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部门协作（营运部对财务部）管理规范

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部门协作( 营运部对财务部) 管理规范
　　(1)销售部与任何旅行社、 公司、 个人签订的合同, 都应将正本送交财务部。
　　(2)销售部签订的各类合同若作修改或调整, 应及时通知财务部。
　　(3)销售部应将制定的各项促销价格、 网络价格及时通知财务部。
　　(4) 销售部收到财务部每月初开具的长包房付款账单时, 应根据实际情况配合做好催款工作。
　　(5) 销售部每月或季度底要与财务部配合做好团队挂账, 协议客户的款项催要工作。
　　(6) 公关部应与财务部配合做好每月费用支出控制。
　　(7) 前厅部在将客人入登记资料输入电脑前应先核查客人客史。如是黑名单中的客人, 应立即通报财务部, 前台结账收款部处理。
　　(8) 前厅部大堂副理应配合财务部前台结账收款部处理好与客人间发生的异议和纠纷。
　　(9) 客人换房或延迟退房, 前厅部应及时将房间/房价变更单和延迟退房通知单送交财务部前台结账收款部。
　　(10) 财务部前台结账收款部应及时把结账钥匙返还前台接待问询组, 如没做结账, 请在杂项单上说明并签字。