资产报表主管部门操作手册.doc

财政主管部门功能操作1 2017年资产统计报表审核功能概述：主管部门登录系统后，可以通过2017年行政事业单位资产统计报表功能模块对所属行政事业单位的报表及附报材料进行审核、确认、汇总，并添加相应的材料，报送到上级部门。操作步骤：主管用户登录系统，点击首页资产报表-2017行政事业单位资产统计报表审核功能模块，进入报表审核界面，通过第一步报表审核、第二步填报说、第三步分析报告、第四步其他材料、第五步报表上报向导操作，完成对下级单位数据的审核、汇总及主管单位的数据上报工作。图 11 资产统计报表审核2 第一步 报表审核功能概述：报表审核功能实现主管部门对所属行政事业单位上报的报表及附报材料电子数据进行审核、确认以及汇总操作。操作步骤：(1) 进入报表审核界面，选择相应的下级单位节点查看上报的报表结果数据，点击全审，对选择的节点资产报表数据进行全面审核。图 21节点单位数据全审(2) 根据全审结果判断单位数据是否合理，同时点击查看盘点单、查看附报材料对下级单位上报的数据进一步审查。图 22查看数据图 23查看盘点单图 24查看附报材料(3) 当对下级单位数据审核通过后，可以通过报表确认按钮，对下级单位上报的报表数据进行确认。图 25报表确认(4) 当对下级单位数据审核存在问题，可以通过报表退回按钮，对下级单位上报的报表数据进行退回，同时填写退回说明，便于下级单位进行数据修改。图 26报表退回(5) 当所有下级单位报表数据全部上报并审核通过后，选择主管部门汇总节点，点击全部汇总按钮，对汇总单位直属下级报表汇总表数据进行汇总。图 27数据汇总(6) 主管单位进行数据汇总后，选中汇总节点，依次点击全算、全审按钮，对汇总后的数据进行审核，若无错误信息，进行下一步操作，如有错误信息，可点击错误信息，查看相应的错误原因，将发生错误的单位进行报表退回，重新修改、上报数据。图 28汇总节点数据运算与审核报表审核界面功能按钮操作说明：导入/导出：将选中的报表样式及数据进行导入/导出操作。导出PDF：将选中的报表样式及数据导出成PDF格式。查看盘点单：可查看下级单位盘点单的明细数据。查看附报材料：可查看下级单位上传的附报材料电子文件。打印：对当前报表按A3或A4方案进行打印。关闭：退出当前功能界面。注意事项：l 已上报单位名称为蓝色，未上报单位名称为黑色，已确认单位名称为绿色，已退回单位名称为红色。l 只有所有下级单位报表数据都上报、确认后才能形成汇总数据，向上级单位上报。3 第二步 填报说明功能概述：报表汇总表汇总完成后，需要根据实际需要将报表工作有关的申请文件、工作报告等文件通过上传附件按钮，逐条添加到系统中，完成附报材料上传工作。操作步骤：(1) 进入“填报说明”界面，展示“与决算对比表”页签。点击“单表运算”，系统运算表中的部分数据，如下图所示：图 31决算对比分析界面按钮操作说明：保存：保存修改后的数据。决算EXCEL模板导出：导出决算EXCEL模板。决算数据导入：将维护好的决算EXCEL模板导入到系统中。审核：对数据进行审核，验证数据正确性。下级单位决算数：查看下级单位的决算汇总数据。导出EXCEL：将界面中的数据以excel方式导出。备注：决算EXCEL模板还支持通过从决算报表软件中导出。具体步骤如下：1) 在财政部官网找到国库司。图 32财政部官网2) 在检索条件中录入：决算，点击搜索图 33国库司网址3) 找到“2017年度部门决算报表软件”，点击下载链接，下载软件。图 34决算软件下载地址4) 下载后，按照安装步骤安装决算报表单机版决算软件。5) 在单机版中导入决算jio数据，或录入决算对应数据。6) 当决算数据录入完成后，点击“查询”，在“横向过录表查询”中选择“资产数据查询表”查询模板，点击确定。图 35查询模板导出7) 在弹出页中点击“执行查询”按钮。