ERPORACLE湘潭钢铁ERP系统培训手册湘钢总账模块用户手册样本.doc

湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册总帐某些文档作者:创立日期:确认日期:控制编码:湘钢/ORACLE/MANUAL/GL当前版本:1.0文献控制更改记录日期作者版本更改参照审视姓名职位审视签字分发人员编码姓名地点和位置1湘钢2汉普Note:Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled，you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目 录文献控制I更改记录I审视I目 录II编写阐明1有关操作键阐明1职责菜单2总帐系统基本业务流程3总帐凭证解决业务错误！未定义书签。凭证录入4凭证修改6凭证引入8定义经常性分录9生成经常性分录11凭证审核错误！未定义书签。凭证过账12凭证打印13会计科目15湘钢会计科目构造15会计科目值维护15外币业务18定义货币类型18定义周期汇率18汇率重估19冲销重估20汇总模板定义与帐户查询21定义汇总模板21更新汇总模板22使用汇总模板进行查询：22总帐原则报表24原则报表列表24FSG报表操作26定义行集26定义列集27定义报表28FSG报表运营29月末结帐与关帐30编写阐明本手册用于对湘潭钢铁集团有限公司（如下简称湘钢）财务核算人员及其她需使用本系统有关人员进行培训。最后顾客培训手册将从业务类型角度来描述业务核算实现办法和操作流程，并对每一章将按总帐业务中涉及基本操作类型来展开。有关操作键阐明本文档操作环节中使用菜单途径等按照如下方式标记：N应用产品途径M应用产品菜单B命令按钮R屏幕分区职责菜单本章明确在Oracle总帐管理系统中顾客职责相应菜单。总帐系统基本业务流程本某些用于阐明依照湘钢业务及Oracle系统功能，由湘钢方面提供拟定业务流程。凭证录入操作阐明本操作合用于所有在总帐中直接解决日记帐输入业务。日记帐概念等同于凭证概念。操作途径日记帐输入操作过程1. 进入日记帐输入定位至輸入日记帐屏幕，若要使用批组控制，选取： 新建批 按钮，新建一日记帐批，否则选取： 新建日记帐 按钮，新建一日记帐，进入日记帐输入屏幕。阐明：在一批下可以输入多笔分录。批组控制有助于查询在同一批下若干分录。但虽然没有使用批组控制，系统也会为单独每一笔日记帐自动生成一种批名。系统过帐时可依照批名选取过帐。建议使用批组控制。2. 输入如下批组信息:批组：批名称，按财务部统一制定批名命名规则。周期：输入批组内日记帐所属会计期。余额类型：系统设立为实际,实际是相对与预算而言。阐明：批组摘要,可以缺省。总额控制：一批中借方或贷方金额总数（不输）状态：过帐状态设立为未过帐，资金状态取决与与否在系统中启动了预算，启用则设立为必须，审批设立为必须。创立日期：录入批组创立日期。输完如上内容后选取按钮：日记帐。3.输入如下日记帐信息：日记帐：分录名称。期间：分录所在会计期，与批组中周期一致。类别：可通过值列表选取记帐凭证类型，人工日记帐类别有内部银行凭证、钞票凭证、银行凭证、转帐凭证四种。余额类型：A，表达实际。与批组中余额类型一致。阐明：分录摘要。总额控制：一张日记帐中涉及分录总金额(不输)。有效日期：日记帐有效日期，若选取是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期最后一天。来源:系统设立为手工。折换：输入币种及外币汇率类型。对于外币，需要选取汇率日期及汇率类型,系统设立为顾客汇率,需要手工输入汇率。本位币可以缺省。行：分录行编号，如 1，2，3等。