应付帐款主管岗位职责模板.doc

应付帐款主管岗位职责3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。应付帐款主管岗位职责直接上级: 会计部经理直接下属: 会计员一) 岗位职责1.负责应付款会计的业务工作, 指导监督应付款会计遵守有关财务规定和付款程序, 合理安排资金。2.负责对应付款、 未付款项的核算和管理工作。3.根据成本控制部转入的入库单、 无发票收货记录等编制转帐凭证并挂帐。月末与成本控制部进行核对, 保证一致、 准确, 并做好与总帐的核对工作。4.认真填写支票, 签发支票。发出支票有登记手续, 保证做到准确无误。5.催收未及时报帐的已发支票, 最长不得超过一个月期限。6.负责空白支票的购买、 领用、 保存, 不得空缺, 并有登记手续。7.负责办理汇款手续, 做好支票的保管登记。负责为总出纳提供现金支票。8.与供应商核对应付款项, 按照与供应商签定的合同办理有关财务结算手续。9.根据酒店的收入和银行存款实际情况, 控制应付帐支出, 保证做到银行不透支。10.每月根据实际收支情况, 填制银行存款余额表, 报部门经理及总监。11.银行存款情况对外保密。负责有关帐簿、 支票、 印鉴的安全保管, 不得丢失。12.随时接待供应商有关应付款项的查询工作。13.负责指导监督应付款会计的业务工作。二) 素质要求基本素质: 熟练掌握本专业的工作规程, 了解采购、 付帐程序及各供应商的基本情况。责任心强, 不谋私利, 敢于坚持原则。自然条件: 年龄在25岁以上, 男女均可。品貌端正。身高: 男1.741.78米; 女: 1.651.69米。文化程度: 大学财务专科或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。外语水平: 具有中级英语能力。工作经验: 3年以上同级酒店相应专业工作经验, 掌握财会政策和有关规定。特殊要求: 工作有条理, 具有安全、 防范意识。具有保密意识。