火车站工程初步成本分析策划书.doc

XX工程初步成本分析
策划书

XX集团西宁枢纽工程指挥部第一项目部依据物资招标、劳务招标工程量清单以及承包合同对本项目进行了初步成本分析，具体情况如下：
一、工程概况
XX工程设计范围为K185+380～K187+500。主要工程内容包括：车站新增客车到发线4条，有效长度为631m，新增基本站台1座（500×8×1.25m），中间站台2座（500×10×1.25m），新增客车存车线4条，两条存车线有效长度为550m，另两条存车线有效长450m；新增1-8m旅客进出站地道2座（每座长度45.75横延米），新增站台风雨棚3处（每座长度300m）；路基及其附属工程等。
二、初步成本分析
（一）工程合同价：元（根据工程量清单分劈合同价）
（二）成本预测情况：
按照目前劳务招标、物资招标以及现在项目部管理情况，我部初步预测成本元，盈利1336326元，利润率为1.93%，具体成本情况如下：
1、直接成本：

大型临时设施150000元，拆迁工程631240元，站场土石方10353720元，路基附属21366927元，桥涵工程671322元，轨道工程10961375元，站场建筑19213640元，其他费1013090元，以上合计64361314元。临建955940元。
具体详见成本分析表
2、间接成本：
根据公司劳人部批复的项目人员数量及工资标准及其他规定计算职工薪酬，其中：管理人员及职工人数75人，工期5个月，工资标准执行公司《实行岗位绩效工资制办法》（二十一局四劳〔2010〕18号）、《实行技术工资管理（暂行）办法》（二十一局四劳〔2010〕19号）文件规定。其他间接费用的计算结合项目部实际情况以及公司责任成本管理相关规定进行计算。核定间接费总额4780849元，详见项目间接费费用表。
三、工程量清单分析
（一）、清单单价分析
1、站场土石方：合同中挖方、A组填料、B组填料的运距分别为1.8km、19km、19km，在责任预算中的运距分别为19km、35km、35km，所以合同中的运距不足，合同单价正常。
2、路基附属：路基护轮轨单价为238415.22元/单轨公里，该单价较低于市场价，该项亏损80823元；重力式挡墙单价为434.83元/方，责任预算单价为606.2元/方；该项亏损2198265元，加筋挡土墙976.18/方，责任预算单价为2857.88元/方，该项亏损7043393
元。
3、桥涵工程：涵洞单价为22915.64/横延米，箱形桥单价为6242.44元/顶平米，该两项单价均适中。
4、轨道工程：铺旧轨单价为504427.13元/铺轨公里，责任预算价为601360元/铺轨公里，该项亏损441937元/铺轨公里；单开道岔单价为206516.79元/铺轨公里，责任预算单价为213446.7元/铺轨公里，该项亏损97019元；特种道岔单价为1459332.64元/铺轨公里，该项亏损366923元；附属工程单价为55259元/正线公里，责任预算单价为37203元/正线公里，该项盈利112168元/正线公里。
5、站场构筑物：旅客站台墙单价为545.44元/米，责任预算单价为913.85元/米，亏损921037元/米；综合电缆沟、平过道、人行地道、站名牌单价分别为194.46元/米、31806.92元/处、6213.16元/平方米、站名牌5239.31元/个，总计盈利228072元。
以上具体见成本分析表。
（二）、清单工程量分析
清单工程量分析，按照施工现场条件，结合施工图进行计算，主要存在以下问题：
1、土石方量均有所调整，挖方由15580方增至54157方；借土填方由313087方减至310779方；A组填料由12600方减至12034方；B组填料由41272方减至40161方。
2、路基附属：土工格栅量减至16092平方米，冲击碾压、路基护轮轨、挡土墙混凝土的量均有所减少，加筋挡土墙增加至3537方。