帐户：分录行中借贷帐户。借项/贷项：输入分录行借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动依照汇率值进行换算。3.保存日记帐信息日记帐录入完毕后,可单击工具栏上“”按钮，存盘并继续录入下一张凭证。注：按钮其她明细、更改币种、其她活动为日记帐修改选项，在输入日记帐时不必选取。特殊阐明依照湘钢整体解决方案，所有涉及应收账款科目收款业务在应收系统中进行解决，所有涉及应付账款科目付款业务在应付系统中进行解决。其她所有凭证均通过总账系统将录入，其中涉及：其她应收涉及收款、其她应付涉及付款、内部往来及某些寻常转账业务等。凭证修改操作阐明本操作用于在总帐中进行日记帐调节业务。调节分为如下几种状况若分录即未审核也未过帐，可以直接在分录上修改。若分录已审核但未过账，可取消审核状态后直接在分录上修改。若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。日记帐概念等同于凭证概念。操作途径日记帐输入操作过程一. 对未审核且未过帐分录1. 进入日记帐输入2. 查询在查找日记账 屏幕中输入查询条件，在 输入日记账屏幕中依照查询条件选取要调节分录。3. 修改特殊阐明由于凭证在保存时系统自动产生凭证号，为保证各单位凭证号持续，尽管在审核前系统容许删除凭证，但依照湘钢状况规定，所有凭证一旦输入并保存，如果有错只能修改不容许删除。更改摘要、分类及来源：直接在阐明上、分类上或来源上修改更改会计期：选取其她活动按钮，选取更改周期，输入更改会计期。更改货币：选取更改货币，输入更改货币币种。4.保存修改完毕后,可单击工具栏上存盘按钮，保存修改信息。二. 对已审核但未过帐分录进入日记帐输入屏幕查询出待修改凭证取消审核点击其她活动按钮，选取没有对批进行审批按钮，以取消本日记账批审核状态。修改保存三. 对已过帐分录1. 进入日记帐输入屏幕2. 查询在查找日记账屏幕中输入查询条件，在E输入日记账屏幕中依照查询条件选取要调节分录。3. 取消3.1. 选取其她明细3.2. 选取周期即冲回分录所在会计期，普通为当期3.3. 选取冲销方式3.4. 点击取消日记帐按钮冲销凭证4.运营系统运营一后台进程，进程名为取消日记帐。进程运营完毕后，系统自动生成一冲回分录。分录批组名规则为：冲销+被取消日记帐名称+取消时间+进程号。同步原分录状态变为已冲销。将该批过帐，则原分录得以冲回。注：日记帐冲回办法由日记帐类型中规定冲回办法拟定。日记帐类型冲回办法可以选取，有如下两种：更改标志：冲回借贷方向不变，借贷金额正负变号。转换借贷：冲回借贷方向变化。在设立日记帐分类中可进行以上选取。凭证引入本某些用于简介在总帐系统中，如何从其她系统接口表中引入凭证。操作阐明上游模块在向总帐过帐后，当期业务产生会计信息所有过到与总帐接口表中，总帐通过该操作从接口表中抓取会计信息。应收款、应付款、采购模块在向总帐过帐时既可将会计信息提交到接口表，也可直接提交到总帐，在会计信息直接提交到总帐状况下，不必对之进行引入；库存模块必要在总帐进行引入。本操作合用于上游模块仅将会计信息提交到接口表状况。附：此章操作不属于普通GL业务人员操作范畴。操作途径操作过程进入日记帐/引入/运营进入导入日记帐窗口2、选取引入内容来源：选取分录来源模块：如应收款、应付款、采购、库存等。组标记：选取引入标记号。应收款、采购模块在向总帐每过一次帐，会产生一种标记号，总帐可以依照标记号引入。其她模块向过帐没有标记号时，可以依照日期范畴来引入。3、选取引入选项创立汇总日记帐：选取该项，日记帐引入后，相似科目余额会合计，没有明细。日期范畴：输入需引入会计信息起始和终结总帐日期。总帐将依照该总帐日期范畴来引入数据。