SAP实施项目蓝图方案.doc

SAP实施项目蓝图方案752020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。SAP实施项目蓝图方案物料管理模块 10月10日目录1.版本管理32.综述43.公司名及地址44.范畴45.组织结构56.主数据, 凭证类型和编码范围96.1.物料主数据96.2.供应商主数据106.3.凭证类型126.4.询价单126.5.采购信息记录127.评估及科目分配137.1.分割评估137.2.科目分配138.价格控制139.物料组1310.产品组1511.批次管理1512.国际贸易条款1613.定价流程1613.1.总价1614.付款条件1615.未来业务流程1716.打印表单格式6017.附件6117.1.附件A 计量单位61倾力打造在线SAP测试系统, 能上网就能够使用SAP 为方便圈内各大兄弟使用SAP, 特别是兄弟们在客户那边需要一个测试环境时, 我们特别推出在线SAP系统。给大家使用。SAP GUI ( SAP客户端LOGON里) 新增一个登陆: 描述 : 您身边的SAP测试系统应用程序服务器 : 172.17.1.15实例编号 : 10系统标识 : DT1SAProuter字符串 : /H/58.211.197.234/W/sapdev/H/详细咨询QQ: 1. 版本管理版本号日期对初稿的修改内容1.0 9月5日1.1 9月12日1.2 9月19日1.3 9月24日1.4 9月25日2.0 9月27日2.1 10月10日2. 综述此文档详细介绍赫克力士天普化工SAP实施项目之物料管理模块实施蓝图及实施策略。.3. 公司名及地址赫克力士天普化工有限公司地址: 四川省泸州市高坝 646003电话: 86- (采购部)传真: 86-赫克力士天普化工有限公司张家港分公司地址: 江苏省张家港市凤凰镇 215613电话: 86- (采购部)传真: 86-4. 范畴国家公司代码描述工厂中国0723泸州公司4723中国0724苏州公司4724 5. 组织结构以下是赫克力士天普化工的采购组织结构图和库存管理组织结构图。采购组织结构图采购组织: 采购组织用于为一个工厂( 或多个工厂) 、 一个公司代码(或多个公司代码)采购物料和服务, 同时用于与供应商谈判价格和送货条款。当前泸州公司和苏州公司采用集中采购模式, 因此两个公司使用同一个采购组织代码( 代码暂定4723) 定义一个集中采购组织( 采购组织代码暂定4723) 采购组代表各个采购员, 从采购部刘经理处得到采购组的信息, 具体如下( 代码暂定) : 地点姓名角色电话传真采购组苏州刘强采购经理000苏州刘坤采购员001苏州崔巍采购员002苏州卢琳采购员003泸州叶刚采购员004待用待用采购员005工厂: 根据赫克力士全球的规则, 每个物理意义上的工厂应被设置为一个工厂, 而且每个工厂都要分配给相应的采购组织。因此, 泸州公司代码下设置一个工厂( 4723) , 苏州公司工厂代码暂定为4724。库存地: 泸州工厂4723下设立30个库存地: 原材料仓, R003保税原材料仓, BR03原材料质检仓, IR03保税原料租赁仓, BRR3非保税原料租赁仓, RR03保税原材料质检仓, BRQ3保税原料线边仓, STB3成品仓, F003成品仓( 苏州) , FSZ3保税成品仓, BF03半成品仓, SF03保税半成品仓, BS03 副产品仓, BP03成品质检仓, IF03保税成品质检仓, BFQ3不合格品仓, UQ03 保税不合格品仓, BUSZ 备件仓, SP03 线边仓, ST03 医药原材料仓, MR03 医药半成品仓, MS03 医药成品仓, MF03 医药线边仓, MST3 医药原料质检仓, MRQ3 医药成品质检仓, MFQ3 医药不合格品仓, MUQ3 