丰田汽车4s店可行性分析报告.doc

丰田汽车4S店可行性研究报告第一章 总论一、项目名称、建设单位法人代表和建设单位概况1、项目名称：丰田汽车4S店2、建设单位：丰田汽车公司3、法人代表：xxx4、项目申报企业概况：丰田汽车公司创始人为丰田喜一郎，是一家总部设在日本爱知县丰田市和东京都文京区的汽车工业制造公司，前身为日本大井公司，隶属于日本三井产业财阀。丰田是世界十大汽车工业公司之一，日本最大的汽车公司，创立于1933年。 丰田汽车公司自2008始逐渐取代通用汽车公司而成为全世界排行第一位的汽车生产厂商。 其旗下品牌主要包括雷克萨斯、丰田等系列高中低端车型等。 公司全年生产汽车445万辆，占世界汽车市场的9.4。目前，丰田是世界第一大汽车公司，在世界汽车生产业中有着举足轻重的作用。 二、项目概况1、建设地址：2、建设性质：新建3、建设工期：10个月4、建设具体内容与规模：主体工程：工程用地16670平方米，拟建的4S店，总共面积8000平方米，办公楼1000平方米，可停50辆车的停车场2000平方米及室外道路等设备购置：汽车清洗维修设备、实验设备若干。配套必要的公用和辅助工程及装修等。5、投资估算及资金筹措：（1）项目总投资估算8888万元，其中：固定资产投资7000万元。流动资金安排1888万元。（2）资金筹措： 全部为建设单位自筹。第二章 项目建设的背景和必要性一、项目建设的背景XX市位于安徽省的东部，区位优越，交通、通迅便捷，地处中国最为发达的长江三角洲的西部边缘，南京都市圈的组成部分，北依淮河，南临长江，东与江苏省扬州市毗邻，西与省会合肥市相连，与南京市隔江相望，具有承东启西、衔南接北的独特区位优势。京沪、宁西及建设中的京沪高速穿境而过，以合宁、合徐、南洛高速公路及诸多的国道、省道为骨干的交通网络四通八达，内河航道直通长江，距南京机场、合肥机场分别为60公里和120公里。特别是正在建设中的京沪高速铁路建成通车后将使XX市的交通条件进一步得到改善。到时候、人们乘坐京沪高速列车从XX到上海只要2个小时左右，到北京也只有3个小时，到那时XX投资环境将更加优越，XX将成为安徽省的交通枢纽和重要物流集散地。近年来，随着XX市经济的快速发展和城乡人民生活水平的提高，道路车流量和车辆保有量增长迅速，特别是随着大滁城建设的不断推进以及南谯区工业园区不断开发，腰铺镇经济区位优势明显。为适应经济发展的需要，同时为进一步完善城市综合配套服务功能，经过详细的市场调研和论证，拟在腰铺镇建立。丰田汽车4S店。能繁荣地方经济，又能解决地方就业，还能起到完善城市综合配套服务功能、服务于XX、贡献于XX、受惠于XX的作用。二、项目投资的必要性随着大滁城建设的逐步开展，人们的经济状况改善，居民的消费观念也有了大大的改观，汽车已经成为人们工作和生活中不可或缺的工具，XX市汽车数量尤其是私家车数量激增，随着居民私人汽车保有量的增加，汽车修理和服务的需求越来越大。但目前我市汽车销售及服务体系并不完善，有时人们选购汽车只能去汽车种类更多的南京等地，这无形中增加了购买的成本，也花费了更多的时间和精力。更主要是在售后服务、维修保养等方面造成的极为不便，甚至得不到相应的保障，这给大部分购买车辆的人带来了阻力和顾虑，同时也降低了财政和税收收入。该项目的建成讲填补我区汽车商贸交易的空白，提升服务产业档次，带动第三产业的大战，吸引周边城市资金流入，增加本地财政和税收，大大刺激市场，推动本地经济良好运行，也将提高我区整体的层次和定位，项目建成后年利润3000万元左右，年上缴税收800余万元，解决当地剩余劳动力100人左右。第三章 项目市场需求分析一、市场空间30几年间，中国汽车以平均每年40%的速度实现高速增长，销量增长63倍(其中轿车销量增长1849倍)，1992年中国汽车保有量100万辆，2000年达到200万辆，2002年达到300万辆并在其后的几年都中保持100万辆的递增速度。国家汽车投资总额由44亿元增至2022亿元，增长46倍，汽车工业生产总值增长333倍。 