导入阐明弹性域：决定上游模块其她关于信息与否需要引入。4、引入选取引入按钮，引入日记账。选取该按钮后，系统将产生一后台进程，进程完毕后，分录在总帐中自动生成。各模块在总帐中分录都带有具备一定特性批名，并且一批下每一笔分录均来自于某一特定业务，分录名和批名有一定规则。如下是举例：总帐上游模块批名特性批组下常用分录名应付应付款过帐时自定义批名+“应付款”+ 过帐进程号 + 其她信息采购发票 + 币种付款 + 币种应收“AR”+组标记号 + “应收款管理系统” + 过帐进程号 +其她信息销售发票 + 币种商业收据 + 币种贷项告知单 + 币种借项告知单 + 币种杂项收款 + 币种调节+ 币种采购组织代码+ 采购 +过帐进程号接受 + 币种库存组标记号+组织名+ 庫存 +其她信息MTL + 币种WIP + 币种定义经常性分录本某些用于简介如何在总帐中定义经常性分录公式。操作阐明该操作重要合用于定期发生某些重复性分录解决，如费用预提、待摊，税金计提等分录定义与生成等。总帐解决方案是定义重复性分录公式，在定义之后，定期运营这些公式即可得到所要分录，避免了重复性手工录入工作。总帐能提供三种类型重复性分录：框架分录：仅有分录借贷方科目，金额需要手工补充。原则分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值依照变量值来定。经常性分录是手工对分录每一行都指定一公式，一种公式只能得到一种分录行金额。典型业务依照收入计提税金等。可用于生成所有重复性分录。操作途径日记帐/定义/经常性操作过程进入日记帐/定义/经常性2、创立经常性日记账分录批：批组名将作为生成重复性分录批组名一某些。上次执行：标明该批组执行最后一种会计期和日期，是不可输入。自动复制:若需用其她批组经常性分录公式，则选取该批组名，将该批下公式拷贝至当前批。日记帐分录名称：输入日记账分录名称，该名称将作为所生成日记账名一某些。在一批组下可以定义若干日记帐分录。日记帐分录分类：输入日记账分录类别：内银、钞票、银行、转帐，分类将作为重复性分录类别。有效日期：定义公式有效日期范畴。3、定义日记账分录行栏目：进入公式编辑屏幕。每一栏代表一种分录行。账户：输入栏目所在行数及该行使用账户。输入该分录行计算公式（或计算环节）：公式可以是常数，也可以是带变量公式。变量为某帐户某期间余额或本期发生净值，公式将决定该分录行是如何计算其金额。如要定义框架分录，则只须输入该行帐户既可，不必公式。输入计算公式：A * B，则应输入如下几项：环节运算符金额帐户1输入A2*B 定义自动抵消行帐户：当定义分录借贷不平时，将差额记入自动抵消行帐户，该行不需要输入公式，行号必要为9999。4、存盘按保存按钮存盘。实例定义每月按其她业务收入余额5%计提营业税，做凭证如下：借：管理费用 税金 贷：应交税金 应交营业税定义办法1、定义第1行在 Line行中输入 “1”，在账户中输入借方科目 “管理费用 税金”。2、在公式中输入管理费用生成金额办法。环节运算符金额帐户余额类型金额类型1输入10.0.510301.0.0.0.0实际期初至今2+10.0.510302.0.0.0.0实际期初至今3+10.0.510303.0.0.0.0实际期初至今4+10.0.510304.0.0.0.0实际期初至今5+10.0.510305.0.0.0.0实际期初至今6*.05定义第2行为抵销行在行中输入 “9999”，在账户中输入贷方科目 “应交税金应交营业税”。生成经常性分录本某些用于简介如何在总帐中通过定义公式生成某些惯用日记帐操作途径日记帐/生成/经常性操作过程进入日记帐/生成/经常性2、选取要运营会计期。会计期决定了系统生成分录所在会计期。