厂财务科出纳B岗位说明书.doc

厂财务科出纳B岗位说明书

4
2020年5月29日
文档仅供参考

一厂财务科出纳B岗位说明书
岗位名称
一厂财务科出纳B岗
岗位编号

所在部门
一厂财务科
岗位定员
2人
直接上级
一厂财务科科长
岗位工资

直接下级
无
分析人

所辖人员
无
分析日期

本职:负责货款的结算及费用支出的各项工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:销售结算业务
工作时间百分比: 40%
工作
任务
承担销售啤酒(不含生啤)的结算业务,逐笔开据结算交款单
频次:150次/ 天
用时:1.2分/次
填制产品销售数量核对单
频次:1次/天
用时:5分/次
与二厂、东营、贵州的材料结算业务
频次:3次/ 月
用时:20分/次
办理销售租退桶、太阳伞、桌椅、板阀、气瓶结算的业务
频次:30次/ 周
用时:2分/次
办理租退箱、租退瓶结算业务
频次;40次/ 周
用时:2分/次
负责所收取支票、银行汇票的财务专用章的盖制业务
频次:2次/天
用时:5分/次
负责收取支票、银行汇票的存款业务
频次:2次/天
用时:5分/次
职
责
二
职责表述:物资结算业务
工作时间百分比:11 %
工作
任务
旧啤酒瓶的结算业务
频次:30次/ 天
用时:1.2分/次
塑料箱的结算业务
频次:10次/ 天
用时:3分/次
职
责
三
职责表述:现金报销业务
工作时间百分比:8 %
工作
任务
报销托儿费、暖气费、医疗费、气暖投资费、计生费
频次:1次/ 月
用时:90分钟
日常费用的报销业务
频次:5次/ 天
用时:6分/次
发放奖金、中夜班费、加班费
频次:2次/月
用时:60分/次
发放高温费
频次:1次/年
用时:60分/次
配合公司周六、周日报销业务
频次3次/周
用时:5分/次
职
责
四
职责表述:填制现金收付及部分转帐凭证
工作时间百分比:15%
工作
任务
填制当日现金收付凭证
频次:4次/天
用时15分/次
填制与销售相关的当日转帐凭证
频次:2次/ 天
用时10分/次
次日上午凭证送交稽核
频次:1次/ 天
用时12分/次
职
责
五
职责表述:承担现金款项收付工作
工作时间百分比: 18%
工作
任务
现金款项收付工作、填制现金交款单
频次:1次/周
用时:7小时/次
职
责
六
职责表述:其它日常工作
工作时间百分比:4 %

工作
任务
办理销售三包损失单据的结算传递工作
频次:1次/ 月
用时:1小时
负责传递劳服旧瓶单据业务、配合销售人员查帐工作
频次:6次/ 月
用时:5分/次
负责二厂与一负责二厂与一厂业务单据的传递工作
频次:3次/ 月
用时5分/次
负责公司与一厂业务单据的传递工作
频次:2次/ 周
用时:10分/次
负责啤酒转帐业务的签字审核
频次:3次/ 周
用时:15分/次
职责七
职责表述:完成上级交办的其它工作
时间百分比:4 %
权力:
1、工厂范围内结算单据的检查权、监督权
2、工厂范围内根据规定单据收付现金的权利
3、计算机、点钞机、打印机、保险柜等的使用权
4、依据财务管理制度保管现金的权利
5、完成领导要求相应的权利
考核指标:
1、检查业务结算单据每日不出现一次差错
2、费用报销不允许出现差错
3、假币收取一年不超过100元
4、每天单据传递准确无误不出现一次差错
5、收付款业务不允许出现金额差错
6、达到领导相应要求
7、每日制作会计凭证,凭证制作正确率99%
工作协作关系:
内部协调关系
一厂财务、厂办、行管科、生产技术科、设备科、物资科、机修车间、包装车间、酿造车间、成品库、车队、二厂财务、公司财务、销售服务部
外部协调关系
银行、客户
任职资格:
教育水平
大专
专业
会计及相关知识
工作经验
财会工作二年
能力要求
人际交往能力、协调能力、应变能力、操作能力
个性特征
细心、稳重、责任心
生理特征
无特别要求
所需培训
财务上岗培训(半年)、管理岗位知识培训(3天)
工作特点:
工作场所
以本部门为主
工作方式
以坐为主
工作时间特征
一般只需白天工作
工作环境
无特殊要求
体力精力消耗
精力集中度高
劳动保护
肩周炎、颈椎病、呼吸道疾病、电脑辐射
使用工具/设备
电脑、计算器、桌椅、打印机、保险柜、文件柜、电话
所需记录文档
现金日记帐
备注: