金码商业管理系统-后台说明书.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-金码商业管理系统（连锁版）福州金码电子技术有限公司Fuzhou Jinma Electronic S&T Co.,Ltd.前 言非常感谢您选用金码商业管理系统，它是集进货、出货、调拨、库存、盘点、会员、财务等管理于一体的最新一代商业企业管理软件。金码商业管理系统适用于一般的大中小型娱乐场所、健身中心、百货超市、商业、专卖店、母婴用品、精品屋、手机专卖、音像书店、面包屋、海产店、农产品店、五金电子、家电等行业。本系统操作对象适用于企业经理、会计、业务员或者老板授权的任何人。与市面同类软件相比，金码商业管理系统更注重实用性、易用性、稳定性、通用性，我们相信，它将会是您的企业应用计算机管理的好管家。为了您在今后的操作中更顺畅，请您抽出一点宝贵的时间，仔细阅读书中的内容，相信会对您有所帮助。本软件总分十个大模块，分别为：基本档案、采购管理、销售管理、批发管理、仓库管理、会员管理、连锁管理、财务管理、报表统计、系统管理。它们分别与本操作手册的各部分相对应。安装本软件之前，请仔细核对您的硬件、软件和软件环境是否符合本系统的运行要求，必要时请进行相应的调整。安装过程可以由您自行安装，也可以请有经验的软件技术人员协助进行安装。安装后，首先要进行初始化工作。本操作手册与软件中的联机帮助在内容上基本一致。您可以放心使用金码系列管理软件，我们将为您提供安全可靠的保障。本使用说明书是金码商业管理系统的实际操作说明，帮助用户正确地使用本软件进行企业内部的业务管理。主要介绍有关软件的设计概念、功能作用、使用方法等，软件操作人员应具备一定的计算基础知识，如：Windows操作系统的使用方法、鼠标的使用、汉字输入、打印机设置、网络配置等等。郑重声明：本软件说明书可能与您购买的软件的实际功能不一致，我公司保留修改软件的权利，如果软件实际操作功能与说明书不一致，以实际操作功能为准。2008年-2018年 版权属于福州金码电子技术有限公司版权所有，翻印必究目 录引言(3)第一章 系统结构(4)第二章 基本档案(5) 第三章 采购管理(11) 第四章 销售管理(15)第五章 批发管理(19)第六章 仓库管理(21)第七章 会员管理(23)第八章 连锁管理(29)第九章 财务管理(30)第十章 报表统计(31)第十一章 系统管理(34)引 言：欢迎使用“金码通天下”系列产品。本手册适用于“金码商业管理软件”及其后继产品，如发现本手册和产品不符之处，请以最新产品实际操作为准。本手册共分四部分，详细描述了“金码通天下”产品的功能及使用方法。第一部分是系统概述，描述了产品概况及系统结构。第二部分是系统安装，详细说明了产品的运行和安装环境，安装过程及相关的技术信息。第三部分是后台管理系统，详细说明了后台各业务功能的操作与使用方法。包括基本档案、采购管理、销售管理、批发管理、仓库管理、会员管理、报表统计和系统管理。第四部分是前台pos销售，详细说明了前台pos系统的操作和使用方法。第一章 系统结构系统结构金码商业系统 产品特点灵活简便，快速易用 系统提供直观的导航界面，工作流向清晰，操作简便、明了，用户通过简单培训，即可熟练使用系统。 全面支持拼音助记码，重码提示筛选，无须记忆冗长的编码，轻松制单和查询。 数据查询方便快捷，提供多种数据模糊查询方式，可在同一界面查询汇总明细甚至前台pos小票数据。 创新的业务桌面设置。通过该项，可以对前台的销售赋予更多的适当的权限。方便您的管理。价格灵活，促销多样 支持多种定价方案，帮助企业制定灵活的价格策略。 进价、批发价、零售价、会员价均可提前调价，到期生效。 支持促销特价、时段特价、按星期设定周几特价、捆绑销售、指定类别（品牌）特价多种促销方式。会员管理，强效易用 提供完善的会员管理模块 支持会员价、会员折扣超市运作，一目了然 查询销售营业报表、毛利报表，一查即有。 后台可以通过业务桌面项给前台赋予相应的权限，更方便管理。 全面的权限管理，能够按不同级别控制系统用户可以操作的功能，限制用户可以操作哪一类数据pos系统，稳如泰山pos程序支持目前所有Windows版本，简单设置即可第二章 基本档案基本信息基本信息是系统运行所必需的资料。设置好用户权限后，就可以开始录入系统正常运行所必需的基本数据。基本数据包括类别品牌信息、颜色尺码信息、包装单位信息、供应商信息、区域信息、企业类型信息、银行信息、面料信息、季节信息、部门资料、客户信息、机构仓库基本信息、收银员信息、营业员信息、零售调价管理等。在系统开始处理业务之前，必须将基本信息资料建立起来。为了达到最佳的使用效果，建议您在录入基本数据之前将这些数据定义先和相关业务管理员协商，避免以后对这些基本信息的修改。基本信息的管理和维护主要包括建立、编辑、删除、查询、打印基本资料以及其它相关的操作。基本信息的设置操作有一定的流程，有些基本信息必须在其它信息设置好后才能正确设置。在系统桌面上点【基本档案】在下拉菜单中选择【基本信息编辑】按纽，则进入【系统基本信息编辑】窗口，如下图2-1所示:图2-1您可以根据实际要求增加基础信息。下面针对品牌信息进行设置。步骤如下：在图2-1窗口下选择【品牌】，则进入品牌设置窗口。增加新记录的操作步骤点在编辑框里面输入品牌编号、品牌名称点按纽 修改的记录的操作步骤 点修改相应的记录点按纽总结：该页面的其余基本信息的操作步骤请参照品牌的操作步骤，请根据您的需要按照上边的步骤进行填写。基础设置 可对商品的基本信息做初步的基础设置，如图2-2图2-2商品条码生成根据用户的实际情况可以自己设定： 自定义：就是在“商品信息”界面商品入档时商品条码由用户自己输入，确定条码没错时前台销售时才能刷到此商品。（适用于：用户衣服等商品的条码是固定的，即用户进货时供应商有提供商品的条码） 类别加流水号生成条码：这个是根据客户的商品没有条码或条码要根据自己的需要来定时，可这样舍定；1级类别就是指类别的编号+6位流水号 是按顺序生成条码；当然为数用户可以根据自己的需求进行舍定。 其他生成：就是根据商品的基本信息来组合生成商品的条码。以售价的折扣：主要是体现在商品入档时，根据这里的舍定值以售价的折扣生成相关的价格。商品类别类别信息用于区分不同的商品类型，易于你更好的查询、销售等商品，类别信息的内容包括类别名称、普通折扣和会员折扣。点【基本档案】页面中的【商品类别】按钮，则进入【类别信息】窗口，如下图2-3所示图2-3单击【增加大类】按钮，可新建一个同类类别信息，单击【增加小类】，可以添加一个当前类的子类。在窗口右边【项目属性】中输入类别编码、类别名称及折扣。然后按【保存F4】或按热键F4保存退出。注意事项： 该类别下有商品信息，此类别是不允许删除的。商品信息在不同的类别里有不同的商品信息，商品基本信息用于建立和维护商品资料信息，定义商品编码、名称、价格、包装单位、类别、品牌等属性以及商品图片资料。商品是系统中最活跃的组成单位和组成因素，也是最基本和最重要的数据资料在系统导航栏的【基本档案】【商品信息】，则进入【商品信息】窗口，如下图2-4 图2-4左边窗口：所有类别信息（双击某个类别就可以关联到该类别下的商品信息）右边窗口：该类别对应的所有商品信息 新增商品单击按钮区【新增】按钮，在窗口右下边【属性】中输入商品条码（根据条码是否是自己生成，还是自己输入的；如果是自定义的需要自己输入）、类别、品牌、销售价、进价、供应商、产地、款式、颜色、尺码等属性以及商品图片资料，输入完各项信息后，单击【保存】按钮以保存新增的商品信息。 编辑商品在基本信息区查找并单击需修改的商品信息，单击【修改】按钮，然后在详细信息区各项修改后，单击【保存】按钮保存所修改的内容。 