上海震旦家具有限公司SAP实施专案销售和分销客户主数据维护流程.doc

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客户主数据维护流程

1. 流程说明
1.1. 总述:
该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创立订单的先决条件, 客户主数据中的内容必须完全正确, 并将作为后续单据中的各项信息的来源。
1.2. 流程重点:
数据维护范围, 客户数据扩展方法
在系统中, 由于存在总公司、 分公司两份订单, 为了在总公司订单中实现: 总公司订单的售达方为分公司、 送达方为直接顾客, 因此
1、 责任中心助理在自己的销售组织下创立客户主数据的同时, 还必须在总公司的销售组织
下创立该客户主数据( 用COPY 的方法, 而且用一个客户编号, 客户编号人工编排) 产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。
2、 市场处人员在创立KEY ACCOUNT时, 必须注意扩展到各销售组织的完成。
3、 为维护客户主数据的保密性, 在系统中的”一般数据”、 ”公司代码数据”及”销售数据”中须在”权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号, 已作到本责任中心客户仅自己能够查阅。
1.3. 操作要点:
1、 维护新客户时须先查询该客户是否存在( 因市场处亦会维护KEY ACCOUNT) 。
2、 维护装运条件时, 注意分公司与总公司的区别, 若维护错, 会影响后续下单。
3、 参照创立总公司顾客主数据时, 公司代码不要输, 因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
新建和扩展一个直销客户
3.2. 系统菜单及交易代码

后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创立→完成
交易代码: XD01
3.3. 说明

每个顾客主数据包含三个部分, 即:
一般数据: 记录一些基本信息, 如地址、 电话等;
销售范围数据: 包含与销售处理功能相关的信息, 维护时必须指定销售组织/分销渠道;
公司代码数据: 包含与财务处理功能相关的信息, 维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息
3.4. 系统屏幕及栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例
科目组
用于财务帐的客户科目分配, 当前定义的科目组为: 1110:国内直销; 1120:国外直销; 1120:国外直销; 1210:国内经销; 1220:国外经销; 1310:国内收货方; 1320:国外收货方; 1410:分公司; 1510:国内关联企业; 1520:国外关联企业; 1610:国内OEM销售; 1620:国外OEM销售;
1110
客户
客户编号, 外部手工给号( 规则: 首位2开头, 2-3位为分公司代码后两位, 4-6位为联络处代码( 对于联络处) 或责任中心代码后三位( 对于责任中心) , 7-10位为流水号。

公司代码
所属分公司的代码: ( 总部:F001; 浦西分公司:F011; 广州分公司:F015)
责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEY IN公司代码数据( F001)
F011
销售组织
指顾客主数据所在销售组织, 编号与分公司代码一致
F011
分销渠道
10: 直销; 20经销; 30出口; 40总公司销售到分公司
10
部门
01: 家具产品; 02: 服务
01

按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
名称
顾客全称
东宁广告有限公司
名称2
英文名称
Dong ning Addvertise co.,
名称3
开具增值税发票所用的抬头, 必须准确
东宁广告有限公司
搜索条款
顾客简称, 用于对顾客信息的快速搜索
东宁广告

栏位名称
栏位说明
资料范例
街道/房号
顾客地址
上海市长宁路262号火炬旅馆4楼
邮政编码/城市

000 上海
国家
顾客所在国家代码( 包括香港)
CN( 中国) 注意: 包括香港在内
地区
顾客所在地区
020( 上海)
语言

ZH( 中文)
电话
顾客联系电话
62267763
传真
顾客联系传真
62122222

按<控制数据>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
权限组
对一般数据设权限
4002
行业
顾客所处行业, 用于统计分析, 如
0001: 农、 林、 渔、 牧业;
0002: 采掘业……
0021
税务代码
顾客税务代码
001

按<支付交易>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
国家
顾客开户银行所在国家代码
CN
银行码
输入分公司代码
F011
银行账户
输入顾客的银行账户
1234567
银行户主
输入顾客的银行名称
工商银行

按<市场营销>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
尼尔森指示符
指顾客投资主体别, 用于统计分析( 01: 中国大陆; 02: 台湾……)
01
行业
顾客行业别, 用于统计分析( 0001: 农、 林、 渔、 牧业; 0002: 采掘业……)
0021
合法状态
顾客资本形态, 用于统计分析( 01: 国有; 02: 外商独资……)
01

按<公司代码数据>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
统驭科目
总账科目( 所有分公司统一使用
)

排序码
( 所有分公司统一使用003)
003

按<支付交易>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
付款条件
顾客支付货款的条件。当前财务指定用0001( 立即支付)
0001( 立即支付)

按<销售范围数据>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
销售地区
营业大区( 01: 华东一区; 02: 华东二区……)
00
销售办事处
责任中心代码
1038
销售组
联络处代码( 责任中心则填写责任中心代码后三位)
038
客户组
用于统计顾客来源
01
权限组
责任中心权限代码( 与责任中心代码相同) , 用于对顾客主数据的维护和使用控制
1038

栏位名称
栏位说明
资料范例
价格组
用于定价控制的客户组别( 10: 直接客户; 20: 分公司) ; 对于任何实际顾客必须选10
10
客户定价过程
客户定价过程( 1: 标准; 2: 香港震旦) ; 除香港震旦外的所有都选1
1
价格清单类型
用于选择报价单别( 01: 国内客户; 02: 香港震旦; 03外销客户) ; 国内所有客户都选01
01
客户统计组
客户统计资料分类索引, 必须选1
1

按<发送>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
装运条件
判断默认发货工厂的条件( 11: 浦西分公司直接顾客; 12: 广州分公司直接顾客; 20 : 东一二三、 华中分公司; 23: 华南一二分公司……)
11( 浦西分公司直接顾客)
交货工厂
指定的交货工厂
F011

按<开票凭证>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
国际贸易条件

Cif shanghai
付款条件
同”公司代码”屏幕
0001
帐户分配组
分配到何帐户
01( 国内收入)
税分类
指定赋税条件, 当前全部选1
1( 必须交税)

全部必输栏位完成后, 按<保存>键完成客户创立, 系统屏幕底端提示已保存消息。

参照创立总公司顾客主数据, 按回车进入下一屏幕

栏位名称
栏位说明
资料范例
销售办事处
更改为总部产销部
1020
销售组
更改为总部产销部
020
按”发送”进入下一屏幕

栏位名称
栏位说明
资料范例
装运条件
更改相应的装运条件
20( 总部、 东一二三、 华中)
交货工厂
更改相应的交货工厂
FW00( 华东区及家具生产厂)
保存后完成扩展。