图 36查询模板执行查询8) 点击“导出”按钮，在弹出框中可选择文件名称，名称确认后，点击“确定”按钮，导出成功。图 37决算数据导出9) 导出的模板数据可直接导入到网络版资产服务中。 图 38决算数据导入(2) 点击“模板下载及文件上传”页签。有“行政事业单位资产报表填报说明模板（单位版）”电子文档，可进行下载，填写后通过上传附件上传到附报材料中。图 39填报说明(3) 附报材料可下载模板编辑后，点击上传附件按钮，弹出“选择文件”界面，然后点击按钮，选择要上传的文件（可以同时选择多个文件，但是单个的文件大小不能超过5M），然后点击确定按钮，完成电子文件的上传；也可通过在此案编辑功能，直接对文档进行保存。图 310上传附件(4) 针对已上传材料，点击材料后的删除按钮，可对已上传的材料进行删除；点击材料后的预览按钮，可以在线对上传的材料进行查看图 311上传材料删除、查看4 第三步 分析报告功能概述：报表汇总表汇总完成后，需要根据实际需要将报表工作有关的申请文件、工作报告等文件通过上传附件按钮，逐条添加到系统中，完成附报材料上传工作。操作步骤：(1) 进入“分析报告”界面，展示“主要指标分析”页签。点击“单表运算”，系统运算表中的部分数据，如下图所示：图 41主要指标分析界面按钮操作说明：保存：保存修改后的数据。审核：对数据进行审核，验证数据正确性。导出EXCEL：将界面中的数据以excel方式导出。(2) 点击“分析报告支撑数据”页签，展示分析报告支撑数据信息。如下图所示：图 42分析报告支撑数据(3) 点击“导出”，可以导出分析报告支撑数据。图 43分析报告支撑数据导出(4) 进入“模板下载记文件上传”页签，有“行政事业单位资产报表分析报告内容提要（单位版）”电子文档，可进行下载，填写后通过上传附件上传到附报材料中。图 44附报材料(5) 附报材料可下载模板编辑后，点击上传附件按钮，弹出“选择文件”界面，然后点击按钮，选择要上传的文件（可以同时选择多个文件，但是单个的文件大小不能超过5M），然后点击确定按钮，完成电子文件的上传；也可通过在此案编辑功能，直接对文档进行保存。图 45上传附件(6) 针对已上传材料，点击材料后的删除按钮，可对已上传的材料进行删除；点击材料后的预览按钮，可以在线对上传的材料进行查看图 46上传材料删除、查看5 第四步 其他材料功能概述：报表汇总表汇总完成后，需要根据实际需要将报表工作有关的申请文件、工作报告等文件通过上传附件按钮，逐条添加到系统中，完成附报材料上传工作。操作步骤：(1) 进入“其他材料”界面，上传附件上传工作报告或其他电子文件。图 51附报材料(2) 点击上传附件按钮，弹出“选择文件”界面，然后点击按钮，选择要上传的文件（可以同时选择多个文件，但是单个的文件大小不能超过5M），然后点击确定按钮，完成电子文件的上传；也可通过在此案编辑功能，直接对文档进行保存。图 52上传附件(3) 针对已上传材料，点击材料后的删除按钮，可对已上传的材料进行删除；点击材料后的预览按钮，可以在线对上传的材料进行查看图 53上传材料删除、查看注意事项：l 上传的材料单个文件不能超过5M。6 第五步 报表上报功能概述：对汇总节点的报表数据进行重新检查，存在的问题会详细展示，最终确认后将报表数据以及附报材料等电子数据通过系统上报到上级单位。操作步骤：(1) 进入报表上报界面，选择汇总单位节点，点击数据检查按钮，对汇总节点财资综表数据进行全面检查，并在审核结果中以列表的形式展示检查结果：图 61数据检查(2) 主管对下级单位资产报表进行确认，数据检查通过后，点击报表上报按钮可对主管单位进行上报操作。图 4-2报表上报(3) 针对需要上级主管退回说明，可以在“退回说明查看”中对上级单位退回说明进行查看。图 4-3退回说明查看注意事项：l 主管（财政）所有直接下级单位(已启动报表工作流)都已确认后，主管（财政）单位才可以执行报表上报。