来自乘用车市场信息联席会预测的数据显示，中国汽车产销量2006年已双双超过日本，成为继美国市场之后的世界第二大汽车消费国。与此同时，08年预计1000万辆级的销售规模意味着中国汽车工业也迈向更高的发展平台。2007年私人用车已占到乘用车购车比例的83%，标志着中国汽车已进入家庭，可见，二十年前作为“奢侈品”的轿车已逐渐进入普通家庭。 根据乘用车市场发展阶段理论，当千人保有量达到20辆以后，乘用车市场就进入起飞阶段，千人保有量的提升幅度也会明显加快，目前中国千人保有量已接近20辆，这标志着中国汽车即将进入起飞期，与目前欧美、日本的汽车工业发展已进入复数保有期相比，发展潜力巨大。其中长三角、珠三角、沿海地区、北京、上海、广州、深圳等地经济较为发达，轿车城市的普及化率较高，尤其是北京的汽车普及率最高，千人保有量超过100辆。可喜的是中西部汽车的普及化率虽然起步较晚，但在近两年较之发达地区潜力更大，增速明显加快，可见，在GDP稳速增长的良好大环境下，汽车一旦进入起飞期后，进入家庭的步伐必将会进一步加快。近年来，XX居民生活水平逐渐提高，人汽车在人们的工作和生活中的作用越来越大，现在XX汽车消费刚性需求与潜力逐步提升，促使汽车销量大幅增长，另外大滁城建设使得城市扩大，大部分人都没有选择代步车辆，XX车市有很大的发展空间。XX市良好的区位条件为本公司旅游业发展提供得天独厚的条件，更加有力促进地方经济发展。二、产业发展和客户需求XX汽车市场发展迅速，汽车消费逐渐成为居民消费的热点和亮点之一。目前XX市汽车需求尤其是私家车需求旺盛，现有汽车4S店还远远不能满足市场需求，很多居民不得不到外地购车，增加了购车成本，本项目的建成将给XX人们更大的选择空间。随着本项目的投产，XX家汽车行业将得到迅猛发展，市场前景广阔，是完全有可行性的，第四章 项目工程基础条件分析和项目选址一项目基础条件分析1、社会经济条件2009年XX市实现生产总值595亿元，比上年增长13.5%，超年度计划2.5个百分点，超全省平均增长水平；财政收入68.3亿元，增长22.9%，超年度计划7.9个百分点，超全省平均增幅4个百分点；全社会固定资产投资530亿元，增长47.2%，超年度计划7.2个百分点，超全省平均增幅8个百分点；金融机构新增贷款余额106亿元，比上年增长1.7倍，是年度计划的2.4倍，增幅是全省平均水平的2倍；规模以上工业增加值195亿元，增长23.9%，超年度计划6.4个百分点，超全省平均增幅2.9个百分点；社会消费品零售总额183.5亿元，增长18.8%，超年度计划2.8个百分点，超全省平均增幅0.1个百分点。主要经济指标多年来首次全面超过全省平均增长水平，生产总值、固定资产投资、银行贷款余额的增速都进入全省前列。2009年机械汽车产业实现产值194亿元，是XX市第一大工业行业，发展速度呈现逐年加快态势，涉及汽车、电工电器、农业机械、工程机械、机械基础件、纺织机械、石化通用机械、仪器仪表、建材机械等9个行业，皮卡车、SUV汽车、专用车、消防车、车用多缸系列柴油机、汽车发动机气缸盖、家电（冰箱、洗衣机、空调、电光源）装备、冰箱模具等一批产品产量位居全国前列。2、基础设施条件、交通运输。项目建设地址在XX市南谯区腰铺镇，项目区通过滁-全高等公路与大滁城主干次道相连，交通运输十分便捷。、供水：XX城日供水能力20万吨，水质达到国家饮用水标准。有口径600、800自来水管网，可直接铺至项目区内。、供电：用电来自华东电网，电力供应充足。全市已建有220千伏变电站5座，110千伏变电站9座（开发区内1座，拟再建1座）、500千伏变电站1座和60万千瓦的琅琊山抽水蓄能电站。项目区内有10千伏供配电电源。、天燃气：国家“西气东输”重点工程供气管道穿境而过，滁城已于2003年底正式供供给天燃气。二、项目选址1、项目选址的原则和技术要求符合国家、地区和城乡规划的要求。安全原则，防洪、防震、防地质灾害。节约项目用地。实事求是的原则，对多个场址调查研究，进行科学分析和对比。