医药副产品仓, MBP3广州外地仓, WH10广州不良品仓, WH11沈阳外地仓, WH20沈阳不良品仓, WH21北京外地仓, WH30北京不良品仓, WH31苏州工厂有57个库存地: 一期原材料仓, R001一期保税原料仓, BR01一期原料质检仓, IR01一期保税原料质检仓, BRQ1一期保税原料租赁仓, BRR1一期非保税原料租赁仓, RR01一期保税原料线边仓, STB1一期成品质检仓, IF01一期保税成品质检仓, BFQ1 一期成品仓, F001 一期保税成品仓, BF01一期副产品仓, BP01 一期半成品仓, SF01 一期保税半成品仓, BS01一期不合格品仓, UQ01一期保税不合格品仓, BUQ1一期线边仓, ST01 一期医药原料仓, MR01 一期医药成品仓, MF01 一期医药半成品仓, MS01 一期医药原料质检仓, MRQ1 一期医药成品质检仓, MFQ1 一期医药不合格品仓, MUQ1一期医药线边仓, MST1一期医药副产品仓, MBP1二期原材料仓, R002二期保税原料仓, BR02二期原料质检仓, IR02二期保税原料质检仓, BRQ2二期保税原料租赁仓, BRR2二期保税原料线边仓, STB2二期非保税原料租赁仓, RR02二期成品质检仓, IF02二期保税成品质检仓, BFQ2 二期成品仓, F002 二期保税成品仓, BF02二期副产品仓, BP02 二期半成品仓, SF02 二期保税半成品仓, BS02二期不合格品仓, UQ02二期保税不合格品仓, BUQ2二期线边仓, ST02 二期医药原料仓, MR02 二期医药成品仓, MF02 二期医药半成品仓, MS02 二期医药原料质检仓, MRQ2 二期医药成品质检仓, MFQ2 二期医药不合格品仓, MUQ2二期医药线边仓, MST2二期医药副产品仓, MBP2备品仓, SP01公共原料仓, R004苏州成品驻泸州仓, P002 广州外地仓, WH10 广州不良品仓, WH11 沈阳外地仓, WH20 沈阳不良品仓, WH21 北京外地仓, WH30 北京不良品仓, WH31SD 提供了以下3个外地仓库1. WH10, WH11 广州外地仓库, 广州不良品仓库2. WH20, WH21 沈阳外地仓库, 沈阳不良品仓库3. WH30, WH31 北京外地仓库, 北京不良品仓库外地仓库地址:外地仓库区域中文名字地址1广州广州库广州市黄埔区旧围村对面惠尔通库区”华联通仓库”。2沈阳沈阳库沈阳市于洪区沈大路99号。沈阳张士农副产品股份有限公司3北京北京库北京市大兴区黄村镇芦花路1号。北京天安仓储有限公司6. 主数据, 凭证类型和编码范围主数据, 凭证类型和编码范围的使用6.1. 物料主数据依据赫克力士天普化工实际业务需求及赫克力士全球标准, 未来SAP系统中将定义以下物料类型: 物料类型描述物料编码范围HYBD赫克力士物料100000699999ROH原材料100000699999DEVL开发用物料100000699999SERV服务100000699999VERP包装材料100000699999ERSA备品备件XXXX- XX-001XXXX- XX-999Uxxx未估价物料XXXX-0XXXXZZZZZZZZZZZNxxx经营性物料XXXX-0XXXXZZZZZZZZZZZ根据赫克力士全球的标准, 物料类型 HYBD 用来定义所有的转售物料、 产成品、 半成品、 副产品存货类物料。 这个类型的物料, 均需要在系统维护数量和价值, 也会建立相应的物料主数据。根据赫克力士全球的标准, 物料类型ROH用来定义原材料。这个类型的物料, 均需要在系统维护数量和价值, 也会建立相应的物料主数据。根据赫克力士全球的标准, 物料类型SERV用来定义服务类。这个物料类型, 只需要在系统维护价值, 不需要维护数量, 也会建立相应的物料主数据。根据赫克力士全球的标准, 物料类型 VERP 用来定义包装材料。这个类型的物料, 均需要在系统维护数量和价值, 也会建立相应的物料主数据。