主营总出纳岗位职责说明.doc

主营总出纳岗位职责说明32020年5月29日文档仅供参考主营总出纳岗位说明书岗位名称主营总出纳岗位编号所在部门 计划财务部岗位定员1人直接上级审核主管工资等级7级直接下级薪酬类型结构工资制所辖人员岗位分析日期 -11-25工作综述保证货币资金的安全,准确的无误的反映资金状况,办好每笔日常报销业务,与各银行联系沟通。职责与工作任务职责一职责表述:准确无误地登记银行现金收付凭证,做到帐实相符。 工作时间百分比:50%工作任务完成每日报销业务,登记银行、现金帐,核对库存现金,做到帐实相符协助资金主管完成对资金的管理,月末认真对帐,发现问题反映给领导职责二职责表述:清点现金,保障货币安全。 工作时间百分比:30%工作任务负责联系银行解决工作中的问题清点营业收入,保证每笔资金准确地到帐提供资金流量情况给部门领导职责三职责表述:协助主管进行档案整理。 工作时间百分比:20% 工作任务及时收回凭证的附件,保证其完整性月底将所有银行和现金收付款凭证完整的交给主管进行整理归档每个凭证上要盖上收付讫和本人私章。权力权限一:对资金流量的建议权工作协作关系内部协调关系操作部、公关营销部、房务部、康乐部、餐饮部、工程部、安全部、行办外部协调关系资调中心、交通银行、中行、建行、工行、招行、农行任职资格教育水平大学专科及以上学历、具有会计人员从业资格证专业财会及相关专业培训经历财务管理、会计电算化经验二年及以上财务工作经验知识掌握财务知识,具备计算机应用知识技能技巧具有写作能力,熟练使用网络个人素质个人能力具有较强的工作能力,表示能力,分析能力和人际能力身体素质身体健康其它使用工具/设备一般办公化设备,电话、验钞机、计算器工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间,偶然加班,偶然出差。所需记录文档收付款凭证及附件考核指标 保证货币资金的安全率100%本职工作的完成率100%出勤率100%备注