注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。交通和运输便捷。公用工程联接方便（如各种管网系统）等。2、项目地址方案项目建设地址选择在XX市南谯区腰铺镇，项目区交通运输十分便捷。用地面积16670，3、建设地址的环境状况建设地址择在腰铺镇，公用工程配套设施较好，有利于项目的建设。建设范围内及附近无电台和军用设施，无风景名胜区，地下无矿藏和文物。施工用电、用水极易解决。自然环境和其它条件完全符合建设要求。第五章 环境保护、消防措施及劳动保护和安全卫生一、环境保护和消防1、环境保护项目建设施工按照项目设计规定及有关环保标准进行设计。做到“三同时”，即环境治理设计与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该建设工程中生产装置产生的噪声不多，噪声量也不大，最大的80分贝以下。2、消防根据有关消防规范，结合实际情况，本项目消防设施以水消防为主，化学消防为辅。拟采取消3、安全可靠性评述本项目采取“预防为主”的方针，从工艺布置、总图布置、火灾危险性的划分、建筑设计上都以安全防火为出发点，系统地进行了全面考虑。总之，采取以上消防措施后，严格按照规范进行施工，认真执行操作规程，杜绝储存场所火灾发生的可能性，并使防火安全得以保证。二、劳动保护和安全卫生项目劳动保护和安全与工业卫生设计，遵守中华人民共和国原劳动部令第3号“建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定”。坚持安全设施与主体工程“三同时”，即：同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以确保本工程投产后符合劳动安全卫生要求。第六章 投资估算与资金筹措方案一、投资估算根据现行建设项目可行性研究阶段投资估算有关规定，项目总投资估算8888万元,其中：固定资产投资7000万元。在固定资产投资中：建安工程费用4000万元，设备和设施购置2000万元；工程建设其他费用600万元；基本预备费400万元。铺底流动资金安排1888万元。详见下表：1、项目建设总投资估算表单位:万元序号项目名称建筑工程费设备购置费其他费用合计占总投资比例（%）一工程费用14S店主体工程200060026002办公楼50050010003装潢及附属设施5004009004安装工程10005001500共计40002000600067.5二工程建设其他费用6006006.8三基本预备费4004004.5四建设期利息五铺底流动金安排1888188821.2总计4000200028888888二、资金筹措方案项目建设估算总投资8888万元，全部由建设单位自筹。第七章 投资项目的经济效益评价一、财务评价1、编制依据国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版（2006.7颁布）国家发展计划委员会办公厅投资项目可行性研究指南（2002年元月颁布）项目决策分析与评价（2008年版）中国金融出版社项目评估实务（2004年5月版）国家现行的税收政策和会计制度项目确定的各项技术经济指标2、项目收入测算根据企业经营状况和市场行情，年可新增销售收入9350万元。详见下表项目收入测算表序号项目预计销售量（辆）单价（万元）销售收入(万元)1中低价位汽车60159002中档价位汽车1502436003中高档价位汽车604024004高档价位汽车208016005零部件销售及维修等收入按上述收入的10计算850合计93503、项目成本分析项目成本分析表单位：万元序号成本项目指标备注1整车零配和采购45002外购燃料及动力费100汽车油料、水电费3工资及福利费300按100人，人年均3万元4其他制造成本1005营业费用200含广告、运输、折旧等费用等6管理费用300含行政管理费用、销售费用等7其他费用500总成本费用合计60004、财务盈利能力分析：利润总额：3350万元,所得税：837.5万元,净利润： 2512.5万元,固定资产投资收益率28.3%。 