XXXX项目投资概算.doc

第1章 项目概算
1.1. 投资概算编制说明
本概算的范围包括XXXX项目本期的全部建设内容。本期系统的开发以确保系统建设内容的实现为限。
应用系统开发费用参照中标价格测算.
本方案设备价格参照中标价测算,设备的运杂费包含在设备费中，不另单列。
系统集成费按项目软硬件采购费用的8%估算。
系统运行和维护费用由XX信息化工作办公室每年在下年预算中向市财政局申请财政拨款.
1.2. 概算编制依据
l 可研报告编制费根据《关于建设项目前期工作咨询收费的补充通知》（京价房字[1999]第487号)计取；
l 初步设计编制费根据《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002］10号）计取；
l 建设单位管理费根据《基本建设财务管理规定》（财建［2002]394号）计算；
l 工程监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(（发改价格［2007］670号）计取;
l 招标代理费根据《招标代理费用收费管理暂行办法》（计价格［2002]1980号）进行计算.
1.3. 项目总投资概算
项目建设总投资概算为XXXX。XX万元人民币，拟申请市政府固定资产投资XXXX万元，其余XXX万元自筹。
项目名称

项目类型
□采购　☑开发　□集成　□咨询　□运维
资金来源

专项经费
(万元）
¥207。37
自筹经费
（万元）

计划开工日期
2012年01月01日
计划工期
（月）
12
计划完工日期
2012年09月21日
概算总投资分项合计
序号
工程和费用名称
估算价值
（万元）
投资比例
备注
一
工程建设费用
¥193。50
93.31％

1。1
硬件设备购置费
¥12。00
5。79％
中标价
1。2
软件（工具)购置费
¥31。06
14。98%
中标价
1。3
业务（流程）梳理费
¥15。90
7。67%
中标价
1。4
数据（资料）录入费
¥19。60
9。45％
中标价
1。5
软件系统开发费
XXXXXX系统开发费
¥52。50
25。32%
中标价
1。6
XXXXXX系统开发费
¥42.00
20。25％
中标价
1.7
XXXXXX系统开发费
¥9。00
4。34％
中标价
1。8
培训与技术支持费
¥8.00
3.86％
中标价
1。9
系统集成及安装调试费
¥3。44
1。66％
中标价
(1.1价格 + 1.2价格) ＊ 8%
二
工程建设其它费用
¥13.87
6。69%

2。1
项目建议书（代可研)
¥1。00
0。48%
计价格[1999］1283号
2.2
初步设计编制
¥2.00
0。96％
合同价
2.3
建设单位管理费
¥5.00
2。41%
财建［2002]394号
2.4
工程监理费
¥3.87
1。87%
中标价 * 2%
2。5
招标代理服务费
¥2.00
0.96％
合同价
三
预备费
¥0.00
0.00％

总计
¥207.37
100。00%

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1.4. 投资概算工程费用说明
1.4.1. 硬件设备购置费
序号
设备名称
技术参数/配置/性能
数量
（台套）
单价
(万元）
总价
（万元）
参考品牌/型号
1
XXXX服务器
3。2四核……
2
¥6.00
¥12。00
IBM X3XXX
2

¥0。00

3

¥0。00

4

¥0.00

5

¥0.00

单项合计
2
¥12。00

软件（工具)购置费
序号
软件(工具）名称
技术参数/配置/性能
数量
（台套）
单价
（万元)
总价
（万元)
备注
1
Oracle Database Enterprise Edition
11G/ Perpetual/50用户数
1
¥31.06
¥31。06
4个CPU,三年服务
2

¥0。00

3

¥0。00

4

¥0。00

5

¥0。00

单项合计
1
¥31。06

1.4.2. 业务（流程）梳理费
序号
业务梳理名称
业务梳理内容
工作量
（人月)
单价
（万元）
总价
（万元)
1

1。0
¥1.50
¥1。50
2

1.3
¥1。50
¥1.95
3

1。1
¥1.50
¥1。65
4

1。2
¥1。50
¥1.80
5

2.0
¥1.50
¥3.00
6

0.6
¥1.50
¥0。90
7

3.4
¥1。50
¥5。10
单项合计
11
¥15.90

1.4.3. 数据(资料）录入费
序号
数据（业务材料）
采集来源
数据（业务材料）内容
工作量
（人月)
单价
(万元）
总价
（万元）
1

3。0
¥1.00
¥3。00
2

2.0
¥1。00
¥2.00
3

0。8
¥1。00
¥0.80
4

1。2
¥1.00
¥1。20
5

6。0
¥1.00
¥6.00
6

5.6
¥1.00
¥5。60
7

1.0
¥1。00
¥1.00
单项合计
20
¥19。60

1.4.4. 软件开发费
序号
系统及功能模块（或模组)
工作量
(人月）
单价
（万元)
总价
（万元）
一
XXXXXX系统开发费
35。00
¥52.50
1
XXXX功能模块
1.00
¥1。50
¥1。50
2
XXXX功能模组
2。00
¥1。50
¥3。00
3

3。00
¥1。50
¥4。50
4

1。00
¥1。50
¥1.50
5

1。00
¥1。50
¥1。50
6

3。00
¥1.50
¥4.50
7

6.00
¥1.50
¥9.00
8

5。00
¥1.50
¥7.50
9

3。00
¥1.50
¥4。50
10

2。00
¥1。50
¥3.00
11

2。00
¥1.50
¥3。00
12

1。00
¥1.50
¥1。50
13

5.00
¥1。50
¥7.50
二
XXXXXX系统开发费
28。00
¥42。00
1
XXXX功能模块
8.00
¥1.50
¥12。00
2
XXXX功能模组
3.00
¥1。50
¥4.50
3

4。00
¥1.50
¥6.00
4

5.00
¥1.50
¥7。50
5

4。00
¥1.50
¥6。00
6

4.00
¥1。50
¥6。00
三
XXXXXX系统开发费
6.00
¥9。00
1
XXXX功能模块
2。00
¥1。50
¥3.00
2

4.00
¥1。50
¥6。00
单项合计
69
¥103.50

1.4.5. 培训与技术支持费
编号
项目
费用
（万元)
1
培训费用
¥3。00
2
技术支持
¥5。00
单项合计
¥8。00