项目二次经营策划书编制样本.doc

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。项目二次经营策划书编制纲要( 讨论稿) 项目二次经营策划书编制总的指导思想是: 以确保安全质量为前提, 以实现减亏增效、 降低成本、 方便施工为原则, 以实用可行为标准, 以真正指导业务工作的开展为目的。项目二次经营策划书按照收集信息、 研讨立项、 资料编制、 报批跟踪的管理环节, 每一环节都要做到位。一、 落实”四级”管理体制, 明确分工。1.1成立领导小组1.2明确部门及工作人员业务分工1.3明确部门及工作人员涉外分工1.3.1对业主人员工作分工( 铁路局局长/客专公司总经理、 主管基建副局长/客专公司常务副总经理、 建设处长/客专公司总工程师、 铁路局下属建设单位指挥长/客专公司分指挥长、 计划财务部、 工程部、 安质部、 物资部、 设备部、 协调部) 1.3.2对设计院工作分工( 主管副院长、 主管院副总工程师、 项目总体、 各业务处处长、 主管副处长、 主管副总工程师、 所长、 主管副所长、 专线) , 同时兼顾施工图第三方审核单位与之对应人员1.3.3对监理工作分工( 总监、 副总监、 主管验工计价工程师、 驻地站长、 各专业监理工程师) 1.3.4对铁道部工作分工( 铁科院、 工程建设管理中心、 工程设计鉴定中心、 建设司、 计划司、 安监司、 工程质量监督总站等) 项目运作之初就要安排专人与上述人员取得联系, 建立起不间断的定期拜访机制。二、 落实”四定”运行机制, 规范操作行为。2.1定方向2.1.1收集信息2.1.1.1经营信息移交2.1.1.1.1合同投资2.1.1.1.2主要工程内容及数量2.1.1.1.3联合体及业主指定分包情况2.1.1.1.4重难点工程分布及重难点工程施工组织设计情况, 包括概算是否考虑充分等2.1.1.1.5项目盈亏分析: 报价人员针对具体清单项目提出盈亏分析意见2.1.1.1.6合同风险提示: 结合现场踏勘情况, 分析工程施工中存在的各项风险, 针对如何规避风险, 如何化风险为效益提出合理化建议2.1.1.1.7业主及设计关系交底2.1.1.2设计信息2.1.1.2.1设计总体思路和原则、 资金来源2.1.1.2.2初步( 或施工图) 设计鉴定中心审批意见及概算批复情况2.1.1.2.3概算编制原则及基础资料信息( 基础单价、 取费原则等) 2.1.1.2.4概算编制费用考虑是否充分( 注: 对做增量还是减量的判断起关键作用) 2.1.1.2.5特殊设计情况: 新材料、 新工艺等2.1.1.2.6当地自然资源情况2.1.1.2.7社会及自然环境情况( 社会环境是否复杂, 是否潜在施工干扰; 地质条件是否复杂, 是否具备更多的变更理由) 2.1.1.2.8关键设计人员信息2.1.1.3业主信息2.1.1.3.1业主对投资控制的态度和权限2.1.1.3.2业主与部领导的关系及沟通能力2.1.1.3.3业主主要人员及权限2.1.1.4铁道部信息2.1.1.4.1相关专业负责人情况2.1.1.4.2铁道部分管领导情况2.1.2. 现场调查2.1.2.1社会环境: 政府部门工作风气、 民风民俗等2.1.2.2自然环境: 地形地貌、 环境保护等2.1.2.3地质条件: 根据附近其它工程了解、 实地调查2.1.2.4资源条件: 料源料价情况、 运输资源情况、 设备租赁供应情况2.1.2.5现场变化: 设计阶段至施工阶段现场发生的变化2.1.3.合同分析2.1.3.1合同条款分析: 有利与不利合同条款分析, 重点对可调整合同条款进行分析, 确定二次经营工作方向。2.1.3.2招投标文件分析: 要提取对二次经营工作有利与不利的内容, 要抓住有利规避不利。2.1.3.3业主变更索赔管理办法: 这是现场变更设计的关键性文件, 办法是否有利, 如何变通执行, 也要认真分析, 提出具体思路。2.1.3.4业主验工计价管理办法: 验工计价管理办法能够看出业主对投资控制的态度和意向, 对变更索赔工作方向具有重大影响。