XX物流有限公司财务部报表管理系统-档案目录表.doc

档案目录表
部门:管理处 科室：财控部
编 号
文 号
名称内容
入档日期
备 注
1
B240001
200X年 月份资产负债表

2
B240002
固定财产卡片

3
B240003
固定财产折旧记录

4
B240004
损益表

5
B240005
月损益表

6
B240006
资产负债表

7
B240007
发票领用登记表

8
B240008
支票领用登记单

9
B240009
收据

10
B240010
现金日报表

11
B240011
现金盘查表

12
B240012
现金流量表

13
B240013
科目汇总表

14
B240014
应收账款控制表

15
B240015
成本费用汇总表

16
B240016
每天收支表

17
B240017
会计帐户试算平衡表

18
B240018
加班补贴发放表

19
B240019
汇总表

20
B240020
财务部日常记帐表

21

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30