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蓝软ERP实验__整体操作流程实验

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2. 流程演示
账套正常启用后, 我们就能够开始正常的业务了。我们现在就根据系统的流程来讲一下业务的操作。
( 一) 库存充分时, 从销售计划到生产再到销售出库的全过程
1) 、 销售计划——>销售报价单——>销售订单——>生产计划
l 销售计划
ü 首先, 我们从销售的销售计划开始, 单击供应链——>销售系统——>销售计划, 我们新建一个销售计划, 填写货品名称、 数量、 单价、 金额等。

ü 点击”保存新增”, 然后单击”上一单”再按”审核”, 来审核这一张单据
( 注: 后面其它单据的审核, 都是按照这一步骤: 先单击”保存新增”, 再单击”上一单”, 点击”审核”) 。

ü 销售计划的”操作”菜单, 有新增、 删除、 作废、 单据查找等, 其中单击”单据查找”就会调出当前时间段的所有销售计划单。如调出如下时间段的销售计划表, 双击其中的记录就会返回到这个当前的单据。

l 销售报价单
ü 在销售计划窗口, 单击操作——>生产销售报价单。
ü 在销售报价单, 填写客户、 结算方式、 交换日期等, 然后保存新增, 并按”上一单”进行审核。( 其中, 结算方式能够在销售报价单里选, 也能够在销售订单里选择。)
ü 审核”销售报价单”后, 在销售计划窗口, 单击操作——>刷新, ”销售计划”就会出现一个”执行数量”。这个执行数量需要与上面”销售报价单”的数量相同。另外, 销售计划里的”完成数量”需要生成销售订单后, 才会显示。

l 销售订单
ü ”销售报价单”审核后, 单击操作——>生成销售订单。填写销售订单的详细信息, 如果有预售款, 就需要在”本次现收”中输入相应的金额。然后, 单击”保存新增”, 再按”上一单”进行审核。

l 生产计划
ü ”销售订单”审核之后, 能够生成销售开单、 采购订单和生产计划。一般, 发生货品交易时, 生成销售开单; 经过自己生产来满足库存时, 生成生产计划; 需要进行采购来满足生产时, 则生成采购订单。在库存充分的情况下, 我们能够直接生成生产计划。
ü 生成生产计划后, 填写生产计划的相关信息, 并保存, 再按”上一单”进行审核。
以上生成的这一系列单据都能够在”单据列表中心”查找到。
2） 、 组织生产
生成”生产计划”单据后, 我们就能够开始组织生产要销售的产品。
l 车间资料
ü 首先, 设置”车间资料”, 单击生产——>车间资料;
l 工厂日历
ü 然后设置”工厂日历”, 单击生产——>工厂日历。进行MRP运算的时候主要是根据工厂日历来区分”工作状态”和”休息状态”的。当前日期为”休息状态”时, 生产就会延迟一天。双击某个日期, 能够改变它的状态。当取消”休息状态”时, 这一天就必须纳入生产的时间周期之内。

l 产品结构清单
ü 单击生产——>产品结构清单, 设置产品结构清单。任何一个产品都是由一些原材料和半成品组成的, 因此”产品结构清单”是产品能否生产以及MRP运算的依据。首先设置产成品的结构清单, 单击操作——>清单维护, 填写产成品结构清单设置的详细信息, 特别是选择”本道工序”。
ü 选择本道工序时, 能够新建一个工序。

ü 填写完相关信息后, 点击”确定”。然后, 我们再为半成品设置一个结构清单, 双击下图中的半成品, 则弹出一个半成品的结构清单设置。

ü 填写半成品结构清单设置的详细信息, 并点击”确定”进行保存。

ü 然后, 在产品结构清单, 就能够查看到产成品和半成品的结构清单。( 注: 原材料没有结构清单)

ü 半成品结构清单

l MRP运算
ü 结构清单设置完成后, 我们就能够进行MRP运算。单击生产——>MRP计划——>MRP运算, 在MRP运算窗口的”生产计划”下, 单击”选择生产计划”。

ü 在选择的生产计划前打”V”,并点击”确定”。然后, 在MRP运算窗口, 点击”运算”。
ü 运算结果以毛需求--树、 毛需求--表、 净需求量、 生产建议和采购建议等方式表现出来。其中, ”毛需求树”根据产品结构清单得出的, 以树的形式显示当前的需求情况;
ü 而”毛需求表”就是以表格的形式来显示当前的毛需求。

ü ”净需求量”里有当前库存、 安全库存、 损耗量、 销售订单、 采购订单、 在加工量、 净需求量等数据。
ü ”生产建议”就是根据”净需求量”来运算, 包括开工日期和完工日期等; 当库存充分时, 采购建议为空。

ü 在”生产建议”中, 我们能够”下达加工单”和”下达委托加工”。首先, 我们将产成品下达到加工单。

ü 在下达加工单里, 填写生产车间、 生产工人等信息, 然后点击”下达”, 就会出现”加工单已生成”的提示。

ü 然后, 将半成品下达到委托加工单, 选择供应商等, 并单击”下达”。这样, 一张MRP运算单据就完成了。

l 加工单和委托加工单
l 委托加工单
ü 完成MRP运算后, 我们就能够查看加工单和委托加工单。
ü 因为生产”产成品”时需要领取”半成品”作为原料, 因此我们要先生产”半成品”。点击生产——>委托加工单, 填写好委托加工单的相关信息后, 点击”上一单”进行审核。
ü 审核委托加工单后, 单击操作——>生成领料单。

ü 在领料单中, 填写出库类型、 供应商等信息, 然后”保存新增”并按”上一单”进行审核。

ü 审核领料单之后, 在委托加工单里单击操作——>刷新, 就出现一个”领用数量”。

ü 然后, 在委托加工单里, 单击操作——>生成验收单, 并填写验收单的相关信息, 如”仓库”为材料仓库( 半成品放在材料仓库) , ”入库类型”为完工入库。填写后, 单击”保存新增”。( 暂不审核验收单)

ü 接着, 再刷新一下委托加工单, 就出现了”使用数量”。

ü 这样整个委托加工单就完工了, 能够单击操作——>完工处理, 再单击”确定”。

ü 最后, 审核刚才的这张委托加工的验收单。在审核验收单时, 会出现一个如图所示的提示窗口, 提示费用分摊。点击”否”。

l 因此, 我们接下来进行费用分摊, 因为是委托加工单, 因此我们在委托加工费里进行分摊。单击生产——>委托加工费用, 生成”委托加工费”窗口。在”委托加工费用”窗口, 选择供应商, 然后单击操作——>引用验收单。

ü 点击”引用验收单”后, 生成”选择单据”窗口, 然后在所引用的验收单记录前打”V”, 并点击”确定”。

3） 在委托加工费用窗口, 按实际情况填写增值税、 消费税、 本次现付等信息, 填写好之后点击”保存新增”, 并按”上一单”进行审核。

ü 审核”委托加工费用”后, 就能够对验收单进行审核, 单击生产——>验收单。在验收单窗口, 点击”上一单”再点击”审核”。这样, 要生产产成品的半成品就生产完毕。

ü 我们能够在库存里查看一下库存情况, 单击供应链——>库存系统——>分仓库存, 查看产成品、 半成品和原材料的库存情况。

这样, 我们就有足够的半成品库存来生产产成品了。
Ø 加工单
ü 然后, 我们就开始生产产成品, 单击生产——>加工单, 查看生成的加工单的数据是否正确, 如果正确就单击”上一单”进行审核。

ü 审核加工单后, 单击操作——>生成领料单。

ü 在领料单中, 选择”出库类型”, 单击”保存新增”, 并进行审核。

ü 然后, 在加工单的窗口中, 单击操作——>生成验收单。填写验收单的相关信息, 如仓库选择”产品仓库”, 入库类型选择”完工入库”, 然后保存新增, 并按”上一单”进行审核。 审核加工单的验收单时, 同样也会弹出是否进行费用分摊的提示窗口。

ü 然后, 我们单击生产——>费用分摊单( 加工单在费用分摊时, 对应费用分摊单) 。在”费用分摊单”窗口, 选择生产车间, 并单击操作——>引用验收单。

ü 在”选择单据”窗口, 选择所引用的单据, 打”V”, 并点击”确定”。

ü 这样, 原料成本、 直接人工等数据直接从产品结构清单中引用过来。当成本计算有偏差时, 能够直接修改费用分摊中的相关数据, 直到正确为止。

ü 能够为多张验收单同时进行费用分摊, 如分摊方式有按材料金额、 按产品数量等。分摊完成后, 点击”保存新增”, 并按”上一单”进行审核。

ü 审核了”费用分销单”之后, 就能够审核刚才这张验收单了。

ü 这时, 我们能够再查看一下库存情况, 单击供应链——>库存系统——>分仓库存。能够看出, 半成品已经全部用来生产产成品, 半成品的数量减少了, 产成品的数量增多了。

3) 、 进行销售
ü 单击供应链——>销售系统——>销售订单, 并在销售订单窗口, 点击操作——>生成销售开单。

ü 然后, 点击”保存新增”, 并按”上一步”对销售开单进行审核。

ü 这时, 我们再查看一下库存情况, 单击供应链——>库存系统——>分仓库存, 能够发现产成品变为了零。

ü 以上过程是我们在库存充分的情况下, 演示了从销售计划到生产计划, 再到销售出库的全过程。

( 二) 当库存不足时, 从销售计划到生产, 再到销售出库的过程
1) 、 销售计划——>销售报价单——>销售订单——>生产计划
l 销售计划
ü 单击供应链——>销售系统——>销售计划, 新建一个”销售计划”, 并保存新增、 按”上一单”进行审核。

l 销售报价单
ü 然后, 在销售计划窗口, 单击操作——>生成销售报价单, 并填写销售报价单的详细信息, 然后点击”保存新增”, 并按”上一单”审核。

l 销售订单
ü 接着, 在销售报价单窗口, 单击操作——>生成销售订单, 填写销售订单的相关信息, 并保存、 审核。

l 生产计划
ü 审核销售订单后, 单击操作——>生成生产计划, 填写生产计划的相关信息后, 单击”保存新增”, 并单击”上一步”进行审核。

2) 、 MRP运算
ü 单击生产——>MRP计划——>MRP运算, 选择生产计划, 并进行运算。生成毛需求树、 毛需求表、 净需求量、 生产建议和采购建议。

ü 由于是在库存不足的情况下进行生产, 因此首先需要进行采购。单击”采购建议”, 在MRP运算得出的采购建议前打”V”, 并单击”下达采购订单”。
ü 在”下达采购订单”时, 我们需要选择供应商、 业务员、 单价标准, 并单击单据日期、 收获日期, 确定之后就单击”下达”, 然后就会弹出”采购订单已生成”的提示窗口。

ü 在”生产建议”中, 将半成品下达加工单。在”下达加工单”窗口, 填写相关信息, 并点击”下达”。
ü 下达加工单后, 我们就能够单击生产——>加工单, 填写相关信息, 接着单击操作——>引用生产计划, 并点击”确定”。

l 选择生产计划

ü 然后, 单击”保存新增”, 并单击”上一单”进行审核, 从而完成对半成品的加工单的审核。

ü 接着, 单击”下一单”, 对产成品的加工单进行审核。

3) 、 完成采购
ü 单击供应链——>采购系统——>采购订单, 打开采购订单窗口后, 单击”上一单”进行审核。

ü 然后, 在采购订单窗口, 单击操作——>生成采购开单, 并保存新增。
ü 当点击”保存新增”时, 可能弹出一个窗口, 提示本次进价高于最高进价, 单击”忽略”。接着, 单击”上一单”来审核这张采购开单。

ü 这时, 我们就能够看一下库存情况, 单击供应链——>库存系统——>分仓库存。在货品分仓库存里, 点击右键并单击”刷新”, 能够发现原材料已经增加。这样, 我们就能够开始组织生产半成品和产成品了。

4) 、 组织生产
3. 生产半成品
ü 我们首先加工半成品, 单击生产——>加工单。填写好加工单后, 单击操作——>生成领料单。

ü 在领料单里, 填写完相应的信息后, 点击”保存新增”并按”上一单”审核。

ü 接下来, 在加工单窗口, 点击操作——>生成验收单。填写验收单的详细信息, 如仓库为”材料仓库”( 半成品放在材料仓库) , 入库类型为”完工入库”, 然后点击”保存新增”。

ü 在审核验收单之前, 我们需要进行费用分摊。在费用分摊窗口, 选择单据, 并保存新增, 再单击”上一单”进行审核。

ü 审核费用分摊后, 我们就能够审核验收单。

ü 这时, 我们就能够查看一下库存, 在货品分仓库存窗口中, 单击右键选择”刷新”, 能够看出原材料减少了, 半成品增加了。

l 生产产成品
ü 单击生产——>加工单, 并把加工单生成领料单, 去领半成品, 并保存、 审核。

ü 接着, 在加工单窗口, 单击操作——>生成验收单, 填写验收单的相关内容, 并保存新增。

ü 同样, 在审核验收单之前, 需要进行费用分摊。单击生产——>费用分摊, 在费用分摊窗口, 单击操作——>引用验收单, 选择所要验收的单据, 并确定, 然后保存新增并审核。

