072 付款控制程序.doc

付款操纵顺序
1、 目标：确保实时、精确向分供商付款。
2、 范畴：
本顺序实用于：
2.1工程款的审批、支付。[预支款、进度款、结算款〔保修金〕]
2.2资料、装备款的审批、支付。
2.3计划费的审批、支付。
3、 职责：
3.1工程主理人依照进度、品质状况及条约提出付款书面请求。
3.2工程主管司理担任复核付款请求并签订看法。
3.3估算部司理复核付款请求并签订看法。
3.4工程分担副总担任考核付款请求并签订看法。
3.5财政主管司理担任考核付款请求并签订看法。
4、 顺序：
4.1付款请求。
4.1.1工程主理人依照条约、进度及品质状况断定能否请求付款。
4.1.2工程主理人按以下内容填写《付款告诉单》跟《付款请求单〔试行〕》并交工程主管司理复核。
4.1.2.1付款原因。
4.1.2.2品质及进度状况。
4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。
4.1.2.4随《付款请求单〔试行〕》提交估算所需资料。
4.2工程主管司理复核：
主管司理对比条约、进度、品质状况复核能否付款、付款金额，并在《付款请求单〔试行〕》上签订看法后交估算部司理复核。
4.3估算部司理复核：
4.3.1估算部司理复核付款资料的完全与精确性。
4.3.2估算部司理复核已付款、扣款跟本次付款金额。
4.3.3估算部司理在《付款请求单〔试行〕》签订看法并交分担副总考核。
4.
分担副总担任考核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款请求单〔试行〕》上签订看法后交估算部综合岗〔暂命名〕。
4.5财政部考核。
4.5.1总司理将工程条约内付款审批权给予财政主管司理。
4.5.2财政部包办人及财政部主管司理接《付款告诉单》、《付款请求单》及相干资料后观察审批署名进程，假设有分担副总具名赞同字样，那么由包办人在《付款告诉单》“复核〞栏内具名，财政主管司理在《付款告诉单》“审批〞栏内具名，同时开具支票或交付现金。
4.6支票或现金的支付。
4.6.1估算部综合岗从财政部出纳处支付支票或现金。
4.6.2工程主理人向分供商讨取发票与综合岗交流支票或现金。
4.6.3工程主理人将支票或现金交给分供方入帐。
4.7台帐。
4.7.1工程主理人应树破台帐，注销每笔付款、扣款状况，并承受主管司理的反省、监视。
4.7.2估算部综合岗应树破台帐、注销每笔付款、扣款状况，并承受估算部司理的反省、监视。
4.7.3每月10日〔节沐日顺延〕主理人、综合岗、财政部出纳依照各自台帐进展核查、总结并构成备忘报总司理跟分担副总。
4.8核查：
总司理随时能够凑合款、进度、品质状况进展抽查、核评。
5、 相干文件：
5.1国家及上海市有关标准。
5.2条约及标书。
6、 相干表单。
6.1《付款请求单〔试行〕》
6.2《付款告诉单》
6.3月进度报表及其余相干估算资料。
6.4相干资料。
7、 本顺序言件应发放到以下职员：
工程部：全部职员。
估算部：司理、综合岗。
财政部：副司理、司理助理、出纳。

注：1、自己保障严厉按此文件请求履行。
2、自己有义务在发觉咨询题时，第一时间向本文件审批人提出修正看法。