财务软件操作流程样本.doc

一、 账套管理环节：开始程序浙江爱信诺航天信息系统服务点击“账套管理”，顾客名：init，密码:system，注意都是大小写有区别，这里都是小写。账套管理重要有两个功能：1 就是新建账套，每个公司一种账套。怎么创立呢，点击左上角创立按钮，弹出一个框，把账套号和账套名称给填进去，账套号数字去表达，5位数以内并且不重复就行，例如1,2,3，或者001,002,003等等，账套名称就是公司名字，下面那个数据库名称，咱们就不要填了，软件会自动填好。2 就是用来备份数据，咱们软件有自动备份功能，但是要自己设立一下，怎么设立呢，人们看一下，上面有一种设立按钮，点一下那个按钮，会弹出一种框，在倒数第二个空格有一种备份目录，就是把备份数据保存在哪里。你可以在D盘，或者E盘里面新建一种文献夹，名字就叫“A6财务软件自动备份”，然后备份目录就选那个文献夹。每天中午12点，只要你电脑是开机状态，那么软件就会自动备份。创立好了账套，设立好了备份目录，咱们就可以退出这个账套管理了，其她所有操作，都不是在这里，因此平时除非咱们有新单位，否则就不需要去账套管理里面操作了。二、 初始化环节登录桌面上“A3 E票通”。顾客名：admin 密码：admin1，这里也都是小写，密码背面是数字1，这个顾客名和密码和上面建账套顾客名和密码不同样，上面那个是建账人用，而这个呢则是做账人用，因此人们不要混淆，新单位第一次进去做账，必要要用咱们这个顾客名和密码，进去之后，才干修改。注意登录日期！进去之后，还不能立即开始做账、填凭证，还要进行初始化基本设立：1 顾客新增：左侧栏最下面，“我系统”系统管理顾客新增，账户可以是你自己名字第一种字母，也可以是数字，只要你以便记忆就可以了。由于这个账户，就是后来你自己登录时要填数据了，顾客名称就是你自己名字。这里要注意两点，账号生效日期和分派角色。2 公司信息：在“我系统”点击“基本设立”，把公司名称给填进去，前面打了一种红色小星号一定要填，其她可以填，也可以不填。3 系统启用：就是你打算用软件开始做几月份账，双击“启用期”下面那个数字，就可以修改成你想做账月份了，月份改好了之后，在背面打个勾，然后点击左上角“保存”就可以了，咱们这里只要在“总账背面”打个勾就好了，出纳没什么用，就不用打了，报表模块已经默认给你启用了。这里注意一下，如果你是212月份启用话，例如说当前是6月份，我就打算在6月份用软件做账，那么你在录期初余额时候，除了要把5月底科目余额填到软件里面去，还要把1到5月份，每个科目合计发生额也都要填进去，如果你只录5月底余额，不录合计发生额话，那么在资产负债表里面，有一列年初数它就显示不出来，并且明细账里面，期初余额，也就是上年结转，它也显示不出来；如果你是1月份启用话，你就只需要把去年12月余额给录进去就好了，但是你还要把今年凭证给补填进去。如果你每月凭证不多话，咱们建议你还是1月份启用软件，然后补填一下凭证，这样下来，咱们一年数据，就比较完整了。4 科目管理：在“我系统”基本设立财务栏科目管理，导入一级科目，选取“公司制度”，点击右下角“导入”，当前一级科目已有了，但是某些二级科、明细科目是没有，由于二级科目要依照每个公司状况自己去增长。