ERSA用来定义既有数量又有价值的备品备件类( 有别于赫克力士全球设定, 赫克力士全球将备品备件类标志为”SXXX”) , 该类型物料也会建立相应的物料主数据。备品备件类编码范围由赫克力士天普化工根据备件特点, 自行编码。编码原则为XXXX(主物料组)-XX( 次分类码) -XXX( 系统流水码) ,其中主物料组和次分类码均由赫克力士天普化工自主决定。物料编码由外部手动给号。Uxxx 用来定义直接消耗掉的备品备件类, 其中xxx 代表工厂代码的最后三位。此类型的物料只记录数量而不记录价值, 该类型物料也会建立相应的物料主数据。 Nxxx 用来定义一般的费用类, 其中xxx 代表工厂代码的最后三位。此类型既没有数量也没有价值, 该类型物料也会建立相应的物料主数据。 由于赫克力士天普化工存在保税物料, 为方便区分和使用, 保税物料编码在非保税物料编码基础上加后缀”_B”。所有原材料, 半成品和产成品的命名规则由赫克力士天普化工自行决定。量纲列表请参考附件A 当前, 赫克力士天普化工没有使用特殊的量纲, 使用SAP系统标准量纲即可。6.2. 供应商主数据依据赫克力士天普化工实际业务需求及赫克力士全球标准, 未来SAP系统中将定义以下供应商帐户组: 供应商帐户组描述供应商编码范围CPDOne-time vend.(int.no.assgnmt)90009999EMPEmployees for Travel Expensesaabbb00001aabbb99999HERCIntercompany - Legal Entity1000018999KREDVendor (int.number assgnmnt)1000009999999PLNTIntercompany - Order From2100028999TRDTrade Vendor1000009999999上表提供了赫克力士天普化工供应商账户组编码规则, 是当前赫克力士全球分配给赫克力士天普化工使用的供应商帐户组, 且其编码规则来自于均赫克力士全球。除EMP外, 所有供应商编码均由系统自动产生。CPD: 用于系统自动分配号码的一次性供应商EMP: 用来定义员工的商旅供应商HERC: 用来做公司总部间的采购供应商KRED: 用于系统自动分配号码的一般供应商( 采购供应商) PLNT: 用来做公司间工厂级别交易的采购供应商 TRD: 用来定义财务供应商例如, 工厂X 隶属于总部Y, 如果赫克力士某公司向工厂X采购, 那么工厂X 的供应商帐户组应该被设为PLNT。 总部Y 的供应商帐户组应该被设置为 HERC, 在工厂X的供应商主数据中的会计信息中, ”总部”这个栏位应该选择Y。所有公司内部的供应商, 在供应商主数据中的采购信息里的”自动PO”应该被激活。对于EMP 类供应商, 编码规则遵循aabbbxxxxx, ”aa” 代表2位国家代码, ”bbb” 代表3位公司代码, ”xxxxx” 代表序号( 从00001开始) 。对于所有的EMP类供应商, ”权限组”栏位应该被维护, 值为”Exxx”, xxx代表3位公司代码。对于所有供应商, ”行业”(LFA1-BRSCH) 栏位是必须被维护的, 根据赫克力士全球标准和赫克力士天普化工的实际业务需求, 未来SAP系统中供应商的行业维护如下(包括采购供应商和财务供应商): 行业描述UT公共IT资讯产品LA实验室用品RM原材料PA包装LS物流服务EQ专用设备HS五金备件MS维修EN工程OS办公用品OT其它SV服务BA银行TX税务SA社保IN公司间往来6.3. 凭证类型 根据赫克力士天普化工实际业务需求, 以及赫克力士全球设置标准, 拟定以下采购凭证类型和编码范围: 凭证类型凭证描述编码范围分配NB采购申请1800000019999999InternalNB采购申请(来自 MRP)InternalZNB保税采购申请1800000019999999InternalJNB进料加工采购申请1800000019999999InternalNB标准采购订单InternalZNB保税采购订单InternalJNB进料加工采购订单InternalUB转储单InternalWK价值合同InternalMK数量合同InternalWA发货凭证InternalWE收货凭证InternalWI存货凭证Internal6.4. 