删除商品在基本信息区查找并单击需删除的商品信息，单击【删除】按钮。每次删除数据之前，系统会提示用户是否确认真的删除，用户按【是】按钮，则会删除当前记录；用户按【否】，则取消删除操作。 查询在查询框中输入需模糊查询的商品条码、店内码或商品名称，单击【查询】按钮或回车，系统将在基本信息区显示符合该条件的商品信息。 导出当您需要将数据或报表以其它文件格式导出时，可以点击【导出】,此时会弹出下拉选择，可以选择以不同的格式导出文件（如EXCEL、TXT、XML、HTML格式文件）。 刷新当数据发生修改（增加、修改、删除）时，按【刷新】按钮，浏览区中将会显示最新的数据。 打印单击【打印】按钮，系统预览并将打印基本信息区中显示的所有信息。 设置本系统还提供了商品编码与商品店内码自动生成功能，还提供了多种编码组合方式；在下边的窗口中，还可添加其它信息，包括：库存上下限报警设置，添加产品图片等；供应商信息供应商基本信息用于建立和维护供应商基本资料，基本信息的内容包括供应商编码，名称、区域、类型、结账方式、联系人、联系电话、传真、地址、邮编、账号、开户行、税务登记号、备注等。点【供应商】按钮，则进入【供应商信息】窗口，如下图2-5所示：图2-5 供应商信息窗口有关供应商信息的增加，编辑，删除与打印操作供应商的结账方式分为“不指定结账周期”、“指定结账周期”、“指定结账日期”与“货到付款”四种方式，若结账方式为“指定结账周期”时，需要输入结账周期；若结账方式为“指定结账日期”时，需要输入每月结账日期，结账方式将直接影响进货入库时的付款日期。有关结账方式与付款日期的对应关系。操作步骤：1、 点左上角的 【增加F1】按钮2、 在下边的编辑框里填写相应的内容3、 点左上角的【保存F4】按钮注意事项1在建立供应商信息之前，必须完成“区域信息”、“企业类型信息”的录入；2若某供应商已发生了业务，则不能删除。门店仓库信息门店仓库信息用于建立和维护系统本地分店（总店）仓库的编码、名称等信息。点【分店仓库】按纽，则进入【仓库信息】窗口，如下图2-6所示：图2-6有关仓库基本信息的增加、编辑、删除，查找与打印操作注意事项 在“仓库基本信息”窗口中只能建立本地分店的仓库信息 如果该仓库下有商品信息的话，是不允许删除的第三章 采购管理采购订单在采购之前，通常要制订采购计划。采购订单不但可作为采购计划，还可作为进货入库的原始凭证。点【进货入库】按纽，则进入【进货入库单】窗口,如图3-1所示：图3-1采购订单的录入方式除了可以通过直接输入商品条码或店内码录入外，还可以通过单击按钮，在弹出的商品选择框选择录入商品，也可以通过单击“快速录入”按钮，就会出现商品信息框，你可以在商品条码框或款式框中输入关键字再确定即可，记得保存，然后还有经过上级的审核，才正式生效。采购退货商场在经过一段时间后，由于各种原因，有些商品需要退回供应商。当需要向供应商退货时，可根据相应的进货入库单来制作退货单。如不能确定进货入库单的原始单据，也可以直接手工输入退货信息。在主窗口下点【采购退货】按纽，则进入【采购退货】窗口，如图3-2所示：图3-2可以手工录入各项内容，也可以单击“浏览单据”列表中选择进货入库单来直接生成退货单。也可以通过单击“快速录入“按钮，就会出现商品信息框，你可以在商品条码框或款式框中输入关键字再确定即可，记得保存，然后还有经过上级的审核，才正式生效整单退货与部分退货。根据进货入库单来退货时，分为整单退货与部分退货两种方式。退货单允许修改退货数量与单价。l 整单退货：不用作任何修改，保存并审核采购退货单即可。l 部分退货：删除不需退货的商品，修改要退货商品的数量，保存并审核。进退货查询 点按纽【进退货查询】进入，该模块的主要功能是： 查询进退货的一些单据。标签条码打印 点按纽【标签条码打印】进入，该模块的功能是： 用条码打印机来打印条码。