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1、 SAP实施项目蓝图方案 75 2020年4月19日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 SAP实施项目蓝图方案 物料管理模块 10月10日 目录 1. 版本管理 3 2. 综述 4 3. 公司名及地址 4 4. 范畴 4 5. 组织结构 5 6. 主数据, 凭证类型和编码范围 9 6.1. 物料主数据 9 6.2. 供应商主数据 10 6.3. 凭证类型 12 6.4. 询价单 12 6.5. 采购信息记录 12 7. 评估及科目分配 13 7.1
2、 分割评估 13 7.2. 科目分配 13 8. 价格控制 13 9. 物料组 13 10. 产品组 15 11. 批次管理 15 12. 国际贸易条款 16 13. 定价流程 16 13.1. 总价 16 14. 付款条件 16 15. 未来业务流程 17 16. 打印表单格式 60 17. 附件 61 17.1. 附件A – 计量单位 61 倾力打造在线SAP测试系统, 能上网就能够使用SAP 为方便圈内各大兄弟使用SAP, 特别是兄弟们在客户那边需要一个测试环境时, 我们特别推出在线SAP系统。给大家使用。 SAP
3、GUI ( SAP客户端LOGON里) 新增一个登陆: 描述 : 您身边的SAP测试系统 应用程序服务器 : 172.17.1.15 实例编号 : 10 系统标识 : DT1 SAProuter字符串 : /H/58.211.197.234/W/sapdev/H/ 详细咨询QQ: 1. 版本管理 版本号 日期 对初稿的修改内容 1.0 9月5日 1.1 9月12日 1.2 9月19日 1.3 9月24日 1.4 9月25日 2.0 9月
4、27日 2.1 10月10日 2. 综述 此文档详细介绍赫克力士天普化工SAP实施项目之物料管理模块实施蓝图及实施策略。. 3. 公司名及地址 赫克力士天普化工有限公司 地址: 四川省泸州市高坝 646003 电话: 86- (采购部) 传真: 86- 赫克力士天普化工有限公司张家港分公司 地址: 江苏省张家港市凤凰镇 215613 电话: 86- (采购部) 传真: 86- 4. 范畴 国家 公司代码 描述 工厂 中国 0723 泸州公司 4723 中国 0724 苏州公司
5、4724 5. 组织结构 以下是赫克力士天普化工的采购组织结构图和库存管理组织结构图。 采购组织结构图 采购组织: 采购组织用于为一个工厂( 或多个工厂) 、 一个公司代码(或多个公司代码)采购物料和服务, 同时用于与供应商谈判价格和送货条款。 当前泸州公司和苏州公司采用集中采购模式, 因此两个公司使用同一个采购组织代码( 代码暂定4723) 定义一个集中采购组织( 采购组织代码暂定4723) 采购组代表各个采购员, 从采购部刘经理处得到采购组的信息, 具体如下( 代码暂定) : 地点 姓名 角色 电
6、话 传真 采购组 苏州 刘强 采购经理 000 苏州 刘坤 采购员 001 苏州 崔巍 采购员 002 苏州 卢琳 采购员 003 泸州 叶刚 采购员 004 待用 待用 采购员 005 工厂: 根据赫克力士全球的规则, 每个物理意义上的工厂应被设置为一个工厂, 而且每个工厂都要分配给相应的采购组织。因此, 泸州公司代码下设置一个工厂( 4723) , 苏州公司工厂代码暂定为4724。 库存地: 泸州工厂4723下设立30个库存地: 原材料仓, R003 保
7、税原材料仓, BR03 原材料质检仓, IR03 保税原料租赁仓, BRR3 非保税原料租赁仓, RR03 保税原材料质检仓, BRQ3 保税原料线边仓, STB3 成品仓, F003 成品仓( 苏州) , FSZ3 保税成品仓, BF03 半成品仓, SF03 保税半成品仓, BS03 副产品仓, BP03 成品质检仓, IF03 保税成品质检仓, BFQ3 不合格品仓, UQ03 保税不合格品仓, BUSZ 备件仓, SP03
