RISE专业版应用价值分析财务管理.pptx

P1 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司目 录n财务管理n应用价值11-业务财务一体化管理，有效保障财务信息准确性n应用价值12-自动化账表处理，提高账务核算效率n应用价值13-严密的资金流程管控，保障合理使用，加速资金流动n应用价值14-基于业务信息的准确现金流预测，增强资金使用计划性n应用价值15-应收冲应付，及时有效的处理企业三角债n应用价值16-简单便捷的期末对账，保障企业账账相符n应用价值17-基于业务信息的准确现金流预测，增强资金使用计划性n应用价值18-简便的向导式年结操作，高效完成跨年业务处理n应用价值19-固定资产多账簿记录，快速完成纳税调整与申报P2 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值11-11-业务财务一体化管理，有效保障财务信息准确性业务财务一体化管理，有效保障财务信息准确性管理困惑深层原因解决方案财务经理：一天几百张发票、出库单、借款条，登慢点就做不完凭证，做得快又容易出错，怎么办？伴随企业规模扩大，业务量增加，无论是传统手工登记凭证方式，还是单独应用与业务系统不集成的财务软件，都存在大量的重复记录工作，效率低，且存在错漏可能系统支持业务系统信息自动生成凭证；支持自动生成摊销、预提、结转损益凭证P3 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值11-业务财务一体化管理，有效保障财务信息准确性业务财务一体化管理，有效保障财务信息准确性n支持供应链、成本、工资、固定资产、现金管理等业务系统单据下推生成凭证n支持通过摊销、预提、自动转账、结转损益等方式自动生成凭证n业务与财务信息无缝集成，减少重复录入与核对工作，充分保障财务数据准确性主要功能客户价值主界面P4 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值12-12-自动化账表处理，提高账务核算效率自动化账表处理，提高账务核算效率管理困惑深层原因解决方案每到月底月初财务部都忙于登账、对账、编报表，导致不能及时处理日常业务。逢季度末或年末，更是需要全部门加班，但仍很难保证准时出具报表明细账、总账需要根据每张凭证分别登记科目信息，统计工作量大；而企业内外各种财务及管理报表需要综合采集多项业务与账务信息，计算量大，且很难快速确认数据计算结果的正确性支持凭证信息自动登记明细账和总账；支持通过T型账户拆分凭证，快速处理现金流量数据；支持设置取数公式，自动采集业务及财务信息生成报表P5 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值12-自动化账表处理，提高账务核算效率n支持凭证自动登记明细账、总账，保证账账相符n支持逐条指定或通过T型账户集中指定现金流量，快速生成现金流量表n支持设置取数函数，自动计算财务和管理报表结果，支持报表联查账务信息n提高账务核算和内外部管理报表的编制、运算效率主要功能客户价值对已登入系统的记账凭证，支持将凭证中的科目数据自动登记到相应科目的明细账及总账系统不仅支持每张凭证逐条指定现金流量项目，还提供T型账户功能，可拆分指定期间内凭证数据，以便统一指定现金项目，快速完成现金流量表提供符合会计准则、制度规定以及国家标准接口的报表模板；同时支持用户根据需要自定义特定格式的报表提供丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算、供应链、成本、制造、HR等业务数据，帮助报表编制人员快速完成报表定义。支持公式计算结果联查企业的总账/明细账、数量金额总账/明细账主界面P6 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值13-13-严密的资金流程管控，保障合理使用，加速资金流动严密的资金流程管控，保障合理使用，加速资金流动管理困惑深层原因解决方案大部分供应商、客户都和企业是长期合作关系，持续有业务往来，收、付款经常难以确定具体是哪笔业务；开户行和账户较多，出纳花费较多时间到各家银行办付款、取回单，资金业务处理效率低销售、采购、应收/应付会计、出纳、银行，都互为信息孤岛，每笔资金结算业务均存在多方重复录入与核对工作，效率低下，资金周转缓慢贯通资金业务全流程，收、付款信息一次录入，之后自动生成或关联往来与资金结算信息；支持银企直联，实时处理资金业务，查询账户明细和余额P7 