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应付帐款主管岗位职责

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应付帐款主管岗位职责
　　直接上级: 会计部经理
　　直接下属: 会计员
　　一) 岗位职责
　　1.负责应付款会计的业务工作, 指导监督应付款会计遵守有关财务规定和付款程序, 合理安排资金。
　　2.负责对应付款、 未付款项的核算和管理工作。
　　3.根据成本控制部转入的入库单、 无发票收货记录等编制转帐凭证并挂帐。月末与成本控制部进行核对, 保证一致、 准确, 并做好与总帐的核对工作。
　　4.认真填写支票, 签发支票。发出支票有登记手续, 保证做到准确无误。
　　5.催收未及时报帐的已发支票, 最长不得超过一个月期限。
　　6.负责空白支票的购买、 领用、 保存, 不得空缺, 并有登记手续。
　　7.负责办理汇款手续, 做好支票的保管登记。负责为总出纳提供现金支票。
　　8.与供应商核对应付款项, 按照与供应商签定的合同办理有关财务结算手续。
　　9.根据酒店的收入和银行存款实际情况, 控制应付帐支出, 保证做到银行不透支。
　　10.每月根据实际收支情况, 填制银行存款余额表, 报部门经理及总监。
　　11.银行存款情况对外保密。负责有关帐簿、 支票、 印鉴的安全保管, 不得丢失。
　　12.随时接待供应商有关应付款项的查询工作。
　　13.负责指导监督应付款会计的业务工作。
　　二) 素质要求
　　基本素质: 熟练掌握本专业的工作规程, 了解采购、 付帐程序及各供应商的基本情况。责任心强, 不谋私利, 敢于坚持原则。
　　自然条件: 年龄在25岁以上, 男女均可。品貌端正。身高: 男1.74～1.78米; 女: 1.65～1.69米。
　　文化程度: 大学财务专科或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。
　　外语水平: 具有中级英语能力。
　　工作经验: 3年以上同级酒店相应专业工作经验, 掌握财会政策和有关规定。
　　特殊要求: 工作有条理, 具有安全、 防范意识。具有保密意识。