操作步骤：1、设置条码打印的基本信息点按纽弹出如下窗口，图3-3 图 3-3按照实际情况配置信息。2、选择要打印的商品的条码和数量3、点按纽，就可以按照要求打印出条码来第四章 销售管理门店pos机设置主要功能是设置所连接的打印机，顾客显示屏的品牌型号及输出端口，同时设置收银台的编号和仓库号，前台小票设置，会员卡类型设置，本地销售数据管理等。点按纽【门店POS设置】，则进入【门店POS机销售】窗口，如图4-1图4-1 门店POS机信息（如图4-1）在【门店POS机信息】栏中设置编辑该台POS机的编号、名称；公共设置（如图4-1）步骤1：在【系统日始日终设置】栏中设置系统的起始结束时间；步骤2：在【门店销售折扣】栏中设置门店销售所有商品折扣的时间段。步骤3：在【POS键位设置】拦中可以修改POS功能键的键值 POS功能（如图4-2）图4-2 票据打印机 步骤1：在【打印模式】的选择框中，单击下拉箭头，在弹出的列表框中选择打印机的打印模式，共四种模式，分别如下： 通用小票打印机(固定)表示由软件默认设计的格式打印； 通用小票打印机（可变格式）表示由使用者自己设计小票格式打印； 驱动打印小票 表示由用驱动方式打印小票； Frf报表打印小票 表示无打印端口，用USB转接口方式打印。步骤1：在【打印机接口】选择框中，单击下拉箭头，在弹出的列表框中选择打印机的输出接口；步骤2：在【打开钱箱】框的选择框中，单击下拉箭头，在弹出的列表框中选择打开方式；如未连接有钱箱，则选择【没有钱箱】； 顾客显示屏步骤1：在【类型】选择框中，单击下拉箭头，在弹出的列表框中选择相符的品牌及型号；如未连接有顾客显示，则选择【无】步骤2：在【接口】选择框中，单击下拉箭头，在弹出的列表框中选择顾客显示的输出接口,一般使用默认设置即可。注意事项1.有关打印机、顾客显示屏品牌及输入出接口，应查看相关产品的说明书，或者咨询硬件供应商。2.上述POS机的设置必须实际情况完全相符并确保正确。若设置出错，将导致系统无法正常工作或者出现机器故障。有关详情，请咨询硬件供应商。3在互联网版中，对于收银机台号设置一项有下列要求：公司每个收银台的编码必须唯一，即不可与其它收银机台号重复。打印小票设计（如图4-3）图4-3会员客户小票（如图4-4）图（4-4）其它设置（如图4-5）点击其它设置按钮会弹出下面窗口。该窗口包括6个子页面：公共设置、条码电子秤、非硬打印、会员控制、pos扩展和可边的小票设计图（4-5）前台销售点按纽【商品销售】进入销售练习模式。有关操作请参考前台操作说明书收银员和导购员点按纽【收银员】进行设置。通过该模块可以 添加收银员、删除收银员、修改收银员的信息、修改收银员的权限。点按纽【导购员】进行设置。通过该模块可以 设置关于导购员的一些信息。 商品流水查询 商品流水查询的功能是：按销售的时间的前后顺序来进行查询。比如说：10点交易一次，11点交易一次，那么就会查到这2次的交易记录，按时间进行了排序日结 点按纽【日结】可以进行日结。如果不进行日结的话，可能有些报表不能正常显示。收银员、营业员报表可以对收银员或营业员的工作业绩用报表的形式显示出来。查看报表之前要先进行日结商品毛利分析点按纽【毛利分析】，进入毛利分析页面。查看报表之前要先进行日结。促销设置点击图（4-6）中的按纽，可以选择相应的促销方式设置页面。图4-6第五章 批发管理该模块包括：客户、客户报价、批发定单、批发销售、门店批发销售、批发退货、应收帐款 和 批发综合查询等8个小的功能模块。如图（5-1）所示：图 5-1客户 录入客户基本信息。用于建立和维护客户信息，包括编码、名称、类型、结帐方式、结帐周期、联系人、联系电话、地址、帐务等信息。 在主窗口下选择【批发管理】【客户】，则进入【客户信息】窗口，如下图（图5-2）所示：图 5-2客户报价 批发报价单。