3、选取要运营重复公式。4、选取生成按钮，系统将产生一后台进程，自动生成经常性分录。特殊阐明经常性分录普通应在月末过帐后或有关科目余额已拟定后提交运营。凭证过账本某些用于简介如何对凭证进行过账。操作阐明月末结帐时应保证当期发生所有业务已对的，并将日记帐所有过账。日记账过帐后才影响本期发生额及余额。日记账可在月末一次性过账，也可在每天审核后进行过账。可通过两种方式将日记账过账：依照选定日记账批过账。批量选取过账。操作途径日记帐/输入操作过程依照选定日记账批过账1. 进入日记帐/输入2. 查找并选定待过账日记账批。3. 选取其她活动按钮，进入其她活动屏幕。4. 选取过账按钮，系统自动提交一后台过账进程，进程运营完毕后，系统自动更改s批状态和其她明细中日记账过账状态域为过帐，完毕对当前所选取日记账批过账。批量选取过账进入 日记账/过账输入待过帐日记帐分录选取原则，如周期、批组等，选取查寻按钮，进入日记账过账屏幕，显示所有符合条件日记账。3.选中所有待过帐分录批组左边小方框。4.选取过帐按钮，系统自动提交一后台过账进程，进程运营完毕后，系统自动更改所选日记账批状态和其她明细中日记账过账状态域为过帐，完毕对当前所选取日记账批过账。特殊阐明对于不满足过帐条件日记帐，系统会以灰色标记，并显示不能过帐因素，不能过账因素重要有如下几种：控制总额和实际总额不一致过帐期间是未打开会计期间分录借贷不平衡手工填写凭证未审核对于这某些不能过帐日记帐，应查明因素，修改相应错误后才干过账。凭证打印本某些用于简介如何对打印凭证。操作途径Report/Request/Standard报表/祈求/原则操作过程1. 进入Report/Request/Standard 报表/祈求/原则2. 选取 Single Request 单个祈求选项，提交一种祈求.在Submit Request 提交祈求窗口选取祈求 “GL Journl Voucher”。在Parameter 参数窗口输入凭证号。选取Submit Request提交祈求按钮祈求运营结束后，查看并打印祈求View Output输出成果。会计科目本某些用于简介湘钢会计科目构造及其值维护办法。湘钢会计科目构造Oracle系统中会计科目是以分段式形式来实现，即将会计科目分为许多段，每段用于反映不同核算分类。湘钢当前采用科目构造共有七个段，其详细内容如下：湘钢科目构造公司段成本中心段科目段明细科目段项目段参照段277684公司段长2位，用于表达湘钢管辖所有公司。成本中心段长5位，用于拟定湘钢成本中心。科目段长7位，表达湘钢科目,依照财政部新公司会计制度规定进行设立。明细科目段长6位，表达湘钢科目，依照会计核算规定设立。项目段长8位，表达湘钢科目，依照会计核算规定设立参照段长4位。参照字段，当前用以表达施工单位。会计科目值维护操作阐明合用于会计弹性域各段值增长、修改、失效和停用等操作。为体现总帐对其她模块核算上管理，会计弹性域段值维护工作，例如增长一会计科目，修改一部门段值等工作，由总帐科信息维护岗位来完毕。其她模块对会计弹性域段值修改规定应经由总帐人员审核，最后由总帐人员在系统中实现。附：本章操作不属于GL普通操作人员操作范畴。操作途径 设立/财务/弹性域/键/值操作过程打开值菜单，进入查找值集屏幕。查找值集：选取值集选项。名称：选取需输入值值集名称。 依照湘钢科目构造，将来需对公司段、成本中心段、科目段、明细科目段、项目段及参照段值进行维护，以上几段所应选用值集名称如下：XGCOM表达公司段XGDEP表达到本中心段XGACC表达科目段XGSUBA表达明细科目段XGPRO表达项目段XGREF表达参照段中施工单位名称：如输入XG_Acc科目段值时，在此输入将输入科目段名称。