集团亚太区出纳职务说明书.doc

集团亚太区出纳职务说明书

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2020年5月29日
文档仅供参考
出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号

所在部门
财务管理部
岗位定员
3人
直接上级
财务管理部部长
工资等级

直接下级
无
薪酬类型

所辖人员
无
岗位分析日期
6月28日
本职:负责办理支票手续、银行结算业务、现金收付结算业务,负责员工薪酬发放及财务管理部的文书档案工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:核实原始票据并分类记账
工作时间百分比:30%
工作
任务
建立健全出纳各种账目,及时登记银行存款日记账,做到日清月结
定期盘点并核对银行存款对账单,并按期编制”银行存款余额调节表”
职
责
二
职责表述:审核各种银行报销凭证
工作时间百分比:10%
工作
任务
校对报销凭证金额
审核报销原始票据、内容、金额
负责审核每笔销售、租赁等业务收入
核定报销凭证科目
职
责
三
职责表述:办理报销手续
工作时间百分比:20%
工作
任务
负责日常现金报销工作
负责审核收付款凭证
负责每日盘点现金
制作报销凭证,及时登记现金日记账,做到日清月结
定期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相符
职
责
四
职责表述:办理支票手续
工作时间百分比:5%
工作
任务
认真执行银行管理制度,开具银行支票
严格执行支票管理制度
职
责
五
职责表述:负责员工薪酬发放工作
工作时间百分比:15%
工作
任务
负责复核员工工资表和奖金发放表
保证及时正确发放公司员工薪酬,向银行报送工资文件
制作工资分录与奖金分录
职责六
职责表述:负责编制资金月报,及时反映每月资金动态
工作时间百分比:5%
职
责
七
职责表述:负责财务管理部的文书档案工作
工作时间百分比:10%
工作
任务
负责财务管理部文件的分发、传阅
负责财务管理部资料归档装订、分类保管
职责八
职责表述:完成上级领导交办的其它工作
工作时间百分比:5%
权力:
报销凭证的核定权
工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
银行等
任职资格:
教育水平
大学专科以上
专业
财务会计专业
培训经历
财务管理培训、会计培训
经验
须持有会计证
知识
具备相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,一定的人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它:
使用工具设备
计算机、计算器、一般办公设备
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶然需要加班
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、报表、原始凭证、各类账目等
备注: