报表管理制度.docx

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4．7．1 运行记录
运行记录至少应包括：污水处理系统巡视记录、污泥处理系统值班记录、交接班记录、工艺调整记录、异常情况记录、设备运行时数记录、能耗表记录等。
4．7．2运行报表
运行日报表(取样情况跟踪表、周分析)。
运行月报表包括手工报表及NC报表。
4．7．3上报时间
见附件1
4．7．4上报程序
运行部上报的周、月报表需由总经理审核后方可上报。
5相关文件
《运行班操作规程》
《脱水间操作规程》
　 《化验水质检测操作规程》
　　 《化验检测管理办法》
附件一
　　　手工报表上报要求与时限如下：
报表名称
报表类型
上报要求
主控部门
配合部门
生产日报表及经济指标分析表
日报表
由工艺技术员于每日9点前完成收集、分析，经运行部负责人审批后上11点前报业务区。
运行部

取样情况跟踪表
周报表
每周五前由工艺技术员报送业务区运营部
运行部

运行数据表
月报表
工艺技术员填报，每月2日前由运行部负责人审批后上报业务区
运行部

经营月报（运营产量与水费收入利润完成情况统计表和生产运营情况及同比变动信息表）
月报表
由运行部负责汇总财务部内容，由运行部负责人填报，生产负责人审批后于每月2日前上报业务区。
运行部
财务部
备案统计表
月报表
每月2日前由行政部进行统计行政部经理审核后报业务区。
行政部
运行部
经营分析报告（月度/季度/半年/年）
月报表
月度报表：由运行部负责编写，每月8日前汇总财务部、设备部、行政部报告内容，由生产负责人审核，目标责任人审批后上报业务区。
季度报表：每季度结束后的5个工作日内汇总财务部、设备部、行政部报告内容，由生产负责人审核，目标责任人审批后上报业务区。
半年报表：每年7月10日前汇总财务部、设备部、行政部报告内容，由生产负责人审核，目标责任人审批后上报业务区。
年度报表：每年度结束后的5个工作日内上报度报表，汇总财务部、设备部、行政部报告内容，由生产负责人审核，目标责任人审批后上报业务区。
运行部
财务部、设备部、行政部
PAM统计分析表
月报表
由运行部负责编写，每季度5日前上报上一季度PAM使用情况，由生产负责人审核，目标责任人审批后上报业务区。
运行部
财务部
电费核查表
月报表
每月10日前由运行部负责填写报送业务区
运行部
财务部
能耗分析
月报表
每月5日前由运行部负责填写报送业务区
运行部
设备部
NC报表：运营公司按照《报表系统最终用户手册（第二版）》进行填报NC报表系统内容，上报要求与时限如下：
报表名称
报表类型
上报要求
主控部门
配合部门
生产日报表
日报表
每个工作日上午11:00，将生产日报表在NC系统中报送部门经理审核
运行部

周分析
周报表
每周第一个工作日16:00前，将污水厂生产周报分析表在NC报表系统中生成报送部门经理审核后总经理审批
运行部
财务部
生产安全月报
月报表
每个月前五个工作日内，将污水处理厂生产安全月报在NC报表系统中报送运营公司总经理审批
运行部

设备月报表
月报表
每个月前三个工作日内，将生产用设备月报表在NC报表系统中生成由运营公司部门经理审核
设备部

大修重置改造进度月报表
月报表
每个月前三个工作日内，将污水处理厂大修重置改造进度月报表在NC报表系统中更新由运营公司部门经理审核
设备部

生产月报表（自来水用量）
月报表
每个月前三个工作日内，污水处理厂生产月报表（自来水用量）在NC报表系统中报送运营公司总经理审核
运行部

缴费电量月报表
月报表
每个月前三个工作日内，将污水处理厂缴费电量月报表在NC报表系统中报送运营公司总经理审核
运行部
财务部
药剂采购月报表
月报表
每个月前三个工作日内，将污水处理厂生产用药剂采购月报表在NC报表系统中报送运营公司总经理审核
运行部
财务部
政府认可水量水质月报表
月报表
每个月前三个工作日内，将政府认可水量水质月报表在NC报表系统中报送运营公司总经理审核
财务部

水处理费收取月报表
月报表
每个月前三个工作日内，将污水处理厂水处理费收取月报表在NC报表系统中报送运营公司总经理审核
运行部

运营公司排水生产月报分析
月报表
每个月前三个工作日内，将运营公司排水生产月报分析在NC报表系统中生成报送运营公司总经理审批后业务区审核
运行部

运营公司排水生产月报综合统计表
月报表
每个月前三个工作日内，将运营公司排水生产月报综合统计表【P】在NC报表系统中生成报送运营公司总经理审批后业务区审核
运行部

运营公司排水水质月报统计表
月报表
每个月前三个工作日内，将运营公司排水水质月报统计表【P】在NC报表系统中生成报送运营公司总经理审批后业务区审核
运行部

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