物业服务费用的收支预案、开办费开支预算方案.docx

物业服务费用的收支预案、开办费开支预算方案
（一）投标报价单
项目
报价
高层住宅物业服务收费合计报价
XX元/月/平方米
大型商业（地上/地下）物业服务收费合计报价
XX元/月/平方米
街铺物业服务收费合计报价
XX元/月/平方米
酒店/商业楼物业服务收费合计报价
XX元/月/平方米
办公物业物业服务收费合计报价
XX元/月/平方米
地面停车位收费标准
XX元/月/位
提取地面停车费管理成本比例
%
地下车库停车位收费标准
XX元/月/平方米
提取地下车库停车费管理成本比例
%
项目服务人员总数
XX人
项目年度结余
XX元
投标人
投标企业名称：
（企业盖章）

（二）物业服务费用的收支预案
1、测算的依据
国家相关物业管理法律、法规相关资料。
2、经费测算的原则
2.1遵循物业管理行业特点的原则
物业管理行业属保本微利的服务性行业。客观、准确、完整地核算物业管理 的成本支出，是物业管理企业正常运转的基础，也是为业主/使用者创造舒适生 活环境，达到物业保值增值目的的基本条件。因此，本次测算以逸龙湾物业的特 点为着眼点，力求细致、具体、详尽。
2.2服务水平与管理费用相匹配的原则
针对小区物业功能的需求，根据服务水平与管理费用“质价相符”的市场特 点，准确定位物业管理的水平，准确定位管理费用的标准。
2.3 “零基预算”原则
根据小区物业的特点，物业管理费实行“零基预算”原则，“以支定收”， 根据物业管理服务的要求和标准，确定物业管理费用的支出；再根据物业管理费 用的支出确定物业管理的收费标准。确保物业管理费达到收支平衡，有助于提高 管理收费的使用效益。
3、物业服务费收支结余预算汇总表
序号
项目
月总额
备注
1
物业服务收入

2
物业服务成本

项目经营损益

4、物业服务费支出预算汇总表
成本
项目
高层住宅
（元/平方）
大型商业住
宅（元/平方）
街铺
（元/平方）
酒店/商业楼
（元/平方）
地面停车位
（元/位）
地下停车库
（元/位）
单价
月费
用
单价
月费
用
单价
月费
用
单价
月费
用
单价
月费
用
单价
月费
用
一、综
合管
理服

序号
业态
计费面积/位
分配倍数
分配比例1
1
高层住宅
53537.平方米

2
大型商业住宅
120347.99平方米

3
街铺
21173.35平方米

4
酒店/商业楼
37077.13平方米

5
地面停车位
80个

6
地下停车库
2860 个

成本

5、各业态物业服务费分摊比例

6、各类支出分项预算
6.1综合管理服务费
序
支出
项目
月度
支出
单平方标准（元/月/平方米、元/月/位）
备注
高层
住宅
大型商
业住宅
街铺
酒店/商
业楼
地面停
车位
地下停
车库

管理成
本

1
办公用
品费

2
通讯费

含固
话、网
络费
3
材料打
印费

4
低耗摊
销费

5
社区活
动费

6
宣传、
招聘费

提示、
告知、

问候语
等更换
7
其他

杂项开
费用合计

6.2保洁服务费
序
支出
项目
月度
支出
单平方标准（元/月/平方米、元/月/位）
备注
高层
住宅
大型商
业住宅
街铺
酒店/商
业楼
地面停
车位
地下停
车库

保洁人
力成本

1
垃圾清
运费

2
工具购
置费

3
消杀费

灭蚊、 蝇、蟑 螂、灭 鼠药品
及机械 费
4
保洁耗
材费

含垃圾 袋、垃 圾桶等 保洁物 料消耗
5
服装费

6
其他

费用合计

6.3绿化服务费
序
支出
项目
月度
支出
单平方标准（元/月/平方米、元/月/位）
备注
高层
住宅
大型商业住宅
街铺
酒店/商业楼

绿化人
力成本

1
物料费

2
工具购
置费

3
洗涤费

4
服装费

5
其他

费用合计

6.4秩序维护费
序
支出
项目
月度
支出
单平方标准（元/月/平方米、元/月/位）
备注
高层
住宅
大型商
业住宅
街铺
酒店/商
业楼
地面停
车位
地下停
车库

