短期负息资金管理流程图.doc

短期负息资金管理流程图

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2020年4月19日
文档仅供参考

MP02.02.07.01.02 短期负息资金

3.流程步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

MP02.12.02.02 会计业务处理(FMIS7.0)

SP04.16.01 勘探与生产业务年度预算编制

01
根据年度资金计划确定短期负息资金预算
财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗

03
根据年度短期付息资金预算,申请预算内短期负息资金到位,或根据资金状况,申请临时短期负息资金
财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗
申请预算内短期短期付息资金的请示;预算外临时用款申请

04
审核并转帐拨款
股份公司 财务部 债务管理处

05
审核总部传来的凭证及相关资料
财务资产处 资金管理科 科长

06
凭总部转帐凭证及银行划拨单进行短期负息资金增加的帐务处理
财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗

4.流程接口
MP02.12.02.02 会计业务处理(FMIS7.0)
SP04.16.01 勘探与生产业务年度预算编制