询价单赫克力士天普化工会在SAP系统使用供应商询价比价功能, 根据赫克力士全球编码规则, 赫克力士天普化工的询价单的编码规则如下: 询价单编码范围FromTo6.5. 采购信息记录赫克力士天普化工会在系统中维护采购信息记录, 根据赫克力士全球编码规则, 赫克力士天普化工的采购信息记录会使用以下的编码范围: From To7. 评估及科目分配7.1. 分割评估根据赫克力士天普化工实际业务需求, 部分原材料( 精制棉、 棉浆和片碱) 的外部采购, 需要依据供应商做分割评估, 评估类型依据不同供应商来分, 设置不同的评估价格。参考赫克力士全球的分割评估设置, 对供应商的分割评估类型格式为: EXTE xxxxx, 其中”xxxxx”为对供应商的描述。赫克力士天普化工的分割评估类别将依据不同的供应商来设置。7.2. 科目分配赫克力士全球标准: 科目类别参考 ”0000” 用于 ”赫克力士科目类别”。科目类别参考 ”9999” 用于 ”未估价物料科目”。赫克力士天普化工将依据SAP ECC6.0标准和赫克力士全球标准来设置科目分配。其它评估类如下( 当前赫克力士天普化工没有转售物料的业务) : 评估类描述评估类描述0710设备 13300未估价的商品0720设备27900半成品1210特别复杂的固定资产7920成品3000原材料 1DEVL开发的物料3001原材料2PACK包装物料3002原材料3PROD生产的物料3003原材料4PURC采购的物料3030经营供应3100贸易货物3031经营供应23200服务3040备件SPAR采购的/生产的备件3050包装和空物WIP 在制品WIPI公司间的在制品8. 价格控制根据赫克力士全球标准, 所有自制产成品均使用标准价, 原材料使用移动平均价。如果实际业务与此标准有请参考偏差的话, 要满足实际业务的需要。9. 物料组物料组用来归类具有相同属性的物料。根据赫克力士全球标准及赫克力士天普化工实际业务需求, 未来SAP系统将定义以下的物料组: 此项目的具体物料组的定义和使用, 由采购经理决定, 顾问负责维护至系统。物料组描述012CE实验室用化学材料与设备012HARD五金器材013B成品包装袋013DPE塑料桶013DST铁桶013P托盘014C压缩机014H热交换器014MXR混合设备014RCTS反应釜(器)016PS给料设备017TKS容器和附件018EFS办公家具/设备018P印刷材料018MISC办公用品019CONSULT咨询019ENGR工程服务021EQSVS通讯设备和服务022WATER水022ELEC电力022STM蒸汽022MISC公用事业022OIL燃料润滑油脂023TRNG计算机培训023PC计算机相关设备023SFTWR软件024GAS工业气体026CTRLSYS控制系统026PROCESS工业检测028CLNG工业清洗028HAZW危险废弃物处理028NONHAZW普通废物处理028SVCS技术服务029FLTRS过滤器035RLGEQ叉车036JANTL维修保养036MATHD材料处理036MSI管道安装036SCAF建筑安装037MKTG市场服务037SEC安全费037THLP临时工037TRNG教育培训费用037CARS汽车租赁037TVL差旅061COT精制棉061WOP木浆061COP棉浆061SOH氢氧化钠061PO环氧丙烷061EO环氧乙烷061MECL氯甲烷061STE淀粉醚061IMP溶剂类061CRC棉(木浆)粉081MC甲基纤维素081HPMC羟丙基甲基纤维素110PUM工业泵浦111PPA泵零件112VAL手动阀113COT控制阀114PIP管&管件115PAK垫片密封材料116MEC机械密封117BEL皮带118TRA传动设备119MOT电机120INS物位/液位仪表121ELT仪电设备121EQP专用设备备件10. 