录入所有商品的报价，在客户需要的时候可以提供给客户。批发定单 在批发出货之前，通常会收到客户的定单。有条理的制作批发定单，有利于批发环节的流畅。批发定单主要根据客户定单制作，经审核后进入备货阶段，为发货做好准备 在主窗口下选择【批发管理】【批发定单】，则进入【批发定单】窗口。批发销售 批发销售单门店批发销售 专门针对批发的销售界面。 在主窗口下选择【批发管理】【门店批发销售】，则进入【门店批发销售】窗口。批发退货 当客户要求退货时，可根据批发单来制作批发退货单，经审核后商品退货入库。如没有批发单，商品也可以直接退货入库。 在主窗口下选择【批发管理】【批发退货单】，则进入【批发退货单】窗口第六章 库存管理该模块包括：商品报损、商品存量指标、库存报警查询、仓库管理综合查询、盘点录入、漏盘处理 和 商品淘汰处理等几个小的功能模块。如图（6-1）所示：图6-1商品报损点按钮【商品报损】打开商品报损单填写页面，然后填写商品报损单，以备查询用。商品存量指标点按纽【库存指标设置】打开商品存量指标设置页面，填写商品的上限和下限，当商品存量超过上限或下限时，系统就会在你每次登陆的时候给出提示，可以让你实时掌握商品库存的一些情况。如图6-2所示：图 6-2操作步骤： 1、点按纽【添加商品】 2、在弹出的窗口中选择相应商品 3、添加成功，系统弹出 保存成功 对话框库存报警查询点按纽【库存报警查询】按钮进入报警页面。该页面主要包括两个类型的报表：溢出报表 和 存量不足报表。可以点标签和来进行查询。库存管理综合查询该模块包括4种类型的报表的查询：，可以用鼠标点相应的标签，在选择了相应的日期和仓库等基本信息之后就可以按照您的要求进行这些报表的查询。盘点录入点按纽【盘点录入】进入盘点录入页面。然后就可以进行盘点录入工作了。漏盘处理点按钮【漏盘处理】进入漏盘处理页面。对漏盘的商品进行相应的处理。第七章 会员管理会员的基本流程采用会员卡是商场经营方式的一种特殊形式，对已登记注册的会员在购买商品时通常可以提供特定的会员价格或折扣。会员卡类别、会员价、会员卡充值、折扣以及会员卡的有关信息必须事先由系统管理员在后台定义好。会员卡的管理流程如下图7-1所示： 会员管理会员卡建档会员卡分类会员基本信息会员卡管理会员查询图7-1会员卡设置点按钮【基础设置】，则进入【会员卡设置】窗口，主要包括会员卡接口设置、积分等级折扣、充值等级和设置不积分的商品。 会员卡接口设置（如图7-2） 图7-2步骤1：在“卡类型设置”栏中选择下拉框中的会员卡类型；步骤2：在“IC”读写器设置”栏中对读写器类型、读写器接口、IC卡波特率和IC卡类型进行设置；步骤3：在“其他设置“拦中对是否消费特价商品积分、会员卡积分周期等进行设置。 积分等级折扣（如图7-3）图7-3增加会员等级：单击【增加】按钮，然后输入对应编号、级别名称、积分下限和上限及享受折扣信息，按【保存】按钮即可。删除会员等级：选中要删除的选项，然后单击【删除】按钮即可成功。 充值等级充值等级的增加、删除操作，请如同上方 “ 积分等级折扣“ 操作。 设置不积分的商品（如图7-4） 图7-4增加不积分商品单击【增加】按钮，在“机构编号”和“条码”框中单击下拉控件，然后在出现的下拉列表中选中相应的项，再输入名称，按【保存】按钮即可。删除不积分商品选中要删除的选项，然后单击【删除】按钮即可删除成功。 储值优惠设置（如图7-5）图7-5卡类别信息会员卡类别是对会员性质进行分类以便进行合理地管理。常见的会员卡类别有：会员折扣卡、会员价卡、积分卡、储值卡、次数卡等等，经营者可以根据适合自己公司（或门店）的运营方式选择会员卡。点【卡类别】按钮进入该页面。