8、 线边仓, ST03 医药原材料仓, MR03 医药半成品仓, MS03 医药成品仓, MF03 医药线边仓, MST3 医药原料质检仓, MRQ3 医药成品质检仓, MFQ3 医药不合格品仓, MUQ3 医药副产品仓, MBP3 广州外地仓, WH10
9、广州不良品仓, WH11 沈阳外地仓, WH20 沈阳不良品仓, WH21 北京外地仓, WH30 北京不良品仓, WH31 苏州工厂有57个库存地: 一期原材料仓, R001 一期保税原料仓, BR01 一期原料质检仓, IR01 一期保税原料质检仓, BRQ1 一期保税原料租赁仓, BRR1 一期非保税原料租赁仓, RR01 一期保税原料线边仓, STB1 一期成品质检仓, IF01 一期保税成品质检仓, BFQ1 一期成品仓, F001 一期保税成品仓, BF01 一期副
10、产品仓, BP01 一期半成品仓, SF01 一期保税半成品仓, BS01 一期不合格品仓, UQ01 一期保税不合格品仓, BUQ1 一期线边仓, ST01 一期医药原料仓, MR01 一期医药成品仓, MF01 一期医药半成品仓, MS01 一期医药原料质检仓, MRQ1 一期医药成品质检仓, MFQ
11、1 一期医药不合格品仓, MUQ1 一期医药线边仓, MST1 一期医药副产品仓, MBP1 二期原材料仓, R002 二期保税原料仓, BR02 二期原料质检仓, IR02 二期保税原料质检仓, BRQ2 二期保税原料租赁仓, BRR2 二期保税原料线边仓, STB2 二期非保税原料租赁仓, RR02 二期成品质检仓, IF02 二期保税成品质检仓, BFQ2 二期成品仓, F002 二期保税成品仓, BF02 二期副产品仓, BP02
12、 二期半成品仓, SF02 二期保税半成品仓, BS02 二期不合格品仓, UQ02 二期保税不合格品仓, BUQ2 二期线边仓, ST02 二期医药原料仓, MR02 二期医药成品仓, MF02 二期医药半成品仓, MS02 二期医药原料质检仓, MRQ2 二期医药成品质检仓, MF
13、Q2 二期医药不合格品仓, MUQ2 二期医药线边仓, MST2 二期医药副产品仓, MBP2 备品仓, SP01 公共原料仓, R004 苏州成品驻泸州仓, P002 广州外地仓, WH10 广州不良品仓, WH11 沈阳外地仓, WH20 沈阳不良品仓, WH21 北京外地仓, WH30
14、 北京不良品仓, WH31 SD 提供了以下3个外地仓库 1. WH10, WH11 广州外地仓库, 广州不良品仓库 2. WH20, WH21 沈阳外地仓库, 沈阳不良品仓库 3. WH30, WH31 北京外地仓库, 北京不良品仓库 外地仓库地址: 外地仓库 区域 中文名字 地址 1 广州 广州库 广州市黄埔区旧围村对面惠尔通库区”华联通仓库”。 2 沈阳 沈阳库 沈阳市于洪区沈大路99号。沈阳张士农副产品股份有限公司 3 北京 北京库 北京市大兴区黄村镇芦花路1号。北京天安仓储有限公司
15、 6. 主数据, 凭证类型和编码范围 主数据, 凭证类型和编码范围的使用 6.1. 物料主数据 依据赫克力士天普化工实际业务需求及赫克力士全球标准, 未来SAP系统中将定义以下物料类型: 物料类型 描述 物料编码范围 HYBD 赫克力士物料 100000 699999 ROH 原材料 100000 699999 DEVL 开发用物料 100000 699999 SERV 服务 100000 699999 VERP 包装材料 100000 699999 ERSA 备品备件 XXXX- XX-001 XXX
16、X- XX-999 Uxxx 未估价物料 XXXX-0 XXXXZZZZZZZZZZZ Nxxx 经营性物料 XXXX-0 XXXXZZZZZZZZZZZ 根据赫克力士全球的标准, 物料类型 HYBD 用来定义所有的转售物料、 产成品、 半成品、 副产品存货类物料。 这个类型的物料, 均需要在系统维护数量和价值, 也会建立相应的物料主数据。 根据赫克力士全球的标准, 物料类型ROH用来定义原材料。这个类型的物料, 均需要在系统维护数量和价值, 也会建立相应的物料主数据。 根据赫克力士全球的标准, 物料类型SERV用来定义服务类。这个物料类型, 只需要在系统维护