产品组依据赫克力士天普化工实际业务需求, SD模块在SAP系统定义以下的产品组: 销售组织产品组描述泸州(F723)MC甲基纤维素泸州(F723)XX通用产品组苏州(F724)MC甲基纤维素苏州(F724)XX通用产品组11. 批次管理由于同一物料编码在赫克力士天普化工不同工厂下的批次编码规则不相同, 因此赫克力士天普化工将在工厂级别定义批号, 即物料号+工厂号才能唯一确定一个批号。同一物料在不同工厂具有不同批号。依据赫克力士天普化工实际业务需求, 进料加工保税木浆需要使用批次管理, 参考海关手册编号在采购收货时即开始进行手工分配批次号码。除进料加工保税木浆外, 其它的原材料不需要使用批次管理。半成品和产成品需要使用批次管理, 批次号码需要用户手动分配, 所有批次管理的物料在收料、 发料、 转仓、 倒扣的时候均需要手动给入批号。具体批次号码的设定细节会在PP的蓝图中详细阐述。根据赫克力士全球的标准, 不需要定义批次决定策略, 12. 国际贸易条款依据赫克力士全球标准, 赫克力士天普化工将使用以下国际贸易条款: 国际贸易条款描述CFR成本和运费CIF成本, 保险&运费CIP运费和保险费已付CPT运费已付DAF边境交货DDP完税后交货价DDU未完税交货价DEQ( 完税) 码头交货价DES船上交货价EXW工厂交货价FAS船边交货价FCA交至承运方价FH运费已付FOB离岸价13. 定价流程定价流程用于在采购订单中计算总价和净价。泸州公司和苏州公司将会使用赫克力士全球的定价流程。采购定价中将包含净价及运杂费, 在此定价流程中不包含增值税, 增值税会在发票校验时被输入。税码会在FI模块的蓝图中体现。未来系统中将使用”条件类型”来定义定价流程中的各种价格。 13.1. 总价标准总价使用条件类型 PB00 来定义14. 付款条件SAP标准定义以下付款条件: 付款条件描述C001预付现金DA01承兑交单30 天DA02承兑交单60 天DA03承兑交单90 天DA04承兑交单120 天DP00付款交单L000非保兑信用证-即期L030非保兑信用证30 天L060非保兑信用证60 天L090非保兑信用证90 天T001分期付款:30%预付, 余款到货后, 发票日期起7天支付T002分期付款:30%预付, 余款到货后, 发票日期起30天支付T003分期付款:30%预付, 发货前付清T004分期付款:30%预付, 发货前支付60%, 收货满一年后支付余款N000立即付款N007发票日起7天付款N015发票日起15天付款N030发票日起30天付款N045发票日起45天付款N060发票日起60天付款N090发票日起90天付款15. 未来业务流程本段描述赫克力士天普化工MM 模块未来的业务流程。流程清单流程编号流程名称TB-TP-MM-001物料主数据维护流程TB-TP-MM-002供应商主数据维护流程TB-TP-MM-003内购采购申请创立流程TB-TP-MM-004内购采购申请修改流程TB-TP-MM-005询比议价供应商选定流程TB-TP-MM-006内购采购订单( 合同) 创立流程TB-TP-MM-007内购采购订单( 合同) 修改流程TB-TP-MM-008外购流程TB-TP-MM-009采购订单收货流程TB-TP-MM-010采购退货流程TB-TP-MM-011采购信息记录维护流程TB-TP-MM-012物料转仓流程TB-TP-MM-013部门领料流程TB-TP-MM-014部门退料流程TB-TP-MM-015生产订单领料流程TB-TP-MM-016生产订单退料流程TB-TP-MM-017成品入库流程TB-TP-MM-018物料转换流程TB-TP-MM-019存货盘点流程TB-TP-MM-020跨公司交易流程TB-TP-MM-021进料加工流程流程编号: TB-TP-MM-001, 物料主数据维护流程流程描述: 此流程包括对物料主数据的新增、 修改、 冻结和删除。