浙江森禾种业股份有限公司资金筹集管理规定.doc

浙江森禾种业股份有限公司资金筹集管理规定

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2020年5月29日
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浙江森禾种业股份有限公司
资金筹集管理规定

第一条 公司资本金(股本)是公司设立时,股东各方按协议或章程规定认缴的资金。各发起人不得随意增加或减少资本金,发起人股本在国家法律、法规规定的时间内一律不得变动。
第二条 公司的资本金应当聘请中国注册会计师验资,出具验资报告。经营期间,投资各方对投入公司的资本金,除按<公司章程>的有关规定依法减资或转让外,不得以任何方式抽回。
第三条 公司应根据对外投资及生产经营的需要确定合理的资金需要量,考虑资金成本效益原则,确定合理的资本结构,采用向社会公众发行股份、向现有股东配售股份、发行债券以及适当的金融机构贷款等不同的资金筹集方式,筹集所需资金。公司资产负债率应稳定保持在一个合适的比例。
第四条 公司向社会公众发行新股、向现有股东配售股分以及发行债券,应由项目投资部和财务部门根据公司战略发展及生产经营的需要,充分考虑筹资后的净资产收益率等相关指标,提出可行性研究报告,组织有关部门或专家进行分析,报经董事会审议由股东大会特别决议经过后实施。
第五条 公司向金融机构借款由公司财务部集中统一管理。公司财务部根据股东大会经过的经营计划和投资计划,进行资金需要量预测和资金成本的分析,在合理的负债比例和债务结构情况下,拟定资金筹措方案,报总裁批准后执行。
第六条 公司对外借款,在确定需要量的同时,还应综合分析宏观经济形势,合理确定短期借款和长期借款的比例。
第七条 向金融机构的借款应遵守银行借款的规定,接受银行的监督。借款应按期归还,如遇特殊情况不能按期归还,应及时向银行申请展期,避免逾期罚息。支付借款利息,应根据合同规定逐笔进行复核,避免多付损失。
第八条 其它负债(包括应付帐款、应付票据、预收帐款及其它应付款等)是在结算过程中占用其它单位或个人的资金,也是公司资金的一项来源,应充分加以利用,但应避免借故拖欠,损伤信誉。
第九条 公司若需发行债券,应由公司财务部门提出方案、分管副总裁审核,提交总裁批准、董事会审议并经股东大会经过,并报经当地人民银行审查批准后,委托金融机构代理发行,并与受托的金融机构签订代理发行债券合同。债券到期应恪守信用,按期足额支付本息。
第十条 本规定由财务部负责解释和修订,自发布之日起施行。