经营活动有关的现金1827,616.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-现现金金流流出出小小计计20284,133.70 固定资产报废损失67-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21-161,877.19 财务费用68239.40二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：投资损失（减：收益）69-收回投资所收到的现金22-递延税款贷项（减：借项）70-取得投资收益所收到的现金23-存货的减少（减：增加）71-14,656.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-经营性应收项目的减少（减：增加）727,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金28 经营性应付项目的增加（减：减少）733,917.11现现金金流流入入小小计计29-其他74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75-161,877.19 投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35现现金金流流出出小小计计36-投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：债务转为资本76 吸收投资所收到的现金38-一年内到期的可转换公司债券77 借款所收到的现金40-融资租入固定资产78 收到的其他与筹资活动有关的现金43现现金金流流入入小小计计44-偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46239.403、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况：支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金的期末余额79350,415.50现现金金流流出出小小计计53239.40 减：现金的期初余额80512,532.09 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54-239.40 加：现金等价物的期末余额81四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55 减：现金等价物的期初余额82五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56-162,116.59 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83-162,116.59企业负责人：财务负责人：制表人：财 务 比 率编制单位：广州市青青洗涤用品有限公司2014年12月31日一、流动性比率1、流动比率116.122、速动比率86.443、现金比率86.44二、杠杆比率1、资产负债率0.84%2、负债与所有者权益比率0.85%3、负债与有形资产比率0.84%4、利息保障倍数-691.33三、盈利性比率1、销售利润率42.85%2、营业利润率-157.63%3、销售净利润率-154.63%4、成本费用率-60.02%四、效率性比率1、总资产周转率0.192、存货周转率0.543、应收账款周转率27.846、固定资产周转率8.047、资产利润率-0.308、权益报酬率-0.34五、现金流量1、现金流量净值-162,116.592、经营性现金流量净值-161,877.193、投资现金流量净值-4、筹资现金流量净值-239.40