如下图7-6所示： 图7-6 增加会员卡类型单击【增加】按钮：在“属性”栏中填写相关质料：类别编号、类别名称、使用方式（使用折扣和使用会员价）、享受折扣等；选择需要的选项：是否为储值卡、是否为次数卡、是否启用参加积分（比如：积分卡等）、是否启用自动上会员等级（比如：积分卡、储值卡等）、是否启用使用密码等；在“积分规则设置”拦中，你可以选择：按消费次数积分、按单品的积分值积分和按消费金额积分（如果选择“按消费金额积分“你可以在”商品浏览“拦中选择不同商品“多少元积一分”，在“其余类别按消费”框中输入多少元积一分），然后按“保存”按钮就增加成功。 删除会员卡类型选中要删除的选项，然后单击【删除】按钮即可删除成功。会员档案信息会员卡类别设置完后，需要建立会员卡资料信息。会员卡的消费方式分为“折扣”、“积分”或“会员价”，若是以折扣方式消费，则在折扣中通过不同类型卡的折扣率。若是采用“积分”方式，则是以消费多少元积多少分，积到一定程度还可升级会员卡的级别；若是以会员价方式消费，则所有类型卡的折扣率都为1，即无折扣，而是通过设置商品的会员价。在主窗口中点按纽【会员档案】按钮，则进入【会员卡信息】窗口。如下图7-7所示：图7-7可以在该窗口对会员档案进行编辑。在此窗口中，可通过“状态”设置会员卡的状态，也可以删除过期、挂失或作废的会员。注意事项收银员在收银之前，一定要提醒顾客是否持会员卡消费，并在结算之前出示会员卡。若交易结算完后出示会员卡，将不能享受会员待遇。会员顾客在付款同时也可以用其他方式支付，如：信用卡、购物券等。会员当前积分/储值该功能主要用于经营者查询会员的积分或储值，以便更好的管理所有的会员。记次卡与商品查询报表该功能主要用于经营者查询记次卡的购买具体信息和使用次数。门店销售客单量报表该功能主要用于经营者查询客户单的数量，POS金额，平均客单量，以及门店销售日报表。会员卡管理1、会员卡储值管理储值卡充值：储值卡面值消费完毕之后，可以进行充值，提高储值卡的重复利用率。会员顾客可以通过会员卡充值金额进行消费，同时还可以设置赠送金额，此功能以会员充值卡取代现金货币，实现了方便简洁的功能。2、会员卡操作包括 a:会员挂失 b:会员作废 c:会员退卡3、会员积分（储值卡充值、记次卡充值）增加与冲减在积分周期内，当会员积分累计到一定数额时，商场往往会发放奖品或给予其他奖励，以达到鼓励消费的目的。会员以一定的积分换取奖品后，需要对积分进行冲减。点击按纽【积分增加与冲减】按钮，则进入【会员积分增加与冲减】窗口。在窗口中首先输入卡号并按回车，窗口中将显示此会员卡的积分情况。在“冲减积分”栏中输入冲减的积分数（或在“增加积分”栏中输入增加的积分数），并按回车，系统提示是否要冲减积分，确定后系统自动计算结余积分。并将结余积分作为本期累计积分。4、会员卡换卡与补办由于会员顾客如不小心遗失会员卡或卡有损坏等原因，而需补办会员卡，可以通过此功能补办。5、会员积分兑换礼品（会员积分转储值）此功能是对顾客的会员积分达到一定量，要用积分兑换礼品是用到。会员报表中心点【积分管理查询】按纽，就进入会员报表中心。当会员顾客在POS前台用会员卡进行消费后，可以对会员的销售额及积分进行累计，生成相应的报表。经营者可在报表中心进行查询操作。会员报表中心主要包括：会员操作流水报表、会员充值报表、会员卡消费报表、会员积分与操作流水帐、储值卡批次冲值报表、储值卡消费流水报表、储值卡综合报表等。第八章 连锁管理连锁管理主要包括 分店管理、商品调拨和商品调拨单汇总报表。如下图（图 8-1）所示：图 8-1分店信息 用于建立和维护本地总店和分店的编码、名称和联系人等信息。 在主窗口下选择【连锁管理】【分店信息】，则进入【仓库基本信息】窗口，如下图（图8-2）所示：图 8-2 商品调拨单 当商品从一个仓库调到另外一个仓库的时候，需要填写商品调拨单，以供以后查询。 在主窗口下选择【连锁管理】【商品调拨单】，则进入【商品调拨单】窗口。 商品调拨汇总查询对所有的调拨单进行汇总查询。在主窗口下选择【连锁管理】【商品调拨汇总查询】，则进入【商品调拨单汇总查询】窗口。