财务期初数据导入操作基础手册.docx

苏州海昌集团
SAP项目

FICO模块期初数据导入操作手册

NEC
11月

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内容
变更履历 2
总体说明 3
总帐科目余额录入 3
科目范围 3
注意事项 3
录入操作方法说明 3
用FB50的录入操作 3
用F-02的录入操作 4
总帐余额的确认方法 6
客户供应商明细录入 7
科目范围 7
注意事项 7
用F-02的录入操作 7
客户供应商明细的确认方法 8
历史固定资产录入 9
资产范围 9
AS91历史资产录入方法 9
导入的历史资产确认方法 11

变更履历
版本
变更内容及理由
变更日
变更者
0.1
初版
/11/04
黄光华

总体说明
期初数据录入次序以下：
1， 总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。
2， 用户供给商明细录入。
3， 期初资产录入。

总帐科目余额录入
科目范围
除库存商品、应付暂估科目外全部有余额资产负债表科目。

注意事项
1， 旧系统科目要和新系统科目一一对应上。
2， 对于集团外用户和供给商统御科目标余额，用期初导入专用集团外虚拟用户及供给商进行总额录入。
3， 对于集团内用户和供给商统御科目标余额，用集团用户供给商进行总额录入。

录入操作方法说明
1， 对于非用户供给商统御科目标余额能够用FB50进行录入。
2， 对于用户供给商统御科目标余额用F-02进行录入。
3， 一个科目标余额能够用一个凭证进行录入，也能够多个科目标余额合并在一个凭证进行录入。

用FB50录入操作
此功效代码适适用于非统御科目标通常总账科目余额录入。

抬头部分：过账日期为/12/31，凭证抬头文本中输入“期初导入”。
明细部分：能够输入代表一个或多个科目标余额行项目，对方科目用期初导入科目。行项目文本中输入“期初导入”。

用F-02录入操作
此功效代码适适用于用户供给商统御科目标余额录入，录入用户供给商统御科目余额时候，
用期初导入专用集团外虚拟用户及供给商进行总额录入。

抬头部分：输入过账日期/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。
凭证行项目部分：对于集团外用户供给商对应统御科目，利用期初导入集团外虚拟用户或供给商来进行录入，具体科目经过过账码和SGL（尤其总帐）标识来确定。
图为预收帐款科目余额所用过账码、虚拟用户、尤其总帐标识。回车。

输入金额、到期日，文本中输入“期初导入”。
能够录入一个或多个行项目，对方科目为期初导入科目。

总帐余额确实定方法
1，试算平衡表
2，资产负债表

用户供给商明细录入
科目范围
全部有余额用户供给商统御科目。

注意事项
用户供给商主数据已经导入。

用F-02录入操作
用此功效进行具体用户供给商明细录入。

抬头部分：输入过账日期/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。
凭证行项目部分：对于集团外用户供给商对应统御科目，先将期初导入集团外虚拟用户或供给商金额进行抵消，具体科目经过过账码和SGL（尤其总帐）标识来确定。
图为抵消预收帐款科目余额所用过账码、虚拟用户、尤其总帐标识。回车。

输入金额，文本中输入：抵消虚拟用户余额。
然后在后续行项目中录入真实用户明细。
注意：若全部有明细用户和供给商主数据全部已经创建，则能够在一张凭证中录入全部明细，全部明细累计和虚拟用户供给商余额相等。

用户供给商明细确实定方法
1，用户余额和行项目查询。
2，供给商余额和行项目查询。

历史固定资产录入
资产范围
全部财物账上放映资产。

AS91历史资产录入方法

输入资产分类、企业代码，回车。

输入描述、资本化日期，点和时间相关页签。

输入成本中心。点接管价值按钮。

“累计购置价值”中输入取得原值，“累计一般折旧”中输入自取得到/12/31为止累积折旧金额，点按纽保留。

消息栏提醒期初资产被创建。

导入历史资产确定方法
用报表S_ALR_87011964（资产余额-按资产分类）来确定导入各个分类历史资产原值和累积折旧是否和总帐一致。