17、价值, 不需要维护数量, 也会建立相应的物料主数据。 根据赫克力士全球的标准, 物料类型 VERP 用来定义包装材料。这个类型的物料, 均需要在系统维护数量和价值, 也会建立相应的物料主数据。 ERSA用来定义既有数量又有价值的备品备件类( 有别于赫克力士全球设定, 赫克力士全球将备品备件类标志为”SXXX”) , 该类型物料也会建立相应的物料主数据。备品备件类编码范围由赫克力士天普化工根据备件特点, 自行编码。编码原则为XXXX(主物料组)-XX( 次分类码) -XXX( 系统流水码) ,其中主物料组和次分类码均由赫克力士天普化工自主决定。物料编码由外部手动给号。 Uxxx
18、 用来定义直接消耗掉的备品备件类, 其中xxx 代表工厂代码的最后三位。此类型的物料只记录数量而不记录价值, 该类型物料也会建立相应的物料主数据。 Nxxx 用来定义一般的费用类, 其中xxx 代表工厂代码的最后三位。此类型既没有数量也没有价值, 该类型物料也会建立相应的物料主数据。 由于赫克力士天普化工存在保税物料, 为方便区分和使用, 保税物料编码在非保税物料编码基础上加后缀”_B”。 所有原材料, 半成品和产成品的命名规则由赫克力士天普化工自行决定。 量纲列表请参考附件A 当前, 赫克力士天普化工没有使用特殊的量纲, 使用SAP系统标准量纲即可。
19、 6.2. 供应商主数据 依据赫克力士天普化工实际业务需求及赫克力士全球标准, 未来SAP系统中将定义以下供应商帐户组: 供应商帐户组 描述 供应商编码范围 CPD One-time vend.(int.no.assgnmt) 9000 9999 EMP Employees for Travel Expenses aabbb00001 aabbb99999 HERC Intercompany - Legal Entity 10000 18999 KRED Vendor (int.number assgnmnt) 100000 9999999
20、 PLNT Intercompany - Order From 21000 28999 TRD Trade Vendor 100000 9999999 上表提供了赫克力士天普化工供应商账户组编码规则, 是当前赫克力士全球分配给赫克力士天普化工使用的供应商帐户组, 且其编码规则来自于均赫克力士全球。除EMP外, 所有供应商编码均由系统自动产生。 CPD: 用于系统自动分配号码的一次性供应商 EMP: 用来定义员工的商旅供应商 HERC: 用来做公司总部间的采购供应商 KRED: 用于系统自动分配号码的一般供应商( 采购供应商) PLNT: 用来做公司间工厂级
21、别交易的采购供应商 TRD: 用来定义财务供应商 例如, 工厂X 隶属于总部Y, 如果赫克力士某公司向工厂X采购,, 那么工厂X 的供应商帐户组应该被设为PLNT。 总部Y 的供应商帐户组应该被设置为 HERC, 在工厂X的供应商主数据中的会计信息中, ”总部”这个栏位应该选择Y。 所有公司内部的供应商, 在供应商主数据中的采购信息里的”自动PO”应该被激活。 对于EMP 类供应商, 编码规则遵循aabbbxxxxx, ”aa” 代表2位国家代码, ”bbb” 代表3位公司代码, ”xxxxx” 代表序号( 从00001开始) 。 对于所有的EMP类供应商,
22、权限组”栏位应该被维护, 值为”Exxx”, xxx代表3位公司代码。 对于所有供应商, ”行业”(LFA1-BRSCH) 栏位是必须被维护的, 根据赫克力士全球标准和赫克力士天普化工的实际业务需求, 未来SAP系统中供应商的行业维护如下(包括采购供应商和财务供应商): 行业 描述 UT 公共 IT 资讯产品 LA 实验室用品 RM 原材料 PA 包装 LS 物流服务 EQ 专用设备 HS 五金备件 MS 维修 EN 工程 OS 办公用品 OT 其它 SV 服务 BA 银行 TX 税务 SA 社保 IN 公司
23、间往来 6.3. 凭证类型 根据赫克力士天普化工实际业务需求, 以及赫克力士全球设置标准, 拟定以下采购凭证类型和编码范围: 凭证 类型 凭证描述 编码范围 分配 NB 采购申请 18000000 19999999 Internal NB 采购申请(来自 MRP) Internal ZNB 保税采购申请 18000000 19999999 Internal JNB 进料加工采购申请 18000000 19999999 Internal NB 标准采购订单 Internal ZNB 保税采购订单
24、 Internal JNB 进料加工采购订单 Internal UB 转储单 Internal WK 价值合同 Internal MK 数量合同 Internal WA 发货凭证 Internal WE 收货凭证 Internal WI 存货凭证 Internal 6.4. 询价单 赫克力士天普化工会在SAP系统使用供应商询价比价功能, 根据赫克力士全球编码规则, 赫克力士天普化工的询价单的编码规则如下: 询价单编码范围 From To 6
25、5. 采购信息记录 赫克力士天普化工会在系统中维护采购信息记录, 根据赫克力士全球编码规则, 赫克力士天普化工的采购信息记录会使用以下的编码范围: From To 7. 评估及科目分配 7.1. 分割评估 根据赫克力士天普化工实际业务需求, 部分原材料( 精制棉、 棉浆和片碱) 的外部采购, 需要依据供应商做分割评估, 评估类型依据不同供应商来分, 设置不同的评估价格。 参考赫克力士全球的分割评估设置, 对供应商的分割评估类型格式为: EXTE xxxxx, 其中””xxxxx”为对供应商的描述。 赫克力士天
26、普化工的分割评估类别将依据不同的供应商来设置。 7.2. 科目分配 赫克力士全球标准: 科目类别参考 ”0000” 用于 ”赫克力士科目类别”。科目类别参考 ”9999” 用于 ”未估价物料科目”。赫克力士天普化工将依据SAP ECC6.0标准和赫克力士全球标准来设置科目分配。其它评估类如下( 当前赫克力士天普化工没有转售物料的业务) : 评估类 描述 评估类 描述 0710 设备 1 3300 未估价的商品 0720 设备2 7900 半成品 1210 特别复杂的固定资产 7920 成品 3000 原材料 1 DEVL 开发的物料
27、 3001 原材料2 PACK 包装物料 3002 原材料3 PROD 生产的物料 3003 原材料4 PURC 采购的物料 3030 经营供应 3100 贸易货物 3031 经营供应2 3200 服务 3040 备件 SPAR 采购的/生产的备件 3050 包装和空物 WIP 在制品 WIPI 公司间的在制品 8. 价格控制 根据赫克力士全球标准, 所有自制产成品均使用标准价, 原材料使用移动平均价。如果实际业务与此标准有请参考偏差的话, 要满足实际业务的需要。 9. 物料组 物料组用来
28、归类具有相同属性的物料。 根据赫克力士全球标准及赫克力士天普化工实际业务需求, 未来SAP系统将定义以下的物料组: 此项目的具体物料组的定义和使用, 由采购经理决定, 顾问负责维护至系统。 物料组 描述 012CE 实验室用化学材料与设备 012HARD 五金器材 013B 成品包装袋 013DPE 塑料桶 013DST 铁桶 013P 托盘 014C 压缩机 014H 热交换器 014MXR 混合设备 014RCTS 反应釜(器) 016PS 给料设备 017TKS 容器和附件 018EFS 办公家具/设备 01
29、8P 印刷材料 018MISC 办公用品 019CONSULT 咨询 019ENGR 工程服务 021EQSVS 通讯设备和服务 022WATER 水 022ELEC 电力 022STM 蒸汽 022MISC 公用事业 022OIL 燃料润滑油脂 023TRNG 计算机培训 023PC 计算机相关设备 023SFTWR 软件 024GAS 工业气体 026CTRLSYS 控制系统 026PROCESS 工业检测 028CLNG 工业清洗 028HAZW 危险废弃物处理 028NONHAZW 普通废物处理 028SVCS
30、 技术服务 029FLTRS 过滤器 035RLGEQ 叉车 036JANTL 维修保养 036MATHD 材料处理 036MSI 管道安装 036SCAF 建筑安装 037MKTG 市场服务 037SEC 安全费 037THLP 临时工 037TRNG 教育培训费用 037CARS 汽车租赁 037TVL 差旅 061COT 精制棉 061WOP 木浆 061COP 棉浆 061SOH 氢氧化钠 061PO 环氧丙烷 061EO 环氧乙烷 061MECL 氯甲烷 061STE 淀粉醚 061IMP 溶剂类
31、 061CRC 棉(木浆)粉 081MC 甲基纤维素 081HPMC 羟丙基甲基纤维素 110PUM 工业泵浦 111PPA 泵零件 112VAL 手动阀 113COT 控制阀 114PIP 管&管件 115PAK 垫片密封材料 116MEC 机械密封 117BEL 皮带 118TRA 传动设备 119MOT 电机 120INS 物位/液位仪表 121ELT 仪电设备 121EQP 专用设备备件 10. 产品组 依据赫克力士天普化工实际业务需求, SD模块在SAP系统定义以下的产品组: 销售组织 产品组 描述
32、 泸州(F723) MC 甲基纤维素 泸州(F723) XX 通用产品组 苏州(F724) MC 甲基纤维素 苏州(F724) XX 通用产品组 11. 批次管理 由于同一物料编码在赫克力士天普化工不同工厂下的批次编码规则不相同, 因此赫克力士天普化工将在工厂级别定义批号, 即物料号+工厂号才能唯一确定一个批号。同一物料在不同工厂具有不同批号。 依据赫克力士天普化工实际业务需求, 进料加工保税木浆需要使用批次管理, 参考海关手册编号在采购收货时即开始进行手工分配批次号码。 除进料加工保税木浆外, 其
33、它的原材料不需要使用批次管理。半成品和产成品需要使用批次管理, 批次号码需要用户手动分配, 所有批次管理的物料在收料、 发料、 转仓、 倒扣的时候均需要手动给入批号。具体批次号码的设定细节会在PP的蓝图中详细阐述。 根据赫克力士全球的标准, 不需要定义批次决定策略, 12. 国际贸易条款 依据赫克力士全球标准, 赫克力士天普化工将使用以下国际贸易条款: 国际贸易条款 描述 CFR 成本和运费 CIF 成本, 保险&运费 CIP 运费和保险费已付 CPT 运费已付 DAF 边境交货 DDP 完税后交货价 DDU 未完税交货价 D
34、EQ ( 完税) 码头交货价 DES 船上交货价 EXW 工厂交货价 FAS 船边交货价 FCA 交至承运方价 FH 运费已付 FOB 离岸价 13. 定价流程 定价流程用于在采购订单中计算总价和净价。泸州公司和苏州公司将会使用赫克力士全球的定价流程。采购定价中将包含净价及运杂费, 在此定价流程中不包含增值税, 增值税会在发票校验时被输入。税码会在FI模块的蓝图中体现。未来系统中将使用”条件类型”来定义定价流程中的各种价格。 13.1. 总价 标准总价使用条件类型 PB00 来定义 14. 付款条件 SAP标准定义以下付款条件:
35、 付款条件 描述 C001 预付现金 DA01 承兑交单30 天 DA02 承兑交单60 天 DA03 承兑交单90 天 DA04 承兑交单120 天 DP00 付款交单 L000 非保兑信用证-即期 L030 非保兑信用证30 天 L060 非保兑信用证60 天 L090 非保兑信用证90 天 T001 分期付款:30%预付, 余款到货后, 发票日期起7天支付 T002 分期付款:30%预付, 余款到货后, 发票日期起30天支付 T003 分期付款:30%预付, 发货前付清 T004 分期付款:30%预付, 发货前支付60%, 收货
36、满一年后支付余款 N000 立即付款 N007 发票日起7天付款 N015 发票日起15天付款 N030 发票日起30天付款 N045 发票日起45天付款 N060 发票日起60天付款 N090 发票日起90天付款 15. 未来业务流程 本段描述赫克力士天普化工MM 模块未来的业务流程。 流程清单 流程编号 流程名称 TB-TP-MM-001 物料主数据维护流程 TB-TP-MM-002 供应商主数据维护流程 TB-TP-MM-003 内购采购申请创立流程 TB-TP-MM-004 内购采购申请修改流程 TB-
37、TP-MM-005 询比议价供应商选定流程 TB-TP-MM-006 内购采购订单( 合同) 创立流程 TB-TP-MM-007 内购采购订单( 合同) 修改流程 TB-TP-MM-008 外购流程 TB-TP-MM-009 采购订单收货流程 TB-TP-MM-010 采购退货流程 TB-TP-MM-011 采购信息记录维护流程 TB-TP-MM-012 物料转仓流程 TB-TP-MM-013 部门领料流程 TB-TP-MM-014 部门退料流程 TB-TP-MM-015 生产订单领料流程 TB-TP-MM-016 生产订单退料流程 TB-TP-
38、MM-017 成品入库流程 TB-TP-MM-018 物料转换流程 TB-TP-MM-019 存货盘点流程 TB-TP-MM-020 跨公司交易流程 TB-TP-MM-021 进料加工流程 流程编号: TB-TP-MM-001, 物料主数据维护流程 流程描述: 此流程包括对物料主数据的新增、 修改、 冻结和删除。当需求部门( 包括生产计划部门, 采购部门, 销售部门, 财务部等等) 需要维护物料主数据时, 首先报各部门主管审批, 此审批为SAP系统外的审批。得到部门主管批准后, 通知采购部, 采购部会发出《物料主数据维护申请表》
39、至需求部门, 需求部门根据此次数据维护的目的来填写该申请表, 然后交总经理审批。总经理审批同意后, 该申请表转至采购部, 由采购部的指定人员在SAP系统中维护该主数据。 流程编号: TB-TP-MM-002, 供应商主数据维护流程 流程描述: 此流程包括对供应商主数据的新增、 修改、 冻结和删除。当申请部门需要维护采购供应商主数据时, 首先需要填写《供应商资料表》( 由采购部提供) ,
40、 由采购经理进一步审批, 采购经理审批同意后, 该申请表由采购部指定人员在SAP系统中维护。 另外, 赫克力士天普化工有限公司要求, 所有供应商, 必须填写《供应商资料表》作备案。 流程编号: TB-TP-MM-003, 内购采购申请创立流程 流程描述: 采购申请( PR) 的创立, 根据所采购物料的类型不同, 由各申请部门各自在SAP系统中操作。 1. 固定资产类采购申请( 采购申请中的科目分配类别”A”) 由申请部门在SAP系统中创立。 2. 生产性物料, 包括需要库存管理的物料, 和一些不需要做库存管理的备品备件, 由( 需求
41、部门) 在SAP系统中创立。 3. 费用类, 消耗类采购申请( 采购申请中的科目分配类别”K”) 由各申请部门在SAP系统中创立。 4. 服务类( 采购申请中的项目类别”D”) 由各申请部门在SAP系统中创立。 赫克力士天普化工有限公司规定, 所有的采购申请在系统中创立后, 都是冻结状态, 需要各部门经理和总经理的审批。其审批原则如下: 总金额小于人民币一万元的采购申请, 由各申请部门经理审批; 总金额大于等于人民币一万元的采购申请, 经各申请部门经理审批后还需要总经理的审批。( 由采购计划产生的PR只需由生产经理审批即可) 被审批经过的采购申请会在系统中释放出来, 统一交由
42、采购部门创立采购订单。 流程编码: TB-TP-MM-004, 采购申请修改流程 流程描述: 赫克力士天普化工有限公司规定, 在采购订单还没有创立前, 能够修改采购申请。 采购申请创立人提出修改的请求, 交由各部门经理在SAP系统外审批。部门经理同意后, 原采购申请核准人在SAP系统中撤销审批, 申请人根据自己的需求修改采购申请后, 采购申请会重新锁定, 保持”等待批准”( In release) 状态, 重新进入采购申请审批流程( 具体采购申请审批流程, 请参考流程TB-TP-MM-003) 。 流程
43、编码: TB-TP-MM-005, 询/比/议价供应商选定流程 流程描述: 赫克力士天普化工有限公司规定, 供应商的询价、 报价流程, 公司内部的比价流程和供应商选定流程都需要在SAP系统中完成。 采购经理根据采购申请的不同类型, 分配给不同的采购员去寻找供应商进行询价。采购员根据采购申请, 向合适的供应商询价并在SAP系统中生成询价单( 询价单需要采购经理批准) , 通知供应商报价。得到供应商的报价后, 采购员在SAP系统中填写报价。报价填写完成后, 需要进行比价并在系统中选定供应商, 对于被拒绝的供应商需标识拒绝标志。报价完成后, 对选定的供应商进入创立采购订单流程。