秩序人
力成本

1
通讯器
材维护
更新费

2
警械、
秩序岗
亭维护
费

3
安全人
员人身
保险费

4
服装费

5
其他

费用合计

6.5共用设施设备维修
序
支出
项目
月度
支出
单平方标准（元/月/平方米、元/月/位）
备注
高层
住宅
大型商
业住宅
街铺
酒店/商
业楼
地面停
车位
地下停
车库

1
公共部 位、设 施运行 保养维 护服务 费合计

2
一、工
程维修
人工费

3
二、公
共水电 费（不 含电 梯）

4
三、设
备设施
维保费

5
（1）给
排水系
统维保
费

6
（2）弱
点系统
维保费

7
（3）消
防系统

维保费

8
四、设
备设施
年检费

9
（1）避
雷设施
年检费

10
（2）水
箱清洗
费

11
（3）
110报
警连网
费

12
五、设 备设施 维修材 料费

13
（1）公
共照明
系统耗
材费

14
六、住 宅电梯 运行维 保费

15
（1）电
梯电费

16
（2）电
梯年检
费

17
（3）电
梯限速
器年检
费

18
（4）电
梯维保
费

19
（5）电
梯维修
材料费

费用合计

7、各类收入汇总
序号
项目
月总额
备注
1
物业管理服务费收入

2
有偿服务收入（含车位）

总计

8、收入分类明细
序号
收费项目
月收入总额
备注
1
家政、维修服务

2
代办服务收入

3
车位收入

4
其他

总计

（三）开办费开支预算方案
1、管理处
名称
数量
单位
单价估价
（元）
总价估价
（元）
员工首月工资

人

办公室装修

电脑

台

办公室桌椅

套

对讲机

台

打印机

台

复印机

台

保险柜

个

点钞机

台

过塑机

台

布艺沙发茶几

套

客服中心办公桌椅及隔断

套

铁皮文件柜

套

空调

台

饮水机

个

管理人员夜间值班室用品

套

不锈钢公告牌

个

业主专用手推车

辆

办公用品

套

工装

套

报纸、书刊展示架

副

白板

张

工号牌

个

标识牌

套

合计

2、秩序维护
名称
数量
单位
单价估计
（元）
总价估价
（元）
对讲机

部

两层高架床

架

床上用品

套

电视机

台

衣柜

组

电扇

台

热水器

台

警棍

根

灭火器

具

充电式手电筒

支

交通路桩

个

警示带

卷

雨衣

件

雨鞋

双

大伞

把

保安冬装

保安夏装

保安大衣

总计

3、保洁
名称
数量
单位
单价估价
（元）
总价估价
（元）
多功能单擦机

台

风干机

台

高压清洗机

台

垃圾转运车

台

吸水吸尘器

台

灭蝇灯

台

高空安全带

套

胶水管

卷

双面刮玻器

副

手钳

把

不绣钢垃圾筒

个

塑料垃圾筒

个

潜水泵

个

洗衣机

台

单元门及大堂门地垫

个

反光背心

件

办公桌椅

套

合计

4、绿化
名称
数量
单位
单价估价
（元）
总价估价
（元）
剪草机

台

割灌机

台

三轮车

台

手钳

把

背腹式喷雾器

台

绿化四季工作服

套

绿篱机

台

排剪

把

枝剪

把

合计

5、维修
名称
数量
单位
单价估价
总价估价

（元）
（元）
指针式万能表

部

电流表

个

数字型钳型表

个

交流弧焊机

台

手枪钻

把

试电笔

支

应急灯

台

钻头

套

割刀

把

板手

套

人字梯

架

电焊

套

合计

（四）开办费筹措和处理意向
本项目开办费预算方案制定，实行由开发商统一购置或者由物业管理公司提 供清单，经过开发商的审核同意，按照核定的清单采购。
序号
项目
数量
单位
单价（元）
金额（元）
1
办公桌椅

套

2
会议桌椅

套

3
文件柜

组

4
考勤机

套

5
对讲机

台

6
复印件

台

7
电脑

套

8
保险箱

台

9
交换机/电话机

批

10
传真机

台

11
伞架

个

12
更衣箱

组

13
碎纸机

台

14
照相机

台

15
点验钞机

台

16
文具

批

17
雨具

套

18
值班手电筒

套

19
保安用具

批

20
公用维修用具

批

21
保洁、绿化用具

批

3、处理意向
3.1管理处客服接待的办公物品以新购置为主，按照核定清单采购；
3.2管理处行政办公和设备设施管理的办公物品以旧的为主（开发商使用过
的）;