第九章 财务管理 财务管理主要包括采购综合查询、供应商、采购付款单、内部费用单、批发销售收款单和供应商费用单。如下图（9-1）所示：图 9-1采购综合查询 采购综合查询包含4个报表：采购商品汇总报表、供应商进销存汇总报表、采购汇总报表和定货单商品汇总报表。 在主窗口下选择【财务管理】【采购综合查询】，则进入【采购综合查询】窗口。供应商 供应商用于建立和维护供应商基本资料，基本信息的内容包括供应商编码，名称、区域、类型、结账方式、联系人、联系电话、传真、地址、邮编、账号、开户行、税务登记号、备注等。 在主窗口下选择【财务管理】【供应商】，则进入【供应商基本信息录入】窗口。 内部费用单 在主窗口下选择【财务管理】【内部费用单】，则进入【内部费用单】窗口。 第十章 决策分析报表统计主要包括销售日报表、财款日报表、采购日报表、商品进销存日报表、商品排行统计、供应商进销存统计、类别毛利报表、商品毛利报表、门店客单量分析、门店销售日报表、供应商销售汇总报表、经营总况日报表、营业毛利率报表以及时间内无补货、销售报表。这些报表大都是在日结或月结以后产生。销售日报表销售日报表按分店统计了每日的批发金额、POS零售金额、销售退货金额、小计金额及各分店所占销售总额的比例。其中，小计金额=批发金额+POS零售金额-销售退货金额， 如图10-1。 图10-1采购日报表统计了每日的采购金额、采购退货金额、小计金额及各分店所占采购总额的比例。其中，小计金额 = 采购金额 - 采购退货金额。账款日报表统计每日各供应商或客户应收已收账款的情况。毛利日报表统计每日/每月商品或类别的出库、成本、毛利分析情况。毛利报表包括商品毛利日报表、商品毛利月报表、类别毛利日报表、类别毛利月报表、负毛利商品分析。商品销售成本的计算方法有两种：先进先出与移动加权平均，选用不同的计算方法将得出不同的毛利。商品毛利报表的算法规则如下：进项数量=购进数量+其它入库数量进项金额=购进金额+其它入库金额出项合计数量=批发零售数量+其它出库数量出项合计金额=批发零售金额+其它出库金额其中批发零数量=批发数量+零售数量其中批发零售金额=批发金额+零售金额销售成本=批发零售数量(或出库数量)*平均进价（移动加权平均法）销售金额=批发零售金额(或出库数量)*冲销单价（先进先出法）注意：冲销单价是从供应商进货历史记录中，按先进先出的方法得到。销售毛利=批发零售金额（或出库金额）*/（1+税率）-销售成本毛利率=销售毛利 / 批发零售金额（或出库金额）进销存报表报表汇总了商品的采购、销售、期初、结存的金额和数量情况。进销存综合报表包括商品进销存日报表、商品进销存月报表、类别进销存日报表、类别进销存月报表、负库存商品分析、商品进销存日报表、类别进销存日报表进销存报表按分店统计了每日/每月的期初、进货、销售及结存情况。其中：期初数量=上期结存数量期初数量=上期结存金额平均进价=期初金额+采购金额（或入库金额）/期初数量+采购数量（或入库数量）入库数量=采购数量+其它入库数量入库金额=采购金额+其它入为金额出库数量=批发数量+零售数量+其它出库数量出库金额=批发金额+零售金额+其它出库金额结存数量=期初数量+购进数量-发出数量结存金额=期存数量+平均进价（进价核算）结存金额=期存数量+平均售价（售价核算）主供应商报表主要包括：主供应商销售汇总、主供应商进销存汇总报表、主供应商进销存明细报表、主供应商分类销售排行。供应商进销存汇总/明细报表供应商进销存报表按供应商统计了某时间段内的进货、销售及结存情况。供应商进销存报表的冲销方法是先进先出法，算法如下：期间结存数量=进货数量-冲销数量期间结存金额=结存数量*平均进价供应商分类销售排行供应商分类销售排行使经营者更合理的去选择供应商。畅销/滞销商品排行报表1、 畅销商品排行报表畅销商品排行报表统计了某一时间段内商品的销售排行情况，按销售数量由多至少来排序。