金蝶软件旗舰版月底结账作业流程操作.docx

旗舰版月底结账步骤
目录
一、供应链结账 2
检查未审核的单据 2
入库核算 3
自动更新入库单据价格 5
出库核算 5
生成凭证 7
仓库期末结账 8
仓库期末结账常见问题 10
二、应收模块结账 11
检查未审核的单据 11
生成凭证 12
期末结账 12
三、应付模板结账 14
检查未审核的单据 14
生成凭证 15
期末结账 15
四、固定资产结账 15
五、总账结账 16

一、供给链结账
检验未审核单据
1）供给链——存货核实——期末处理——期末结账——查看——未审核单据

2）看里面有哪些单据未审核，然后到对应单据维护里面，审核掉。

入库核实
1） 供给链——存货核实——入库核实——自制入库核实（生产企业需要，商贸企业不需要）

填入价格，点击核实

2）检验单价不正确入库单

自动更新入库单据价格
点击选择下面没有单价单据，在上面选择单价起源，然后点击右侧更新，更新上单价。录入盘盈入库单，其它入库单这么非正常入库，能够用最新出库价或采购价格更新

出库核实
1） 材料出库核实和产品出库核实：结转本期全部产品——结转全部仓库

2） 检验出库核实结果

对于错误，要查看成本计算表

这么能够手工填入，或用无单价单据更新功效

生成凭证
供给链——存货核实——凭证管理——生成凭证

1） 外购入库，销售收入（赊销）平时需要生成
2） 月底生产领料，产品入库，销售出库（赊销）生成
3） 盘盈盘亏，其它出入库假如有就生成。

仓库期末结账
1） 对账：供给链——存货核实——期末关账，点击对账

1， 不需要关账，对账就能够。
2， 对账前，要求总账凭证全部过账。

2） 对账存在差额原因以下：
1， 存在仓库业务单据未生成凭证，这么话，仓库会有金额，不过财务总账没有对应金额。
2， 在总账直接做凭证包含库存商品原材料科目，在仓库没有对应单据。这么是总账有金额发生，仓库没有数据。
3， 仓库单据生成凭证，凭证科目不是库存商品、原材料等库存科目。或生成凭证金额被改动。
4， 物料属性中存货科目选择错误。

2）结账：供给链——存货核实——期末结账

仓库期末结账常见问题
1） 业务单据未审核。
2） 存在单价不正确单据。全部业务单据全部要有成本单价。比如销售出库单，即使有销售单价，不过也要有成本价才能够。红字出库单，相当于入库，也要有单价，比如红字销售出库单。
3） 红字销售出库单单价起源，能够手工指定，也能够让软件取最新出库价或入库价，取决于参数

二、应收模块结账
检验未审核单据
1）财务会计——应收管理——收款——收款单维护，发觉未审核要审核。

2）财务会计——应收管理——收款——退款单维护

生成凭证
财务会计——应收管理——凭证处理——凭证生成

期末结账
1） 期末检验

严重错误要调整

2）期末对账

没有差额就能够结账了。
3）期末结账

三、应付模板结账
操作方法和步骤和应收一样。
检验未审核单据
1）财务会计——应付管理——付款——付款单维护，发觉未审核要审核。
2）财务会计——应收管理——付款——应付退款单维护
生成凭证
财务会计——应付管理——凭证处理——凭证生成
期末结账
2） 期末检验
严重错误要调整
2）期末对账
没有差额就能够结账了。
3）期末结账
四、固定资产结账
1） 计提折旧

2） 自动对账

3） 期末结账

五、总账结账
1） 凭证过账

2） 结转损益

3） 凭证过账
4） 期末结账