ü 然后, 在验收单窗口, 单击”上一单”, 再单击”审核”。

ü 这时, 我们能够去看一下库存, 在”货品分仓库存”窗口里, 单击右键进行刷新, 能够发现半成品的数量减少了, 生成的产成品数量增加了。

5) 、 进行销售( 销售开单)
l 单击供应链——>销售系统——>销售订单, 在销售订单窗口, 单击操作——>生成销售开单, 并保存、 审核。

ü 这时, 单击供应链——>库存系统——>分仓库存, 查看库存情况。点击右键刷新”货品分仓库存”后, 能够发现产成品的数量减少了, 说明已经发生了销售交易。

因此, 我们就在库存不足的情况下, 完成了从销售计划——>生产——>销售交易的整个操作流程。

（三） 单据与凭证
1) 、 单据引用
l 从整个生产销售过程中的库存变化情况来看, 只有账面数量在发生变化, 而实际数量未发生变化。因为只有把所有的出库和入库类的单据在”出入库单”中进行引用后, 实际数量才会发生变化。单击供应链——>库存系统——>出入库单, 在出入库单窗口, 单击操作——>引用单据, 在需要引用的单据前打”V”, 并确定。如, 下图是引用采购开单的流程。

ü 在”选择单据”窗口, 选择需要引用的单据, 并点击确定。

ü 然后, 引用验收单, 在”选择单据”窗口, 点击”全选”, 并确定。当所有的单据都被引用后, 库存里的账面数量就会与实际数量相等。

l 然后, 在菜单栏中的报表列里, 能够辅助查询当前未出入库的单据。单击报表——>待出入库报表——>待入库开单汇总表, 能够查看未出入库的单据。
l 单击报表——>待出入库报表——>待入库开单明细表, 也能够查看未出入库的单据。

ü 单击报表——>生成报表——>订单生产情况表, 查看订单的生产情况。

Ø 如果我们是按照销售订单生成生产计划, 加工单直接引用生产计划这种流程来组织生产时, 在订单生产情况表里就会有相应的数据。

2） 、 收款单和付款单
当销售开单被审核后, 就会产生应收款; 当采购开单被审核后, 就会产生应付款。
l 收款单
ü 首先, 单击供应链——>销售系统——>销售开单, 单击”上一单”审核销售开单。

ü 审核销售开单后, 单击操作——>生成收款单, 填写收款单的相关信息, 并对收款单进行保存和审核。

l 付款单
ü 同样, 采购开单能够生成付款单。单击供应链——>采购系统——>采购开单, 在采购开单里, 单击操作——>生成付款单。

ü 填写付款单的相关信息, 并保存与审核付款单。

3） 、 凭证操作
ü 凭证制作
进行这些业务之后, 我们就能够在财务里把当前发生的单据进行凭证制作。其中, 采购订单必须有本次现付, 销售订单必须有本次现收的情况下, 才能够制作相应的凭证。
ü 首先, 制作采购开单的凭证。单击财务——>自动凭证制作中心, 打开自动凭证制作中心后, 选择单据类型为”采购开单”, 并选择需要生成凭证的单据, 再单击操作——>制作凭证。
3） 点击”制作凭证”后, 就会出现凭证设置的窗口, 按照实际情况填写后, 单击确定。

ü 点击自动凭证制作中心右上角的”已制作凭证”, 就能够调出已经制作的凭证。接着, 点击单击”查看凭证”,就能够查看到已经制作的凭证。

ü 然后, 按照以上相同的流程操作来制作销售开单、 付款单、 收款单的凭证。
ü 制作销售开单凭证;

ü 制作收款单凭证;

ü 制作付款单凭证;

ü 制作完以上凭证之后, 能够单击财务——>凭证录入, 查看所有已经制作的凭证。点击”上一张”、 ”下一张”进行切换。

l 出纳签字
ü 单击资料——>政务资料——>会计科目, 选择会计科目。

ü 在”会计科目设置”窗口中, 如果”凭证需要出纳签字才能登账”前打了”V”, 然后, 当这个科目发生业务时, 就需要出纳签字才能够审核。

ü 单击财务——>出纳签字, 在出纳签字窗口, 对实际需要出纳签字的记录进行签字。

l 凭证审核
ü 出纳签字后, 我们就能够进行凭证审核。单击财务——>凭证审核, 对所制作的凭证进行审核, 能够点击全部审核, 也能够依次审核, 审核之后点击”保存”。

l 凭证查找
ü 单击财务——>凭证查找, 能够查找到已有的凭证。在凭证查找窗口, 凭证以表格的形式列出, 双击其中一条凭证, 能够调出该凭证。

ü 凭证字号重排
ü 凭证字号重排, 是指当发现凭证的字号不连接的时候, 能够点击财务——>凭证字号重排, 对凭证进行重新排列。

ü 点击”凭证信息”, 能够查看当前的凭证字号是否连接, 如果是连接的, 就不需要重排。