3、桥涵工程：涵洞的量增加0.47横延米。
4、轨道工程：铺轨减少0.2公里，面碴减少288方。
5、站场建筑：人行地道量减少149平方米，风雨棚减少5100平方米。
具体见工程数量对照表。
（三）、清单内容分析
依据施工图，清单内容主要存在以下问题：
1、拆迁房屋、温室、围墙、护栏、砍伐树木等内容缺失。
2、抽水及草袋围堰内容缺失。
四、合同分析
依据初步成本分析及合同条款，主要分析内容如下：
1、总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额，风险费用包括但不限于以下内容：
（1）初步设计招标的施工图量差、承包人原因引起的Ⅰ类变更设计及全部Ⅱ类变更设计引起的工程增减的费用；
（2）非不可抗力造成的自然灾害损失及其采取的预防措施费用；
（3）发包人供应的材料、设备以及合同15.4.1（4）以外的材料、设备价差；
（4）建设工期重大调整以外的施工组织设计调整工期造成的损失和增加的措施费；
（5）工程保险费；
（6）由于变更施工方法、施工工艺所引起费用的增加；

（7）工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环境保护和技术创新考核费用。
2、承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限为开工前7日，保险单的内容以保险合同内容为准。
承包人应为承包合同工程投保建筑安装工程一切险、第三者责任险，同时应为整个施工期间在其现场机构雇佣的全部人员投保建筑施工人员团体人身意外伤害险。上述保险费用在总承包风险费里包干使用。
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
3、安全生产费按国家和铁道部有关规定执行，实行专款专用，并全部用于本合同范围内的安全生产。
4、承包人应自行承担修建临时设施的费用；需要临时占地时，由承包人解决，费用由承包人负担，发包人不负责提供施工设备和临时设施。
5、价款支付：总承包风险费可采用据实验工、按比例控制、总额包干的计价方式。按发包人批准的季度实际完成的投资额乘以总承包风险费率确定每季度计价限额，每季度完成的应由总承包风险费解决的工程或费用，如果低于本季度计价限额，按实际计算费用计价，余额结转到下个季度的计价限额；如果高于本季度计价限额，则按本季度计价限额计价。末次计价总额包干。（本季度计价限额＝每季度
计价限额＋结转余额）
按规定计算方法支付工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环境保护和技术创新考核费用。
安全生产费由发包人或监理人对安全项目进行检查后，根据检查结果支付费用。
五、扭亏策划
（一）、价差扭亏策划
土石方工程：可根据现场实际情况，调整A、B组填料的运距，以补充该处的亏损。
路基附属：以土工格栅的单价调整作为目标，以土工格栅市场价作为依据，调整单价，以补充亏损部分。
轨道工程：以目前市场价为标准，努力进行单价调整。
（二）、量差扭亏策划
合同中规定：初步设计招标的施工图量差、承包人原因引起的Ⅰ类变更设计及全部Ⅱ类变更设计引起的工程增减的费用纳入总承包风险费当中。
（三）、缺漏项扭亏策划
根据施工图量及现场核查后，与现场监理及工程师签认作为依据进行调整。
六、二次经营策划
（一）、优化设计及施工策划
将重力式挡土墙及加筋挡土墙作为目标，进行优化设计。

（二）、变更策划
合同15.1中规定，改变任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序均给予变更，因此在施工中就要积极搜集资料，结合现场探索更好的施工工艺，编制好各项预算，争取较少亏损，及时与监理、业主代表签认变更资料。
（三）、料差调整策划
合同中规定除由业主提供的材料设备外，水泥由甲方统一供应，其他材料由乙方自行购买，自购料及甲控材料调差进入总承包风险费当中，因此计划部、物资部须收集施工时各类材料的单价信息，在竣工决算时一并清理。
（五）二次经营目标
由于目前项目初步分析成本为元，效益为1336326元，综合收益率1.93％，因此提高收益率为我部的目标。

初步成本分析报告

XX集团西宁地区改造工程协调组第一项目部
XX工程初步成本分析报告
2010年7