06-用友软件操作流程-取消记账、结账.docx

用友软件操作流程〔取消记账、结账〕
一、 取消结账和取消记账
1、 取消结账，点击“月末处理〞——月末结账〔见下列图〕

在上图界面中，点选最后一个结账月为蓝色，按键盘：Ctrl + Shift + F6
提示输入口令，
确认后结账标志清空了。

按此方法，逐月取消结账到要修改凭证的月份。
2、 取消记账，点击“月末处理〞——试算并对账〔见下列图〕

此刻按键盘：Ctrl + H ，提示

点击确定。
退出，至总界面“财务会计〞-“总账〞-“凭证〞菜单下，点击“恢复记账前状态〞见下列图。
或
那么有

一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定。

提示“恢复记账完毕〞。

二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证
按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。
将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额〞中修改期初数。
三、 报表设计和生成。

1、生成新报表，运行UFO表程序，点击“文件〞——“新建〞报表，一般格式的报表可从“格式〞菜单中“报表模板〞提取报表样式，再做适当修改。双击“公式单元〞修改公式，在单元格上按“=〞号按提示定义公式，公式格式多数是一致的，只须复制和修改公式中的科目局部即可完成报表公式和格式设定。
2、因为单位账套和报表有些有多套账，不同账套的报表取数前必须选择相应的账套号才能正确取数，例如：翻开某一张报表，点击＂数据＂菜单下面的＂账套初始＂如下列图

出现下列图界面，更改对应的账套号〔如：００１〕；会计年度修改为２００５年，确认．

以上操作即是选择001账套的２００５年数据，再点击＂年＂处或者＂数据＂菜单下的＂关键字＂－＞＂录入＂〔见下列图〕进行重算表页。

见下列图，录入单位名称和年＼月＼日，点击确认．

点击＂是＂得到新的计算结果。保存报表，打印、退出。