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润发建筑公司预算科管理制度
1、预预算科管理制度算科管理制度汇编汇编第一章预算科职能概述第二章预算科各岗位职责第三章预算管理制度第四章结算管理制度第五章工程本钱管理方法第第一一章章预预算算科科职职能能概概述述对公司的工程招投标、合同签订、工程款申请、工程结算进行全阶段跟踪、落实。即由工程的工程招标、签订合同、工程实施过程中的本钱掌握，到工程结算、本钱分析，进行全过程管理，依据领导批示实施全部工作。预算部在工作中应保持严谨、公正、踏实、忠实的看法，人员素养领先一步，专业学问技高一筹，面对施工单位，要把公司利益放在首位，敬重事实，严格把关。第第二二章章预预算
2、算科科岗岗位位职职责责一、.工作描述全面负责承建工程的招投标及结算工作，确定工作每个阶段、每个程序的落实措施，提供切实合理的结算报告和建议，负责和有关单位进行结算谈判；负责预算科的业务保密工作，防止和杜绝损害公司利益的行为发生；负责组织、编制公司招投标文件及经济标标底；根据工程合同及施工进度，编制月度进度工程量，作为每月结算根据；二、工作内容根据公司进展目标和要求，并结合实际状况，制定预算部年度、月度工作打算，制定和完善本部门管理制度；负责日常工作及部门管理；负责本部门与各部的协调协作工作；公司领导交办的其他工作。直接对技
3、术负责人负责，并负责专业预算师的工作。负责依据招投标工作打算，准时提供精确、完好的投标价；了解市场价格，协作材料科做好招投标工作；做好资料归档等工作；编制各分项工程招标文件、合同、报告文件等；第第三三章章预预算算管管理理制制度度1、施工项目投标标底编制施工项目投标标底必需在设计充分完善的条件下实施，是指导施工投投标的很重要的文件。它是对于施工前期或中期以及施工结算期等全过程的造价指导性文件。A．标底所包含的内容：(1)标底必需提示施工项目的人、材、机、费用的全部消耗标准；(2)标底的细化工作内容要求除了要确定工程项目的总投
4、资，更要提示项目的各项物消耗和劳动消耗的投资，为更进一步掌握本钱打好坚实的基础。B．标底编制的管理方法：(1)标底编制必需在公司总经理的领导下，由预算管理职能部门具体负责。(2)预算管理职能部门指派阅历丰富的预算人员编制工程项目本钱标底。(3)标底的编制人员和审查人员必需严格地对标底保密，在开标以前不能将标底泄漏给其他单位或公司内部任何工作人员，否则按公司按有关管理制度给予惩罚。2、施工过程造价确定与本钱掌握施工过程造价确定与本钱掌握也是合同履行的过程。它不仅需要预算职能部门参与，而且还需要施工管理部门和材料管理部门以及质
5、量监理部门的共同参加才能更好地完成。施工过程造价确定与掌握需要解决施工过程中的如下三个方面的问题：A、关于施工洽商涉及调整工程价等方面确实定与掌握；B、月、季度以及整个项目工程量确实定：C、施工索赔确实定。(1)施工洽商的掌握：施工洽商包含“施工任务单”、“作法洽商”、“经济洽商”三个类别。A、施工任务单：施工任务书由施工管理部门签署并下达，由材料部门和预算部门汇签。B、作法洽商：在施工中为明确施工作法、工艺方法，或管理方法，质量检测方法等涉及技术、工艺方面的指令或洽商。C、经济洽商：在施工中由于材料的改变，项目的变更与合
6、同的有关内容不符时，可签署的材料认价手续，和项目变更手续。主要有：设计更改通知书，材料改变通知书等。(2)工程量确实定工程量确实定是掌握过程本钱的重要手段。它分为大型工程的月、季度工程量核定和小型项目的工程量核定。工程量确定程序：项目部估报施工进度分管领导初审预算管理部门复合公司领导审批工程造价确定程序：分为订单价确定工程和合同单价确定程序两种。1〕2〕〔3〕施工索赔索赔的签认和报批手续：A、工程打算的编制每月25日前，预算科依据项目部编制的施工进度打算，及材料供给状况，整理出一套切实可行的月进度打算书。B、工程分包金额的
7、确认每月25日前，预算科要求全部分包单位将本月工程量进行报统，并会同项目部、材料科等相关部门对分包的上报数进行审定，确定后和自行完成部分进行汇总并加上肯定的管理费用，填写建筑安装工程统计报表，上报公司作为本月公司的工程收入，以此掌握工程款的支付。C、工程款的拨付工程款的拨付必需严格根据合同及公司的财务规定执行。(1)合同订金，合同预付款，进场费等合同规定的工程款的拨付。(2)工程进度的拨付必需根据合同的规定执行，并且当期工程进度款原则上不能超过当期完成工程量的40％。(4)决算工程款必需根据合同规定完成工程竣工验收后并满足