2.1.3.5业主其它各项管理规定2.1.4.成本分析2.1.4.1工程量清单分析: 工程量清单说明分析; 具体清单项目盈亏分析( 要结合概算进行分析, 要摸清子项构成及比例情况) 。2.1.4.2招标概算分析: 结合工程量清单计价指南, 认真分析概算中的差错漏碰, 为检算做准备, 也是提出变更索赔的重要依据( 如钢筋含量与实际相差大等) 。2.2定策略经过上述收集信息、 现场调查、 合同分析、 成本分析等程序, 提出适合本项目的二次经营策略( 分四阶段实施) 。2.3定制度2.3.1项目日常管理制度2.3.1.1例会制度2.3.1.2工作制度 2.3.1.3保密制度2.3.1.4关键人员定期拜访制度2.3.2业务管理制度( 执行集团公司制度) 2.3.2.1变更索赔工作定期报表制度2.3.2.2经营资料移交交底制度 2.3.2.3变更索赔跟踪落实和信息管理制度2.3.2.4变更索赔专家督导制度2.3.2.5变更索赔工作考核奖励办法2.4定完成时间三、 落实”四参数”控制, 实行”目标成果考核奖罚”一体化管理。3.1目标3.1.1总体目标: 3.1.2按投资分解: 合同金额、 降造费、 业主控制预备费、 铁道部控制预备费3.1.3按项目分解: 路基、 桥涵、 隧道等目标分解3.1.4按阶段分解: 投标阶段、 出图阶段、 施工阶段、 收尾阶段3.2成果3.2.1投标阶段和出图阶段: 以进入施工图并经过核准的项目和数量为准3.2.2施工阶段和收尾阶段: 以经过批复的变更设计批文和验工计价单为准3.3考核二次经营工作考核实行”四参数”控制, ”四参数”分别为: 变更索赔计划增加额、 变更索赔计划收益额、 变更索赔实际增加额、 变更索赔实际收益额。考核工作由集团公司、 集团公司各区域指挥部、 各子( 分) 公司、 项目部、 工区按管辖权限分别组织。3.3.1集团公司负责对集团公司各区域指挥部、 各工程公司、 各铁路项目部实行年度考核; 3.3.2各子( 分) 公司对所辖项目部实行年度考核; 3.3.3各项目部对所辖工区按季度考核; 3.3.4各工区对有功人员实行一事一奖制度。3.4奖罚按集团公司”变更索赔工作考核奖励办法”执行。四、 落实”四阶段”策划, 把握工作重点。4.1投标阶段4.1.1在全线标段概算分劈时要提前介入, 对意向中标的标段要增大标段的概算( 或限价) , 主要是经过增加虚量或改变设计方案, 如土方路基施工设计成石方爆破施工, 利用方设计成借方, 土石方调配调整, 普通路基设计成特殊路基, 普通桥梁设计成复杂桥梁, 地质较好隧道设计成复杂地质隧道, 普通砼设计成高性能砼等。4.1.2对大临和过渡工程在投标前做好工作, 尽量增大意向中标标段的工程量。4.1.3招标工程量清单内容简化、 数量做大。4.1.4对不进入总价的单价要相对高报价。4.1.5在允许的范围内, 对工程造价影响大或后期可能增加工程数量的细目单价要提高报价。对后期可能减少或不发生的工程量要降低报价。4.1.6对有利于提前回收资金的项目要相对提高报价。4.1.7对意向分包部分的工程相对采取低报价。4.2出图阶段4.2.1施工图优化方向4.2.1.1减少机械设备及周转材料投入( 一般做法有统一墩身坡比等) 4.2.1.2用效益高的清单项目置换效益低的清单项目( 比如兰新线1.0m钻孔桩变更为1.25m钻孔桩) 4.2.1.3减少清单细目的子项工程数量, 减少投入但不减少投资( 比如隧道清单按围岩级别分类, 能够在不改变围岩级别的前提下减少措施以及开挖衬砌工程量) 4.2.1.4调减清单项目与计量无关的规格尺寸, 以减少投入但不减少投资为原则( 大西线桥梁桩基清单不分孔径, 桩径由大变小) 4.2.1.5实际必须发生的安全防护措施等要纳入施工图数量表( 施工图解决的可能性要高于类变更设计) 4.2.1.6尽可能增加不构成工程实体的工程虚量( 在不增加成本的前提下增加收入的可能性) 4.2.1.7施工图数量表正式出图前审核到位, 减少施工图差错漏碰, 包括在数量表中加入不易核实的虚量。4.2.1.8如果可能在施工图优化时考虑预留类变更的条件。