44、 流程编号: TB-TP-MM-006, 内购采购订单( 合同) 创立流程 流程描述: 采购经理根据采购申请的不同类型, 分配给不同的采购员( 在SAP系统中定义为采购组) 创立采购订单( 合同) 。同时, 也能够把同一张采购申请中的不同行项目分配给不同的采购员创立采购订单( 合同) 。服务类的采购申请经批准后, 将由采购部门指定人员在系统中创立采购订单, 并在确认服务完成后, 在系统做收货。发票交由财务部门做发票校验。 赫克力士天普化工有限公司规定, 所有的采购申请( 合同) 都需要审批流程。具体审批原则如下: 采购订单金额小于人民币5万元,
45、由采购经理审批; 采购订单金额大于等于人民币5万元, 还需要总经理的审批。 注: 合同是一种特殊的采购订单, 属于框架协议, 当具体的采购需求明确下来之后, 需要根据合同在系统中创立具体的采购订单。 流程编号: TB-TP-MM-007, 采购订单( 合同) 更改流程 流程描述: 赫克力士天普化工有限公司规定, 采购订单( 合同) 在收货前根据需要能够进行修改。采购员提出更改采购订单( 合同) 的请求, 报此采购订单( 合同) 的原审批经理( 采购经理/总经理) 进行系统外的审批。得到批准后, 原审批人员在系统中撤销审批, 采购员在
46、系统中根据需要修改采购订单( 合同) , 保存后, 此采购订单( 合同) 重新锁定, 此时, 重新进入采购订单审批流程( 具体流程请参考TB-TP-MM-006) 。 流程编号: TB-TP-MM-008, 境外采购流程 – 泸州公司 流程描述: 赫克力士天普化工有限公司规定, 只有泸州公司具有境外采购的资格。因此苏州公司若有境外采购的需求, 也需要经过泸州公司代其采购, 收货之后再转售给苏州公司, 关于这种公司间买卖的交易流程会在流程TB-TP-MM-020中具体阐述。 境外采购流程如下, 各需求部门提出采购申请, 进入公司的
47、采购申请审批流程( 总金额小于人民币1万元由各申请部门经理审批; 总金额大于等于人民币1万元还需要得到总经理的审批) 。经过审批后, 采购申请转至采购部创立采购订单( 合同) , 进入公司的采购订单( 合同) 审批流程( 总金额小于人民币5万元由采购经理审批; 总金额大于等于人民币5万元还需要得到总经理的审批) 。采购订单( 合同) 经过审批后, 采购员需要填写《进口货物申请书》, 经审核后转进口报关人员报海关审批。得到海关的审批后, 仓库对采购订单进行收货并开具验收单( SAP系统收货单) , 采购部依据验收单、 采购订单( 合同) 和供应商发票向财务部门请款, 财务部门进行发票校验流程和付
48、款作业。 流程编号: TB-TP-MM-009, 采购订单收货流程 流程描述: 采购货物到达赫克力士天普化工有限公司, 需要质检的物料首先需送至质检部质检, 质检合格后, 需要做库存管理的物料交由仓库管理部门在SAP系统中收货到相应仓位, 不需要做库存管理的物料, 交由各申请部门在SAP系统中做收货( 到各部门) 。如质检不合格, 则进入退货处理流程( TB-TP-MM-010) 。 如果到厂的货物不需要质检, 则需要做库存管理的物料交由仓库管理部门在SAP系统中收货入库到相应仓位, 不需要做库存管理的物料交由各申请部门在SAP系统中做收货
49、到各部门。 SAP系统收货会产生相应的物料凭证和会计凭证。 流程编号: TB-TP-MM-010, 采购退货流程 流程描述: 针对所有退货的情况, 均需要采购部门与供应商协商相应的退货条款。 退货流程分为以下几种情况: 1. 已收货-未使用-未做发票校验: 收货部门在SAP系统中冲销原收货凭证, 开出门证, 退货出 厂。 2. 已收货-未使用-已做发票校验-未付款: 财务部门在SAP系统中冲销原财务凭证, 而且根据税务
50、 局的规定作发票的退回处理, 之后仓库管理部门在SAP 系统中冲销原收货的物料凭证, 开出门证, 退货出厂。 3. 已收货-未使用-已做发票校验-已付款: 采购部门创立退货采购订单, 仓库管理部门对这张采购订单做收货( 实际为退货) , 财务部门开具贷项凭证给供应商, 仓库管理部门开出门证, 退货出厂。 4. 已收货-已使用-未做发票校验: 收货部门在SAP系统部分冲销原收货凭证, 开出门证货物出厂。 5. 已收货-已使用-已做发票校验-未付款: 财务部门在SAP系统中冲销原财务凭证, 而且根据税务 局的规定作发票的退回处理, 仓库
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