财务期初数据导入操作基础手册.docx

苏州海昌集团SAP项目FICO模块期初数据导入操作手册NEC 11月 本文版权归NEC企业全部。未经书面同意，不得以任何方法剽窃、节录或翻印及传输。内容变更履历2总体说明3总帐科目余额录入3科目范围3注意事项3录入操作方法说明3用FB50的录入操作3用F-02的录入操作4总帐余额的确认方法6客户供应商明细录入7科目范围7注意事项7用F-02的录入操作7客户供应商明细的确认方法8历史固定资产录入9资产范围9AS91历史资产录入方法9导入的历史资产确认方法11变更履历版本变更内容及理由变更日变更者0.1初版/11/04黄光华总体说明期初数据录入次序以下：1， 总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。2， 用户供给商明细录入。3， 期初资产录入。总帐科目余额录入科目范围除库存商品、应付暂估科目外全部有余额资产负债表科目。注意事项1， 旧系统科目要和新系统科目一一对应上。2， 对于集团外用户和供给商统御科目标余额，用期初导入专用集团外虚拟用户及供给商进行总额录入。3， 对于集团内用户和供给商统御科目标余额，用集团用户供给商进行总额录入。录入操作方法说明1， 对于非用户供给商统御科目标余额能够用FB50进行录入。2， 对于用户供给商统御科目标余额用F-02进行录入。3， 一个科目标余额能够用一个凭证进行录入，也能够多个科目标余额合并在一个凭证进行录入。用FB50录入操作此功效代码适适用于非统御科目标通常总账科目余额录入。 抬头部分：过账日期为/12/31，凭证抬头文本中输入“期初导入”。明细部分：能够输入代表一个或多个科目标余额行项目，对方科目用期初导入科目。行项目文本中输入“期初导入”。用F-02录入操作此功效代码适适用于用户供给商统御科目标余额录入，录入用户供给商统御科目余额时候，用期初导入专用集团外虚拟用户及供给商进行总额录入。抬头部分：输入过账日期/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。凭证行项目部分：对于集团外用户供给商对应统御科目，利用期初导入集团外虚拟用户或供给商来进行录入，具体科目经过过账码和SGL（尤其总帐）标识来确定。图为预收帐款科目余额所用过账码、虚拟用户、尤其总帐标识。回车。 输入金额、到期日，文本中输入“期初导入”。能够录入一个或多个行项目，对方科目为期初导入科目。总帐余额确实定方法1，试算平衡表2，资产负债表用户供给商明细录入科目范围全部有余额用户供给商统御科目。注意事项用户供给商主数据已经导入。用F-02录入操作用此功效进行具体用户供给商明细录入。抬头部分：输入过账日期/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。凭证行项目部分：对于集团外用户供给商对应统御科目，先将期初导入集团外虚拟用户或供给商金额进行抵消，具体科目经过过账码和SGL（尤其总帐）标识来确定。图为抵消预收帐款科目余额所用过账码、虚拟用户、尤其总帐标识。回车。输入金额，文本中输入：抵消虚拟用户余额。然后在后续行项目中录入真实用户明细。注意：若全部有明细用户和供给商主数据全部已经创建，则能够在一张凭证中录入全部明细，全部明细累计和虚拟用户供给商余额相等。用户供给商明细确实定方法1，用户余额和行项目查询。2，供给商余额和行项目查询。历史固定资产录入资产范围全部财物账上放映资产。AS91历史资产录入方法输入资产分类、企业代码，回车。输入描述、资本化日期，点和时间相关页签。输入成本中心。点接管价值按钮。“累计购置价值”中输入取得原值，“累计一般折旧”中输入自取得到/12/31为止累积折旧金额，点按纽保留。消息栏提醒期初资产被创建。导入历史资产确定方法用报表S_ALR_87011964（资产余额-按资产分类）来确定导入各个分类历史资产原值和累积折旧是否和总帐一致。