2、 滞销商品排行报表滞销商品排行报表统计了某一时间段内商品的销售排行情况，按销售数量由少至多来排序。门店销售日报表/门店销售客单量报表1、门店销售日报表统计收银员每日现金，支票、卡券、其它等收支情况。2、门店销售客单量报表统计每日的POS销售金额、客单量、平均客单价及各分店所占客单量的比例。其中，小计金额=采购金额-采购退货金额。经营总况日报表/经营额增长率报表/经营情况报表1、 经营总况日报表经营总况日报表按分店统计了每日的采购金额、批发金额、零售金额、客单量及毛利。其中毛利来自于毛利日报表中的毛利合并。2、 营业增长率报表 营业增长率报表分析每日营业增长率。3、 经营情况报表营业毛利率报表按分店统计了每日营业率、毛利及毛利率。其中，营业额来自于营业额增长率报表，毛利来自于毛利日报表中的毛利合计，毛利率=毛利/营业额。第十一章 系统管理操作员信息编辑设置系统后台操作员信息（前台操作员在销售管理模块中设置），给每位操作员设定工号，这样，系统的每条记录都可以查询到由哪位操作员操作产生的，便于系统管理员的管理维护。操作员是该软件的最高权限所有者。点按纽【操作员】按钮，则进入【操作员信息】窗口，图11-1；图 （11-1）系统安装完后即会自动生成一个角色(角色相当于一个组，相同角色的用户具有同等的权限)为“系统管理员”角色及一位操作编码为1001的系统管理员。增加的步骤是先设置各种角色，再在角色中设置用户。增加操作员直接单击“增加”按钮增加相应操作员角色，然后在右下边的详细信息框的编码中输入“20”，在姓名中输入相应操作员，选择不同角色，状态选取为正常，接着输入各用户的密码，所属机构，所属权限的组，然后单击保存即完成业务员角色的增加。重复以上步骤，分别增加浏览员、资料输入员、采购员角色，对应角色编码为30、40、50。 删除时，只须选定所要删除的用户或角色，然后单击“删除”按钮即可。注意事项1. 系统默认操作员是不可以删除的。2. 选择对应的权限组时如果没有所需要的权限组是可以点击“设置权限组”进行权限组的操作操作方法和操作员类似。3. 在删除操作员时最好留一个系统默认的，并给予所有权限；如有其他需求可对其设定密码，或添加别的用户。 操作员密码修改操作员增加后，初始密码均为空，点按纽【密码修改】按钮就会弹出操作员密码修改对话框。下图为密码设置窗口，见图11-2。图11-2操作员权限设置设置完操作员后，为保证系统数据的安全，必须设置操作员的权限，限制各种操作员的操作权限，避免因误操作而发生数据删改，也防止操作人员的恶意数据破坏。每一种新增加的角色，其默认限权为所有菜单项均为禁止的，系统管理员必须对其权限赋值后才有相应的操作权力。如下图11-3所示，先在页面中部单击【浏览数据】，在列表中选中相应的操作员，然后你可以有选择的勾权限框，记得保存。单击【添加】按钮，就可以对角色的权限进行编辑了。图11-3为简便起见，在上方设有2个用于批量设置的快捷按钮：【全部选择】、【全部不选择】，右边的选项可对工具栏进行设置。为了使你的系统能安全地运行，建议你在权限设置时将业务功能与系统维护功能分开管理。注意事项： 权限组根据需求用户可设置多个权限组；建议设置一个拥有所有权限的权限组，主要是给老板或管理人员用。 另外还可以设置给员工的权限组，根据需求将不要的功能勾选掉（不打勾），他就不具备这些功能了。 然后在“操作员信息”中就可以在所属权限组中选择这个操作员的权限了；管理员选择有所有权限的，员工选择员工的权限组。综合数据日结/数据月结处理日结处理可将当天前台的销售业务通过后台来进行结算，用前台商品销售的数量更新后台商品库存量。当天日结的最后结算时间和日结状态（成功/失败）将保存下来，以供下次日结时检查。在【系统中心】中，单击【综合数据日结】按钮，系统自动结算当天的前台销售业务。处理完后