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值13-严密的资金流程管控，保障合理使用，加速资金流动n支持采购发票付款申请单付款单的流程，并支持付款单与采购发票的核销n支持出纳收款单应收会计收款单的流程，并支持收款单与销售发票的核销n支持企业向银行实时提交付款指令，下载收款信息n提供符合企业实际采购付款结算业务的单据流转过程，加强出纳环节控制，符合内控规范要求n提供符合企业实际销售收款结算业务的单据流转过程，提高业务处理效率n收付款信息与银行直接相联，有效保障资金业务准确性和实时性，有助于提高资金周转速度主要功能客户价值网上银行网上银行银行付款单银行付款单现金管理现金管理付款单付款单外部银行外部银行账户查询账户查询收款信息付款指令实时账户查询应收款管理应收款管理收款单收款单收款单收款单提交下载应付款管理应付款管理付款申请付款申请采购管理采购管理采购发票采购发票销售管理销售管理销售发票销售发票核销支持根据采购发票生成付款申请单支持出纳根据往来信息安排付款支持将系统内已审核付款单直接提交银行作付款处理，并可实时同步了解银行的处理情况支持直接接收银行信息，生成系统内收款单，支持收款单与销售发票核销主界面P8 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值14-14-基于业务信息的准确现金流预测，增强资金使用计划性基于业务信息的准确现金流预测，增强资金使用计划性管理困惑深层原因解决方案财务经理：老板说下个月上马新项目，让财务准备好资金，但正常业务都在运作，每天的钱进进出出，怎么能提前知道到时候资金到底够不够，差多少？企业大部分业务都会引起资金存流量变动，但业务信息分散在销售、采购、生产、管理科室等部门，财务很难及时准确地获取相关信息，导致经常在资金调度方面处于被动状态提供现金流预测功能，支持采集销售、采购等业务系统数据，准确预测企业未来的现金流量和存量P9 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值14-基于业务信息的准确现金流预测，增强资金使用计划性n支持设置预测项目n支持定义取数公式n支持生成预测报表n支持联查原始数据n帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据；n防范支付危机；n增强资金使用的计划性。主要功能客户价值支持企业根据业务需要自定义资金预测项目支持用户根据企业资金业务特点定义资金预测项目的取数公式，支持从销售、采购、应收、应付、现金管理、总账等系统取数支持根据公式取数生成资金预测报表，可以对报表进行调整，以据此形成企业的资金计划，或作为筹投资决策参考对于业务取数生成的预测结果，支持联查全部原始业务信息，方便对资金业务进行合理调度主界面P10 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值15-15-应收冲应付，及时有效处理企业三角债应收冲应付，及时有效处理企业三角债管理困惑深层原因解决方案三角债发生时，会涉及到采购部及销售部等不同部门，无法快速确认数据；财务实际处理时会牵涉应收应付会计，两边需要花费较长时间进行详细的核对，才能进行准确处理应收应付没有整合，无法保证两边数据一致应收款冲应付款核销和应付款冲应收款核销P11 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值15-15-应收冲应付，及时有效处理企业三角债应收冲应付，及时有效处理企业三角债n应收款冲应付款核销n应付款冲应收款款n根据实际业务选择处理模式，简化三角债业务处理，保障数据准确主要功能客户价值当客户东方机电和供应商当客户东方机电和供应商东方柴油配件公司与我公东方柴油配件公司与我公司发生三角债时，应收款司发生三角债时，应收款姐在应收款冲应付款里可姐在应收款冲应付款里可查询明细，并进行冲销处查询明细，并进行冲销处理理实际业务中可根据应收会实际业务中可根据应收会计和应付会计的状况，来计和应付会计的状况，来决定三角债是在应收款管决定三角债是在应收款管理系统处理，还是在应付理系统处理，还是在应付系统处理系统处理预付冲应付后，应收客户预付冲应付后，应收客户金额减少，相应的应付供金额减少，相应的应付供应商金额也减少应商金额也减少主界面P12 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值16-16-简单便捷的期末对账，保障企业账账相符简单便捷的期末对账，保障企业账账相符管理困惑深层原因解决方案各业务部门如采购、销售、仓管等都各自记录数据；财务部也因为业务不同各自处理账务，如何确定各业务部门或各业务会计提供的数据与总账保持一致每个系统分别做账，无法确保每个系统的数据与总账系统数据一致各个模块与总账系统进行对账P13 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值16-16-简单便捷的期末对账，保障企业账账相符简单便捷的期末对账，保障企业账账相符n现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、仓存管理与总账期末对账n确保业务系统数据与总账数据一致性，保障账账相符主要功能客户价值现金管理与总账对账中，现金管理与总账对账中，红色部分即是与总账有差红色部分即是与总账有差异的数据异的数据应收款与总账对账。