当需求部门( 包括生产计划部门, 采购部门, 销售部门, 财务部等等) 需要维护物料主数据时, 首先报各部门主管审批, 此审批为SAP系统外的审批。得到部门主管批准后, 通知采购部, 采购部会发出物料主数据维护申请表至需求部门, 需求部门根据此次数据维护的目的来填写该申请表, 然后交总经理审批。总经理审批同意后, 该申请表转至采购部, 由采购部的指定人员在SAP系统中维护该主数据。流程编号: TB-TP-MM-002, 供应商主数据维护流程流程描述: 此流程包括对供应商主数据的新增、 修改、 冻结和删除。当申请部门需要维护采购供应商主数据时, 首先需要填写供应商资料表( 由采购部提供) , 由采购经理进一步审批, 采购经理审批同意后, 该申请表由采购部指定人员在SAP系统中维护。另外, 赫克力士天普化工有限公司要求, 所有供应商, 必须填写供应商资料表作备案。流程编号: TB-TP-MM-003, 内购采购申请创立流程流程描述: 采购申请( PR) 的创立, 根据所采购物料的类型不同, 由各申请部门各自在SAP系统中操作。1. 固定资产类采购申请( 采购申请中的科目分配类别”A”) 由申请部门在SAP系统中创立。2. 生产性物料, 包括需要库存管理的物料, 和一些不需要做库存管理的备品备件, 由( 需求部门) 在SAP系统中创立。3. 费用类, 消耗类采购申请( 采购申请中的科目分配类别”K”) 由各申请部门在SAP系统中创立。4. 服务类( 采购申请中的项目类别”D”) 由各申请部门在SAP系统中创立。赫克力士天普化工有限公司规定, 所有的采购申请在系统中创立后, 都是冻结状态, 需要各部门经理和总经理的审批。其审批原则如下: 总金额小于人民币一万元的采购申请, 由各申请部门经理审批; 总金额大于等于人民币一万元的采购申请, 经各申请部门经理审批后还需要总经理的审批。( 由采购计划产生的PR只需由生产经理审批即可) 被审批经过的采购申请会在系统中释放出来, 统一交由采购部门创立采购订单。流程编码: TB-TP-MM-004, 采购申请修改流程流程描述: 赫克力士天普化工有限公司规定, 在采购订单还没有创立前, 能够修改采购申请。采购申请创立人提出修改的请求, 交由各部门经理在SAP系统外审批。部门经理同意后, 原采购申请核准人在SAP系统中撤销审批, 申请人根据自己的需求修改采购申请后, 采购申请会重新锁定, 保持”等待批准”( In release) 状态, 重新进入采购申请审批流程( 具体采购申请审批流程, 请参考流程TB-TP-MM-003) 。流程编码: TB-TP-MM-005, 询/比/议价供应商选定流程流程描述: 赫克力士天普化工有限公司规定, 供应商的询价、 报价流程, 公司内部的比价流程和供应商选定流程都需要在SAP系统中完成。采购经理根据采购申请的不同类型, 分配给不同的采购员去寻找供应商进行询价。采购员根据采购申请, 向合适的供应商询价并在SAP系统中生成询价单( 询价单需要采购经理批准) , 通知供应商报价。得到供应商的报价后, 采购员在SAP系统中填写报价。报价填写完成后, 需要进行比价并在系统中选定供应商, 对于被拒绝的供应商需标识拒绝标志。报价完成后, 对选定的供应商进入创立采购订单流程。流程编号: TB-TP-MM-006, 内购采购订单( 合同) 创立流程流程描述: 采购经理根据采购申请的不同类型, 分配给不同的采购员( 在SAP系统中定义为采购组) 创立采购订单( 合同) 。同时, 也能够把同一张采购申请中的不同行项目分配给不同的采购员创立采购订单( 合同) 。服务类的采购申请经批准后, 将由采购部门指定人员在系统中创立采购订单, 并在确认服务完成后, 在系统做收货。发票交由财务部门做发票校验。赫克力士天普化工有限公司规定, 所有的采购申请( 合同) 都需要审批流程。具体审批原则如下: 采购订单金额小于人民币5万元, 由采购经理审批; 采购订单金额大于等于人民币5万元, 还需要总经理的审批。注: 合同是一种特殊的采购订单, 属于框架协议, 当具体的采购需求明确下来之后, 需要根据合同在系统中创立具体的采购订单。流程编号: TB-TP-MM-007, 采购订单( 合同) 更改流程流程描述: 赫克力士天普化工有限公司规定, 采购订单( 合同) 在收货前根据需要能够进行修改。采购员提出更改采购订单( 合同) 的请求, 报此采购订单( 合同) 的原审批经理( 采购经理/总经理) 进行系统外的审批。得到批准后, 原审批人员在系统中撤销审批, 采购员在系统中根据需要修改采购订单( 合同) , 保存后, 此采购订单( 合同) 重新锁定, 此时, 重新进入采购订单审批流程( 具体流程请参考TB-TP-MM-006) 。流程编号: TB-TP-MM-008, 境外采购流程 泸州公司流程描述: 赫克力士天普化工有限公司规定, 只有泸州公司具有境外采购的资格。因此苏州公司若有境外采购的需求, 也需要经过泸州公司代其采购, 收货之后再转售给苏州公司, 关于这种公司间买卖的交易流程会在流程TB-TP-MM-020中具体阐述。境外采购流程如下, 各需求部门提出采购申请, 进入公司的采购申请审批流程( 总金额小于人民币1万元由各申请部门经理审批; 总金额大于等于人民币1万元还需要得到总经理的审批) 。经过审批后, 采购申请转至采购部创立采购订单( 合同) , 进入公司的采购订单( 合同) 审批流程( 总金额小于人民币5万元由采购经理审批; 总金额大于等于人民币5万元还需要得到总经理的审批) 。采购订单( 合同) 经过审批后, 采购员需要填写进口货物申请书, 经审核后转进口报关人员报海关审批。得到海关的审批后, 仓库对采购订单进行收货并开具验收单( SAP系统收货单) , 采购部依据验收单、 采购订单( 合同) 和供应商发票向财务部门请款, 财务部门进行发票校验流程和付款作业。流程编号: TB-TP-MM-009, 采购订单收货流程流程描述: 采购货物到达赫克力士天普化工有限公司, 需要质检的物料首先需送至质检部质检, 质检合格后, 需要做库存管理的物料交由仓库管理部门在SAP系统中收货到相应仓位, 不需要做库存管理的物料, 交由各申请部门在SAP系统中做收货( 到各部门) 。如质检不合格, 则进入退货处理流程( TB-TP-MM-010) 。如果到厂的货物不需要质检, 则需要做库存管理的物料交由仓库管理部门在SAP系统中收货入库到相应仓位, 不需要做库存管理的物料交由各申请部门在SAP系统中做收货到各部门。SAP系统收货会产生相应的物料凭证和会计凭证。流程编号: TB-TP-MM-010, 采购退货流程流程描述: 针对所有退货的情况, 均需要采购部门与供应商协商相应的退货条款。退货流程分为以下几种情况: 1. 已收货-未使用-未做发票校验: 收货部门在SAP系统中冲销原收货凭证, 开出门证, 退货出厂。2. 已收货-未使用-已做发票校验-未付款: 财务部门在SAP系统中冲销原财务凭证, 而且根据税务 局的规定作发票的退回处理, 之后仓库管理部门在SAP系统中冲销原收货的物料凭证, 开出门证, 退货出厂。3. 已收货-未使用-已做发票校验-已付款: 采购部门创立退货采购订单, 仓库管理部门对这张采购订单做收货( 实际为退货) , 财务部门开具贷项凭证给供应商, 仓库管理部门开出门证, 退货出厂。4. 已收货-已使用-未做发票校验: 收货部门在SAP系统部分冲销原收货凭证, 开出门证货物出厂。5. 已收货-已使用-已做发票校验-未付款: 财务部门在SAP系统中冲销原财务凭证, 而且根据税务局的规定作发票的退回处理, 仓库