丽岛项目业务蓝图样本.doc

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丽岛K3_Cloud项目业务蓝图

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武汉丽岛科技有限公司
武汉江源软件有限公司
2024年9月20日

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-06-02
张博
V1.0

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姓名
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目 录
1 前言 - 1 -
1.1 文档说明 - 1 -
1.2 名词术语及图例说明 - 1 -
2 整体规划 - 2 -
2.1 实施范围 - 2 -
2.2 组织结构 - 2 -
2.3 总体流程图 - 3 -
3 销售管理 - 4 -
3.1 流程清单 - 4 -
3.2 销售管理整体流程 - 5 -
3.3 销售订单流程 - 6 -
3.4 销售订单变更流程 - 8 -
3.5 产品退货流程 - 11 -
3.6 新增客户流程 - 13 -
4 采购管理 - 14 -
4.1 流程清单 - 14 -
4.2 采购管理整体流程 - 16 -
4.3 采购订单流程 - 17 -
4.4 采购收料流程 - 19 -
4.5 采购订单变更流程 - 21 -
4.6 采购退货流程 - 23 -
4.7 新增供应商流程 - 25 -
5 仓库管理 - 26 -
5.1 流程清单 - 26 -
5.2 仓库管理整体流程 - 27 -
5.3 仓库调拨流程 - 28 -
5.4 仓库盘点流程 - 30 -
6 财务会计 - 32 -
6.1 流程清单 - 32 -
6.2 总账系统业务流程 - 33 -
6.3 报表系统业务流程 - 35 -
6.4 智能会计平台流程 - 37 -
6.5 应收管理整体流程 - 39 -
6.6 销售开票业务流程 - 40 -
6.7 销售收款流程 - 42 -
6.8 应付管理整体流程 - 44 -
6.9 采购发票流程 - 45 -
6.10 采购预付&付款流程 - 47 -
6.11 合并报表流程 - 49 -
7 组织间结算 - 50 -
7.1 流程清单 - 50 -
7.2 组织间结算流程 - 51 -
7.3 组织间结算流程改进 - 52 -

1 前言
1.1 文档说明
本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果, 业务蓝图是K/3 Cloud系统实施的关键性文档。其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后, 经过对K/3 Cloud系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2 名词术语及图例说明

2 整体规划
2.1 实施范围
丽岛科技下划分武汉丽岛、 青岛丽岛、 合肥丽岛、 丽岛幕墙共四个组织。
2.2 组织结构
b
3 采购管理
3.1 流程清单
流程编号
流程名称
备注
CG-01
采购管理整体流程

CG-02
采购订单流程

CG-03
采购收货流程

CG-04
采购订单变更流程

CG-05
采购退货流程

CG-06
新增供应商流程

3.2 采购管理整体流程

3.3 采购订单流程
3.3.1 采购订单业务流程图

3.3.2 采购订单流程详细说明
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
预算部门
专员
1
将项目预算物品采购清单导入到系统。
Y

预算清单
预算部门专员
2
根据预算清单下推生成采购申请单
Y
预算清单
采购申请单
采购员
3-4
采购员根据采购申请单在系统中下采购订单
Y
采购申请单
采购订单
采购负责人
5
采购订单审批
N

采购订单
采购员
6
采购订单审批经过后, 由采购员打印采购合同
Y

采购订单
采购员
7
将采购订单传给供应商
N

3.4 采购收料流程
3.4.1 采购收料业务流程图

3.4.2 采购收料流程详细说明
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
仓库员
1-2
仓库根据采购部提供的采购订单进行收货, 在系统中跟据订单生成采购收料单
Y
采购订单
采购收料单
检验员
3
对收料单进行审核, 确认质量没有问题。
Y

检验员
4
对于不合格的物料, 进行退货流程处理
Y
采购收料单

仓库员
5
质保确认后, 仓库保管员办理正式入库
Y
采购收料单
采购入库单
3.5 采购订单变更流程
3.5.1 采购订单变更业务流程图

3.5.2 采购订单变更流程详细说明
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
采购员
1
采购部因为采购单价调整发起采购变更需求
N

采购员
2
采购收到订单变更需求后, 在系统中做采购变更单
Y

采购变更单
采购主管
3
采购负责人对采购变更单进行审批
Y
采购变更单

采购员
4
审批经过后, 采购员将采购变更发给供应商
N

3.6 采购退货流程
3.6.1 采购退货业务流程图

3.6.2 采购退货流程详细说明
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
检验员
1
对于物料检验不合格部分, 由品质部发出品质异常联络单
N

品质异常联络单
仓管员
2
对于收料待检区域尚未入库的物料, 由仓管员从采购收料单生成退料单
Y
采购收料单
退料单
采购部
3
对于已经入库后, 再检验或生产时发现不良, 由采购员在系统中提交退料单
Y
退料单

仓库员
4
仓管员根据采购入库单下推生成退料单
Y
采购入库单
退料单
仓库员
5
仓管员打印退料单, 采购、 仓库、 检验进行签字, 原始单据交由财务部
Y

3.7 新增供应商流程
3.7.1 新增供应商业务流程图

3.7.2 新增供应商流程详细说明
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
采购员
1
寻找新的供应商, 与供应商签订采购合同后提供供应商信息表
N
供应商信息表

采购经理
2-3
采购经理对供应商材料进行审核
N
供应商信息表

基础资料新增员
4
基础资料新增员在系统中录入供应商档案资料
Y

供应商资料
应付会计
5
应付会计对供应商基础资料进行终审
Y
供应商资料

4 仓库管理
4.1 流程清单
流程编号
流程名称
备注
CK-01
仓库整体流程

CK-02
仓库调拨流程

CK-03
仓库盘点流程

4.2 仓库管理整体流程

4.3 仓库调拨流程
4.3.1 仓库调拨业务流程图

4.3.2 仓库调拨流程详细说明
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
客服
1
要货申请单
Y
要货申请单

仓库保管员
2
制作直接调拨单并打印一式两联
Y

直接调拨单
仓库主管
3-4
实物入库和调拨单审核
Y
直接调拨单

仓库保管员
5
仓库保管员根据到货信息办理入库
Y
直接调拨单

4.4 仓库盘点流程
4.4.1 仓库盘点业务流程图

4.4.2 仓库盘点流程详细说明
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
成本会计
1-2
制定盘点计划和盘点方案
Y

盘点方案
仓库保管员
3-5
打印盘点表并现场盘点
N

盘点表
财务经理
6
审批盘点出入
Y

财务经理
7-8
生成盘点盈亏单
Y

盘盈单
盘亏单
总账会计
9
记账
Y

凭证

5 财务会计
5.1 流程清单
流程编号
流程名称
备注
CW-01
总账系统业务流程

CW-03
智能会计平台流程

CW-07
应付整体流程

CW-08
采购发票流程

CW-09
采购预收&付款流程

5.2 总账系统业务流程
5.2.1 总账系统业务流程图

5.2.2 总账系统业务流程详细说明
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
财务经理
1-4
对总账模块进行基础设置建立完整会计核算体系
Y

各财务岗位
5
将自己所管辖的会计科目余额录入到科目余额初始化录入中
Y

各财务岗位
6-10
根据业务模块单据生成凭证或者手工录入凭证
Y

财务经理
11-13
做期末结账业务
Y

5.3 智能会计平台流程
5.3.1 智能会计平台业务流程图

5.3.2 智能会计平台业务流程详细说明
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
财务人员
1-3
建立分录类型、 凭证模板( 建立唯一规则将系统内的单据生成会计凭证) 以及设置系统参数
Y

各岗位会计
4-5
日常业务将系统内需要生成凭证单据生成凭证
Y

所需配置的凭证如下:
1． 采购入库单
当月材料到发票未到, 做暂估
借: 原材料
贷: 应付账款-暂估应付款
上月材料未到发票到, 本月材料到
借: 原材料
贷: 在途物资
2． 应付单
上月暂估, 本月发票到
借: 应付账款-暂估应付款
应交税费-应交增值税( 进项税额)
贷: 应付账款-应付款( 供应商)
本月材料和发票都到
借: 原材料
应交税费-应交增值税( 进项税额)
贷: 应付账款-应付款( 供应商)
本月材料未到, 发票到
借: 在途物资
应交税费-应交增值税( 进项税额)
贷: 应付账款-应付款( 供应商)

3． 付款单( 待定)
借: 应付账款-应付款( 供应商)
贷: 银行存款

5.4 应付管理整体流程

5.5 采购发票流程
5.5.1 采购发票流程图

5.5.1 采购发票流程详细说明
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
采购员
1-3
采购员将发票收集而且提供给财务
N

采购员
5-6
采购员根据仓库的采购入库单制作应付单
Y
应付单
采购发票
往来会计
7-10
先将采购提供的发票做税务认证, 然后将采购发票和ERP进行核对和审核, 核对后生成会计凭证。
Y
采购发票

5.6 采购预付&付款流程
5.6.1 采购预付&付款流程图

5.6.2 采购预付&付款流程详细说明
岗位
步骤编号
流程描述
是否系统中操作
表单输入
表单输出
采购员
1
采购员根据合同或者根据应收单下推付款申请单
Y
采购订单/应付单
付款申请单
采购经理
2
采购主管对付款申请单初审
Y
付款申请单

财务经理
3
对付款申请单进行审核
Y
付款申请单

出纳
4-5
根据财务经理审核的付款申请单生成付款单
Y

付款单
应付会计
6
应付会计根据出纳付款原始凭证在系统生成并打印总账凭证
Y
付款单

<—完—>