怎么增长二级科目呢，你找到你那个一级科目，点一下那个科目，注意是点一下，不要点两下，点了之后，会弹出一种框，科目代码一级给编好了，你不用管它，只要把二级科目名称给填进去就好了，然后再点“保存”就可以了，保存好了，如果你要继续增长，就继续把名字给录进去，如果不用增长了，就点“退出”好了，这里要注意两点，第一点，如果咱们原材料或库存商品下面，要增长明细，并且还要有数量话，就不光填一种名称，还要把左边“数量核算”那个框给打个勾，然后计量单位要选好，再保存就可以了。其第二点，当你往来单位比较多时候，例如有上百个往来单位，那么你就不要按照上面那个办法，点新增来增长二级科目，那应当怎么增长往来明细单位呢？咱们先在科目管理里面，找到应收账款，点一下，然后再点击左上角“修改”按钮，弹出一种框，咱们把左边倒数第二个选项，“往来业务核算”打个勾，然后再回到左上角，点击“基本信息”旁边那个“核算项目”然后再点击“客户”，最后点“保存”就好了。同理，解说应付账款设立流程。这里设立好了之后，咱们就可以去增长往来单位明细了。在哪里增长呢？在“我系统”基本设立公用栏里面，有客户分类、客户，供应商分类和供应商，客户分类就是当你客户比较多时候，为了以便管理，咱们可以按地区给客户去分下类，例如，你可以把客户提成两个类，1 杭州市，2 上海市（前面代码表达第几种分类），固然，客户你也可以不用去分类，直接增长客户明细，点击“客户”，然后再点一下左上角“新增”，把代码和客户名称给填进去，代码就1001，表达杭州市第一种客户，然后1002,1003始终编下去。供应商分类和供应商也是同样道理。应收账款明细就增长在客户里面，应付账款明细增长在供应商里面。5 期初余额：录期初余额之前，一定要先把明细科目增长好，否则录时候，只能录总金额吗，不能录明细金额了。这里注意讲一下：怎么录明细科目余额，怎么录数量科目余额，怎么录辅助项目余额，录好之后点击“试算”。6 参数设立：凭证删除后凭证号自动整顿，摘要列显示结算信息和往来信息。7 结束初始化。 三、 总账管理 上面那些环节都操作完毕之后，接下来就可以开始做账了。1 填制凭证：点击“总账管理”，在下面弹出框里面，点击“填制凭证”，就会弹出一种填制凭证界面，凭证号软件已经自动编好，这个日期要注意一下，也许你当前做是1月份账，但是凭证上面显示却是6月份，这就是之前我向人们强调，登录软件时候，有一种登录日期，要记得把那个登录日期改成你要做账那个月底，当前咱们退出软件，重新进去一下，点上面那把钥匙状按钮“注销”，把登录日期改一下。附件数就是你原始单据数，摘要是必要要填，自己手工填进去，科目可以选取，双击空白地方，或者点一下旁边那个键盘装按钮，就可以弹出所有科目，咱们再去选取自己想要科目，这里注意演示数量核算和辅助核算科目，以及增长科目办法。科目选好之后，就把借方金额填进去，例如999.99元，这里有金额线，但是没有圆角分提示，如果你觉得看不清晰话，你可以按下F9，把金额线给去掉，这样看起来就比较清爽一点，按回车键，咱们就可以跳到贷方科目上面去了，选好贷方科目之后，咱们再按回车键，跳到录贷方金额地方，然后按一下“=” 那么贷方金额就不需要咱们再填了，软件会自动填好。凭证填好之后，咱们点击左上角“保存”按钮，保存好了之后，咱们要看前面填制凭证，可以点击上面“前页”、“首页”去查看，如果咱们填了诸多凭证之后，想要插入一张凭证，例如咱们要在第2张凭证和第3张凭证之间，插入一张凭证，那么我就先翻到第3张凭证，然后点击“新增”旁边那个小倒三角形就可以了，如果咱们在填凭证时候，想看某个科目余额，咱们可以先点一下那个科目，再点击上面“余额”按钮，就可以查出来了，再例如说，咱们每月，咱们都要填一张相似凭证，如计提折旧，也许咱们每月都要填这张凭证，而如果折旧明细比较多话，每月都填就比较挥霍时间，这时，咱们就可以点击“操作”按钮下面那个“保存模板”，把这张凭证作为模板给保存起来，当下个月咱们又要计提折旧时候，就不用再去填一遍凭证，直接把这张模板调用出来就可以了。