选取Find 查找按钮，进入段值屏幕。若是增长一段值，则在屏幕相应位置输入如下信息：值：表达段值编码。阐明：表达段值描述。启用：表达该段值与否有效，打勾代表有效。父：拟定与否为汇总值，若为汇总值，则可输入合计组名及级别层次（也可以不输）。段限定词：该段值属性，涉及如下几项：容许预算：该段值与否容许预算（对于父值不容许预算）容许过帐：该段值与否容许过帐（对于父值不容许过帐）账户类型：涉及：资产、负债、所有权/股东权益收入或费用。科目类型将直接影响到系统年终结帐。对于收入、费用类科目，打开新年度会计周期时，余额会被结转。因此凡年终不结转科目，其类型都不能设为收入或费用类型。注：若输入是父值，则还需指明该父值范畴，即该父值是由哪些子值构成。选取定义子值范畴按钮进行定义。子值范畴定义完毕后存盘，系统提交一后台进程，进程完毕后，父值生效。若是修改一段值，则在进入会计弹性域段值屏幕后，查询出要修改段值予以修改，完毕后存盘。修改有如下几类：修改段值描述修改有效期限选取失效Enable（失效后，该段值在值列表中看不到，也不能使用）修改父值范畴注：段值不能删除；段值编码不能修改。外币业务本某些用于简介如何定义外币、如何启用与维护汇率，如何在月末做汇率重估。定义货币类型操作途径设立/货币/定义操作过程进入设立/货币/定义查询出要启用币种选取容许复选框存盘。定义周期汇率操作途径设立/货币/汇率/每日操作过程进入设立/货币/汇率/每日输入每日各币种对本位币公司汇率值，存盘。汇率值输入后还可修改，要修改汇率值需先查询出要修改哪一天汇率，再修改存盘。如采用月汇率，可以一次定义多天（如一月）汇率值。汇率重估操作途径货币/重估操作过程进入 货币/重估输入如下信息：周期：重估价帐户哪一会计期余额未实现损益帐户：汇率差别某些将计入帐户。货币选项：如对某一货币进行重估价，选取单一货币；如对所有货币进行重估价，选取所有货币。币种、汇率：需重估价货币种类及汇率重估价范畴：对哪些帐户进行重估价，普通重要是钞票类及债权债务类帐户。3、选取重估价按钮，系统提交一后台进程。运营完毕后，系统产生一重估价分录。4、将重估价分录过帐。则各重估价帐户外币余额与相应本位币余额换算比率为重估价汇率。冲销重估操作途径 日记帐/生成/冲销操作过程进入 日记帐/生成/冲销选出需冲销日记帐，点击冲销按钮，系统将提交一种后台进程，待进程结束后，自动生成一冲销凭证，冲销所选日记帐。将生成冲销凭证过帐。汇总模板定义与帐户查询本某些用于简介如何如何定义模板并以便用于各种帐户查询定义汇总模板操作阐明总帐提供功能强大查询功能，可以运用会计弹性域各段值各级汇总值与明细值灵活组合来定义出各种用于查询汇总模板。例如要查询各部门所有费用，可以如此定义模板：公司段：明细值；责任中心段：明细值（或汇总值）；其她段：所有明细值汇总值。汇总模板定义和使用规定事先定义好各段值合计组及各级汇总值，即各级父项（组）。本章操作不属于总帐普通操作人员操作范畴。操作途径设立/帐户/汇总操作过程进入定义汇总模板屏幕。输入汇总模板信息名称：输入汇总模板名称模板：输入汇总模板各段值取值规定：D、T或其她已定义合计组 D：代表取明细值 T：代表所有明细值汇总值。阐明：输入对此模板阐明信息。最初期间：输入您规定总帐管理系统维护汇总帐户余额最初期间。总帐管理系统将维护此会计期和随后期间汇总帐户余额。存盘后系统提交一后台进程，进程完毕后，可以使用该模板来进行查询。更新汇总模板在总帐管理系统中，当更改组织构造时系统会自动更新汇总帐户。例如，在将新子段值添加至正在汇总帐户中使用父段值时，不必更改任何汇总模板，新子值会自动汇总至既有汇总帐户。 但在更改汇总模板中使用合计组目录时，必要更新汇总帐户模板以反映组织更改使用汇总模板进行查询：操作途径 查询/帐户操作过程进入帐户查询屏幕。