5、财务评价结论通过财务分析，各项指标均较理想，项目有较强的抗风险能力。各项指标的计算结果表明该项目投资财务效益是可行的。 二、项目社会效益分析1、项目的实施立足XX开发区、南谯工业开发,着眼南京都市圈和长三角，为XX市和南谯区加快工业化进程增加了一项重要工程。 2、为全面建设小康社会和构建和谐型社会创造优越条件。工业化是奔小康的重要条件之一， 建设好上规模、高规格的汽车企业。3、扩大就业和增加税收和当地群众收入项目建成后，直接就业人数为100人，间接就业人数为300人以上。第八章 项目风险分析与控制、投资风险分析一、经营风险分析1、汽车品牌风险从品牌角度分析，目前国内的4S店有三种状态。一是弱势品牌。这些4S店最大的软肋是品牌处于劣势，用户群体狭窄，市场做不大，甚至萎缩。发展趋势不是被兼并就是倒闭。二是大众化品牌。这些4S店的“致命伤”是同区域多家竞争。有的品牌供应商为了多销车，不顾经销商利益，盲目发展营销网络，销售服务能力远远超过当地市场需求量，造成4S店之间的恶性竞争，导致经营利润降低及经营困难，使部分4S店挣扎在盈亏边缘。三是强势品牌。这些4S店由于经营多年具备了市场基础，即使在整车销售利润下降时，仍可通过规模效益和售后维修以丰补歉。2、4S店投资风险汽车经销商获得品牌专卖权的市场是一个卖方市场。品牌供应商要求高、可选择的对象少。尽管要求高、投资风险大、销售品种单一、还要被动接受品牌供应商未来的发展控制等不利因素，但紧俏汽车品牌供应商在一个地区征集经销商的消息仍然一呼百应。此外，由于4S店对品牌供应商有极为明显的依附性，其经营的优劣，除了自身的努力外，更受品牌供应商的影响，因此，经销商在建4S店之前，只能根据自己的判断，冒着风险投资。3、车辆维修风险在整个汽车销售获利过程中，整车销售和维修服务获利是主要部分，其对4S店的重要性显而易见。但由于我国汽修行业准入门槛低，汽修厂、站、店“遍地开花”，同时汽车厂供应的原厂配件价格高于市场供应的数倍，因此导致客户流向更加难以控制，4S店想靠维修保障利润难度较大。4、现金流量风险为了满足市场需求或是品牌供应商的存货储备要求，现在4S店一般都面临资金流问题，汽车占用备货资金是4S店首道难题。4S店往往是利用一些短期融资来解决资金筹集。而市场适销程度和品牌供应商商务政策的变化，时刻影响着4S店资金流的速度。资金流转不顺畅、额外利息的支出，都会直接影响4S店经济运行质量。二、市场风险分析1、市场环境制约由于我国市场经济体制还处在发展和完善之中，近几年市场规范程度较低，在一定程度可能影响到公司的发展。2市场开发风险未来我们的市场定位是立足本地，着眼长三角，市场开发的效果如何，存在一定的不确定性。三、政策性风险分析1行业政策风险国家对汽车行业的管理正在逐步完善之中，行业政策的变化会对公司的经营产生影响。2宏观政策的影响国家财政、货币、税收、产业发展方向等宏观经济政策的变动，也会对公司的经营产生广泛的影响。四、管理风险分析项目建成后，随着公司的不断发展壮大，管理能力和管理水平有可能成为制约公司发展的瓶颈。五、风险控制策略通过上述风险分析，提出如下风险管理思路及对策：4S店在积极扩展业务的同时，要把风险管理纳入整体的经营管理范畴。通过转变经营方式，增强企业综合竞争力来抵御外部风险，并从思想意识、内部控制、制度建设、实际操作方面入手，努力构建全方位的风险监管长效机制，把4S店的风险管理工作落到实处。1.增强综合实力，应对外部风险 以品牌代理作支撑，以连锁销售求规模，以个性服务创品牌，应成为现代汽车销售企业抵御外部风险的主要手段。各4S店牢固树立竞争意识、危机意识、增强品牌拓展力度，积极申请一级代理经销商资质，扩大网络建设。充分利用各类汽车销售市场、二手车交易市场及汽车拍卖行等资源渠道，寻求规模发展。