公司收支汇总表模板.xls

#20122012年年 年年 汇汇 总总日日 期期收入提取备用金支出共支出备用金余额固定支出餐费办公日常用品其他支出报销费用借款明细2012 年1 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2012 年2 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2012 年1 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2012 年4 月合 计￥1,379.80￥0.00￥31.50￥12.00￥0.00￥0.00￥800.00￥0.00￥0.00打 印2012 年1 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2012 年1 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2012 年1 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2012 年1 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2012 年1 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2012 年1 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2012 年1 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2012 年1 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印合合 计计￥0.000.00￥1,379.801,379.80￥0.000.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥0.000.00￥0.000.00结余记要￥0.000本月备用金余额0本月备用金余额0￥0.000本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0￥0.000.00逐逐日日记记录录1日2一3二4三5四6五7项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称餐餐费费合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00其其他他支支出出合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00常常用用品品 办办公公日日合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00借借(还还)款款明明细细合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00报报销销费费用用六8日9一10二11三12四13五14六金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0015日16一17二18三19四20五21六22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日23一24二25三26四27五28六29日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0030一31二项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00本本月月收收入入项目金额收入日期2014/5/1220122012 年年1 1 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计报销费用￥0.00常常用用品品 办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计报报销销费费用用合合 计计合合 计计￥0.000.00借借(还还)款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计总总合合计计￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借(还还)款款明明细细本月备用金余额1日2一3二4三项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.005四6五7六8日项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.009一10二11三12四13项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五14六15日16一17二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0018三19四20五21六22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日23一24二25三26四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0027五28六29日30一31项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/5/1220122012 年年4 4 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥31.50其他支出￥12.00合合 计计报销费用￥0.00常常用用品品 办办公公日日借（还）款明细￥800.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥843.50843.50提取日期本月提取备用金合合 计计报报销销费费用用上上月月余余额额￥1,379.801,379.80合合 计计合合 计计￥1,379.801,379.80借借(还还)款款明明细细本月备用金余额￥536.30536.30本月共收入合合 计计总总合合计计￥0.000.00本月共支出￥843.50843.50本月结余￥-843.50-843.50累计结余￥-843.50-843.50本月记要借借(还还)款款明明细细本月备用金余额1日2一3二4三项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额买菜￥31.50￥31.5031.50￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00买一次性碗￥12.00￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00段成勋借款￥800.00￥800.00800.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥843.50843.50￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.005四6五7六8日项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.009一10二11三12四13项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五14六15日16一17二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0018三19四20五21六22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日23一24二25三26四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0027五28六29日30一1项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/5/1220122012 年年1 1 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计报销费用￥0.00常常用用品品 办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计报报销销费费用用合合 计计合合 计计￥0.000.00借借(还还)款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计总总合合计计￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥-843.50-843.50本月记要借借(还还)款款明明细细本月备用金余额1日2一3二4三项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.005四6五7六8日项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.009一10二11三12四13项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五14六15日16一17二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0018三19四20五21六22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日23一24二25三26四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0027五28六29日30一31项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/5/1220122012 年年1 1 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计报销费用￥0.00常常用用品品 办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计报报销销费费用用合合 计计合合 计计￥0.000.00借借(还还)款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计总总合合计计￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借(还还)款款明明细细本月备用金余额1日2一3二4三项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.005四6五7六8日项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.009一10二11三12四13项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五14六15日16一17二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0018三19四20五21六22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日23一24二25三26四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0027五28六29日30一31项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/5/1220122012 年年1 1 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计报销费用￥0.00常常用用品品 办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计报报销销费费用用合合 计计合合 计计￥0.000.00借借(还还)款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计总总合合计计￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借(还还)款款明明细细本月备用金余额1日2一3二4三项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.005四6五7六8日项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.009一10二11三12四13项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五14六15日16一17二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0018三19四20五21六22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000