对账应收款与总账对账。对账界面可以查询到某个客户界面可以查询到某个客户跟总账数据是否有差异跟总账数据是否有差异仓存与总账对账，显示每仓存与总账对账，显示每个科目与总账的差异个科目与总账的差异主界面P14 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值17-17-完整灵活的核算项目，实现关键业务的多维度精细管理完整灵活的核算项目，实现关键业务的多维度精细管理管理困惑深层原因解决方案企业每笔具体业务都会涉及不同要素，例如每笔销售收入归属不同的产品线、省区、部门、客户，每笔采购业务涉及不同的物料、部门、采购员、供应商等，但凭证信息只记录科目和金额，管理层要求看包含详细业务信息的报表，怎么办？企业很多基础信息是公用的，如部门、仓库、客户、地区、业务员等，为准确反映业务情况，这些信息应纳入财务统计范畴，但如果采取在每个会计科目下增加明细科目的方式，会导致科目级次过多，且每个科目数据分别统计不利于了解业务全貌提供核算项目功能，支持多维度核算业务与财务信息P15 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值17-完整灵活的核算项目，实现关键业务的多维度精细管理n支持管理核算项目n支持会计科目挂接多个核算项目n支持凭证记录核算项目明细信息n支持查询核算项目报表n对于关键业务，通过核算项目，支持多维度记录和查询业务信息，帮助企业实现多维度精细化管理。主要功能客户价值根据业务管理需要，系统预设了常用核算项目，并支持用户新增自定义项目会计科目支持挂接任意多的核算项目业务系统信息生成凭证时，根据科目属性和凭证模版设置，可自动携带核算项目信息；手工录入凭证时，支持录入或选择核算项目信息提供基于核算项目信息的各种账簿、汇总表、明细表、组合表主界面P16 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值18-18-简便的向导式年结操作，高效完成跨年业务处理简便的向导式年结操作，高效完成跨年业务处理管理困惑深层原因解决方案财务经理：年底结账太繁琐，财务要等业务系统关账后才能结转，又要尽快出年报，财务里好几个模块，万一不小心结错了还得反结账，别人盼过年，财务都怕过年啊每年财务需要将上年账套结转到新年度，财务的资产、往来、现金各系统与总账之间存在业务关系，全凭财务人员手工检查系统单据处理情况、以及掌握结账顺序，由于业务复杂，存在错误可能性系统支持按普通月结操作结转至下年；如果数据量过大，需要结转新账套，系统提供向导式操作的账套结转工具，自动进行数据检查，生成新账套P17 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值18-18-简单的向导式年结操作，高效完成跨年业务处理简单的向导式年结操作，高效完成跨年业务处理n提供账套结转工具n自动数据检查n提供结转结果报告n有效提高年度结转效率与准确性主要功能客户价值支持检查账套数据，对于不能结转的情况，提供检查结果，指导用户作相应处理，以便顺利结转主界面P18 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值19-19-固定资产多账簿记录，快速完成纳税调整与申报固定资产多账簿记录，快速完成纳税调整与申报管理困惑深层原因解决方案每次申报所得税和增值税之前，都需要做纳税调整，涉及到固定资产的调整最复杂，成百上千个资产，太难算清增值税管理办法规定购置资产允许抵扣进项税；所得税对资产折旧的规定与会计准则不完全一致，纳税前需要调整报表数据。由于固定资产数量较多，逐条计算工作量太大，影响申报效率进项税抵扣功能，可直接生成进项税抵扣凭证；资产账簿功能，支持根据会计准则和税法要求分别记录资产信息，分别计提折旧P19 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司应用价值应用价值19-19-固定资产多账簿记录，快速完成纳税调整与申报固定资产多账簿记录，快速完成纳税调整与申报n支持进项税抵扣n支持设置多个资产账簿n支持分账簿计提折旧n提供折旧对比报表n支持财务人员快速完成资产数据的纳税调整与申报。主要功能客户价值K/3资产卡片支持记录进项税额数据K/3支持进项税信息传递到总账系统凭证K/3支持企业根据政策要求自定义副账簿K/3支持分账簿记录资产信息，同一固定资产，在不同的资产账簿中，可分别设置为不同的原值、使用年限、残值率等，满足不同政策要求对资产的多角度记录K/3支持分账簿计提折旧综合各账簿信息的资产折旧对比表，显示同一资产按会计和税务要求分别计提折旧的计算结果差异，为编制纳税申报表提供准确的调整依据主界面P20 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司谢 谢！