长期负息资金管理流程图.doc

长期负息资金管理流程图

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2020年4月19日
文档仅供参考

MP02.02.07.01.01 长期负息资金

3.流程步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

MP02.12.02.02 会计业务处理(FMIS7.0)

01
根据地区公司年度投资计划,确定年度付息资金下拨计划
股份公司 财务部 预算处

02
确定长期付息资金下拨计划
股份公司 财务部 债务管理处

03
每周三转帐拨付长期付息资金,并下传会计凭证
股份公司 财务部 资金结算处

04
核对总部传真的资料
吐哈油田 财务资产处 资金管理科

05
凭总部会计凭证进行增加长期付息资金的帐务处理
财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗

4.流程接口
MP02.12.02.02 会计业务处理(FMIS7.0)