出纳岗位职责说明书.doc

出纳岗位说明书
财务部出纳岗位说明书
编制（本人)： 审核(直接上级）： 确认（财务部经理): 审定： 批准：
岗位名称
财务部出纳
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
核算财务主管
岗位等级

直接下级

所辖人员

岗位使命：做好日常的资金收付结算以及配合会计做好账务处理工作.
职责与工作任务
工作要求及标准
产生文档
协调部门/岗位
职
责

职责表述：做好出纳岗位本职工作，并及时完成领导交给的任务
工作
任务
熟悉会计基本法规，审核各种原始凭证，负责公司各项费用报销、资金支付的工作
每日，按照要求及时完成
相关记录
上级领导及相关部门
负责银行收付业务，备用金支取工作，并保证各部门暂支备用金和报销的现金需求
每天，按照要求及时完成
相关记录
上级领导及相关部门
负责业务部资金收入工作，及时更新到款记录本，并保证真实性，准确性
每日，按照要求及时完成
资金到款记录本
上级领导及相关部门
负责填制现金和银行凭证，并保证真实性、合法性，
每日，按照要求及时完成
相关记录
上级领导
按照需求及时购买现金支票和转账支票，办理网银操作等事项
每日，按照要求及时完成
相关记录
上级领导
负责每月公司员工和外部促销人员的工资发放工作
每月，按照要求及时完成
相关记录
上级领导及相关部门
负责凭证填制时现金流量项目、资金收付统计项目的正确性，
每日，按照要求及时完成
相关记录
上级领导
负责日末、月末现金库存总额的合理性,及时存入银行
每日末,每月末,按照要求及时完成
集团资金日报表
上级领导
负责整理汇总每月现金或银行存款余额,并进行帐实核对，做好相应记录
每月末，按照要求及时完成
银行余额调节表
上级领导

负责月末资金流向初步分析
每月末，按照要求及时完成
资金收付表
上级领导
负责客户档案增减时的归类合理化，对于特殊项目要及时沟通
每日，按照要求及时完成
相关记录
上级领导及相关部门
负责月末会计凭证整理装订工作
每月末，按照要求及时完成
相关记录
上级领导
完成财务经理交办的其他相关工作
按照临时工作要求标准开展工作并主动配合其他部门工作
工作记录
上级领导
权限:
1、对不符合审批手续的报销和支出，有拒付的权力
2、在上级领导授权范围内行使对相关事务的处理权
3、完成工作所需的其他权限
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
财务会计、经济类专业
所需培训
见《公司培训管理制度》
经验
会计从业资格证书，3年以上财务工作经验；
知识
熟悉会计法、税法及有关政策，对财务结算相应知识及经验
技能技巧
1、 具备会计从业资格证书；
2、 有较强的原则性、责任心及实事求是的工作作风；
3、 具有将国家政策法律法规与公司实际相结合的能力
4、熟练使用办公软件和财务软件,有较强语言表达能力、沟通、协调能力，为人诚恳踏实
其他：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
正常工作时间,偶尔加班
涉及相关流程
财务管理制度—资金管理流程、费用报销管理流程、会计档案管理流程
职业发展方向:
直接升迁：
横向平移:
后备职位：
备注:

3