输入查询条件输入行集名称、描述选取定义行按钮，进入行集定义描述会计周期：需查询帐户起止会计期货币：查询一种货币还是各种货币货币类型：选取“已输入”或“已转换”。“已输入”指输入时原币金额，“已转换”指将原币换算成本位币金额。重要余额类型下选取：实际金额汇总模板：输入汇总模板类型（可选项）帐户：依照模板规定输入各段值。模板中规定为T段，帐户下限输入“0 ”,上限输入“Z” ；模板中规定为“D”段输入帐户起止范畴。选取显示余额按钮，PTD 期间至今：本期合计净发生PTD Converted 期间至今兑换：将期间至今外币金额折算成本位币金额YTD 年度至今：帐户余额YTD Converted 年度至今转换：帐户外币余额折算为本位币金额。选取显示日记帐明细按钮，可以依照每一明细帐户余额查询到当期该明细帐户所有发生明细，即各笔日记帐分录。选取追溯按钮。若日记帐分录是来自上游模块，则可以始终查到产生该笔分录上游模块(应收款、应付款等模块)业务活动信息。总帐原则报表本某些用于简介在总帐中经常要用到某些原则报表操作阐明除了能自定义报表外，总帐模块提供了各类原则报表。这些报表可用于各种目，如查询、审核、对帐、存档等。操作途径报表/申请/原则操作过程进入提交报表屏幕。通过值列表选取报表名称设立参数提交查看与打印：对于提交完毕报表，可以在屏幕查询，也可以转出为文本（TXT）文献和Excel原则报表列表报表名称报表内容简要描述报表用途科目表-段值列表会计弹性域中段值列表，如会计科目列表，责任中心列表。审核、存档、备查日记帐-外币（132或180字符）外币凭证，可依照日期和批名来提交。审核、存档日记帐-普通（132或180字符）本位币凭证，可依照日期和批名来提交。审核、存档日记帐-文档编号（132或180字符）总帐管理系统会按单据编号以升序顺序打印日记帐。对于每个日记帐，报表会打印创立日期、批名、日记帐名称、类别、过帐状态、过帐日期、币种以及日记帐金额。报表还将指出不具备有关日记帐单据编号。审核、存档试算表-外币明细查看某一段一定区间段值所有组合明细帐户外币余额，并依照该段段值列表。当选取公司段时，得到是若干公司所有明细帐户外币余额，即明细帐户组合余额汇总表。试算平衡试算表-外币总结查看某一段一定区间段值所有会计科目段外币余额，并依照该段段值列表。当选取公司段时，得到是若干公司会计科目段外币余额。试算平衡试算表-总结同上，但得到是本位币余额。试算平衡帐户分析（132或180字符）某一区间段明细帐户期间发生明细（本位币）。审核、备查帐户分析外币（132或180字符）某一区间段明细帐户期间发生明细（外币）。审核、备查总分类帐-外币某一区间段各明细帐户期初余额、期间发生明细（外币）及期末余额。审核、备查总分类帐（132或180字符）某一区间段各明细帐户期初余额、期间发生明细（本位币）及期末余额。审核、备查以上提供是某些系统自动生成重要原则报表，如下再对惯用报表作详细简介：总分类帐报表总帐报表有助于追溯各项交易原始来源。这些报表列出帐户期初、期末余额以及影响各帐户余额分录行。此报表为各分录行提供关于来源、类别和日期详细信息。帐户分析报表这些报表列出一种会计灵活字段范畴内累积余额以及影响此范畴所有分录。各分录行都提供关于来源、批号和描述详细信息。试算平衡表使用试算平衡表详细审视帐户余额。日记帐报表这些报表打印出分录批，并概括各分录行分录小计、描述和参照信息。FSG报表操作本某些用于简介如何通过报表系统定义并生成资产负债表、损益表及其她各管理报表。FSG报表定义过程如下：定义行集定义列集定义报表定义行集操作阐明行集是一报表行要素集合，涉及行描述、行格式及该行金额公式等。