重点应做好汽车维修售后服务，使4S店汽车销售服务供应链得到进一步延伸，形成集汽车销售、新旧车置换、车辆养护、维修及检测为一体的大型经销体系，转变经营方式和盈利模式，增强4S店抗风险能力。2.打造自有服务品牌，创立维修连锁当前单个4S店要想突破品牌供应商的限制，打造自已的品牌形象确实很困难。因此必须另辟蹊径，在汽车售后服务方面下功夫，从4S店发展的战略角度考虑，筹建维修保养等的连锁经营体系，以连锁加盟方式建立连锁店。但就整个汽车产业链中的竞争趋势而言，汽车售后服务维修保养是最重要的环节。4S店要炼就和拥有强大的竞争能力，就必须建立自有品牌的维修保养等连锁经营体系，以连锁销售求规模的经营方式。3.树立风险意识，防范经营风险4S店应进行全员防范经营风险系列教育，使全体员工充分认识到4S店对顾客的服务是体系化的售前、售中和售后服务，对自己所售的商品应具备相当丰富的专业知识。为此，要把防范经营风险与做好日常工作紧密结合，时刻保持清醒的头脑，深刻意识到自己专业化水平和服务质量好坏、以及个人在经营活动中可能出现的疏忽，造成的经济损失和产生的负面影响，是与4S店的生死存亡息息相关的。4.用好商务政策，保证资金顺畅4S店为能避免存货滞销及缺货风险，应与品牌供应商加强沟通，把握好品牌供应商的商务政策和信用政策，运用好品牌供应商的授信额度，加快销售和资金周转，做大销售规模，盘活存货资金，降低资金成本及筹资风险。5.加强财务管控，化解经营风险面对品牌供应商苛刻的考核指标，4S店应实行全面预算控制与业绩考核相结合及与薪酬挂钩，科学制定各项指标，将其细分至相关部门，确定销售、成本、工资、费用、利润、资金等各项部门的目标，将销售分解落实到业务员，费用包干至部门，落实到项目，分解经营风险。第九章 结论与评价一、本项目建设符合符合国家各项政策和产业政策。二、本项目设计时充分考虑国家当前环保政策要求，在建设施工、经营等各个环节无污染物排放，环境效益十分显著。符合国家最新的节能减排政策要求规定。三、该项目的实施将有利于推动当地服务业的发展，推动当地经济发展，企业本身也具有良好的经济效益。四、该项目需要的水、电等公用工程配套供应能力完全具备，投资省、见效快。五、该项目总投资为8888万元,建成后年实现营业收入9350元,实现利润可达万元,投资利润率28.3%,项目具有良好的经济效益。综上所述，本项目具有良好的社会和经济效益，项目是可行的。目 录第一章 总 论11.1 项目承担单位概况11.2项目提出的背景及意义11.3项目概况1.4研究结论第二章 市场预测分析与建设规2.1市场分析2.2项目建设规模第三章 建设选址及建设条件分析3.1项目区概况3.2自然条件3.3动力供应3.4 通讯第四章 工艺技术方案4.1 成果来源及知识产权情况4.2 已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限4.3 技术特点及优势4.4 工艺技术路线与技术特点4.5 设备选型第五章 工程建设方案5.1 项目建设的主要内容5.2 厂区总平面布置5.3建设期管理第六章 节能措施6.1基本措施6.3能源利用分析6.4 资源综合利用第七章 环保、安全生产措施7.1执行的环保标准7.2产污环节及污染防治措施初步分析7.3工程污染源强分析7.4环保措施7.5劳动保护和安全卫生措施第八章 劳动定员及培训8.1企业组织8.2 工作制度8.3 劳动定员8.4 劳动力来源第九章 项目实施计划第十章 投资估算与资金筹措10.2 投资估算10.3 资金筹措方案10.4 资金使用计划第十一章 经济效益测算11.1年销售收入和年税金及附加估算11.2产品成本估算11.3项目计算期11.4利润总额及分配第十二章 财务评价12.1财务盈利能力分析12.2不确定性分析第十三章 项目风险分析13.1技术风险及对策13.3财务风险及对策13.4融资风险及对策13.5政策风险及对策第十四章 社会效益分析目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议112