这个凭证填制界面，还要诸多其她功能，人们在使用过程中，可以自己去尝试一下，我这里就不一一解说了。2 审核凭证：当咱们这个月所有凭证都填好之后，就可以退出填制凭证界面了。我们看下面那个做账流程，第二步就是“审核凭证”，其实这个环节可以省略掉，由于审核凭证规定换此外一种人去操作，而如果咱们一种人做账话，这一步就显得多余，所有这一步咱们就不要去做了。3 接下来往来核销，这个功能咱们也不用去管它了，这个用处不大。4 再接下来，就是记账了，记账就相称于咱们手工上“过账”，也就是登明细账过程，只要记好账了，那么本月咱们总账、明细账尚有报表，就全都自动生成了。咱们点击“下一步”开始记账。5 结转损益：记好账之后，咱们就可以结转损益了，结转损益是什么意思呢？咱们懂得，如果手工填凭证话，咱们到了月底，必要要把“主营业务收入”，以及那些费用类科目，全都结转到“本年利润”这个科目下面，手工结转话，咱们还必要去核算这个月我主营业务收入金额是多少，各种费用发生额是多少，比较繁琐，而软件上呢，为了 解决咱们这一烦恼，就特地设立了“结转损益”这个功能，咱们点击那个按钮之后，会弹出一种框，第一次结转时候，咱们要把“本年利润”这个科目代码“3131”填到上面那个空格里面去，然后再点击最上面那个“全选”按钮，最后点击最上面那个“生成凭证”按钮，软件就会自动帮咱们核算好这个月主营业务收入金额，各种费用金额，然后生成一张转账凭证，把那些金额所有结转到“本年利润”科目下面去。咱们把这张转账凭证保存好就行了。由于这张转账凭证是没有记账，因此咱们还是要返回上一步，记账过程，把这张凭证也给记账。这里咱们就重复了“记账”这个环节，人们可以放心，重复点击记账话，那些之前已经记过帐凭证，不会重复记账。但是记账这个环节每月都操作两遍话，的确有点多余，因此，咱们可以先结转损益，然后再一次性把所有凭证记账，这样就不用重复操作记账这个环节了。6 期末调汇：这个是用来解决外币业务，咱们在座各位，绝大某些都用不到外币业务，因此这一步也是不用去操作。7 结账：记完账之后，就表达 这个月咱们业务都已经完毕了，接下来 咱们就可以对这个月进行结束业务操作了，点击结账，按提示进行下一步操作.注意：结完帐之后，咱们就不能对这个月再进行任何业务操作了。如果结完帐之后，发现这个月凭证填错了，要进行修改，应当怎么办呢？这一点咱们待会再讲。每月做账操作流程：填制凭证结转损益记账结账，每月咱们都要按照这个流程操作下去。四、 报表管理总账结完帐之后，咱们就可以去生成这个月资产负债表和利润表了。点击“报表”，再点击“资产负债表”，这个时候，资产负债表是没有数据，咱们尚有进行两步操作。第一步：点击最上面“工具”，再点击“公式取数参数”，会弹出一种框，咱们选取好月份，开始期间和结束期间保持一致，旁边“开始日期”和“结束日期”就不要去管它，选好之后，点击“拟定”；第二：点击工具下面“重算全表”就可以了，稍后系统会提示你“报表重算成功”，阐明该月资产负债表就已经给咱们算好了，咱们再点击“保存”就可以了。利润表和资产负债表操作办法一模同样。保存好报表，咱们可以在“历史报表”里面查看得到。报表生成后来，咱们就可以回到总账里面，然后开始下一种月业务操作了，后来每月都是这样去重复操作。五、 查询往来账、总账、明细账、科目余额表、钞票/银行日记账，打印凭证和账表等（注：如果凭证没有记账话，如下操作，都要勾选“涉及未记账凭证”）1 往来账查询：总账管理 往来 客户往来总账/客户往来明细账（查询往来明细时候，记得把“按核算项目小计”和“跨期小计”勾上），查某一种客户话，在打开界面当中，“客户”至“客户”选取相似客户就可以了。应付账款也是同样道理。2 总账、明细账查询：总账管理 账表 总账/明细账 选取会计期间 点查询。这里查询条件里面，有个科目级次，查询总账时候，咱们可以把级次选为1至1级；查询明细账时候，可以把级次选为2至3级。在显示界面上，通过科目选取来查看不同科目明细账。3 科目余额表：总账管理 账表 科目余额表，如果要查某一种科目及其子科目余额，把该科目代码选进去，再点“查询”。4 科目汇总表：总账 凭证 科目汇总表 查询。5 钞票/银行日记账：总账 出纳 钞票日记账/银行日记账 选取会计期间和科目 按对方科目展开（这样日记账就比较详细） 查询。6 凭证和账表打印：总账 打印 凭证 选取要打印月份，点击“打印”，打印账表类似。普通账表之类，如总账和明细账，是到了年终一次性打印。六、 多栏账设立与查询要查询多栏账，必要先在软件里面设立好哪些科目是多栏账格式。怎么设立呢？总账 账表 科目多栏账设立 增行 选取会计科目 自动编排 保存，保存成功后，再退出。上面设立好了之后，咱们就可以查询多栏账了：总账 账表 科目多栏账 选取会计期间 选取多栏账名称 查询。七、 结账后修改凭证和期初数据本月结完账之后，发既有凭证或者期初数据填错了，需要修改。怎么办呢？由于结完账之后，咱们不能对该月进行任何新增、修改或删除操作，只能进行查询操作，因此此时要修改凭证话，只能是先反结账，怎么操作呢？在总账管理里面点击“结账”，在左下角，有一种反结账按钮，点了那个按钮之后，系统要咱们输入密码，这个密码就是咱们登录软件时密码，如果你登录软件时候，没有密码，那这里也不需要填密码，直接点“下一步”，再按照提示一步一步操作。反结账之后，咱们就可以找到咱们要修改凭证了。在哪找呢？在总账管理下面，点击“凭证”，咱们可以看到，倒数第二项有一种“凭证管理”按钮，咱们点击那个按钮，会弹出一种查找凭证过滤条件，选取好要修改凭证月份，点击查询，咱们会看到，就会有诸多凭证列表显示出来，咱们找到要修改那张凭证，点击上面“修改”，软件会提示“凭证已经记账，不能进行修改”，这时咱们还要将这张凭证进行反记账，在上面“记账”按钮旁边有一种小倒三角形，咱们点击那个小三角形，软件会弹出一种下拉列表，里面就有“反记账”按钮。反记账之后，咱们再点击“修改”按钮，就可以进行修改了。修改好了之后，要注意再将该张凭证进行记账，然后再对本月进行结账。如果要结账之后，要修改期初数据，那么，咱们必要反结账和反记账到软件启用那个月份，例如：软件是启用期是1月份，当前咱们会计期间是11月份（会计期间怎么看呢？在软件最下面，有诸多信息可以看到，登陆日期和会计期间等），当前我要修改期初数据，那咱们就必要先反结账到10月份，再把10月份凭证所有发记账（所有反记账在哪懂得吗？），然后再反结账到9月份，把9月份凭证所有反记账，这样始终反下去，直到软件最下面显示会计期间是1月份，咱们再点击“初始化”下面“反初始化”，反初始化成功之后，再点击“期初余额”，就可以进去修改期初数据了。修改好了之后，再结束初始化 记账 结账到11月份。