操作途径报表/定义/行集操作过程报表/定义/行集输入行集名称、描述选取定义行按钮，进入行集定义描述栏目号：报表将依照栏目号大小来决定每行显示顺序，行号小在报表前面显示。为考虑后来报表维护，如在相邻两行之间也许加一行等，建议相邻行栏目号之间留有空号。如以10、20、30、40等方式编号。行项目：该描述将作为行名称显示在报表上。格式选项：指定每行格式选项。涉及： 缩进字符数、跳过行数、下划线样式、与否分页等。选取帐户分派按钮指定该行通过帐户来取数金额方式。显示：所定义账户值显示类型。E：表达显示所有组合明细段值；T：表达仅显示汇总值；B：表达既显示明细段值，又显示汇总值。活动：定义帐户取值类型。借项：表达是取指定范畴账户借方数；贷项：表达是取指定范畴账户贷方数；净：表达是取指定范畴账户净值即余额。例：如该行为损益表上管理费用，则公式应为：会计科目为管理费用，其她段为汇总值T；活动类型为净值；若想显示出所有责任中心管理费用，则在定义显示类型时选取责任中心显示类型为E，其她为T。选取计算按钮，定义该行与其她行计算关系。定义好所有行后，存盘退出。定义列集操作阐明列集是一报表列要素集合，涉及列描述、列格式及列金额公式等。操作途径 报表/定义/列集操作过程进入 报表/定义/列集输入列集名称、描述、替代段替代段：需要在每列中用某一段段值来替代所有行中该段时，选取被替代段，并在每一列设定一特定段值。选取定义列按钮，进入列定义屏幕。位置：显示位置序列号：列序列号，用以定义列计算时引用数字格式：数字显示格式，如9,999,999,999.99系数：显示金额计量单位金额类型：该列帐户余额类型币种：显示币种选取帐户分派按钮指定该行通过帐户来取数金额方式。选取计算按钮，定义该行与其她行计算关系。若需要强调报表列中需要关注某些满足特定条件特别信息，例如管理费用超过100万等，则可以定义例外来标记该列特别行项目。选取：例外按钮，接着选取标记符号并定义条件。存盘退出到列集定义屏幕。选取创立标题按钮，进入编辑状态，为列集中每一列编辑相应列名。存盘退出。定义报表操作阐明通过行集定义公式和列集定义公式交叉，可以得到报表中每一位置上金额。操作途径 报表/定义/报表操作过程进入 报表/定义/报表输入报表名称及标题选取该报表行集和列集（必选）。其她任选项选取：如舍入选项、明细级别、货币种类、输出选项等存盘退出。FSG报表运营操作途径 报表/祈求/财务操作过程进入 报表/祈求/财务报表：选取需运营报表会计周期：选取需运营报表会计周期选取提交按钮,系统产生一后台进程，进程完毕后即生成所定义报表。特殊阐明系统原则报表在：报表/祈求/原则菜单提交。月末结帐与关帐本某些用于简介总账系统月末结账与关账有关操作操作阐明在确认本月所有会计事项已在本月对的解决完毕后，应及时进行结帐与关帐。整个系统关帐应当统一协调，总帐模块应当负责关帐时各模块协调工作。总帐模块结帐是月末表结，年末帐结。在每月期末，各损益帐户余额是不结转，损益计算通过损益表定义公式来计算；在会计年末，各损益帐户余额结转到帐本中设立留存收益帐户中，系统自动结出全年利润,但不产生结转日记帐。本章操作不属于总帐普通操作人员操作范畴。操作过程确认下一会计期间状态为“将来”。关闭本期总帐会计期间进入途径 设立/打开关闭屏幕，选取要关闭会计周期，将状态改为已关闭，存盘完毕。已关闭状态会计期可以再打开，禁止将状态改为永久关闭，否则该会计期将不能再打开。打开下一总帐会计期间要打开新会计期，则直接选取： 打开下一期按钮。确认后系统提交一后台进程。进程完后新周期打开。打开下一总帐会计年度要打开新会计年度，则直接选取： 打开下一年按钮。确认后系统提交一后台进程。进程完后新会计年打开。打开新会计后，系统会自动计算本年利润。