8、合同规定的，进入决算阶段，经决算的最终审定，双方共签决算书后，根据决算书的规定，拨付除保证金以外资金的50-60%。会签的工程量清单按规定编制工程造价按合同单价规定编制工程造价会签的工程量清单项目部编制索赔文件部转预算管理部门确定索赔性质正确与否，索赔金额，索赔费用，索赔工期的计算正误并签署意见。监理单位签阅建设单位签审分管领导签阅公司领导审批第第四四章章结结算算管管理理制制度度一、结算工作原则1．工程竣工验收后，预算科应在30日内完成工程结算报告，提交结算书。2．公司对外签订的材料、设备选购合同，劳务合作合同、机械设备租
9、赁合同，在结算工程款到达合同总价款的80％，其工程经过各方面或政府有关部门竣工验收后，方可进入结算程序。3．在竣工验收过程中，质量不合格的工程或设备不能进行结算，施工方或供货方提出结算要求，其不合格工程或设备价款应在合同总价款中扣除，并按合同要求向我公司支付，由于其质量缘由或未完成的工程给我公司造成经济损失。4．对已确认质量合格的工程或设备等进行结算。5．预算科的任何员工，肯定禁止向分包单位、供货单位许愿，禁止接受分包单位、供货单位的礼品、宴请等等，结算工作必需以合同为根据，做到“对公司有利，对方能接受”。6.预算科要对所
10、有合同逐项审核，提出合同中存在的问题，不合理的条款和价格必需予以调整，把好结算关。二、结算工作内容1．对合同条款的复核1)合同价款：复核是否合理。2)合同的付款方式准时间：复核是否合理。3)对合同结构的复核，确保合同的完好性，复核有无条款丢失及漏项。合同中更改部分或合同签章处是否有双方认可签章。2．对工程进度的复核参与工程竣工验收工作，对工程实际状况进行复核、检查，工期是否符合合同要求。3．对工程质量的复核1)材料、设备：复核材料准用证，出厂质量证明，试验报告结果，复试结果，构配件和设备厂家的资质证明和产品合格证，进口材料
11、、设备的商检证明，监理签认的《材料／配件／设备报验单》是否齐全、有效。2)实体质量：参与工程竣工验收工作对工程实体质量进行检查，复核，是否符合合同要求。4．对支付工程款的复核复核预算部门的结算台帐与财务部门的付款台帐之间是否相符。5．工程洽商、变更的复核复核工程洽商、变更的手续是否完好、有效。6．现场发生的各种扣款的复核指各施工单位由于质量、进度、材料浪费，文明施工等方面违背施工管理制度而发生的罚款，做到逐项核对，精确无误。三、保密1．保密内容和范围：1)公司的管理规章制度以及各种管理文件。2)公司的各种会议内容和文件。3
12、)各种合同书、业务往来文件、信函、经济洽谈状况。4)与公司业务关系亲密的合作伙伴和客户及公司内部重要人员状况。5)本钱造价的测算、概预算及结算的经济数据和资料。6)在没有公开状况下物资、建材、设备的报价、数量等资料。7)其它属于保密范围的事项。8)未经答应不得随便将有关重要文书和资料携带离开办公场所。9)预算科所涉及的一切文书、资料、图纸必需存档由专人专管。10)每日下班后，桌面上不得有反映属于保密的内容，材料／文件。工程竣工结算审查表一〔工程部〕公司名称：年月日分包单位名称合同编号工程项目名称合同执行状况概述：〔是否按合
13、同要求完成施工、是否存在工程甩项等问题〕工程量(进度)安全施工文明施工工程修理移交验收工程质量工程工程施工施工状况状况其他技术资料〔含材料设备合格证〕存档技术资料管理员：经办人项目部处理及扣款意见负责人工程竣工结算审查表二〔预算科〕公司名称：年月日分包单位名称合同编号工程项目名称序序号号施工项目明细工程量汇总材料计算用量汇总12345678910合计可另附表进行具体说明设计图纸变更现场签证洽商标准和定额审核事项其他经办人预算科意见负责人工程竣工结算审查表三〔财务科〕公司名称：年月日分包单位名称合同编号工程项目名称序号付款日
14、期金额备注序号付款日期金额备注111212313414515616付付款款记记录录7178189191020付款金额合计序号扣款日期金额备注序号扣款日期金额备注1425扣扣款款记记录录36扣款金额合计经办人财务部意见负责人工程竣工结算审查表四〔供应科仓库〕公司名称：年月日分包单位名称合同编号工程项目名称甲供材料设备出库数量汇总序序号号施工项目序号材料设备名称单位数量12345671823材料设备的退换及损坏状况库管供应科意见负责人工程竣工结算审批单公司名称：年月日分包单位名称合同编号工程项目名称竣工结算报告
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