4.2.2施工图优化具体内容4.2.2.1征地拆迁4.2.2.2区间路基工程4.2.2.3站场路基工程4.2.2.4桥梁工程4.2.2.5涵洞工程4.2.2.6隧道工程4.2.2.7大临及过渡工程以优化方向为纲, 用”施工图方案优化措施表”的形式体现, 要反映出优化的具体内容、 采取的措施、 具体目标、 责任人、 跟踪对象、 完成时间、 实际效果等。4.3施工阶段4.3.1施工图数量清理4.3.1.1施工图数量统计: 在施工图已出但尚未出施工图数量表之前进行, 应该由工程部和计划部共同完成。4.3.1.2施工图数量差、 错、 漏、 碰统计: 实际计算的施工图数量与设计施工图数量表中的数量进行对比, 把差错漏碰少计数量报业主与设计单位要求更正。4.3.1.3施工图量差: 核准的施工图清单数量与合同清单数量对比, 计算出施工图量差, 并制定施工图量差风险应对策略: 正量差包干则争取获得额外计量( 经过新增或签订补充合同或类变更) , 负量差争取不扣减合同额( 要注意尽量不要形成负类变更) 或在风险包干费中扣减, 然后再用其它内容补计冲减。 4.3.1.4施工图检算: 检算消化的第一个是施工图量差; 第二个是一般的条件变化, 细小的设计变化, 新增工程子目( 清单子目项下) , 运距变化等。全力做大施工图检算, 把招标概算考虑不足的内容, 以及施工图差错漏碰少计内容全部纳入。-招标概算考虑不足的内容, 但有把握走新增或者类变更的就不入检算, 在检算时能够提出来。4.3.1.5施工图新增工程: 施工图中如增加了原合同没有的项目, 则应积极申请纳入新增工程单独增加投资, 不入投资检算, 纳入合同外新增。4.3.2类变更设计: 结合工程具体实际, 经过合同分析提出类变更策划及实施方案: 根本出发点是创效, 但在实施过程中要从完善功能、 保证安全质量、 标准变化、 地质原因、 现场条件变化、 地方要求等方面寻找理由, 只要理由充分就要制定详细的实施方案, 全面攻关, 不屈不挠。4.3.3类新增工程: 对于因地方原因、 业主及接收单位原因、 标准变化、 环保水保、 岩溶整治、 三改工程等原因增加的且原设计没有考虑的项目, 要全力争取以新增工程为由增加合同外金额。4.3.4 类变更设计: 4.3.4.1在风险包干的前提下: a、 为确保安全质量、 完善功能而增加工程量的变更, 要加大虚量, 但要把实际需要发生的工程量控制在低限。b、 在确保安全质量的前提下, 经过主动策划多做减少工程量和减少投入的类变更。4.3.4.2在非风险包干的前提下: a、 对于盈利的项目做增量变更; b、 对于亏损的项目做减量变更, 减量变更施工过程尽量不报计价或晚报计价; c、 多做虚量变更。4.3.5价差计算即使是不予调整的价差也要计算准确, 做到心中有数4.3.5.1甲供料调差4.3.5.2外来料调差4.3.5.3油燃料调差4.3.5.4道碴调差4.3.5.5水电价差、 火工品、 地材价差、 人工费价差、 临时用地价差4.3.6费用索赔4.3.6.1招标概算重大遗漏费用索赔4.3.6.2概算中未计列的其它征地拆迁费补偿4.3.6.3其它额外增加费用索赔等( 冬季施工、 高原、 风沙等增加费用) 4.3.6.4保险理赔4.3.7投资梳理施工阶段及时进行投资梳理, 掌握费用实际发生情况, 并准备相应支撑证明资料, 为概算清理做好准备工作。4.4收尾阶段4.4.1概算清理: 4.4.1.1编制概算清理目录4.4.1.2制定工作实施方案( 目标、 分工、 考核办法) 4.4.1.3实行阶段目标考核4.4.2概算分劈: 概算清理批复后要做好分劈工作, 一般业主手中掌握部分机动费用, 如何分配主要看平时工作是否扎实, 关系是否到位。附件: 一、 工前阶段1施工图方案优化措施二、 工中阶段2施工图数量清理及统计表3施工图差错漏碰统计表4施工图量差统计表5施工图新增工程统计表6现场变更设计措施表及台帐7类变更设计台帐: 类、 类新增、 类包干8价差计算统计表9费用索赔台帐及报告10投资梳理台帐( 与报表结合) 三、 工后阶段13概算清理台帐14概算清理工作实施方案